(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 137.96%2.93億 | 76.14%19.91億 | -0.29%10.68億 | -9.87%9.61億 | -88.45%1.23億 | 71.73%11.3億 | 144.60%10.71億 | 896.61%10.66億 | 1,515.28%10.65億 | 164.45%6.58億 |
收到的稅費返還 | ---- | 297.78%6,691.88萬 | 297.78%6,691.88萬 | -38.12%864.04萬 | --148.24萬 | 78.57%1,682.29萬 | 78.57%1,682.29萬 | 48.21%1,396.25萬 | ---- | 77.15%942.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 64.63%1,080.14萬 | 29.25%3,096.88萬 | 11.28%2,155.61萬 | 10.25%1,540.81萬 | 53.77%656.1萬 | 84.84%2,396.12萬 | 76.93%1,937.04萬 | 87.70%1,397.53萬 | -25.85%426.68萬 | 910.38%1,296.31萬 |
經營活動現金流入小計 | 131.60%3.04億 | 78.37%20.89億 | 4.44%11.56億 | -9.98%9.85億 | -87.74%1.31億 | 72.07%11.71億 | 141.62%11.07億 | 783.44%10.94億 | 1,391.54%10.69億 | 166.38%6.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.33%2.24億 | 31.45%10.94億 | 20.32%6.87億 | 18.75%3.97億 | 4.32%1.48億 | 93.28%8.32億 | 126.09%5.71億 | 136.67%3.34億 | 121.42%1.42億 | 105.17%4.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.94%3,823.62萬 | 3.22%1.11億 | 5.70%8,867.21萬 | 5.38%6,551.39萬 | 2.40%4,198.95萬 | 29.46%1.08億 | 36.00%8,389.37萬 | 53.99%6,217.03萬 | 67.54%4,100.4萬 | 56.57%8,313.65萬 |
支付的各項稅費 | 20.43%864.67萬 | -69.46%5,512.33萬 | -65.47%4,145.47萬 | -64.72%2,443.88萬 | -85.46%717.99萬 | 225.89%1.8億 | 172.99%1.2億 | 140.76%6,926.49萬 | 503.43%4,937.86萬 | 128.87%5,537.99萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.35%664.36萬 | 10.27%3,181.27萬 | 6.24%2,135.68萬 | -6.83%1,228.69萬 | -19.65%517.63萬 | 42.36%2,885.1萬 | 27.08%2,010.19萬 | 62.35%1,318.82萬 | 90.63%644.25萬 | 62.18%2,026.69萬 |
經營活動現金流出小計 | 37.15%2.78億 | 12.42%12.92億 | 5.46%8.38億 | 4.25%4.99億 | -15.21%2.03億 | 94.99%11.49億 | 112.55%7.95億 | 119.18%4.79億 | 138.42%2.39億 | 96.68%5.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 135.92%2,568.75萬 | 3,475.89%7.97億 | 1.85%3.18億 | -21.06%4.86億 | -108.62%-7,151.35萬 | -75.61%2,229.86萬 | 270.63%3.12億 | 749.15%6.15億 | 3,008.60%8.3億 | 307.45%9,141.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 33.95%6.86億 | -54.91%19.97億 | -61.58%13.24億 | -67.29%8.07億 | -56.35%5.12億 | 226.55%44.29億 | 928.96%34.47億 | 6,067.50%24.67億 | 2,835.00%11.74億 | 1,358.36%13.56億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --186.06萬 | -92.93%186.06萬 | -89.73%186.06萬 | ---- | --0 | 3,472.62%2,630.47萬 | 16,072.70%1,811.34萬 | 8,410.89%953.22萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --570 | 11,375.72%67.59萬 | 37.01%4,850 | --1,170 | ---- | --5,890 | --3,540 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 33.95%6.86億 | -54.86%19.99億 | -61.82%13.26億 | -67.45%8.09億 | -56.70%5.12億 | 226.55%44.29億 | 934.53%34.73億 | 6,095.44%24.85億 | 2,850.57%11.84億 | 1,350.47%13.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.02%813.85萬 | -49.90%4,162.37萬 | -49.38%3,518.6萬 | -64.48%2,120.35萬 | -70.27%701.49萬 | 59.54%8,308.28萬 | 123.29%6,951.02萬 | 233.59%5,968.94萬 | 486.34%2,359.61萬 | 166.18%5,207.53萬 |
