(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.52%1.82億 | 29.75%8.22億 | 33.12%5.89億 | 39.78%3.8億 | 31.42%1.64億 | -1.76%6.33億 | -6.27%4.43億 | -9.45%2.72億 | -0.05%1.25億 | 17.32%6.44億 |
收到的稅費返還 | 58.84%46.1萬 | 23.53%3,686.08萬 | 40.95%2,891.78萬 | -94.18%119.31萬 | -50.42%29.02萬 | 1,159.39%2,983.99萬 | 765.87%2,051.57萬 | 2,456.30%2,051.57萬 | -27.06%58.54萬 | -62.62%236.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 447.88%225.87萬 | 360.03%1,238.37萬 | 231.68%710.14萬 | 177.06%521.37萬 | -53.81%41.23萬 | -90.40%269.19萬 | -59.93%214.1萬 | 1.74%188.18萬 | 402.05%89.26萬 | 49.06%2,804.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.70%1.84億 | 30.81%8.71億 | 34.38%6.25億 | 31.32%3.86億 | 30.44%1.65億 | -1.36%6.66億 | -3.06%4.65億 | -2.85%2.94億 | 0.34%1.27億 | 17.47%6.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.86%1.68億 | 19.86%6.63億 | 42.77%5.24億 | 23.90%3.11億 | 44.11%1.44億 | 13.17%5.53億 | -10.69%3.67億 | 18.12%2.51億 | 10.71%9,995.32萬 | 37.18%4.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.65%2,303.54萬 | 26.60%6,116.75萬 | 22.02%4,670.14萬 | 20.89%3,232.47萬 | 15.39%1,723.62萬 | 3.35%4,831.65萬 | 2.57%3,827.27萬 | 9.78%2,673.89萬 | 9.85%1,493.72萬 | 24.06%4,674.82萬 |
支付的各項稅費 | 55.02%938.11萬 | 0.34%1,314.13萬 | -6.20%1,221.08萬 | 0.15%818.43萬 | 25.01%605.15萬 | -23.83%1,309.69萬 | -13.66%1,301.81萬 | 4.75%817.19萬 | -20.82%484.08萬 | 101.40%1,719.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20.98%899.26萬 | 56.45%4,678.5萬 | 41.35%2,985.76萬 | 40.29%1,941.29萬 | 17.15%743.31萬 | -16.71%2,990.37萬 | -9.44%2,112.33萬 | -12.15%1,383.77萬 | 9.81%634.49萬 | 4.49%3,590.13萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.01%2.1億 | 21.67%7.84億 | 39.44%6.13億 | 23.74%3.71億 | 38.61%1.75億 | 9.49%6.44億 | -9.71%4.4億 | 15.10%3億 | 8.90%1.26億 | 34.73%5.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -161.73%-2,535.1萬 | 306.92%8,683.3萬 | -52.62%1,212.62萬 | 393.93%1,569.65萬 | -2,156.58%-968.6萬 | -75.30%2,133.93萬 | 464.95%2,559.49萬 | -112.54%-534.01萬 | -95.44%47.1萬 | -37.27%8,637.99萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -63.49%2.3億 | -61.36%1.7億 | -30.00%1.4億 | -42.87%6,000萬 | 219.80%6.3億 | --4.4億 | --2億 | --1.05億 | --1.97億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -63.49%257.35萬 | -62.19%210.95萬 | -44.31%194.37萬 | 3.88%47.2萬 | 461.67%704.95萬 | 4,549.40%557.93萬 | 2,808.32%349萬 | --45.44萬 | 109.18%125.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.65%6.93萬 | -84.25%5.54萬 | -80.43%6.19萬 | -80.43%6.19萬 | 2,067.05%42.36萬 | 1,934.40%35.19萬 | --31.65萬 | --31.65萬 | -97.67%1.95萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -63.51%2.33億 | -61.39%1.72億 | -30.32%1.42億 | -42.78%6,053.39萬 | 221.51%6.37億 | 324,688.10%4.46億 | 169,738.76%2.04億 | --1.06億 | 13,673.42%1.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 634.93%9,363.46萬 | 202.16%1.21億 | 198.41%8,954.84萬 | 188.28%6,335.78萬 | -12.18%1,274.07萬 | -52.38%4,003.37萬 | -40.91%3,000.83萬 | -33.22%2,197.77萬 | 17.79%1,450.82萬 | 74.44%8,407.11萬 |
