(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -60.00%1.49億 | 17.60%3.72億 | -36.10%3.16億 | 146.33%4.95億 | -68.03%2.01億 | 719.24%6.28億 | -76.13%7,671.4萬 | -1.00%3.21億 | 2.12%3.25億 | 22.91%3.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 22.52%2.36億 | 47.42%1.93億 | 426.48%1.31億 | 109.79%2,482.7萬 | -351.88%-2.54億 | 9.64%1.01億 | -46.90%9,187.2萬 | 4.33%1.73億 | 11.45%1.66億 | -6.62%1.49億 |
非現金項目調整總額 | 1.25%2.2億 | -6.39%2.17億 | 6.67%2.32億 | -41.67%2.18億 | 42.48%3.73億 | 21.00%2.62億 | 33.31%2.16億 | -4.15%1.62億 | -1.65%1.69億 | 8.33%1.72億 |
-折舊與攤銷 | -1.96%1.86億 | 1.34%1.89億 | 0.00%1.87億 | 22.28%1.87億 | -7.56%1.53億 | -21.96%1.65億 | 40.05%2.12億 | 4.19%1.51億 | -5.05%1.45億 | -0.69%1.53億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---1,001.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%-223.1萬 | -172.80%-175.3萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 8.38%1,570.5萬 | -92.10%1,449.1萬 | 116.09%1.83億 | 1,729.03%8,485.6萬 | 63.97%-520.9萬 | ---1,445.9萬 | ---- | 103.40%91.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | --663萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.56%1,180.7萬 | --532.9萬 |
-其他非現金項目 | -0.75%2,773.5萬 | -5.53%2,794.4萬 | 12.47%2,958.1萬 | -28.78%2,630.2萬 | 215.08%3,693萬 | 18.99%1,172.1萬 | -61.49%985萬 | 74.63%2,557.7萬 | -1.37%1,464.6萬 | -36.85%1,484.9萬 |
營運資本變動 | -707.57%-3.07億 | 18.29%-3,805.3萬 | -118.44%-4,656.8萬 | 209.55%2.53億 | -69.32%8,157.2萬 | 214.82%2.66億 | -1,556.93%-2.32億 | -32.36%-1,397.6萬 | -241.94%-1,055.9萬 | 94.82%-308.8萬 |
-應收款(增)減 | 3,360.96%2,083.5萬 | -99.40%60.2萬 | 53.65%1.01億 | 176.75%6,554.7萬 | -482.27%-8,539.9萬 | -25.08%2,234萬 | 10.44%2,981.9萬 | 429.59%2,700萬 | -192.81%-819.2萬 | -44.37%882.7萬 |
-存貨(增)減 | -3,539.15%-2.89億 | 111.00%839萬 | 23.92%-7,626.4萬 | 23.49%-1億 | -107.31%-1.31億 | 69.26%-6,319.5萬 | -333.35%-2.06億 | -56.84%8,809.6萬 | 491.48%2.04億 | -49.80%-5,213.7萬 |
-預付費用(增)減 | -2.23%-5,845.7萬 | 3.10%-5,718.4萬 | -128.04%-5,901.2萬 | -13.88%2.1億 | --2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -466.56%-1,162萬 | 122.63%317萬 | -137.13%-1,400.5萬 | 179.49%3,771.4萬 | -201.45%-4,744.4萬 | 372.14%4,676.8萬 | 78.48%-1,718.5萬 | 26.67%-7,985.4萬 | -358.25%-1.09億 | -59.77%4,216.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.09%-654.2萬 | 422.47%2,174.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.38%1,692.6萬 | -17.14%1,383.1萬 | -14.10%1,669.2萬 | 251.52%1,943.2萬 | 169.68%552.8萬 | -127.57%-793.3萬 | --2,877.3萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 297.58%1,355.8萬 | 53.29%-686.2萬 | -174.91%-1,469.2萬 | -79.47%1,961.4萬 | -64.33%9,555.1萬 | 497.46%2.68億 | -36.95%-6,740.6萬 | 45.93%-4,921.8萬 | -284.27%-9,103.4萬 | 82.93%-2,369萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.95%-2,516.2萬 | 4.76%-2,619.8萬 | -4.15%-2,750.8萬 | -46.71%-2,641.3萬 | -7.62%-1,800.3萬 | 27.85%-1,672.8萬 | -26.08%-2,318.4萬 | -13.29%-1,838.9萬 | -5.50%-1,623.2萬 | -7.40%-1,538.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -23.52%441.8萬 | 0.03%577.7萬 | -26.11%577.5萬 | 1.44%781.6萬 | -14.72%770.5萬 | -39.55%903.5萬 | -2.67%1,494.7萬 | 19.94%1,535.7萬 | 40.16%1,280.4萬 | 73.34%913.5萬 |
