滬深市場個股詳情

301090 華潤材料

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6.61
-0.03-0.45%

已收盤 07/17 15:00 (北京)

98.25億總市值71.08市盈率TTM

華潤材料關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

55.07%39.77億

1.03%191.89億

-45.16%78.69億

-34.74%55億

5.49%25.65億

34.06%189.94億

52.94%143.5億

34.06%84.29億

14.09%24.32億

-1.50%141.68億

收到的稅費返還

91.93%1.64億

-45.00%2.39億

-55.19%1.48億

-51.10%1.17億

32.11%8,556.12萬

122.25%4.35億

131.60%3.3億

310.41%2.39億

189.90%6,476.35萬

18.48%1.96億

收到其他與經營活動有關的現金

-33.43%3,103.47萬

-4.93%1.94億

53.75%1.71億

37.04%1.22億

39.05%4,661.94萬

47.89%2.05億

59.45%1.11億

22.19%8,879.16萬

5.78%3,352.83萬

32.65%1.38億

經營活動現金流入小計

54.70%41.73億

-0.06%196.22億

-44.64%81.88億

-34.46%57.39億

6.61%26.97億

35.38%196.34億

54.15%147.91億

36.43%87.57億

15.77%25.3億

-1.03%145.02億

購買商品、接受勞務支付的現金

87.16%50.74億

6.21%184.16億

-52.61%64.26億

-36.28%49.31億

-3.11%27.11億

37.18%173.4億

50.08%135.61億

32.67%77.38億

86.45%27.98億

1.19%126.41億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.25%1.31億

9.25%3.9億

20.47%2.89億

10.58%2.06億

38.07%1.36億

17.51%3.57億

10.15%2.4億

19.78%1.86億

-2.30%9,817.12萬

48.17%3.04億

支付的各項稅費

-77.14%1,696.75萬

9.38%2.69億

28.90%2.16億

34.38%1.48億

80.01%7,421.78萬

45.85%2.46億

20.27%1.68億

14.26%1.1億

11.20%4,123.03萬

-47.49%1.68億

支付其他與經營活動有關的現金

-44.75%2.28億

-14.04%8.09億

22.54%8.25億

39.29%8.21億

35.99%4.12億

27.72%9.41億

16.27%6.74億

18.41%5.9億

-53.83%3.03億

35.03%7.37億

經營活動現金流出小計

63.51%54.5億

5.30%198.84億

-47.02%77.57億

-29.20%61.06億

2.86%33.33億

36.35%188.84億

46.83%146.43億

31.02%86.24億

41.21%32.41億

2.11%138.5億

經營活動產生的現金流量淨額

-100.84%-12.78億

-134.85%-2.61億

190.41%4.31億

-377.83%-3.67億

10.52%-6.36億

14.90%7.5億

139.29%1.48億

180.59%1.32億

-547.77%-7.11億

-40.13%6.52億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

66.01%1.2億

-88.36%1.74億

-55.02%5.68億

-78.11%2.62億

-91.74%7,203.07萬

177.15%14.97億

--12.62億

--11.98億

--8.72億

--5.4億

取得投資收益收到的現金

--460.55萬

-96.42%46.05萬

-96.30%46.05萬

-95.60%46.05萬

----

--1,284.47萬

--1,245.89萬

--1,047.19萬

--528.17萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-99.92%2,475.02

----

1,538.37%317.7萬

1,507.70%317.7萬

46,184.24%317.7萬

--2.89萬

2,670.16%19.39萬

投資活動現金流入小計

72.40%1.24億

-88.45%1.75億

-55.53%5.68億

-78.32%2.63億

-91.79%7,203.07萬

180.02%15.13億

646,538.41%12.78億

17,655,101.36%12.12億

--8.77億

7,716,955.88%5.4億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

50.73%2,285.33萬

-40.26%5,711.35萬

-42.01%4,513.93萬

