滬深市場個股詳情

301072 中捷精工

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23.14
+0.44+1.94%

已收盤 11/05 15:00 (北京)

24.31億總市值3856.67市盈率TTM

中捷精工關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.97%5.02億

-3.69%3.22億

2.96%1.82億

9.83%6.64億

21.22%4.92億

19.79%3.35億

43.84%1.77億

8.88%6.04億

-7.37%4.06億

-7.61%2.79億

收到的稅費返還

-30.33%512.48萬

-43.93%380.34萬

75.66%178.55萬

-21.84%906.98萬

136.11%735.55萬

130.82%678.36萬

-47.25%101.64萬

366.15%1,160.4萬

-11.69%311.53萬

488.40%293.89萬

收到其他與經營活動有關的現金

-30.54%238.46萬

-46.56%142.28萬

-80.91%94.36萬

-66.07%406.01萬

-62.12%343.3萬

-52.34%266.25萬

1.82%494.27萬

5.96%1,196.75萬

-6.12%906.2萬

-37.27%558.68萬

經營活動現金流入小計

1.27%5.09億

-4.81%3.27億

1.10%1.85億

7.79%6.77億

20.27%5.03億

19.52%3.44億

40.91%1.83億

10.39%6.28億

-7.37%4.18億

-7.66%2.88億

購買商品、接受勞務支付的現金

27.59%4.03億

22.15%2.68億

12.49%1.33億

9.02%4.5億

9.96%3.16億

17.96%2.2億

20.23%1.18億

9.93%4.12億

-2.64%2.88億

9.62%1.86億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.73%8,925.52萬

7.22%5,878.52萬

13.28%2,962.52萬

11.64%1.15億

12.16%8,134.19萬

15.97%5,482.8萬

4.41%2,615.29萬

-8.22%1.03億

-7.30%7,252.18萬

-16.85%4,727.93萬

支付的各項稅費

-46.85%877.23萬

-54.45%514.1萬

-47.46%309.92萬

0.95%1,770.99萬

44.01%1,650.53萬

83.03%1,128.61萬

25.77%589.91萬

-36.02%1,754.34萬

-46.72%1,146.13萬

-63.70%616.61萬

支付其他與經營活動有關的現金

46.07%2,735.84萬

3.98%1,300.04萬

-12.06%719.96萬

-29.77%2,201.79萬

6.42%1,872.97萬

11.53%1,250.25萬

-34.30%818.69萬

34.40%3,135.09萬

-22.64%1,760.01萬

-15.21%1,120.97萬

經營活動現金流出小計

22.19%5.29億

15.74%3.45億

9.11%1.72億

7.09%6.04億

11.21%4.33億

18.90%2.98億

12.74%1.58億

4.87%5.64億

-6.87%3.89億

-2.37%2.51億

經營活動產生的現金流量淨額

-127.85%-1,952.71萬

-138.47%-1,763.89萬

-50.47%1,216.45萬

14.05%7,273.96萬

141.73%7,011.05萬

23.74%4,585.16萬

331.67%2,455.91萬

106.40%6,377.73萬

-13.62%2,900.42萬

-32.44%3,705.56萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-69.22%4,100萬

-84.03%2,000萬

-79.25%2,000萬

----

-0.15%1.33億

46.26%1.25億

12.62%9,640萬

取得投資收益收到的現金

104.84%30.85萬

-36.83%7.24萬

--7.24萬

312.82%147.16萬

267.94%15.06萬

--11.46萬

----

-5.02%35.65萬

-87.07%4.09萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--5.45萬

69.46%37.3萬

----

28.14%22.01萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

--1,000萬

--500萬

----

--3,376.02萬

----

投資活動現金流入小計

-48.57%1,036.31萬

-74.51%512.69萬

--12.69萬

-74.43%4,284.45萬

-83.91%2,015.06萬

-79.13%2,011.46萬

----

25.08%1.68億

45.47%1.25億

11.98%9,640萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-11.12%5,800.67萬

