(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.78%1.11億 | 19.00%6.17億 | 11.60%4.54億 | 16.85%2.89億 | 8.11%1.22億 | -10.10%5.19億 | -0.33%4.07億 | -4.78%2.48億 | 38.89%1.13億 | 30.81%5.77億 |
收到的稅費返還 | ---- | 6.53%37.41萬 | --13.63萬 | --13.63萬 | ---- | --35.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.67%117.79萬 | -66.05%480.15萬 | -61.26%586.39萬 | -34.92%512.51萬 | -71.24%136.45萬 | 42.65%1,414.12萬 | 75.09%1,513.77萬 | 38.49%787.51萬 | 685.22%474.38萬 | -3.89%991.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.84%1.12億 | 16.73%6.22億 | 9.01%4.6億 | 15.31%2.95億 | 4.90%1.23億 | -9.14%5.33億 | 1.23%4.22億 | -3.85%2.56億 | 43.67%1.17億 | 30.02%5.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.32%7,126.22萬 | -18.75%2.72億 | -27.58%1.94億 | -39.85%1.18億 | -44.55%5,152.04萬 | -7.43%3.34億 | 8.56%2.68億 | 29.81%1.96億 | 4.10%9,290.88萬 | 72.87%3.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.18%3,616.39萬 | -10.23%1.05億 | -19.10%7,509.68萬 | -25.44%4,936.75萬 | -32.58%2,525.79萬 | 17.04%1.17億 | 33.45%9,282.88萬 | 42.69%6,620.82萬 | 56.38%3,746.61萬 | 38.75%1億 |
支付的各項稅費 | 179.92%944.01萬 | 83.73%4,362.57萬 | 90.46%3,052.3萬 | 121.61%1,831.23萬 | -18.68%337.25萬 | -23.99%2,374.43萬 | -30.28%1,602.61萬 | -48.84%826.33萬 | -23.36%414.72萬 | 3.72%3,123.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.25%999萬 | -24.41%4,621.18萬 | -43.94%3,322.17萬 | -14.97%2,614.18萬 | -64.73%1,021.98萬 | -7.87%6,113.32萬 | 3.52%5,925.98萬 | 7.59%3,074.41萬 | 245.51%2,897.67萬 | 101.48%6,635.26萬 |
經營活動現金流出小計 | 40.37%1.27億 | -13.00%4.67億 | -23.66%3.33億 | -29.73%2.12億 | -44.73%9,037.06萬 | -4.02%5.36億 | 9.95%4.36億 | 24.41%3.02億 | 28.73%1.63億 | 62.40%5.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -144.52%-1,459.22萬 | 4,826.37%1.56億 | 1,000.35%1.27億 | 279.97%8,278.36萬 | 171.08%3,277.39萬 | -111.81%-329.27萬 | -169.90%-1,411.84萬 | -296.40%-4,599.94萬 | -1.78%-4,610.75萬 | -73.98%2,788.51萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 294.59%366.22萬 | 156.18%1,194.9萬 | 47.87%653.12萬 | -27.93%236.46萬 | -1.04%92.81萬 | 309.23%466.43萬 | 3,313.19%441.69萬 | 9,016.13%328.11萬 | 5,458.92%93.78萬 | -48.07%113.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,419.76%12.92萬 | 2,041.73%435.71萬 | -74.97%5.94萬 | -75.00%5.18萬 | -96.14%8,500 | -68.23%20.34萬 | -51.35%23.72萬 | -52.00%20.71萬 | -31.98%22萬 | -34.06%64.03萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -36.97%1.39億 | -24.58%7.08億 | -21.08%5.06億 | -27.44%3.5億 | 15.10%2.21億 | 109.70%9.39億 | 197.46%6.4億 | 467.50%4.82億 | 702.34%1.92億 | -34.74%4.48億 |
投資活動現金流入小計 | -35.53%1.43億 | -23.24%7.24億 | -20.62%5.12億 | -27.46%3.52億 | 14.90%2.22億 | 109.95%9.44億 | 198.77%6.45億 | 468.48%4.85億 | 695.86%1.93億 | -34.78%4.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.58%718.41萬 | -34.72%5,966.58萬 | -15.48%4,949.18萬 | -26.21%2,286.08萬 | 53.28%1,617.2萬 | 21.29%9,140.65萬 | 41.08%5,855.36萬 | -10.02%3,098.21萬 | 166.14%1,055.07萬 | 83.30%7,536.34萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -72.79%7,130萬 | -17.24%8.63億 | -28.06%5.39億 | -1.34%4.23億 | 10.55%2.62億 | 38.54%10.43億 | 140.27%7.48億 | 351.40%4.28億 | 889.97%2.37億 | 10.45%7.53億 |