-42.15%2,767.47萬

-54.74%1,516.18萬

-81.65%9,561.14萬

-80.92%7,783.52萬

-84.10%4,783.96萬

-79.20%3,349.82萬

-15.86%5.21億

投資支付的現金

-98.50%699.23萬

-50.69%4.65億

-11.47%7.73億

162.84%7.05億

257.69%4.65億

-66.97%9.43億

1,143.18%8.73億

230.14%2.68億

17.56%1.3億

4,353.91%28.55億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--175.44萬

----

投資活動現金流出小計

-93.78%2,984.56萬

-49.73%5.22億

-13.78%8.2億

131.82%7.33億

193.68%4.8億

-69.24%10.39億

98.86%9.51億

-17.28%3.16億

-39.81%1.63億

393.97%33.76億

投資活動產生的現金流量淨額

123.11%9,433.49萬

-173.28%-3.47億

-176.93%-2.52億

-152.47%-4.7億

-157.19%-4.08億

116.71%4.74億

168.42%3.27億

334.42%8.96億

362.68%7.14億

-314.94%-28.36億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

1,728.37%3,693.3萬

----

-99.91%202萬

--202萬

1,227.56%23.03億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--202萬

----

取得借款收到的現金

5,843.11%2.97億

-94.97%1,500萬

-94.82%1,500萬

-98.24%500萬

-98.22%500萬

-20.21%2.98億

-22.57%2.9億

187.58%2.85億

1,696.85%2.81億

-43.12%3.73億

籌資活動現金流入小計

5,843.11%2.97億

-82.69%5,193.3萬

-82.19%5,193.3萬

-85.37%4,193.3萬

-98.24%500萬

-88.79%3億

-25.03%2.92億

189.62%2.87億

1,709.74%2.84億

199.65%26.76億

償還債務支付的現金

--500萬

-95.97%1,200萬

-95.92%1,200萬

-99.31%200萬

----

-33.37%2.97億

19.09%2.94億

436.92%2.91億

--1.74億

-23.56%4.46億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

462.74%53.78萬

63.96%1.2億

67.92%1.23億

-74.45%20.47萬

-85.36%9.56萬

2,025.63%7,333.53萬

2,749.91%7,329.53萬

-54.54%80.11萬

-13.81%65.3萬

-51.24%345.01萬

支付其他與籌資活動有關的現金

24.91%427.63萬

120.07%1,043.98萬

452.88%582.86萬

-65.16%435.86萬

152.13%342.36萬

-50.06%474.37萬

-92.97%105.42萬

1,151.18%1,251.18萬

-94.57%135.79萬

--949.98萬

籌資活動現金流出小計

178.88%981.41萬

-62.00%1.43億

-61.74%1.41億

-97.84%656.33萬

-98.00%351.91萬

-18.25%3.75億

39.29%3.68億

434.26%3.04億

583.54%1.76億

-22.29%4.59億

籌資活動產生的現金流量淨額

19,303.38%2.87億

-20.23%-9,074.96萬

-15.94%-8,897.43萬

299.78%3,536.98萬

-98.62%148.09萬

-103.40%-7,547.76萬

-161.63%-7,674.42萬

-142.16%-1,770.42萬

1,164.76%1.07億

633.78%22.17億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

225.09%1,765.27萬

-79.59%1,206.72萬

-92.27%631.15萬

-97.39%78.54萬

-687.50%-1,411.15萬

919.33%5,913.84萬

3,842.03%8,160.51萬

966.29%3,007.66萬

11.47%240.19萬

62.12%-721.79萬

現金及現金等價物淨增加額

16.90%-8.78億

-156.93%-6.87億

-79.84%9,681.08萬

-177.01%-8.01億

-1,038.96%-10.57億

4,496.46%12.07億

165.49%4.8億

304.94%10.4億

128.91%1.13億

-96.19%2,626.81萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-29.29%16.59億

