(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.22%1.56億 | 17.82%9.19億 | 14.34%6.31億 | 11.05%3.72億 | 26.70%1.77億 | 40.60%7.8億 | 63.94%5.52億 | 61.27%3.35億 | 28.25%1.4億 | 32.07%5.55億 |
收到的稅費返還 | ---- | --44.26萬 | -74.54%44.26萬 | --3,449.64 | ---- | ---- | 4.06%173.84萬 | ---- | ---- | -33.35%167.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -15.63%187.1萬 | -32.16%1,669.04萬 | -32.52%1,545.47萬 | -4.10%1,507.33萬 | 26.70%221.78萬 | -14.96%2,460.41萬 | -11.22%2,290.29萬 | -42.28%1,571.72萬 | -92.71%175.04萬 | 168.93%2,893.23萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.26%1.57億 | 16.35%9.37億 | 12.21%6.47億 | 10.37%3.87億 | 26.70%1.79億 | 37.46%8.05億 | 58.34%5.76億 | 48.42%3.51億 | 5.91%1.42億 | 35.09%5.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.35%1.76億 | 24.87%7.61億 | 32.05%5.84億 | 21.61%3.33億 | 49.96%1.76億 | 55.83%6.09億 | 74.32%4.42億 | 73.51%2.74億 | 29.60%1.18億 | 17.72%3.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.01%2,569.96萬 | 21.92%9,350.75萬 | 21.29%6,807.54萬 | 19.84%4,668.17萬 | 17.93%2,596.13萬 | 32.67%7,669.81萬 | 33.93%5,612.83萬 | 36.14%3,895.45萬 | 26.93%2,201.47萬 | 26.62%5,781.03萬 |
支付的各項稅費 | 19.69%908.49萬 | 12.26%3,097.09萬 | -8.97%2,536.66萬 | -7.01%1,944.12萬 | -24.51%759.05萬 | -26.41%2,758.78萬 | -17.40%2,786.64萬 | -36.64%2,090.69萬 | 3.95%1,005.55萬 | 91.37%3,748.61萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.41%694.19萬 | -5.54%2,705.6萬 | 7.44%2,199.24萬 | 31.86%1,539.26萬 | 44.42%792.59萬 | 28.90%2,864.39萬 | 40.57%2,047萬 | 33.11%1,167.33萬 | 8.55%548.82萬 | 36.48%2,222.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.17%2.18億 | 22.92%9.13億 | 27.93%6.99億 | 20.02%4.14億 | 40.39%2.18億 | 45.96%7.42億 | 58.96%5.46億 | 51.33%3.45億 | 26.34%1.55億 | 22.93%5.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -56.17%-6,016.43萬 | -61.63%2,399.89萬 | -274.96%-5,234.31萬 | -576.49%-2,705.54萬 | -182.69%-3,852.48萬 | -18.73%6,255萬 | 47.73%2,991.7萬 | -31.51%567.81萬 | -225.80%-1,362.78萬 | 290.06%7,696.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 351.02%37.59萬 | 1,311.18%21.17萬 | 970.00%16.05萬 | 224.71%3.25萬 | -97.47%8.33萬 | -99.50%1.5萬 | -99.55%1.5萬 | --1萬 | -87.86%329.47萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.20%156.74萬 |
投資活動現金流入小計 | --0 | 351.02%37.59萬 | 1,311.18%21.17萬 | 970.00%16.05萬 | 224.71%3.25萬 | -98.29%8.33萬 | -99.67%1.5萬 | -99.55%1.5萬 | --1萬 | -84.05%486.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.28%346.68萬 | -65.36%3,259.03萬 | -71.80%2,655.26萬 | -71.04%2,140.24萬 | -71.12%2,072.9萬 | -15.84%9,407.74萬 | 8.00%9,417.43萬 | -7.01%7,390.06萬 | 25.37%7,177.15萬 | -35.76%1.12億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.25萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -58.11%1,085.18萬 | -71.99%655.18萬 | --238.45萬 | ---- | --2,590.32萬 | --2,339.07萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --330萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.07%37.78萬 |