投資活動現金流出小計 | -71.79%7,848.41萬 | -18.65%9.23億 | -27.14%5.88億 | -3.02%4.45億 | 12.37%2.78億 | 36.97%11.34億 | 128.61%8.07億 | 255.16%4.59億 | 787.14%2.48億 | 14.60%8.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 214.89%6,460.73萬 | -4.10%-1.98億 | 53.12%-7,590.13萬 | -460.70%-9,344.45萬 | -3.39%-5,623.54萬 | 49.67%-1.91億 | -18.10%-1.62億 | 158.93%2,590.61萬 | -1,396.76%-5,439.29萬 | -1,031.80%-3.79億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.55億 |
取得借款收到的現金 | 18.18%6,500萬 | 54.17%1.85億 | 68.67%1.4億 | 66.67%1億 | 450.00%5,500萬 | 166.67%1.2億 | 176.67%8,300萬 | 100.00%6,000萬 | -66.67%1,000萬 | -27.26%4,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | 18.18%6,500萬 | 54.17%1.85億 | 68.67%1.4億 | 66.67%1億 | 450.00%5,500萬 | -75.99%1.2億 | -81.93%8,300萬 | 100.00%6,000萬 | -66.67%1,000萬 | 707.79%5億 |
償還債務支付的現金 | 250.00%3,500萬 | 600.00%1.4億 | 2,100.00%1.1億 | 1,100.00%6,000萬 | 100.00%1,000萬 | -74.47%2,000萬 | -93.18%500萬 | -90.63%500萬 | -83.33%500萬 | 818.56%7,833.81萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.26%139.99萬 | 529.92%4,597.16萬 | 602.65%4,450.75萬 | 644.54%4,355.97萬 | 464.56%102.73萬 | 476.28%729.8萬 | 477.43%633.42萬 | 617.44%585.06萬 | -54.09%18.2萬 | -96.02%126.64萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 5.62%331.75萬 | 77.53%284.9萬 | 12.65%188.65萬 | ---- | -93.20%314.11萬 | -91.86%160.48萬 | 38.49%167.47萬 | ---- | 2,729.44%4,617.86萬 |
籌資活動現金流出小計 | 230.09%3,639.99萬 | 521.86%1.89億 | 1,116.14%1.57億 | 741.87%1.05億 | 112.80%1,102.73萬 | -75.80%3,043.91萬 | -86.26%1,293.9萬 | -77.38%1,252.53萬 | -82.95%518.2萬 | 199.79%1.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -34.96%2,860.01萬 | -104.79%-428.91萬 | -124.77%-1,735.65萬 | -111.47%-544.62萬 | 812.67%4,397.27萬 | -76.05%8,956.09萬 | -80.81%7,006.1萬 | 287.18%4,747.47萬 | 1,315.61%481.8萬 | 1,778.39%3.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 276.96%11.12萬 | ---- | -53.90%15.26萬 | ---- | -835.08%-6.28萬 | ---- | 256.52%33.1萬 | ---- | --8,546.56 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 285.00%7,872.64萬 | 54.90%-4,702.59萬 | 132.20%3,401.04萬 | -158.82%-1,610.7萬 | 121.37%2,044.84萬 | -548.11%-1.04億 | -142.59%-1.06億 | 159.65%2,738.14萬 | -93.94%-9,567.39萬 | -75.06%2,326.87萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.92%3,416.35萬 | -56.22%8,118.95萬 | -56.22%8,118.95萬 | -56.22%8,118.95萬 | -56.22%8,118.95萬 | 14.35%1.85億 | 14.35%1.85億 | 14.35%1.85億 | 14.35%1.85億 | 135.37%1.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.07%1.13億 | -57.92%3,416.35萬 | 44.30%1.15億 | -69.42%6,508.25萬 | 13.20%1.02億 | -56.22%8,118.95萬 | -80.54%7,983.41萬 | 83.03%2.13億 | -20.44%8,978.61萬 | 14.35%1.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據