(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -48.49%4,765.04萬 | 5.34%3.21億 | 16.31%2.48億 | 18.86%1.81億 | 23.49%9,250.68萬 | 19.15%3.05億 | 16.70%2.13億 | 36.53%1.53億 | 50.17%7,491.16萬 | 8.81%2.56億 |
收到的稅費返還 | -78.75%113.86萬 | -13.77%1,066.78萬 | -1.03%844.15萬 | 39.36%738.08萬 | 14.74%535.74萬 | -21.92%1,237.2萬 | 0.10%852.94萬 | 84.68%529.62萬 | 145.69%466.93萬 | 554.65%1,584.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.63%86.74萬 | 253.29%1,796.26萬 | 240.15%837.7萬 | 189.10%613.52萬 | 196.41%328.94萬 | 103.44%508.44萬 | 361.15%246.27萬 | 353.48%212.21萬 | 261.10%110.98萬 | 193.89%249.92萬 |
經營活動現金流入小計 | -50.91%4,965.65萬 | 8.52%3.5億 | 18.10%2.65億 | 21.80%1.95億 | 25.36%1.01億 | 17.54%3.23億 | 16.92%2.24億 | 39.02%1.6億 | 54.90%8,069.06萬 | 15.01%2.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.66%2,323.73萬 | 84.89%2.19億 | 80.10%1.62億 | 66.16%1.08億 | 31.58%5,240.36萬 | -13.37%1.19億 | 2.00%8,971.31萬 | 8.04%6,487.63萬 | 33.89%3,982.51萬 | 35.20%1.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.71%2,256.54萬 | 28.85%6,062.04萬 | 32.06%4,653.56萬 | 26.20%3,297.89萬 | 21.36%2,075.75萬 | 15.88%4,704.57萬 | 14.60%3,523.78萬 | 18.07%2,613.25萬 | 19.42%1,710.37萬 | 24.17%4,059.76萬 |
支付的各項稅費 | -72.21%277.36萬 | 176.98%2,492.92萬 | 219.49%2,077.16萬 | 298.75%1,665.56萬 | 528.45%997.98萬 | -19.85%900.03萬 | -30.34%650.15萬 | -30.19%417.7萬 | -41.63%158.8萬 | -48.60%1,122.96萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -56.93%295.32萬 | 45.35%2,299.65萬 | 24.70%2,012.57萬 | 123.23%1,787.83萬 | 87.12%685.64萬 | 55.43%1,582.18萬 | -2.20%1,613.88萬 | 24.47%800.9萬 | 10.61%366.43萬 | -0.42%1,017.92萬 |
經營活動現金流出小計 | -42.74%5,152.95萬 | 72.11%3.28億 | 68.71%2.49億 | 69.88%1.75億 | 44.73%8,999.73萬 | -4.24%1.9億 | 2.11%1.48億 | 9.09%1.03億 | 24.11%6,218.1萬 | 19.80%1.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -116.79%-187.3萬 | -83.14%2,228.36萬 | -79.18%1,598.93萬 | -65.46%1,964.16萬 | -39.73%1,115.63萬 | 74.89%1.32億 | 62.09%7,678.26萬 | 176.85%5,687.06萬 | 828.98%1,850.96萬 | 4.05%7,556.09萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -80.21%1.11億 | -26.81%14.42億 | -16.41%11.62億 | -11.96%8.1億 | 55.56%5.6億 | 112.97%19.7億 | 131.58%13.9億 | 121.69%9.2億 | 80.00%3.6億 | 25.68%9.25億 |
取得投資收益收到的現金 | -81.70%75.92萬 | -35.92%1,000.59萬 | -19.46%809.14萬 | -23.31%591.36萬 | 36.89%414.87萬 | 148.79%1,561.53萬 | 136.65%1,004.59萬 | 181.29%771.13萬 | 139.80%303.06萬 | 22.57%627.65萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -33.69%14.6萬 | -26.95%14.6萬 | -32.19%10.59萬 | ---- | 22.20%22.02萬 | 10.93%19.99萬 | 64.80%15.62萬 | ---- | 32.45%18.02萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --50.21萬 | -20.60%131.96萬 | -20.91%121.96萬 | 5,114.89%3,911.17萬 | --0 | -83.57%166.2萬 | -78.27%154.2萬 | -89.74%75萬 | -88.25%60萬 | 787.56%1,011.27萬 |
投資活動現金流入小計 | -80.14%1.12億 | -26.87%14.53億 | -16.44%11.71億 | -7.91%8.55億 | 55.14%5.64億 | 111.08%19.87億 | 129.15%14.02億 | 118.42%9.29億 | 76.19%3.64億 | 26.83%9.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.20%2,106.43萬 | -24.40%6,991.47萬 | -16.50%6,342.84萬 | -5.95%5,810.1萬 | 37.39%4,701.89萬 | -18.53%9,247.48萬 | 11.10%7,596.11萬 | 73.20%6,177.48萬 | 54.97%3,422.22萬 | 161.31%1.14億 |
