(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 66.04%6.89億 | 117.34%5.29億 | 178.27%2.97億 | 11.56%6.32億 | -9.00%4.15億 | -26.30%2.44億 | -29.11%1.07億 | 20.44%5.67億 | 74.12%4.56億 | 89.38%3.3億 |
收到的稅費返還 | -9.58%626.29萬 | -11.82%454.34萬 | 67.35%455萬 | -87.76%920.63萬 | -86.15%692.66萬 | -86.34%515.27萬 | -74.64%271.89萬 | 254.93%7,522.32萬 | 276.97%5,000.11萬 | 869.43%3,772.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.63%7,590.68萬 | -35.30%3,146.38萬 | 392.97%1.11億 | 23.23%8,900.43萬 | 505.01%3.39億 | 349.01%4,862.94萬 | 539.94%2,250.26萬 | 210.89%7,222.34萬 | 406.25%5,609.72萬 | 1,483.37%1,083.03萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.30%7.71億 | 90.14%5.65億 | 212.63%4.12億 | 2.27%7.3億 | 35.43%7.61億 | -21.55%2.97億 | -19.92%1.32億 | 38.69%7.14億 | 96.38%5.62億 | 111.66%3.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.03%2.49億 | 52.90%1.77億 | 48.57%8,274.58萬 | 30.40%2.69億 | 50.98%2.73億 | 4.69%1.16億 | 41.32%5,569.54萬 | 56.33%2.06億 | 113.61%1.81億 | 100.71%1.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.63%6,089.33萬 | 45.32%3,844.32萬 | 50.29%2,024.35萬 | 33.31%5,896.32萬 | 50.53%4,846.95萬 | 17.34%2,645.4萬 | 34.75%1,346.98萬 | 38.41%4,423.1萬 | 52.75%3,219.85萬 | 42.65%2,254.49萬 |
支付的各項稅費 | -1.77%4,076.47萬 | 23.98%3,691.78萬 | -41.42%1,107.14萬 | -15.65%9,386.02萬 | -46.13%4,150.07萬 | -41.81%2,977.72萬 | -29.66%1,889.91萬 | 114.79%1.11億 | 104.52%7,704.18萬 | 206.66%5,117.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -84.07%2,990.37萬 | -33.58%716.45萬 | 1,255.12%8,601.04萬 | 14.81%2,727.2萬 | 1,496.14%1.88億 | 60.57%1,078.63萬 | 87.44%634.71萬 | 114.32%2,375.49萬 | -19.81%1,176.14萬 | 20.17%671.74萬 |
經營活動現金流出小計 | -31.00%3.8億 | 41.98%2.59億 | 111.91%2億 | 16.48%4.49億 | 82.43%5.51億 | -4.32%1.83億 | 18.52%9,441.15萬 | 70.00%3.85億 | 90.96%3.02億 | 105.01%1.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 86.00%3.91億 | 166.73%3.06億 | 466.62%2.12億 | -14.39%2.81億 | -19.17%2.1億 | -39.01%1.15億 | -55.95%3,743.5萬 | 14.06%3.29億 | 103.07%2.6億 | 118.85%1.88億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --49.92億 | --27.12億 | ---- | -22.11%39.99億 | ---- | ---- | ---- | --51.34億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -14.74%3,497.54萬 | -37.08%2,237.79萬 | 214.84%1,688.03萬 | 268.82%4,813.38萬 | 1,649.58%4,102.23萬 | 1,717.46%3,556.74萬 | 258.93%536.15萬 | 7,773.50%1,305.09萬 | 1,634.78%234.47萬 | 2,232.27%195.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 235.79%15.06億 | ---- | 401.17%31.79億 | 797.11%50.97億 | 75.49%4.48億 | ---- | 683.14%6.34億 | 932.96%5.68億 |
投資活動現金流入小計 | 56.11%50.27億 | -46.73%27.34億 | 235.54%15.22億 | -21.37%40.47億 | 405.77%32.2億 | 800.27%51.32億 | 76.55%4.54億 | 6,104.19%51.47億 | 684.72%6.37億 | 934.93%5.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.52%2.96億 | -30.13%2.34億 | 53.06%1.67億 | 66.23%8.1億 | 53.64%5.86億 | 63.39%3.34億 | 83.81%1.09億 | 33.34%4.87億 | 103.08%3.81億 | 104.38%2.05億 |
