(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.33%1.09億 | 4.12%4.15億 | 7.96%3.08億 | 25.10%2.11億 | 35.38%1.02億 | -9.62%3.99億 | -13.29%2.85億 | -5.87%1.69億 | -8.82%7,518.35萬 | 6.45%4.41億 |
收到的稅費返還 | 9,980.38%457.65萬 | 12.13%1,210.62萬 | -5.87%401.5萬 | 302.72%327.76萬 | -70.43%4.54萬 | 2,329.21%1,079.67萬 | 307.05%426.55萬 | --81.39萬 | --15.36萬 | --44.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.59%349.47萬 | 131.73%4,056.4萬 | 4.68%2,320.25萬 | -23.71%1,494.1萬 | 21.77%390.88萬 | 90.24%1,750.51萬 | 319.21%2,216.51萬 | 570.65%1,958.47萬 | 83.76%320.99萬 | -13.96%920.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.95%1.17億 | 9.55%4.68億 | 7.54%3.35億 | 21.24%2.29億 | 34.61%1.06億 | -5.28%4.27億 | -7.04%3.12億 | 3.83%1.89億 | -6.72%7,854.7萬 | 6.04%4.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.10%3,921.7萬 | -4.02%1.99億 | -2.32%1.56億 | -8.02%1.11億 | 33.30%5,951.17萬 | 9.30%2.07億 | 13.72%1.59億 | 43.63%1.2億 | 13.28%4,464.66萬 | 11.38%1.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.37%4,093.32萬 | 7.53%1.21億 | 12.54%9,352.11萬 | 17.88%6,463.91萬 | 28.96%3,487.47萬 | 24.26%1.13億 | 22.19%8,310.14萬 | 18.38%5,483.26萬 | 8.67%2,704.22萬 | 0.60%9,069.44萬 |
支付的各項稅費 | -58.15%538.5萬 | 40.41%2,683.04萬 | 56.59%2,158.41萬 | 98.34%1,370.36萬 | 354.44%1,286.59萬 | -20.78%1,910.91萬 | -28.90%1,378.37萬 | -52.58%690.91萬 | -71.60%283.12萬 | -11.07%2,412.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 122.50%1,578.66萬 | 27.66%4,828.07萬 | 75.32%2,937.66萬 | 122.44%1,718.92萬 | -7.91%709.51萬 | 181.74%3,781.87萬 | 108.92%1,675.55萬 | 66.97%772.75萬 | 115.56%770.47萬 | -17.79%1,342.34萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.39%1.01億 | 4.86%3.95億 | 9.95%3億 | 8.63%2.06億 | 39.07%1.14億 | 18.56%3.77億 | 15.90%2.73億 | 27.15%1.9億 | 5.63%8,222.46萬 | 4.62%3.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 285.66%1,599.2萬 | 44.76%7,263.71萬 | -9.38%3,528.53萬 | 2,589.73%2,284.34萬 | -134.21%-861.35萬 | -62.28%5,017.71萬 | -61.06%3,893.6萬 | -102.81%-91.75萬 | -157.79%-367.76萬 | 9.60%1.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 930.49%6.04億 | 207.11%8.21億 | 142.33%6.21億 | 99.51%2.69億 | 31.14%5,866.01萬 | 158.90%2.67億 | 212.92%2.56億 | 75.89%1.35億 | -34.85%4,473.05萬 | -36.80%1.03億 |
取得投資收益收到的現金 | --501.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 18.18%9.1萬 | -70.62%8.57萬 | 16.50%29.88萬 | 466.79%29.7萬 | --7.7萬 | -84.85%29.16萬 | 6,897.70%25.65萬 | 1,942.49%5.24萬 | ---- | 13,627.84%192.46萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,269.01萬 | --1,309.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.88萬 |
投資活動現金流入小計 | 937.84%6.1億 | 211.55%8.34億 | 147.32%6.34億 | 99.65%2.69億 | 31.31%5,873.71萬 | 151.72%2.68億 | 213.22%2.56億 | 75.95%1.35億 | -35.30%4,473.05萬 | -34.93%1.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.08%3,302.94萬 | 48.34%2.21億 | 162.85%1.92億 | 126.88%9,116.16萬 | 144.17%5,167.52萬 | 124.93%1.49億 | 32.54%7,315.96萬 | -15.93%4,018.07萬 | -26.74%2,116.33萬 | -2.63%6,628.28萬 |
投資支付的現金 | 243.52%2.27億 | 20.07%9.84億 | -29.65%5.7億 | -69.39%1.04億 | 66.42%6,608.3萬 | 1,630.49%8.2億 | 2,368.92%8.1億 | 1,054.02%3.4億 | 164.73%3,970.97萬 | -78.65%4,737.53萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6,123.19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.88萬 |