4.45%4,886.2萬

56.03%3,581.2萬

-37.21%8,673.1萬

-1.59%6,526.57萬

26.40%4,677.91萬

32.96%2,295.24萬

1.91%1.38億

-24.76%6,632.21萬

-47.49%3,700.81萬

投資支付的現金

----

-63.21%4,900萬

-80.03%2,500萬

-74.07%2,500萬

----

-0.15%1.33億

46.26%1.25億

12.62%9,640萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2,065.57萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--1,700萬

--500萬

----

--3,434.53萬

----

投資活動現金流出小計

-16.90%7,500.67萬

-24.96%5,386.2萬

56.03%3,581.2萬

-58.41%1.36億

-52.87%9,026.57萬

-46.20%7,177.91萬

32.96%2,295.24萬

21.34%3.26億

10.23%1.92億

-14.52%1.33億

投資活動產生的現金流量淨額

7.80%-6,464.36萬

5.67%-4,873.51萬

-55.47%-3,568.51萬

41.51%-9,288.64萬

-5.78%-7,011.5萬

-39.60%-5,166.45萬

-32.96%-2,295.24萬

-17.63%-1.59億

24.39%-6,628.11萬

47.12%-3,700.81萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

20.00%60萬

----

-99.70%50萬

-99.66%50萬

--50萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

20.00%60萬

----

--50萬

取得借款收到的現金

1,077.96%1.18億

826.65%5,764.8萬

--1,665.64萬

-36.18%1,886.44萬

-66.16%1,000.35萬

-78.95%622.11萬

----

--2,956.06萬

籌資活動現金流入小計

1,011.31%1.18億

745.14%5,764.8萬

--1,665.64萬

-35.25%1,946.44萬

-64.73%1,060.35萬

-77.31%682.11萬

----

-81.80%3,006.06萬

--3,006.06萬

償還債務支付的現金

-45.66%1,651.56萬

-71.11%878.24萬

7.60%3,180.61萬

-5.18%3,039.45萬

--2,956.06萬

--3,205.42萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

476.54%689.77萬

-66.95%38.02萬

-47.04%10.08萬

-72.96%147.15萬

-76.09%119.64萬

-76.64%115.04萬

72.16%19.04萬

1,039.35%544.31萬

1,281.96%500.28萬

1,914.99%492.38萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--120萬

--96萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--1,209.26萬

----

64.12%200萬

籌資活動現金流出小計

12.39%3,550.58萬

-32.62%2,125.52萬

-70.96%888.32萬

-4.93%3,327.76萬

-19.12%3,159.09萬

-19.07%3,154.49萬

-4.91%3,058.49萬

117.64%3,500.37萬

2,371.01%3,905.7萬

2,564.33%3,897.8萬

籌資活動產生的現金流量淨額

492.29%8,233.21萬

247.20%3,639.28萬

125.42%777.32萬

-179.45%-1,381.32萬

-133.29%-2,098.74萬

-177.25%-2,472.38萬

-1,074.44%-3,058.49萬

-103.32%-494.31萬

-105.50%-899.64萬

-509.55%-891.74萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

52.52%40.08萬

-18.09%41.82萬

84.15%-3.9萬

-284.04%-61.71萬

-62.93%26.28萬

204.52%51.06萬

-103.99%-24.6萬

78.50%-16.07萬

185.77%70.9萬

32.73%-48.85萬

現金及現金等價物淨增加額

93.06%-143.78萬

1.54%-2,956.3萬

45.98%-1,578.64萬

65.47%-3,457.71萬

54.51%-2,072.91萬

-220.85%-3,002.61萬

4.46%-2,922.42萬

-326.22%-1億

-141.92%-4,556.43萬

45.99%-935.84萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-22.41%1.2億

-39.36%1.54億

-33.80%1.54億

-34.46%1.54億

34.75%2.54億

23.44%2.33億

期末現金及現金等價物餘額

-11.44%1.18億

-27.45%9,014.79萬

-16.90%1.04億

-22.41%1.2億

-28.77%1.34億