投資支付的現金 | --49.4億 | --22.67億 | ---- | -16.09%52.37億 | ---- | ---- | ---- | --62.41億 | --3,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 39.07%7.4億 | ---- | 606.24%41.31億 | 1,198.38%56.47億 | 147.61%5.32億 | ---- | 503.67%5.85億 | 690.73%4.35億 |
投資活動現金流出小計 | 11.00%52.36億 | -58.19%25.01億 | 41.45%9.07億 | -10.13%60.47億 | 373.45%47.17億 | 835.10%59.81億 | 133.78%6.41億 | 1,025.83%67.28億 | 249.96%9.96億 | 312.21%6.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 86.06%-2.09億 | 127.44%2.33億 | 427.80%6.15億 | -26.48%-19.99億 | -316.22%-14.97億 | -1,120.65%-8.49億 | -980.77%-1.88億 | -207.17%-15.81億 | -76.66%-3.6億 | 30.52%-6,954.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,321.11%38.9億 | 1,250.12%39.22億 | ---- |
取得借款收到的現金 | 460.00%5.6億 | --5億 | --1億 | 9.09%3億 | -63.64%1億 | ---- | ---- | 391.60%2.75億 | 391.07%2.75億 | 787.10%2.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.76%1,100萬 | 120.00%1,100萬 | --1,100萬 |
籌資活動現金流入小計 | 460.00%5.6億 | --5億 | --1億 | -92.82%3億 | -97.62%1億 | ---- | ---- | 1,153.31%41.76億 | 1,097.17%42.08億 | 822.58%2.86億 |
償還債務支付的現金 | 512.69%3.19億 | 333.98%2.26億 | --1,667萬 | 286.97%2.48億 | -14.87%5,200萬 | 368.47%5,200萬 | ---- | 541.40%6,414萬 | 777.59%6,108.01萬 | --1,110萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.58%1.29億 | -96.50%497.94萬 | -3.61%242.37萬 | 141.87%1.54億 | 138.99%1.45億 | 147.53%1.42億 | 256.06%251.46萬 | 2,444.33%6,348.79萬 | 3,386.62%6,056.47萬 | 5,115.28%5,752.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.68%6,504.58萬 | 24.09%6,500萬 | --4,000萬 | 3,825.68%1.5億 | 3,071.70%8,200.79萬 | 1,925.87%5,238.12萬 | ---- | -92.14%382.58萬 | -83.81%258.56萬 | -87.81%258.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 84.06%5.13億 | 19.80%2.96億 | 2,250.03%5,909.37萬 | 319.88%5.52億 | 124.38%2.79億 | 246.54%2.47億 | -81.22%251.46萬 | 114.87%1.31億 | 403.62%1.24億 | 219.13%7,121.42萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 126.25%4,692.95萬 | 182.81%2.04億 | 1,726.75%4,090.63萬 | -106.23%-2.52億 | -104.38%-1.79億 | -214.90%-2.47億 | -256.37%-251.46萬 | 1,386.85%40.45億 | 1,149.52%40.83億 | 2,373.00%2.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -168.54%-618.18萬 | -103.19%-36.16萬 | 78.29%-101.79萬 | 26.32%422.9萬 | -4.74%901.89萬 | 163.56%1,132.1萬 | -1,470.92%-468.9萬 | 613.66%334.78萬 | 4,366.26%946.74萬 | 6,565.03%429.55萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 115.32%2.23億 | 176.65%7.43億 | 650.81%8.67億 | -170.32%-19.66億 | -136.47%-14.56億 | -387.04%-9.7億 | -328.41%-1.57億 | 6,141.57%27.96億 | 1,490.44%39.93億 | 6,286.69%3.38億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -67.88%9.3億 | -67.88%9.3億 | -67.88%9.3億 | 2,777.52%28.96億 | 2,777.52%28.96億 | 2,777.52%28.96億 | 2,777.52%28.96億 | 80.18%1.01億 | 80.18%1.01億 | 80.18%1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.91%11.53億 | -13.14%16.74億 | -34.37%17.98億 | -67.88%9.3億 | -64.82%14.4億 | 339.48%19.27億 | 1,515.07%27.39億 | 2,777.52%28.96億 | 1,233.78%40.94億 | 769.84%4.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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