(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.97%49.98億 | 1.93%23.52億 | 2.34%98.2億 | -3.63%69.8億 | -7.46%45.87億 | -3.80%23.07億 | -6.62%95.95億 | -3.48%72.43億 | -1.98%49.57億 | -2.90%23.99億 |
收到的稅費返還 | -76.02%358.81萬 | ---- | ---- | ---- | --1,496.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.11%262.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.22%2,798.71萬 | -10.70%1,308.84萬 | 78.70%6,760.55萬 | 47.40%3,945.85萬 | 42.56%2,659.96萬 | 11.30%1,465.73萬 | 139.58%3,783.16萬 | -4.04%2,676.9萬 | -22.29%1,865.88萬 | 109.90%1,316.97萬 |
經營活動現金流入特殊項目 | ---- | -78.32%208.66萬 | -67.92%2,147.64萬 | -65.06%2,092.91萬 | ---- | --962.29萬 | --6,695.56萬 | --5,990.84萬 | --3,110.99萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | 8.67%50.3億 | 1.52%23.67億 | 2.15%99.09億 | -3.95%70.41億 | -7.55%46.28億 | -3.43%23.32億 | -6.13%97億 | -3.14%73.3億 | -1.83%50.06億 | -2.81%24.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.26%34.14億 | -16.12%15.93億 | -0.20%75.79億 | 1.24%56.55億 | -2.46%37.21億 | 2.41%18.99億 | -7.63%75.94億 | -7.78%55.86億 | -9.16%38.15億 | -16.44%18.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.20%5.85億 | 2.39%3.05億 | 5.55%12.43億 | -13.51%8.09億 | -20.43%5.36億 | -23.05%2.98億 | -3.97%11.78億 | -0.78%9.36億 | 4.40%6.73億 | 10.61%3.88億 |
支付的各項稅費 | 62.54%1.6億 | 58.47%5,709.84萬 | -9.74%2.24億 | -1.78%1.42億 | -2.99%9,825.63萬 | -21.16%3,603.12萬 | 15.10%2.48億 | -22.06%1.45億 | -10.44%1.01億 | 22.37%4,570.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.04%2,772.19萬 | 16.89%1,513.97萬 | -4.42%5,903.38萬 | 35.29%4,385.7萬 | 5.08%2,565.94萬 | 87.66%1,295.24萬 | -14.51%6,176.54萬 | -44.59%3,241.71萬 | -30.89%2,441.78萬 | -63.29%690.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.44%41.86億 | -12.27%19.7億 | 0.26%91.05億 | -0.72%66.5億 | -5.06%43.81億 | -2.11%22.46億 | -6.72%90.81億 | -7.53%66.98億 | -7.59%46.14億 | -12.61%22.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 240.67%8.44億 | 363.94%3.97億 | 29.87%8.04億 | -38.20%3.9億 | -36.91%2.48億 | -28.72%8,548.65萬 | 3.41%6.19億 | 95.29%6.32億 | 268.77%3.93億 | 184.77%1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 60.34%34.02億 | -38.13%8.6億 | -35.46%37.03億 | -39.27%28.72億 | -37.07%21.22億 | -34.71%13.9億 | -73.79%57.37億 | -73.52%47.29億 | -73.38%33.72億 | -70.57%21.29億 |
取得投資收益收到的現金 | 132.84%3,155.66萬 | 148.60%2,201.91萬 | -44.29%2,227.4萬 | -38.47%1,829.76萬 | -36.52%1,355.29萬 | -22.61%885.71萬 | -47.08%3,998.3萬 | -41.72%2,973.64萬 | -41.07%2,135.12萬 | -37.70%1,144.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 146.10%120.62萬 | 319.35%48.26萬 | -60.16%26.14萬 | -64.08%94.9萬 | -30.48%49.01萬 | -80.65%11.51萬 | -6.82%65.62萬 | 248.69%264.22萬 | 17.07%70.5萬 | 226.13%59.47萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --45.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 60.82%34.35億 | -36.92%8.83億 | -35.52%37.25億 | -39.27%28.92億 | -37.06%21.36億 | -34.66%13.99億 | -73.70%57.78億 | -73.41%47.61億 | -73.29%33.94億 | -70.48%21.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.86%2.7億 | 111.27%1.02億 | 49.33%3.62億 | 51.25%2.71億 | 64.95%2.41億 | -39.39%4,812.08萬 | -53.30%2.42億 | -45.01%1.79億 | -37.04%1.46億 | -56.62%7,939.08萬 |