-44.45%1.24億

-38.94%1.25億

-33.80%1.54億

-36.97%1.88億

30.46%2.24億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.97%5.02億	-3.69%3.22億	2.96%1.82億	9.83%6.64億	21.22%4.92億	19.79%3.35億	43.84%1.77億	8.88%6.04億	-7.37%4.06億	-7.61%2.79億
收到的稅費返還	-30.33%512.48萬	-43.93%380.34萬	75.66%178.55萬	-21.84%906.98萬	136.11%735.55萬	130.82%678.36萬	-47.25%101.64萬	366.15%1,160.4萬	-11.69%311.53萬	488.40%293.89萬
收到其他與經營活動有關的現金	-30.54%238.46萬	-46.56%142.28萬	-80.91%94.36萬	-66.07%406.01萬	-62.12%343.3萬	-52.34%266.25萬	1.82%494.27萬	5.96%1,196.75萬	-6.12%906.2萬	-37.27%558.68萬
經營活動現金流入小計	1.27%5.09億	-4.81%3.27億	1.10%1.85億	7.79%6.77億	20.27%5.03億	19.52%3.44億	40.91%1.83億	10.39%6.28億	-7.37%4.18億	-7.66%2.88億
購買商品、接受勞務支付的現金	27.59%4.03億	22.15%2.68億	12.49%1.33億	9.02%4.5億	9.96%3.16億	17.96%2.2億	20.23%1.18億	9.93%4.12億	-2.64%2.88億	9.62%1.86億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.73%8,925.52萬	7.22%5,878.52萬	13.28%2,962.52萬	11.64%1.15億	12.16%8,134.19萬	15.97%5,482.8萬	4.41%2,615.29萬	-8.22%1.03億	-7.30%7,252.18萬	-16.85%4,727.93萬
支付的各項稅費	-46.85%877.23萬	-54.45%514.1萬	-47.46%309.92萬	0.95%1,770.99萬	44.01%1,650.53萬	83.03%1,128.61萬	25.77%589.91萬	-36.02%1,754.34萬	-46.72%1,146.13萬	-63.70%616.61萬
支付其他與經營活動有關的現金	46.07%2,735.84萬	3.98%1,300.04萬	-12.06%719.96萬	-29.77%2,201.79萬	6.42%1,872.97萬	11.53%1,250.25萬	-34.30%818.69萬	34.40%3,135.09萬	-22.64%1,760.01萬	-15.21%1,120.97萬
經營活動現金流出小計	22.19%5.29億	15.74%3.45億	9.11%1.72億	7.09%6.04億	11.21%4.33億	18.90%2.98億	12.74%1.58億	4.87%5.64億	-6.87%3.89億	-2.37%2.51億
經營活動產生的現金流量淨額	-127.85%-1,952.71萬	-138.47%-1,763.89萬	-50.47%1,216.45萬	14.05%7,273.96萬	141.73%7,011.05萬	23.74%4,585.16萬	331.67%2,455.91萬	106.40%6,377.73萬	-13.62%2,900.42萬	-32.44%3,705.56萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	-69.22%4,100萬	-84.03%2,000萬	-79.25%2,000萬	----	-0.15%1.33億	46.26%1.25億	12.62%9,640萬
取得投資收益收到的現金	104.84%30.85萬	-36.83%7.24萬	--7.24萬	312.82%147.16萬	267.94%15.06萬	--11.46萬	----	-5.02%35.65萬	-87.07%4.09萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--5.45萬	--5.45萬	--5.45萬	69.46%37.3萬	----	----	----	28.14%22.01萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	--1,000萬	--500萬	----	----	----	----	----	--3,376.02萬	----	----
投資活動現金流入小計	-48.57%1,036.31萬	-74.51%512.69萬	--12.69萬	-74.43%4,284.45萬	-83.91%2,015.06萬	-79.13%2,011.46萬	----	25.08%1.68億	45.47%1.25億	11.98%9,640萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-11.12%5,800.67萬	4.45%4,886.2萬	56.03%3,581.2萬	-37.21%8,673.1萬	-1.59%6,526.57萬	26.40%4,677.91萬	32.96%2,295.24萬	1.91%1.38億	-24.76%6,632.21萬	-47.49%3,700.81萬
投資支付的現金	----	----	----	-63.21%4,900萬	-80.03%2,500萬	-74.07%2,500萬	----	-0.15%1.33億	46.26%1.25億	12.62%9,640萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--2,065.57萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--1,700萬	--500萬	----	----	----	----	----	--3,434.53萬	----	----