投資活動現金流出小計 | 120.83%2.6億 | 24.42%12.06億 | -13.71%7.62億 | -48.63%1.95億 | 93.45%1.18億 | 744.02%9.69億 | 903.72%8.83億 | 391.83%3.8億 | 38.70%6,087.31萬 | -60.41%1.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 692.26%3.5億 | 46.98%-3.72億 | 79.53%-1.28億 | 130.13%7,383.51萬 | -265.62%-5,902.11萬 | -8,167.36%-7.01億 | -10,050.89%-6.27億 | -36,944.06%-2.45億 | -163.94%-1,614.26萬 | 93.30%-848.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.60%283.57萬 | -99.59%290.27萬 | ---- | ---- | --7.16億 | --7.16億 | --7.16億 | --7.16億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 372.61%283.57萬 | 383.79%290.27萬 | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -7.39%1.22億 | -6.23%3.19億 | -1.46%2.5億 | 3.29%2.11億 | 21.69%1.31億 | 29.15%3.4億 | 24.47%2.53億 | 42.09%2.04億 | 1.79%1.08億 | 48.33%2.64億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --94.3萬 | ---- | -99.14%100萬 | ---- | ---- | 493.35%1.16億 | --1.16億 | --100萬 | ---- | 457.43%1,957.47萬 |
籌資活動現金流入小計 | -6.67%1.23億 | -72.54%3.22億 | -76.65%2.54億 | -77.13%2.11億 | -84.06%1.31億 | 314.19%11.72億 | 433.40%10.85億 | 541.76%9.21億 | 677.29%8.24億 | 56.26%2.83億 |
償還債務支付的現金 | 98.88%9,950萬 | -14.45%2.45億 | -20.54%1.95億 | -32.37%1.46億 | -46.22%5,003萬 | 34.13%2.86億 | 58.00%2.46億 | 86.70%2.16億 | -19.56%9,303萬 | 190.00%2.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.35%198.79萬 | 79.07%3,912.28萬 | 89.51%3,706.91萬 | -71.45%495.98萬 | 16.26%226.8萬 | 215.52%2,184.82萬 | 294.29%1,956.03萬 | 456.53%1,737.08萬 | 34.98%195.07萬 | 78.16%692.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,169.88%1,351.94萬 | -92.12%148.77萬 | -89.56%193.88萬 | -98.92%70.96萬 | -91.99%31.66萬 | -83.87%1,888.09萬 | -65.48%1,857.54萬 | 4,649.50%6,567.47萬 | -90.13%395.52萬 | 357.83%1.17億 |
籌資活動現金流出小計 | 118.58%1.15億 | -12.68%2.85億 | -17.48%2.34億 | -49.26%1.52億 | -46.82%5,261.46萬 | -3.11%3.27億 | 32.48%2.84億 | 148.82%2.99億 | -37.04%9,893.59萬 | 227.45%3.37億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.42%753.58萬 | -95.66%3,672.51萬 | -97.62%1,909.49萬 | -90.53%5,890.05萬 | -89.15%7,868.54萬 | 1,665.14%8.46億 | 7,437.74%8.01億 | 2,564.11%6.22億 | 1,517.34%7.25億 | -169.10%-5,404.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.24%17.05萬 | -73.22%626.96萬 | -77.12%620.04萬 | -47.64%910.81萬 | -154.73%-235.67萬 | 460.57%2,341.08萬 | 3,527.94%2,710.55萬 | 1,138.80%1,739.52萬 | -168.51%-92.52萬 | 38.17%-649.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 4,193.21%3.73億 | -217.45%-2.56億 | -128.21%-6,779.55萬 | -58.13%1.65億 | -98.77%869.41萬 | 240.78%2.18億 | 192.73%2.4億 | 632.77%3.93億 | 3,971.55%7.04億 | 2.43%6,401.14萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.16%1.92億 | 94.81%4.48億 | 94.81%4.48億 | 94.81%4.48億 | 94.81%4.48億 | 38.55%2.3億 | 38.55%2.3億 | 38.55%2.3億 | 38.55%2.3億 | 60.35%1.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.72%5.65億 | -57.16%1.92億 | -19.13%3.8億 | -1.69%6.13億 | -51.10%4.57億 | 94.81%4.48億 | 89.56%4.7億 | 183.71%6.23億 | 531.88%9.34億 | 38.55%2.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據