投資活動現金流出小計 | -83.28%346.68萬 | -63.79%4,344.22萬 | -69.03%3,640.45萬 | -69.07%2,378.69萬 | -71.12%2,072.9萬 | 6.97%1.2億 | 34.83%1.18億 | -3.22%7,691.31萬 | 25.37%7,177.15萬 | -38.26%1.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 83.25%-346.68萬 | 64.08%-4,306.63萬 | 69.21%-3,619.28萬 | 69.28%-2,362.64萬 | 71.16%-2,069.65萬 | -11.74%-1.2億 | -42.24%-1.18億 | -0.99%-7,689.81萬 | -25.35%-7,176.15萬 | 29.03%-1.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.68億 |
取得借款收到的現金 | 37.84%5,500萬 | 71.61%2.74億 | 104.45%2.34億 | 229.78%1.65億 | 299.00%3,990萬 | -4.49%1.6億 | -13.73%1.14億 | -38.65%5,000萬 | -79.38%1,000萬 | -67.23%1.67億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 38.46%180萬 | --330萬 | --330萬 | --330萬 | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 37.86%5,680萬 | 73.68%2.77億 | 107.33%2.37億 | 236.38%1.68億 | 312.00%4,120萬 | -63.28%1.6億 | -71.41%1.14億 | -38.65%5,000萬 | -79.38%1,000萬 | -14.76%4.35億 |
償還債務支付的現金 | 272.41%5,400萬 | 48.35%1.8億 | 97.40%1.6億 | 210.03%1.14億 | -14.20%1,450萬 | -54.75%1.21億 | 84.90%8,080萬 | 269.00%3,690萬 | 238.00%1,690萬 | -35.27%2.67億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.36%221.41萬 | 58.90%2,490.3萬 | 59.22%2,280.39萬 | 69.88%2,075.54萬 | 10.85%163.57萬 | 21.66%1,567.18萬 | 95.36%1,432.26萬 | 270.89%1,221.77萬 | 57.96%147.56萬 | 241.73%1,288.18萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --48萬 | --48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,025.33萬 | 47.55%774.59萬 | -13.86%689.05萬 | 21.27%412.33萬 | ---- | -79.82%524.98萬 | 8.93%799.95萬 | 371.11%340萬 | --240萬 | 894.75%2,601.37萬 |
籌資活動現金流出小計 | 373.90%7,646.74萬 | 49.48%2.12億 | 83.47%1.89億 | 165.20%1.39億 | -22.33%1,613.57萬 | -53.67%1.42億 | 76.65%1.03億 | 274.70%5,251.77萬 | 250.10%2,077.56萬 | -26.99%3.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -178.47%-1,966.74萬 | 267.91%6,504.11萬 | 325.57%4,799.56萬 | 1,248.31%2,891.13萬 | 332.60%2,506.43萬 | -86.23%1,767.84萬 | -96.70%1,127.79萬 | -103.73%-251.77萬 | -125.32%-1,077.56萬 | 41.94%1.28億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.98%-23.17 | -100.99%-23.2 | 64.74%3,875.46 | --3,875.46 | --2,374.9 |
現金及現金等價物淨增加額 | -143.87%-8,329.85萬 | 215.89%4,597.37萬 | 46.91%-4,054.02萬 | 70.47%-2,177.05萬 | 64.48%-3,415.7萬 | -140.47%-3,966.89萬 | -127.33%-7,635.52萬 | -20,103.72%-7,373.39萬 | -2,398.91%-9,616.11萬 | 338.88%9,803.03萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.30%1.45億 | -28.55%9,930.07萬 | -28.55%9,930.07萬 | -28.55%9,930.07萬 | -28.55%9,930.07萬 | 239.45%1.39億 | 239.45%1.39億 | 239.45%1.39億 | 239.45%1.39億 | -50.06%4,093.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.86%6,197.59萬 | 46.30%1.45億 | -6.16%5,876.05萬 | 18.85%7,753.02萬 | 52.17%6,514.37萬 | -28.55%9,930.07萬 | -80.45%6,261.44萬 | 60.78%6,523.57萬 | 15.41%4,280.85萬 | 239.45%1.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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