投資活動現金流出小計	-16.90%7,500.67萬	-24.96%5,386.2萬	56.03%3,581.2萬	-58.41%1.36億	-52.87%9,026.57萬	-46.20%7,177.91萬	32.96%2,295.24萬	21.34%3.26億	10.23%1.92億	-14.52%1.33億
投資活動產生的現金流量淨額	7.80%-6,464.36萬	5.67%-4,873.51萬	-55.47%-3,568.51萬	41.51%-9,288.64萬	-5.78%-7,011.5萬	-39.60%-5,166.45萬	-32.96%-2,295.24萬	-17.63%-1.59億	24.39%-6,628.11萬	47.12%-3,700.81萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	20.00%60萬	20.00%60萬	20.00%60萬	----	-99.70%50萬	-99.66%50萬	--50萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	20.00%60萬	20.00%60萬	20.00%60萬	----	--50萬	--50萬	--50萬
取得借款收到的現金	1,077.96%1.18億	826.65%5,764.8萬	--1,665.64萬	-36.18%1,886.44萬	-66.16%1,000.35萬	-78.95%622.11萬	----	--2,956.06萬	--2,956.06萬	--2,956.06萬
籌資活動現金流入小計	1,011.31%1.18億	745.14%5,764.8萬	--1,665.64萬	-35.25%1,946.44萬	-64.73%1,060.35萬	-77.31%682.11萬	----	-81.80%3,006.06萬	-81.80%3,006.06萬	--3,006.06萬
償還債務支付的現金	-45.66%1,651.56萬	-71.11%878.24萬	-71.11%878.24萬	7.60%3,180.61萬	-5.18%3,039.45萬	-5.18%3,039.45萬	-5.18%3,039.45萬	--2,956.06萬	--3,205.42萬	--3,205.42萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	476.54%689.77萬	-66.95%38.02萬	-47.04%10.08萬	-72.96%147.15萬	-76.09%119.64萬	-76.64%115.04萬	72.16%19.04萬	1,039.35%544.31萬	1,281.96%500.28萬	1,914.99%492.38萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--120萬	--96萬	--96萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--1,209.26萬	--1,209.26萬	----	----	----	----	----	----	64.12%200萬	64.12%200萬
籌資活動現金流出小計	12.39%3,550.58萬	-32.62%2,125.52萬	-70.96%888.32萬	-4.93%3,327.76萬	-19.12%3,159.09萬	-19.07%3,154.49萬	-4.91%3,058.49萬	117.64%3,500.37萬	2,371.01%3,905.7萬	2,564.33%3,897.8萬
籌資活動產生的現金流量淨額	492.29%8,233.21萬	247.20%3,639.28萬	125.42%777.32萬	-179.45%-1,381.32萬	-133.29%-2,098.74萬	-177.25%-2,472.38萬	-1,074.44%-3,058.49萬	-103.32%-494.31萬	-105.50%-899.64萬	-509.55%-891.74萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	52.52%40.08萬	-18.09%41.82萬	84.15%-3.9萬	-284.04%-61.71萬	-62.93%26.28萬	204.52%51.06萬	-103.99%-24.6萬	78.50%-16.07萬	185.77%70.9萬	32.73%-48.85萬
現金及現金等價物淨增加額	93.06%-143.78萬	1.54%-2,956.3萬	45.98%-1,578.64萬	65.47%-3,457.71萬	54.51%-2,072.91萬	-220.85%-3,002.61萬	4.46%-2,922.42萬	-326.22%-1億	-141.92%-4,556.43萬	45.99%-935.84萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-22.41%1.2億	-22.41%1.2億	-22.41%1.2億	-39.36%1.54億	-33.80%1.54億	-33.80%1.54億	-34.46%1.54億	34.75%2.54億	23.44%2.33億	23.44%2.33億
期末現金及現金等價物餘額	-11.44%1.18億	-27.45%9,014.79萬	-16.90%1.04億	-22.41%1.2億	-28.77%1.34億	-44.45%1.24億	-38.94%1.25億	-33.80%1.54億	-36.97%1.88億	30.46%2.24億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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