(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.04%1.56億 | 4.09%6.68億 | 4.13%4.79億 | 16.29%3.33億 | 20.57%1.59億 | 43.60%6.42億 | 42.64%4.6億 | 40.05%2.87億 | 31.03%1.32億 | 12.14%4.47億 |
收到的稅費返還 | -69.89%219.88萬 | 41.32%2,462.99萬 | 58.32%2,237.06萬 | 36.11%1,078.49萬 | 20.05%730.19萬 | 64.52%1,742.85萬 | 96.52%1,413萬 | 104.98%792.36萬 | 115.73%608.21萬 | 31.00%1,059.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -38.04%1,739.61萬 | -12.23%3,494.79萬 | -8.68%3,352.52萬 | -15.15%2,966.94萬 | -24.25%2,807.74萬 | 50.65%3,981.69萬 | 44.17%3,671.11萬 | 47.24%3,496.8萬 | 74.23%3,706.43萬 | 17.04%2,643萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.77%1.76億 | 4.09%7.28億 | 4.70%5.35億 | 13.43%3.74億 | 11.08%1.95億 | 44.44%6.99億 | 43.84%5.11億 | 41.87%3.3億 | 40.30%1.75億 | 12.75%4.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.98%1.08億 | -24.78%4.05億 | -28.12%2.95億 | -17.78%2.22億 | 2.56%1.42億 | 117.33%5.39億 | 118.65%4.1億 | 112.12%2.69億 | 113.37%1.38億 | 4.99%2.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.42%3,384.07萬 | 4.58%1.14億 | 6.77%8,619.74萬 | 9.19%5,580.47萬 | 6.96%2,906.84萬 | 17.26%1.09億 | 20.26%8,073.4萬 | 17.26%5,110.75萬 | 23.48%2,717.62萬 | 24.21%9,271.85萬 |
支付的各項稅費 | -35.22%566.79萬 | 27.73%2,735.38萬 | -11.87%1,926.64萬 | -36.75%1,138.24萬 | 22.60%875.01萬 | -10.89%2,141.6萬 | -7.77%2,186.21萬 | -17.54%1,799.48萬 | -30.26%713.72萬 | 80.43%2,403.42萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.08%2,344.82萬 | 20.65%7,228.95萬 | 32.82%6,057.51萬 | 14.29%4,301.91萬 | -4.24%2,274.67萬 | 23.56%5,991.47萬 | 13.34%4,560.76萬 | 30.39%3,764.07萬 | -2.81%2,375.51萬 | -7.54%4,849.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.61%1.71億 | -15.13%6.19億 | -17.46%4.61億 | -11.82%3.32億 | 3.07%2.02億 | 76.42%7.29億 | 75.22%5.58億 | 69.99%3.76億 | 61.55%1.96億 | 9.73%4.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 170.97%519.36萬 | 467.28%1.09億 | 256.22%7,408.9萬 | 190.06%4,203.07萬 | 64.69%-731.84萬 | -141.92%-2,972.61萬 | -229.82%-4,742.54萬 | -525.03%-4,667.1萬 | -672.88%-2,072.4萬 | 34.35%7,090.51萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -80.95%2,000萬 | -52.33%2.05億 | -59.25%1.55億 | -54.36%1.05億 | 31.25%1.05億 | --4.3億 | 55,256.10%3.8億 | 35,594.77%2.3億 | 12,139.51%8,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 20.39%53.12萬 | -44.55%187.09萬 | -58.95%111.49萬 | -78.72%44.13萬 | 0.83%44.13萬 | --337.42萬 | --271.59萬 | --207.34萬 | --43.76萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.04%2.76萬 | 623.12%70.16萬 | 186,742.46%71.43萬 | 186,742.46%71.43萬 | --15.38萬 | -32.17%9.7萬 | --382.3 | --382.3 | --0 | 3,174.35%14.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -68.08%30.06萬 | --31.35萬 | --19.83萬 | --99.48萬 | -90.74%94.15萬 |
投資活動現金流入小計 | -80.53%2,055.88萬 | -52.15%2.08億 | -59.10%1.57億 | -54.31%1.06億 | 29.67%1.06億 | 39,894.68%4.34億 | 55,697.03%3.83億 | 35,947.30%2.32億 | 12,358.66%8,143.24萬 | -90.01%108.46萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.68%6,732.51萬 | 24.35%2.31億 | 11.60%1.57億 | 22.76%1.09億 | 16.47%7,292.43萬 | 143.95%1.86億 | 265.47%1.41億 | 300.66%8,879.01萬 | 241.10%6,261.17萬 | 3.15%7,619.29萬 |
