(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.98%1.7億 | 24.54%8.3億 | 36.54%6.18億 | 45.97%4.06億 | 17.18%1.75億 | 19.48%6.67億 | 6.71%4.52億 | 19.92%2.78億 | 62.40%1.49億 | -4.72%5.58億 |
收到的稅費返還 | -14.34%250.01萬 | 154.94%1,649.04萬 | 48.52%1,241.01萬 | 13.27%659.26萬 | -18.71%291.87萬 | -18.32%646.83萬 | 24.98%835.59萬 | 32.46%582.04萬 | 98.40%359.06萬 | -27.62%791.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.29%1,455.05萬 | 8.43%5,446.45萬 | 33.27%5,952.82萬 | 82.61%4,222.77萬 | 214.87%2,396.78萬 | 25.71%5,023.23萬 | 90.64%4,466.76萬 | 62.34%2,312.41萬 | -7.15%761.2萬 | 4.06%3,995.9萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.46%1.87億 | 24.59%9.01億 | 36.45%6.9億 | 48.11%4.55億 | 25.76%2.02億 | 19.40%7.23億 | 11.31%5.05億 | 22.55%3.07億 | 57.44%1.6億 | -4.58%6.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.58%1.38億 | 17.40%4.99億 | 8.76%3.19億 | 3.56%2.08億 | -14.29%1.06億 | 6.34%4.25億 | -8.81%2.93億 | 11.92%2.01億 | 44.85%1.24億 | 11.85%4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.98%3,152.05萬 | 11.20%9,044.25萬 | 15.39%6,696.01萬 | 19.90%4,693.85萬 | 17.90%2,765.42萬 | 29.88%8,133.09萬 | 21.67%5,802.76萬 | 15.50%3,914.77萬 | 12.42%2,345.57萬 | 14.53%6,261.79萬 |
支付的各項稅費 | 16.61%845.62萬 | -30.15%4,089.59萬 | -28.25%2,659.32萬 | -59.51%1,129.62萬 | -70.15%725.2萬 | 171.20%5,854.53萬 | 67.03%3,706.21萬 | 81.28%2,789.66萬 | 195.85%2,429.19萬 | -41.20%2,158.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.35%2,729.78萬 | 12.07%7,645.63萬 | 29.47%9,756.57萬 | 69.57%7,280.85萬 | 402.86%2,978.36萬 | 12.34%6,821.97萬 | 103.73%7,535.72萬 | 97.48%4,293.66萬 | -48.73%592.28萬 | -16.62%6,072.39萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.51%2.06億 | 11.63%7.07億 | 10.00%5.1億 | 9.07%3.39億 | -3.75%1.71億 | 16.25%6.33億 | 8.24%4.63億 | 24.08%3.11億 | 40.74%1.77億 | 4.42%5.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -161.33%-1,902.82萬 | 115.33%1.95億 | 328.76%1.8億 | 3,101.47%1.16億 | 283.05%3,102.44萬 | 47.36%9,041.14萬 | 62.19%4,194.65萬 | -15,426.22%-385.79萬 | 29.77%-1,694.85萬 | -45.94%6,135.5萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,232.09萬 | --7,060萬 | --2,060萬 | --2,019.6萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.29萬 | --36.29萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 196.31%142.93萬 | -39.89%120.7萬 | -25.39%114萬 | --114萬 | 760.02%48.24萬 | 3,668.55%200.8萬 | 3,531.38%152.8萬 | ---- | -99.39%5.61萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 9,721.27%1.12億 | -98.04%142.93萬 | -98.35%120.7萬 | -94.93%114萬 | -94.36%114萬 | 129,704.44%7,280.33萬 | 136,849.31%7,297.09萬 | 53,350.94%2,249.09萬 | 68,553.08%2,019.6萬 | -99.39%5.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.91%67.89萬 | -74.42%262.11萬 | -81.35%379.33萬 | -91.28%173.82萬 | -51.88%99.71萬 | 12.68%1,024.51萬 | 1,782.47%2,033.56萬 | 1,727.58%1,993.99萬 | 264.28%207.23萬 | 87.63%909.25萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 420.33%1.04億 | --1.04億 | --1.04億 | --1.04億 | 10,548.11%2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -31.91%67.89萬 | -97.71%262.11萬 | -96.95%379.33萬 | -98.60%173.82萬 | -99.06%99.71萬 | 292.92%1.14億 | 11,415.76%1.24億 | 11,265.61%1.24億 | 18,557.26%1.06億 | 477.93%2,909.25萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 77,789.90%1.11億 | 97.13%-119.18萬 | 94.97%-258.63萬 | 99.41%-59.82萬 | 100.17%14.29萬 | -42.95%-4,150.68萬 | -4,907.86%-5,142.98萬 | -9,577.44%-1.02億 | -15,830.94%-8,594.13萬 | -807.26%-2,903.64萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.17%885.89萬 | -25.11%657萬 | -8.16%447.73萬 | -63.01%1,558.37萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.05%1,000萬 | -92.44%1,885.89萬 | -25.11%657萬 | -8.16%447.73萬 | 501.02%2.53億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -74.64%1,356.44萬 | -74.60%1,355.52萬 | -74.65%1,291.19萬 | ---- | --5,349.55萬 | --5,335.73萬 | --5,093.33萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --9.67萬 | -56.81%62.3萬 | -95.36%52.62萬 | -93.21%39.13萬 | ---- | -95.10%144.24萬 | -42.78%1,134.54萬 | -31.68%576.24萬 | -64.40%131.52萬 | -29.44%2,940.91萬 |
籌資活動現金流出小計 | --9.67萬 | -55.97%2,418.74萬 | -62.78%2,408.14萬 | -76.54%1,330.32萬 | ---- | 86.81%5,493.78萬 | 226.31%6,470.28萬 | 572.24%5,669.57萬 | -64.40%131.52萬 | -58.97%2,940.91萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---9.67萬 | 46.18%-2,418.74萬 | 47.47%-2,408.14萬 | 73.46%-1,330.32萬 | ---- | -120.08%-4,493.78萬 | -119.97%-4,584.38萬 | -14,871.55%-5,012.56萬 | 167.85%316.21萬 | 857.10%2.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 249.49%35.86萬 | -57.25%112.74萬 | -100.28%-8,790.27 | -85.32%64.95萬 | ---23.99萬 | 181.68%263.74萬 | --314.96萬 | 1,967.65%442.3萬 | ---- | 18.03%-322.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 199.14%9,251.72萬 | 2,480.67%1.7億 | 393.56%1.53億 | 167.87%1.03億 | 131.01%3,092.74萬 | -97.39%660.41萬 | -120.51%-5,217.75萬 | -28,920.84%-1.51億 | -340.04%-9,972.77萬 | 200.60%2.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.68%7.45億 | 1.16%5.74億 | 1.16%5.74億 | 1.16%5.74億 | 1.16%5.74億 | 80.31%5.68億 | 80.31%5.68億 | 80.31%5.68億 | 80.31%5.68億 | 36.46%3.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.34%8.37億 | 29.68%7.45億 | 41.11%7.27億 | 62.46%6.77億 | 29.33%6.05億 | 1.16%5.74億 | -9.44%5.16億 | 32.55%4.17億 | 60.17%4.68億 | 80.31%5.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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