106.00%23.46億

2.36%11.39億

162.89%11.13億

期末現金及現金等價物餘額

-39.45%7.81億

-29.29%16.59億

50.88%24.43億

-29.10%15.45億

3.03%12.9億

106.00%23.46億

326.83%16.19億

260.17%21.79億

73.01%12.52億

2.36%11.39億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	55.07%39.77億	1.03%191.89億	-45.16%78.69億	-34.74%55億	5.49%25.65億	34.06%189.94億	52.94%143.5億	34.06%84.29億	14.09%24.32億	-1.50%141.68億
收到的稅費返還	91.93%1.64億	-45.00%2.39億	-55.19%1.48億	-51.10%1.17億	32.11%8,556.12萬	122.25%4.35億	131.60%3.3億	310.41%2.39億	189.90%6,476.35萬	18.48%1.96億
收到其他與經營活動有關的現金	-33.43%3,103.47萬	-4.93%1.94億	53.75%1.71億	37.04%1.22億	39.05%4,661.94萬	47.89%2.05億	59.45%1.11億	22.19%8,879.16萬	5.78%3,352.83萬	32.65%1.38億
經營活動現金流入小計	54.70%41.73億	-0.06%196.22億	-44.64%81.88億	-34.46%57.39億	6.61%26.97億	35.38%196.34億	54.15%147.91億	36.43%87.57億	15.77%25.3億	-1.03%145.02億
購買商品、接受勞務支付的現金	87.16%50.74億	6.21%184.16億	-52.61%64.26億	-36.28%49.31億	-3.11%27.11億	37.18%173.4億	50.08%135.61億	32.67%77.38億	86.45%27.98億	1.19%126.41億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.25%1.31億	9.25%3.9億	20.47%2.89億	10.58%2.06億	38.07%1.36億	17.51%3.57億	10.15%2.4億	19.78%1.86億	-2.30%9,817.12萬	48.17%3.04億
支付的各項稅費	-77.14%1,696.75萬	9.38%2.69億	28.90%2.16億	34.38%1.48億	80.01%7,421.78萬	45.85%2.46億	20.27%1.68億	14.26%1.1億	11.20%4,123.03萬	-47.49%1.68億
支付其他與經營活動有關的現金	-44.75%2.28億	-14.04%8.09億	22.54%8.25億	39.29%8.21億	35.99%4.12億	27.72%9.41億	16.27%6.74億	18.41%5.9億	-53.83%3.03億	35.03%7.37億
經營活動現金流出小計	63.51%54.5億	5.30%198.84億	-47.02%77.57億	-29.20%61.06億	2.86%33.33億	36.35%188.84億	46.83%146.43億	31.02%86.24億	41.21%32.41億	2.11%138.5億
經營活動產生的現金流量淨額	-100.84%-12.78億	-134.85%-2.61億	190.41%4.31億	-377.83%-3.67億	10.52%-6.36億	14.90%7.5億	139.29%1.48億	180.59%1.32億	-547.77%-7.11億	-40.13%6.52億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	66.01%1.2億	-88.36%1.74億	-55.02%5.68億	-78.11%2.62億	-91.74%7,203.07萬	177.15%14.97億	--12.62億	--11.98億	--8.72億	--5.4億
取得投資收益收到的現金	--460.55萬	-96.42%46.05萬	-96.30%46.05萬	-95.60%46.05萬	----	--1,284.47萬	--1,245.89萬	--1,047.19萬	--528.17萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-99.92%2,475.02	-99.92%2,475.02	----	----	1,538.37%317.7萬	1,507.70%317.7萬	46,184.24%317.7萬	--2.89萬	2,670.16%19.39萬
投資活動現金流入小計	72.40%1.24億	-88.45%1.75億	-55.53%5.68億	-78.32%2.63億	-91.79%7,203.07萬	180.02%15.13億	646,538.41%12.78億	17,655,101.36%12.12億	--8.77億	7,716,955.88%5.4億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	50.73%2,285.33萬	-40.26%5,711.35萬	-42.01%4,513.93萬	-42.15%2,767.47萬	-54.74%1,516.18萬	-81.65%9,561.14萬	-80.92%7,783.52萬	-84.10%4,783.96萬	-79.20%3,349.82萬	-15.86%5.21億
