(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.36%4.79億 | -9.58%16.51億 | -18.44%10.62億 | -20.14%7.12億 | -14.08%4.02億 | -10.53%18.26億 | -1.99%13.02億 | -9.72%8.92億 | 18.53%4.67億 | 38.72%20.41億 |
收到的稅費返還 | -98.54%30.68萬 | -78.53%2,483.75萬 | -73.30%2,483.75萬 | -68.86%2,342.31萬 | 5.18%2,102.48萬 | 105.32%1.16億 | 137.58%9,300.89萬 | 208.13%7,522.13萬 | -12.50%1,998.98萬 | 288,047.19%5,633.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -16.38%1,350.29萬 | -47.06%5,321.09萬 | -28.30%5,203.44萬 | -32.82%3,415.37萬 | -67.98%1,614.76萬 | 57.35%1.01億 | 64.91%7,257.39萬 | 1.26%5,084.18萬 | 34.03%5,042.47萬 | -27.08%6,387.31萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.40%4.93億 | -15.33%17.29億 | -22.40%11.39億 | -24.37%7.7億 | -18.42%4.39億 | -5.50%20.42億 | 3.97%14.68億 | -4.19%10.18億 | 18.25%5.38億 | 38.63%21.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.68%3.07億 | -34.89%9.01億 | -49.35%6.09億 | -51.76%3.39億 | -46.86%2.21億 | 16.84%13.83億 | 93.61%12.02億 | 65.14%7.03億 | 156.70%4.16億 | 34.14%11.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.55%1.39億 | 2.96%5.54億 | -7.52%3.46億 | -16.73%2.21億 | -11.98%1.02億 | 17.22%5.38億 | 13.55%3.74億 | 10.45%2.65億 | 4.04%1.16億 | 35.09%4.59億 |
支付的各項稅費 | 131.30%2,034.17萬 | 61.42%4,019.15萬 | 322.33%6,502.55萬 | 287.04%3,017.48萬 | 145.38%879.47萬 | -36.48%2,489.82萬 | -60.01%1,539.68萬 | -73.88%779.63萬 | -70.12%358.41萬 | -20.18%3,919.75萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.71%2,546.56萬 | 12.50%1.08億 | 58.62%1.26億 | 25.21%7,125.12萬 | -55.40%3,729.13萬 | -36.74%9,627.14萬 | -67.80%7,949.46萬 | -62.97%5,690.67萬 | -5.20%8,361.9萬 | -12.55%1.52億 |
經營活動現金流出小計 | 33.19%4.92億 | -21.51%16.03億 | -31.43%11.46億 | -35.97%6.61億 | -40.37%3.69億 | 11.35%20.42億 | 35.24%16.71億 | 21.62%10.33億 | 65.70%6.19億 | 26.90%18.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -98.17%126.97萬 | 233,844.91%1.26億 | 96.60%-690.39萬 | 824.87%1.08億 | 185.17%6,945.07萬 | -100.02%-5.4萬 | -215.46%-2.03億 | -107.02%-1,496.54萬 | -200.64%-8,154.08萬 | 188.03%3.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,417.15%1.5億 | 63.97%9.97億 | 522.57%2.43億 | ---- | --988.7萬 | --6.08億 | --3,909.42萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 2,666.75%300.25萬 | -75.78%514.83萬 | -39.98%1,059.46萬 | 129.67%540.27萬 | -88.63%10.85萬 | 475.34%2,125.78萬 | --1,765.11萬 | --235.24萬 | --95.43萬 | --369.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -79.47%502.93萬 | -90.49%95.45萬 | -87.82%57.64萬 | ---- | 1,629.64%2,449.84萬 | 772.32%1,003.86萬 | 2,468.53%473.12萬 | 63.30%19.4萬 | 76.44%141.64萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,430.71%1.53億 | 55.58%10.17億 | 281.74%2.55億 | -15.59%597.91萬 | 770.44%999.55萬 | 12,690.61%6.54億 | 5,703.28%6,678.39萬 | 3,745.62%708.36萬 | 866.61%114.83萬 | -63.07%511.12萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.61%6,231.17萬 | -27.36%4.1億 | -29.47%2.5億 | -68.83%1.07億 | -54.79%7,297.57萬 | 69.58%5.64億 | 65.12%3.54億 | 138.53%3.45億 | 139.84%1.61億 | 19.34%3.32億 |
投資支付的現金 | 336.36%9,600萬 | 175.54%12.46億 | 14,207.43%5.62億 | 29.86%2.44億 | -59.18%2,200萬 | -47.91%4.52億 | -97.12%393萬 | --1.88億 | --5,390萬 | --8.68億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,478.6萬 | --1,469.67萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.59億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --197.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.03%190.58萬 | ---- | ---- | --63.48萬 | 268.23%4,800.68萬 |