投資支付的現金 | ---- | -53.70%2.5億 | -54.17%2.2億 | -30.00%1.4億 | 0.00%1.1億 | 88.15%5.4億 | 700.00%4.8億 | --2億 | --1.1億 | --2.87億 |
投資活動現金流出小計 | -23.71%9,363.46萬 | -36.04%3.71億 | -39.31%3.1億 | -8.39%2.03億 | -1.42%1.23億 | 56.31%5.8億 | 360.37%5.1億 | 574.50%2.22億 | 910.87%1.25億 | 669.94%3.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -50.52%-9,363.46萬 | -340.82%-1.38億 | -114.40%-1.37億 | -237.63%-6,135.21萬 | -232.37%-6,220.68萬 | 133.24%5,743.94萬 | 42.09%-6,407.71萬 | 44.58%-1,817.11萬 | -51.95%-1,871.6萬 | -269.58%-1.73億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 844.67%1.12億 | 844.67%1.12億 | 888.61%1.17億 | --39萬 | -93.63%1,185.6萬 | -93.63%1,185.6萬 | --1,185.6萬 | ---- | --1.86億 |
取得借款收到的現金 | ---- | 30.64%4,835萬 | 30.64%4,835萬 | -7.19%3,435萬 | --980萬 | --3,701萬 | --3,701萬 | --3,701萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 228.14%1.6億 | 228.14%1.6億 | 210.15%1.52億 | --1,019萬 | -73.76%4,886.6萬 | -73.76%4,886.6萬 | --4,886.6萬 | ---- | 196.06%1.86億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 1,017.69%7,835萬 | 818.36%6,437.71萬 | 468.86%3,987.71萬 | --980萬 | --701萬 | --701萬 | --701萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 7.80%2,406.78萬 | 8.82%2,402.38萬 | -97.58%52.76萬 | --29.07萬 | --2,232.63萬 | --2,207.6萬 | --2,184.23萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,545.6萬 | 115.85%161.04萬 | 19.67%67.74萬 | --67.74萬 | ---- | -93.48%74.6萬 | -92.46%56.6萬 | ---- | ---- | 97.16%1,143.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | 53.17%1,545.6萬 | 245.81%1.04億 | 200.41%8,907.83萬 | 42.39%4,108.21萬 | --1,009.07萬 | 162.98%3,008.23萬 | 294.90%2,965.21萬 | 3,498.05%2,885.23萬 | ---- | -91.13%1,143.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -15,663.94%-1,545.6萬 | 199.84%5,632.14萬 | 270.94%7,127.13萬 | 452.01%1.1億 | --9.93萬 | -89.25%1,878.37萬 | -89.25%1,921.39萬 | 2,595.83%2,001.37萬 | ---- | 364.61%1.75億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 155.67%69.56萬 | 27.37%160.92萬 | -74.63%38.2萬 | -37.19%30.8萬 | -2,524.25%-124.94萬 | 452.28%126.34萬 | 800.33%150.57萬 | 295.71%49.03萬 | 59.03%-4.76萬 | 51.38%-35.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.11%-1.34億 | -93.48%643.87萬 | -201.78%-5,360.39萬 | 2,265.77%6,513.03萬 | -299.30%-7,304.29萬 | 12.30%9,882.58萬 | -129.20%-1,776.25萬 | -134.39%-300.73萬 | -537.99%-1,829.26萬 | 264.27%8,800.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.62%2.52億 | 67.47%2.45億 | 67.47%2.45億 | 67.47%2.45億 | 67.47%2.45億 | 150.49%1.46億 | 150.49%1.46億 | 150.49%1.46億 | 150.49%1.46億 | 70.39%5,847.87萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.50%1.18億 | 2.62%2.52億 | 48.93%1.92億 | 116.37%3.1億 | 34.38%1.72億 | 67.47%2.45億 | 7.88%1.29億 | 113.43%1.43億 | 130.51%1.28億 | 150.49%1.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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