投資支付的現金 | -61.96%1.2億 | -41.14%11.98億 | -38.51%9.07億 | -34.01%6.27億 | -21.13%3.15億 | 62.15%20.35億 | 156.52%14.75億 | 137.50%9.5億 | 128.57%4億 | 56.68%12.55億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.33%5,000 | -71.27%98.2萬 | -71.94%88.2萬 | -21.46%88.2萬 | 41.71%74.4萬 | -65.12%341.8萬 | -46.73%314.3萬 | -78.40%112.3萬 | -89.90%52.5萬 | 191.61%979.8萬 |
投資活動現金流出小計 | -61.17%1.41億 | -40.47%12.69億 | -37.50%9.71億 | -32.28%6.86億 | -16.44%3.63億 | 54.60%21.31億 | 139.36%15.54億 | 129.75%10.13億 | 114.92%4.35億 | 62.57%13.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -114.44%-2,900.8萬 | 228.86%1.85億 | 231.40%2億 | 300.78%1.69億 | 382.48%2.01億 | 67.17%-1.43億 | -305.80%-1.52億 | -436.22%-8,428.03萬 | -1,833.02%-7,111.67萬 | -314.35%-4.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.76億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.66%4,242.26萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,607.05%6.19億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,527.24萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 56.00%6,208.8萬 | 56.00%6,208.8萬 | 56.00%6,208.8萬 | --5,890.16萬 | 2,038.80%3,980萬 | 2,568.41%3,980萬 | 4,810.47%3,980萬 | ---- | -67.92%186.09萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -91.51%2.64萬 | -88.69%2.64萬 | -82.97%2.64萬 | -65.56%2.64萬 | -98.69%31.03萬 | -50.27%23.29萬 | --15.47萬 | --7.65萬 | 1,174.37%2,370.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 54.86%6,211.44萬 | 55.16%6,211.44萬 | 55.46%6,211.44萬 | 76,930.00%5,892.8萬 | -55.84%4,011.03萬 | 1,942.68%4,003.29萬 | 4,829.56%3,995.47萬 | -78.29%7.65萬 | 1,085.80%9,083.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -54.86%-6,211.44萬 | -55.16%-6,211.44萬 | -55.46%-6,211.44萬 | -76,930.00%-5,892.8萬 | -107.60%-4,011.03萬 | -106.49%-4,003.29萬 | -284.87%-3,995.47萬 | -100.63%-7.65萬 | 3,374.25%5.28億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 122.09%48.69萬 | -35.61%137.25萬 | -40.33%217.13萬 | -24.91%194.69萬 | -2,183.19%-220.4萬 | 929.81%213.13萬 | 6,718.51%363.88萬 | 2,184.33%259.26萬 | -132.03%-9.65萬 | 59.47%-25.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -120.14%-3,039.41萬 | 397.25%1.46億 | 239.55%1.56億 | 298.69%1.29億 | 385.93%1.51億 | -129.60%-4,922.32萬 | -117.87%-1.12億 | -346.16%-6,477.18萬 | -385.80%-5,278.01萬 | 1,012.58%1.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 107.44%2.82億 | -26.55%1.36億 | -26.55%1.36億 | -26.55%1.36億 | -26.55%1.36億 | 869.89%1.85億 | 869.89%1.85億 | 869.89%1.85億 | 869.89%1.85億 | -48.80%1,911.61萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.19%2.52億 | 107.44%2.82億 | 297.91%2.92億 | 119.57%2.65億 | 116.47%2.87億 | -26.55%1.36億 | -88.62%7,347.78萬 | 165.55%1.21億 | 252.88%1.33億 | 869.89%1.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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