(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.20%5.29億 | 14.70%17.46億 | 21.93%13.36億 | 11.09%8.55億 | -4.60%3.39億 | -20.75%15.22億 | -23.85%10.96億 | -22.46%7.7億 | -24.71%3.55億 | 45.21%19.21億 |
收到的稅費返還 | 28.38%2,616.48萬 | -22.66%7,188.98萬 | 7.75%7,078.54萬 | -12.80%4,662.64萬 | -40.25%2,038.05萬 | -40.17%9,295.17萬 | -47.17%6,569.4萬 | -30.80%5,346.84萬 | -13.82%3,410.8萬 | 66.01%1.55億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 58.18%1,777.83萬 | -49.28%6,563.51萬 | -32.88%4,874.16萬 | -21.15%3,866.69萬 | -56.04%1,123.91萬 | 31.46%1.29億 | -4.73%7,261.54萬 | 19.71%4,903.55萬 | 87.68%2,556.72萬 | -5.22%9,843.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 54.73%5.73億 | 7.96%18.83億 | 17.95%14.56億 | 7.82%9.4億 | -10.70%3.7億 | -19.77%17.44億 | -24.73%12.34億 | -21.49%8.72億 | -20.97%4.15億 | 43.05%21.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 99.12%3.77億 | -18.26%8.91億 | -11.14%7.25億 | -20.51%4.76億 | -43.22%1.89億 | -22.10%10.9億 | -23.59%8.16億 | -15.18%5.99億 | 13.63%3.33億 | 56.32%13.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.20%8,650.33萬 | 24.75%2.99億 | 18.82%2.11億 | 10.77%1.47億 | -2.05%6,747.78萬 | -16.30%2.4億 | -11.28%1.78億 | -6.73%1.32億 | 5.40%6,888.83萬 | 52.12%2.86億 |
支付的各項稅費 | 3.73%2,371.1萬 | 34.79%8,359.52萬 | -9.28%5,271.11萬 | -11.16%3,472.05萬 | 336.42%2,285.84萬 | 0.82%6,201.8萬 | 13.00%5,810.6萬 | 4.39%3,908.38萬 | 4.03%523.77萬 | 66.90%6,151.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 33.57%881.63萬 | -10.17%8,018.69萬 | -50.66%4,572.45萬 | -19.90%3,454.77萬 | -78.13%660.05萬 | -48.26%8,926.54萬 | -45.96%9,266.39萬 | -62.55%4,312.85萬 | -66.06%3,017.94萬 | 6.07%1.73億 |
經營活動現金流出小計 | 73.27%4.96億 | -8.59%13.54億 | -9.60%10.35億 | -14.94%6.92億 | -34.61%2.86億 | -22.85%14.81億 | -23.25%11.45億 | -18.70%8.14億 | -3.31%4.38億 | 49.63%19.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -8.46%7,688.27萬 | 100.87%5.3億 | 370.60%4.21億 | 324.78%2.48億 | 462.95%8,398.68萬 | 3.37%2.64億 | -39.70%8,941.18萬 | -46.87%5,843.79萬 | -132.19%-2,313.99萬 | 7.46%2.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -17.87%13.9億 | 21.75%71.38億 | 47.66%53.33億 | 82.97%33.81億 | 37.94%16.93億 | 2,476.04%58.63億 | 7,751.80%36.12億 | 6,060.17%18.48億 | 2,567.39%12.27億 | 394.78%2.28億 |
取得投資收益收到的現金 | -22.48%1,010.34萬 | 18.99%5,377.3萬 | 33.19%4,042萬 | 85.34%2,476.9萬 | 53.06%1,303.24萬 | 3,104.37%4,519.22萬 | 2,436.13%3,034.66萬 | 1,360.55%1,336.43萬 | 830.54%851.46萬 | 232.30%141.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 332.20%208.71萬 | 7,205.24%92.05萬 | --80.46萬 | --80.16萬 | 166.44%48.29萬 | -93.27%1.26萬 | ---- | ---- | -90.03%18.12萬 |
投資活動現金流入小計 | -17.95%14億 | 21.75%71.94億 | 47.57%53.75億 | 83.03%34.07億 | 38.11%17.06億 | 2,478.08%59.09億 | 7,586.57%36.42億 | 5,885.27%18.61億 | 2,530.59%12.36億 | 375.09%2.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.42%829.08萬 | 5.95%3,840.17萬 | -3.85%2,524.36萬 | 17.69%2,190.84萬 | 93.79%1,519.13萬 | -41.58%3,624.44萬 | -47.29%2,625.37萬 | -55.88%1,861.53萬 | -74.01%783.91萬 | 37.73%6,203.86萬 |