已支付退稅 | -235.37%-5,588.2萬 | -356.71%-1,666.3萬 | -0.49%649.1萬 | 126.57%652.3萬 | 26.85%-2,454.9萬 | -15.76%-3,356萬 | 25.24%-2,899萬 | -3,562.23%-3,877.7萬 | 104.44%112萬 | 1.20%-2,521.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -662,900.00%-663萬 | -1,000 | 0 | 105.02%100.3萬 | -1,999,800.00%-1,999.9萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -80.43%6,552.1萬 | 11.24%3.35億 | -37.79%3.01億 | 231.23%4.84億 | -75.12%1.46億 | 1,387.16%5.87億 | -85.88%3,948.6萬 | -13.27%2.8億 | 12.53%3.22億 | 27.83%2.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -40.44%-2.37億 | -105.79%-1.69億 | 91.25%-8,217.7萬 | 23.70%-9.39億 | -135.53%-12.31億 | -1,958.88%-5.22億 | 108.33%2,810.6萬 | -60.29%-3.37億 | -38.19%-2.11億 | 33.83%-1.52億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---408.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,953.75%4,080.1萬 | 87.84%-220.1萬 | 6.71%-1,810.1萬 | -671.35%-1,940.3萬 | 30.82%339.6萬 | -96.86%259.6萬 | --8,270.8萬 | ---- | 7,778.00%383.9萬 | ---5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 96.43%-998.8萬 | 6.67%-2.8億 | 33.33%-3億 | 43.75%-4.5億 | -14.29%-8億 | -15.70%-7億 | -51.25%-6.05億 | -429.80%-4億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 128,787.88%8,506.6萬 | -99.84%6.6萬 | -83.72%4,006.6萬 | -35.93%2.46億 | -45.60%3.84億 | -23.76%7.06億 | 82.99%9.26億 | 68.65%5.06億 | -14.77%3億 | 246.64%3.52億 |
其他投資變動淨額 | 48.92%-18.9萬 | -48.00%-37萬 | 94.18%-25萬 | -885.78%-429.8萬 | 70.20%-43.6萬 | -146,200.00%-146.3萬 | 100.00%-1,000 | 18.21%-4,439.6萬 | -633.22%-5,428萬 | 68.63%-740.3萬 |
投資活動現金淨額 | 34.85%-1.12億 | -143.60%-1.72億 | 92.93%-7,045萬 | 12.85%-9.97億 | -324.56%-11.44億 | -213.71%-2.69億 | 141.14%2.37億 | -1.75%-5.76億 | -172.41%-5.66億 | 8.79%-2.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -68.82%-3.49億 | -5.68%-2.07億 | -126.14%-1.96億 | -46.74%7.49億 | 2,667.11%14.06億 | 112.23%5,081.3萬 | -181.65%-4.15億 | 87.49%5.09億 | -21.99%2.71億 | 39.46%3.48億 |
普通股發行/回購的淨額 | -208,135.90%-8,121.2萬 | 99.87%-3.9萬 | 56.80%-3,081.5萬 | -158,411.11%-7,133萬 | 99.98%-4.5萬 | -153,297.62%-1.93億 | 70.63%-12.6萬 | 99.83%-42.9萬 | -66.61%-2.59億 | -139.98%-1.56億 |
租賃融資增減 | 1.77%-354.3萬 | 45.56%-360.7萬 | 25.09%-662.6萬 | -34.44%-884.5萬 | 14.04%-657.9萬 | 2.22%-765.4萬 | 0.05%-782.8萬 | -2.41%-783.2萬 | 65.92%-764.8萬 | -68.29%-2,244萬 |
已支付現金股息 | -33.11%-6,326.1萬 | -47.89%-4,752.4萬 | 3.22%-3,213.4萬 | -0.01%-3,320.3萬 | 8.42%-3,319.9萬 | 49.69%-3,625.1萬 | -0.38%-7,206.1萬 | 4.55%-7,178.5萬 | 3.99%-7,520.3萬 | 1.24%-7,832.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -92.70%-4.97億 | 2.75%-2.58億 | -141.76%-2.65億 | -53.49%6.35億 | 833.06%13.66億 | 62.39%-1.86億 | -215.55%-4.96億 | 705.74%4.29億 | -177.40%-7,079.4萬 | -0.51%9,146.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.82%12.94億 | -2.44%13.89億 | 9.43%14.24億 | 39.55%13.01億 | 16.42%9.33億 | -21.01%8.01億 | 15.04%10.14億 | -26.29%8.82億 | 16.59%11.96億 | 9.41%10.26億 |
現金變動 | -473.28%-5.44億 | -172.70%-9,481.1萬 | -128.34%-3,476.7萬 | -66.73%1.23億 | 180.44%3.69億 | 160.01%1.32億 | -265.29%-2.19億 | 142.17%1.33億 | -284.78%-3.14億 | 92.84%1.7億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-7,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --602.4萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -41.99%7.51億 | -6.82%12.94億 | -2.44%13.89億 | 9.43%14.24億 | 39.55%13.01億 | 16.42%9.33億 | -21.01%8.01億 | 15.04%10.14億 | -26.29%8.82億 | 16.59%11.96億 |
自由現金流 | -203.76%-1.72億 | -24.27%1.66億 | 147.65%2.19億 | 57.65%-4.59億 | -1,778.00%-10.84億 | 254.96%6,462.8萬 | 131.44%1,820.7萬 | -151.81%-5,791.4萬 | -16.51%1.12億 | 362.32%1.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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