投資活動現金流出小計 | 68.77%1.6億 | 64.10%16.7億 | 130.81%8.27億 | -34.02%3.51億 | -56.02%9,497.57萬 | -36.68%10.18億 | 2.04%3.58億 | 268.54%5.32億 | 220.87%2.16億 | 451.27%16.08億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 91.42%-728.72萬 | -79.40%-6.53億 | -96.23%-5.72億 | 34.27%-3.45億 | 60.44%-8,498.02萬 | 77.28%-3.64億 | 16.71%-2.91億 | -264.10%-5.25億 | -219.73%-2.15億 | -476.89%-16.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 152.85%1.24億 | --1.53億 | ---- | ---- | -97.49%4,900萬 | ---- | ---- | ---- | --19.56億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 152.85%1.24億 | --1.53億 | ---- | ---- | 0.00%4,900萬 | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 |
取得借款收到的現金 | 273.91%3.74億 | -64.91%7.76億 | -44.39%11.53億 | -53.57%7.1億 | -68.99%1億 | 776.87%22.11億 | 924.10%20.74億 | 1,200.17%15.3億 | 493.31%3.23億 | -24.56%2.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.50%85.61萬 | 2.06%85.61萬 | -65.50%85.61萬 | ---- | --248.13萬 | --83.89萬 | --248.13萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 273.91%3.74億 | -60.20%9億 | -37.02%13.07億 | -53.59%7.11億 | -68.99%1億 | 2.46%22.62億 | -1.64%20.75億 | 1,202.28%15.33億 | 493.31%3.23億 | 560.71%22.08億 |
償還債務支付的現金 | 35.58%2.37億 | -40.42%7.82億 | 0.79%11.07億 | 16.11%5.59億 | -5.11%1.75億 | 377.95%13.12億 | 476.15%10.99億 | 282.04%4.82億 | 262.22%1.84億 | 262.10%2.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.86%237.83萬 | -87.16%1,295.35萬 | -90.39%1,212.32萬 | -91.24%839.34萬 | 45.92%447.56萬 | 527.85%1.01億 | 1,747.23%1.26億 | 1,889.38%9,584.46萬 | 34.59%306.72萬 | -75.31%1,607.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.16%569.21萬 | -44.24%2,480.28萬 | -41.60%1,963.88萬 | -19.57%1,553.2萬 | -38.39%557.16萬 | -7.29%4,448.45萬 | 1,238.19%3,362.69萬 | 11.40%1,931.24萬 | 0.89%904.32萬 | 2,116.16%4,798.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 32.59%2.45億 | -43.77%8.2億 | -9.48%11.39億 | -2.28%5.83億 | -5.84%1.85億 | 330.47%14.58億 | 529.12%12.58億 | 302.63%5.97億 | 216.20%1.97億 | 136.67%3.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 251.77%1.29億 | -89.95%8,086.1萬 | -79.47%1.68億 | -86.33%1.28億 | -167.29%-8,498.33萬 | -56.95%8.05億 | -57.25%8.16億 | 3,159.87%9.36億 | 1,729.23%1.26億 | 878.14%18.69億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.14%15.8萬 | -116.43%-141.79萬 | -141.02%-222.09萬 | -185.00%-259.1萬 | -338.59%-257.3萬 | 218.36%863.08萬 | 4,880.28%541.44萬 | 663.78%304.84萬 | 24.08%-58.67萬 | -101.57%-729.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 219.44%1.23億 | -199.62%-4.47億 | -226.46%-4.13億 | -128.00%-1.12億 | 39.58%-1.03億 | -23.43%4.49億 | -81.16%3.27億 | 956.84%3.98億 | -3,308.38%-1.71億 | 2,423.66%5.87億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.90%7.03億 | 64.07%11.5億 | 64.07%11.5億 | 64.07%11.5億 | 64.07%11.5億 | 512.73%7.01億 | 512.73%7.01億 | 512.73%7.01億 | 512.73%7.01億 | 25.50%1.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -21.13%8.26億 | -38.90%7.03億 | -28.33%7.37億 | -5.53%10.39億 | 97.42%10.47億 | 64.07%11.5億 | -44.43%10.28億 | 622.79%10.99億 | 343.01%5.3億 | 512.73%7.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據