投資支付的現金 | -28.84%13.15億 | 19.77%73.36億 | 43.45%55.39億 | 91.84%36.95億 | 65.83%18.47億 | 311.44%61.25億 | 24,034.77%38.62億 | --19.26億 | 6,862.50%11.14億 | 1,518.04%14.89億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,112.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.58萬 |
投資活動現金流出小計 | -28.98%13.23億 | 20.03%73.95億 | 43.13%55.65億 | 91.13%37.17億 | 66.03%18.63億 | 297.12%61.61億 | 5,737.60%38.88億 | 4,423.44%19.45億 | 2,289.20%11.22億 | 1,032.08%15.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 149.55%7,736.25萬 | 20.25%-2.01億 | 22.70%-1.9億 | -272.22%-3.1億 | -237.34%-1.56億 | 80.92%-2.52億 | -1,178.27%-2.46億 | -600.13%-8,325.22萬 | 903,217.84%1.14億 | -1,388.99%-13.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.78億 |
取得借款收到的現金 | --2,441.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.44%1.37億 |
籌資活動現金流入小計 | --2,441.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.43%15.15億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.59%1.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -20.00%1.28億 | -20.38%1.25億 | -31.64%6,268萬 | ---- | 28,246.17%1.6億 | 17,655.85%1.57億 | 13,221.03%9,169.44萬 | ---- | -55.79%56.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.94%1,070.17萬 | 1.56%4,497.44萬 | 102.05%3,372.5萬 | 41.12%2,299.01萬 | --1,080.34萬 | -3.77%4,428.5萬 | -15.34%1,669.12萬 | 4.98%1,629.17萬 | ---- | 2,682.12%4,601.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -0.94%1,070.17萬 | -15.33%1.73億 | -8.62%1.59億 | -20.67%8,567.01萬 | --1,080.34萬 | -9.75%2.04億 | 14.25%1.74億 | 3.54%1.08億 | ---- | -2.52%2.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 226.94%1,371.4萬 | 15.33%-1.73億 | 8.62%-1.59億 | 20.67%-8,567.01萬 | ---1,080.34萬 | -115.85%-2.04億 | -112.75%-1.74億 | -427.96%-1.08億 | ---- | 3,192.29%12.89億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 247.00%641.25萬 | -66.46%2,225.35萬 | -68.49%2,196.21萬 | -55.98%1,899.39萬 | -19.01%-436.22萬 | 756.21%6,635.46萬 | 1,591.79%6,969.47萬 | 570.31%4,314.49萬 | -131.99%-366.54萬 | 75.34%-1,011.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 299.73%1.74億 | 240.62%1.78億 | 136.12%9,403.96萬 | -43.13%-1.28億 | -200.50%-8,730.53萬 | -159.70%-1.26億 | -117.50%-2.6億 | -173.58%-8,965.56萬 | -29.14%8,687.01萬 | 44.36%2.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.49%8.49億 | -15.85%6.71億 | -15.85%6.71億 | -15.85%6.71億 | -15.85%6.71億 | 36.16%7.98億 | 36.16%7.98億 | 36.16%7.98億 | 36.16%7.98億 | 33.42%5.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 75.27%10.23億 | 26.49%8.49億 | 42.41%7.65億 | -23.32%5.43億 | -33.99%5.84億 | -15.85%6.71億 | -74.09%5.37億 | 0.05%7.08億 | 24.86%8.85億 | 36.16%7.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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