投資支付的現金 | 143.77%46.32億 | -20.08%9.83億 | -34.30%35.41億 | -46.78%24.43億 | -42.09%19億 | -40.83%12.3億 | -76.21%53.9億 | -74.24%45.91億 | -74.69%32.81億 | -71.98%20.79億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 6,710.24%10.22億 | --4.39億 | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --121.99萬 | ---- | ---- | --11.93萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 128.93%49.01億 | -15.14%10.85億 | -12.80%49.24億 | -33.87%31.54億 | -37.52%21.41億 | -40.78%12.78億 | -75.63%56.47億 | -73.71%47.7億 | -74.03%34.27億 | -71.61%21.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -28,868.55%-14.66億 | -267.28%-2.02億 | -1,018.26%-11.99億 | -2,959.01%-2.63億 | 84.74%-506.16萬 | 806.02%1.21億 | 110.81%1.31億 | 96.39%-859.29萬 | 93.24%-3,316.47萬 | 95.09%-1,711.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,596.48萬 | ---- | ---- | 6,033.08%1.2億 | ---- | ---- | -77.46%1.32億 | --196萬 | --196萬 | --196萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.67%196萬 | --196萬 | --196萬 | --196萬 |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | --10.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -60.00%7,026.51萬 | 349.22%7,026.51萬 | 142.20%8.35億 | 558.87%10.93億 | 13.31%1.76億 | -88.10%1,564.15萬 | 153.41%3.45億 | 9,318.79%1.66億 | --1.55億 | --1.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 309.81%541.47萬 | 17.50%137.87萬 | 224.46%961.25萬 | 128.34%222.96萬 | 40.20%132.13萬 | 24.50%117.34萬 | -9.71%296.26萬 | --97.64萬 | --94.24萬 | --94.24萬 |
籌資活動現金流入小計 | -42.56%1.02億 | 326.07%7,164.38萬 | 290.79%18.75億 | 619.91%12.16億 | 12.07%1.77億 | -87.48%1,681.49萬 | -33.93%4.8億 | 9,485.46%1.69億 | --1.58億 | --1.34億 |
償還債務支付的現金 | -6.71%1.65億 | 718.19%5,588.26萬 | 42.81%3.62億 | 55.55%1.82億 | 62.48%1.77億 | 0.00%683萬 | 140.91%2.53億 | 19.70%1.17億 | 93.94%1.09億 | -86.92%683萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,061.47%7,940.07萬 | 249.51%1,184.99萬 | -26.60%2,784.29萬 | -67.62%1,014.94萬 | -76.07%683.62萬 | -17.65%339.04萬 | 137.77%3,793.41萬 | 277.09%3,134.74萬 | 450.64%2,856.62萬 | 57.50%411.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.18%2.08億 | -19.79%9,716.82萬 | -18.29%4.25億 | 5.23%4.46億 | -17.04%2.31億 | -8.21%1.21億 | -7.67%5.2億 | 12.00%4.24億 | 8.82%2.79億 | 2.72%1.32億 |
籌資活動現金流出小計 | 8.94%4.53億 | 25.54%1.65億 | 0.40%8.15億 | 11.55%6.38億 | -0.26%4.15億 | -8.09%1.31億 | 18.54%8.12億 | 18.11%5.72億 | 31.11%4.16億 | -22.03%1.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.16%-3.51億 | 18.58%-9,325.69萬 | 419.42%10.6億 | 243.14%5.77億 | 7.79%-2.38億 | -1,232.88%-1.15億 | -900.84%-3.32億 | 16.44%-4.03億 | 18.60%-2.59億 | 95.31%-859.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -81.05%49.16萬 | 202.12%93.74萬 | -74.44%117.81萬 | 13.75%205.8萬 | 465.01%259.42萬 | -291.88%-91.79萬 | 548.18%460.86萬 | 693.89%180.92萬 | -51.89%-71.07萬 | -176.89%-23.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -14,543.59%-9.73億 | 12.37%1.02億 | 57.79%6.66億 | 219.21%7.07億 | -93.27%673.68萬 | -3.30%9,087.88萬 | 174.28%4.22億 | 155.73%2.21億 | 114.25%1億 | 113.96%9,398.33萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.03%22.9億 | 41.03%22.9億 | 35.14%16.24億 | 35.14%16.24億 | 35.14%16.24億 | 35.14%16.24億 | -32.12%12.01億 | -32.12%12.01億 | -32.12%12.01億 | -32.12%12.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.23%13.17億 | 39.51%23.92億 | 41.03%22.9億 | 63.79%23.31億 | 25.27%16.3億 | 32.35%17.15億 | 35.14%16.24億 | 3.67%14.23億 | 21.92%13.02億 | 18.12%12.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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