投資支付的現金 | 104.49%6.38億 | -51.85%20.61億 | -63.65%13.2億 | -69.89%8.44億 | -79.10%3.12億 | 75.01%42.79億 | 380.93%36.31億 | 6,907.50%28.03億 | 3,632.50%14.93億 | 4,993.75%24.45億 |
投資活動現金流出小計 | 102.54%6.46億 | -51.81%21.02億 | -63.38%13.55億 | -69.78%8.65億 | -78.97%3.19億 | 74.69%43.62億 | 370.73%37.01億 | 4,844.79%28.63億 | 3,344.91%15.17億 | 3,595.85%24.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -79.18%4,027.42萬 | -253.97%-1.03億 | 87.21%-2,906.37萬 | 85.06%-5,640.06萬 | 158.07%1.93億 | 105.85%6,679.25萬 | 49.55%-2.27億 | -2,023.47%-3.78億 | -8,413.32%-3.33億 | -4,497.51%-11.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,503.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.72億 |
取得借款收到的現金 | ---- | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | -66.67%3,000萬 | -62.50%3,000萬 | -67.70%3,000萬 | ---- | -6.25%9,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,932.67萬 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 83.44%5,503.35萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | --0 | -97.97%3,000萬 | -97.93%3,000萬 | -67.70%3,000萬 | ---- | 1,442.62%14.81億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | -77.94%3,000萬 | -34.78%3,000萬 | 87.50%3,000萬 | ---- | 172.00%1.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.21%27.3萬 | 36.80%2,722.42萬 | 37.42%2,695.12萬 | -97.13%55.42萬 | -1.30%28.5萬 | 520.33%1,990.07萬 | 399.39%1,961.25萬 | 586.12%1,930.22萬 | -72.19%28.87萬 | 41.49%320.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.28億 | 10,822.51%5,046.2萬 | 0.00%46.2萬 | 0.00%46.2萬 | ---- | -97.74%46.2萬 | -97.42%46.2萬 | --46.2萬 | ---- | --2,048.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 45,007.64%1.29億 | 113.82%1.08億 | 14.66%5,741.32萬 | -37.67%3,101.62萬 | -1.30%28.5萬 | -68.46%5,036.27萬 | -26.15%5,007.45萬 | 164.52%4,976.42萬 | -72.19%28.87萬 | 205.52%1.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -45,007.64%-1.29億 | -158.57%-5,265.27萬 | -36.56%-2,741.32萬 | 94.86%-101.62萬 | 1.30%-28.5萬 | -101.54%-2,036.27萬 | -101.45%-2,007.45萬 | -126.69%-1,976.42萬 | -101.92%-28.87萬 | 2,921.15%13.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -151.47%-6,259.5萬 | 833.93%6.42億 | 302.20%2.62億 | 96.65%4.28億 | -75.51%1.22億 | -74.72%6,872.84萬 | -93.61%6,504.63萬 | 666.00%2.18億 | 2,946.65%4.97億 | 961.48%2.72億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 160.72%10.39億 | 20.95%3.97億 | 20.95%3.97億 | 20.95%3.97億 | 6.57%3.98億 | 483.47%3.28億 | 483.47%3.28億 | 483.47%3.28億 | 564.84%3.74億 | 83.64%5,622.78萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 87.70%9.76億 | 161.76%10.39億 | 67.49%6.58億 | 51.15%8.25億 | -40.26%5.2億 | 20.95%3.97億 | -63.39%3.93億 | 2,972.33%5.46億 | 2,144.82%8.71億 | 483.47%3.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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