投資支付的現金 | -85.71%1,000萬 | -54.29%1.6億 | -45.66%1.25億 | -46.89%8,500萬 | 39.86%7,000萬 | 105.88%3.5億 | --2.3億 | --1.6億 | --5,005萬 | --1.7億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 41.95%119.16萬 | 1,028.27%129.94萬 | 780.87%101.45萬 | --71.45萬 | --83.94萬 | --11.52萬 | --11.52萬 | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -46.17%7,732.51萬 | -26.90%3.92億 | -23.59%2.83億 | -21.67%1.95億 | 27.50%1.44億 | 118.01%5.37億 | 862.78%3.71億 | 1,023.41%2.49億 | 513.76%1.13億 | 233.30%2.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -49.21%-5,676.63萬 | -79.47%-1.85億 | -1,120.28%-1.27億 | -434.40%-8,885.5萬 | -21.82%-3,804.38萬 | 58.00%-1.03億 | 132.80%1,241.22萬 | 22.72%-1,662.69萬 | -76.41%-3,122.93萬 | -289.03%-2.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.04%500萬 | --500萬 | ---- | ---- | --5.18億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 51.52%500萬 | ---- | ---- | ---- | --330萬 |
取得借款收到的現金 | 107.64%7,474.99萬 | 30.31%3.38億 | 32.61%2.75億 | 9.73%1.31億 | --3,600萬 | 64.22%2.59億 | 31.29%2.07億 | -19.61%1.2億 | --0 | -30.75%1.58億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --501萬 | --1,546萬 | --4,364萬 | --3,430萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --683.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | 121.56%7,975.99萬 | 33.70%3.53億 | 50.04%3.19億 | 38.38%1.66億 | --3,600萬 | -61.30%2.64億 | 34.45%2.12億 | -19.61%1.2億 | --0 | 199.53%6.83億 |
償還債務支付的現金 | 92.50%3,850萬 | 256.74%2.67億 | 512.32%2.15億 | 287.20%9,680萬 | --2,000萬 | -76.02%7,490萬 | -72.99%3,514.51萬 | -80.78%2,500萬 | --0 | 68.41%3.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 105.77%259.31萬 | -34.44%5,767.4萬 | -35.46%5,598.94萬 | -36.75%5,409.98萬 | 17,751.03%126.02萬 | 1,227.20%8,797.51萬 | 1,474.26%8,675.12萬 | 2,253.90%8,553.09萬 | -99.61%7,059.64 | -66.34%662.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 217.41%68.56萬 | -85.15%298.6萬 | 4,489.37%3,051.16萬 | 1,972.49%1,368.78萬 | --21.6萬 | 41.27%2,010.86萬 | --66.48萬 | --66.05萬 | --0 | 549.43%1,423.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | 94.53%4,177.88萬 | 79.17%3.28億 | 146.16%3.02億 | 48.02%1.65億 | 304,111.24%2,147.62萬 | -45.09%1.83億 | -9.62%1.23億 | -16.86%1.11億 | -99.99%7,059.64 | 60.70%3.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 161.51%3,798.12萬 | -68.64%2,549.87萬 | -81.24%1,683.7萬 | -87.57%105.8萬 | 205,829.78%1,452.38萬 | -76.74%8,131.63萬 | 302.61%8,973.89萬 | -43.90%850.87萬 | -100.02%-7,059.64 | 1,596.29%3.5億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 164.05%47.59萬 | 16.15%329.15萬 | -104.98%-4.96萬 | 51.49%124.92萬 | -2,677.64%-74.3萬 | 282.95%283.38萬 | 296.98%99.61萬 | 377.49%82.46萬 | 81.58%-2.67萬 | 8.90%-154.89萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 58.47%-1,311.56萬 | 3.57%-4,678.57萬 | -164.18%-3,576.29萬 | 17.51%-4,451.71萬 | 39.25%-3,158.14萬 | -127.90%-4,851.73萬 | 172.22%5,572.17萬 | -1,345.25%-5,396.47萬 | -433.91%-5,198.71萬 | 1,902.29%1.74億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.83%1.1億 | -23.62%1.57億 | -23.62%1.57億 | -23.62%1.57億 | -23.62%1.57億 | 552.90%2.05億 | 552.90%2.05億 | 552.90%2.05億 | 552.90%2.05億 | 38.15%3,145.56萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.61%9,695.5萬 | -29.83%1.1億 | -53.62%1.21億 | -25.80%1.12億 | -18.33%1.25億 | -23.62%1.57億 | 402.83%2.61億 | 323.06%1.51億 | 226.18%1.53億 | 552.90%2.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據