投資支付的現金	-98.50%699.23萬	-50.69%4.65億	-11.47%7.73億	162.84%7.05億	257.69%4.65億	-66.97%9.43億	1,143.18%8.73億	230.14%2.68億	17.56%1.3億	4,353.91%28.55億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	--175.44萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-93.78%2,984.56萬	-49.73%5.22億	-13.78%8.2億	131.82%7.33億	193.68%4.8億	-69.24%10.39億	98.86%9.51億	-17.28%3.16億	-39.81%1.63億	393.97%33.76億
投資活動產生的現金流量淨額	123.11%9,433.49萬	-173.28%-3.47億	-176.93%-2.52億	-152.47%-4.7億	-157.19%-4.08億	116.71%4.74億	168.42%3.27億	334.42%8.96億	362.68%7.14億	-314.94%-28.36億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	1,728.37%3,693.3萬	1,728.37%3,693.3萬	1,728.37%3,693.3萬	----	-99.91%202萬	--202萬	--202萬	--202萬	1,227.56%23.03億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--202萬	--202萬	--202萬	--202萬	----
取得借款收到的現金	5,843.11%2.97億	-94.97%1,500萬	-94.82%1,500萬	-98.24%500萬	-98.22%500萬	-20.21%2.98億	-22.57%2.9億	187.58%2.85億	1,696.85%2.81億	-43.12%3.73億
籌資活動現金流入小計	5,843.11%2.97億	-82.69%5,193.3萬	-82.19%5,193.3萬	-85.37%4,193.3萬	-98.24%500萬	-88.79%3億	-25.03%2.92億	189.62%2.87億	1,709.74%2.84億	199.65%26.76億
償還債務支付的現金	--500萬	-95.97%1,200萬	-95.92%1,200萬	-99.31%200萬	----	-33.37%2.97億	19.09%2.94億	436.92%2.91億	--1.74億	-23.56%4.46億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	462.74%53.78萬	63.96%1.2億	67.92%1.23億	-74.45%20.47萬	-85.36%9.56萬	2,025.63%7,333.53萬	2,749.91%7,329.53萬	-54.54%80.11萬	-13.81%65.3萬	-51.24%345.01萬
支付其他與籌資活動有關的現金	24.91%427.63萬	120.07%1,043.98萬	452.88%582.86萬	-65.16%435.86萬	152.13%342.36萬	-50.06%474.37萬	-92.97%105.42萬	1,151.18%1,251.18萬	-94.57%135.79萬	--949.98萬
籌資活動現金流出小計	178.88%981.41萬	-62.00%1.43億	-61.74%1.41億	-97.84%656.33萬	-98.00%351.91萬	-18.25%3.75億	39.29%3.68億	434.26%3.04億	583.54%1.76億	-22.29%4.59億
籌資活動產生的現金流量淨額	19,303.38%2.87億	-20.23%-9,074.96萬	-15.94%-8,897.43萬	299.78%3,536.98萬	-98.62%148.09萬	-103.40%-7,547.76萬	-161.63%-7,674.42萬	-142.16%-1,770.42萬	1,164.76%1.07億	633.78%22.17億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	225.09%1,765.27萬	-79.59%1,206.72萬	-92.27%631.15萬	-97.39%78.54萬	-687.50%-1,411.15萬	919.33%5,913.84萬	3,842.03%8,160.51萬	966.29%3,007.66萬	11.47%240.19萬	62.12%-721.79萬
現金及現金等價物淨增加額	16.90%-8.78億	-156.93%-6.87億	-79.84%9,681.08萬	-177.01%-8.01億	-1,038.96%-10.57億	4,496.46%12.07億	165.49%4.8億	304.94%10.4億	128.91%1.13億	-96.19%2,626.81萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-29.29%16.59億	106.00%23.46億	106.00%23.46億	106.00%23.46億	106.00%23.46億	2.36%11.39億	2.36%11.39億	2.36%11.39億	2.36%11.39億	162.89%11.13億
期末現金及現金等價物餘額	-39.45%7.81億	-29.29%16.59億	50.88%24.43億	-29.10%15.45億	3.03%12.9億	106.00%23.46億	326.83%16.19億	260.17%21.79億	73.01%12.52億	2.36%11.39億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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