(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.60%5,880.45萬 | -8.66%1.89億 | -24.78%1.43億 | -28.95%9,290.97萬 | -5.86%4,242.9萬 | -33.69%2.07億 | -26.37%1.91億 | -28.82%1.31億 | --4,506.8萬 | 0.68%3.13億 |
收到的稅費返還 | 178.81%88.7萬 | 24.67%497.78萬 | 80.38%490.61萬 | 70.94%410.29萬 | -79.38%31.81萬 | -67.25%399.27萬 | -73.91%271.99萬 | -75.67%240.03萬 | --154.3萬 | 239.79%1,219.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 42.63%278.51萬 | -27.60%632.78萬 | -61.22%360.09萬 | -59.75%289.32萬 | -72.17%195.27萬 | 63.55%874萬 | 93.56%928.45萬 | 207.96%718.82萬 | --701.55萬 | -76.01%534.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 39.77%6,247.66萬 | -8.81%2.01億 | -25.04%1.52億 | -28.82%9,990.58萬 | -16.65%4,469.98萬 | -33.36%2.2億 | -26.08%2.03億 | -28.36%1.4億 | --5,362.65萬 | -1.84%3.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.63%2,178.77萬 | -27.36%8,146.14萬 | -57.89%5,243.98萬 | -53.00%3,742.84萬 | -50.77%2,122.99萬 | -39.31%1.12億 | -20.60%1.25億 | -18.33%7,964.07萬 | --4,312.03萬 | 36.21%1.85億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.87%1,754.48萬 | -0.76%6,503.66萬 | -3.81%4,978.27萬 | -2.89%3,328.77萬 | -5.39%1,689.08萬 | -8.07%6,553.42萬 | -8.75%5,175.68萬 | -15.99%3,427.72萬 | --1,785.22萬 | 44.14%7,128.4萬 |
支付的各項稅費 | -83.07%84.55萬 | -17.83%1,143.06萬 | -11.06%1,075.76萬 | 33.29%958.79萬 | 0.56%499.4萬 | -42.62%1,391.09萬 | -44.89%1,209.5萬 | -50.50%719.32萬 | --496.6萬 | -20.60%2,424.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.69%897.68萬 | 43.38%2,364.42萬 | 117.57%2,205.14萬 | 112.19%1,537.23萬 | 95.51%891.5萬 | 31.35%1,649.02萬 | -15.54%1,013.53萬 | 14.23%724.47萬 | --455.99萬 | -48.98%1,255.41萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.53%4,915.47萬 | -12.74%1.82億 | -31.98%1.35億 | -25.46%9,567.62萬 | -26.20%5,202.98萬 | -28.95%2.08億 | -19.79%1.99億 | -19.37%1.28億 | --7,049.84萬 | 21.90%2.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 281.74%1,332.18萬 | 58.68%1,920萬 | 309.43%1,686.63萬 | -64.77%422.96萬 | 56.55%-733萬 | -67.75%1,209.96萬 | -84.53%411.94萬 | -67.31%1,200.51萬 | ---1,687.19萬 | -61.05%3,751.93萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -4.42%5,400萬 | 11.71%2.91億 | 24.58%2.17億 | 82.76%1.54億 | 56.94%5,650萬 | -4.66%2.61億 | -11.49%1.75億 | -15.63%8,450萬 | --3,600萬 | 102.08%2.74億 |
取得投資收益收到的現金 | --31.53萬 | 84.39%223.04萬 | 46.77%177.53萬 | -68.76%37.78萬 | ---- | -47.74%120.96萬 | -39.76%120.96萬 | -25.30%120.96萬 | --26.41萬 | -8.84%231.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,844.86%5.68萬 | ---- | ---- | ---- | 229.86%2,919.13 | 232.87%2,945.73 | ---- | ---- | -60.00%884.96 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,965.04萬 | --4,787萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 30.91%7,396.57萬 | 30.33%3.42億 | 24.74%2.19億 | 80.62%1.55億 | 55.80%5,650萬 | -5.02%2.62億 | -11.77%1.76億 | -15.78%8,570.96萬 | --3,626.41萬 | 100.03%2.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.28%2,153.12萬 | -36.81%5,817.11萬 | -25.93%4,944.81萬 | -23.20%3,628.85萬 | 28.13%2,735.2萬 | 51.50%9,205.81萬 | 101.46%6,676.05萬 | 203.04%4,725.32萬 | --2,134.73萬 | 204.09%6,076.53萬 |
投資支付的現金 | -9.43%4,800萬 | -16.05%2.63億 | -19.07%2.02億 | -1.79%1.48億 | 76.67%5,300萬 | 58.63%3.13億 | 62.61%2.5億 | 107.86%1.51億 | --3,000萬 | -3.69%1.98億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --150萬 | --3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -11.60%7,103.12萬 | 65.28%6.7億 | -20.52%2.51億 | -6.90%1.84億 | 56.49%8,035.2萬 | 56.95%4.05億 | 69.50%3.16億 | 124.71%1.98億 | --5,134.73萬 | 14.76%2.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 112.30%293.45萬 | -129.25%-3.28億 | 77.05%-3,227.28萬 | 73.74%-2,947.71萬 | -58.14%-2,385.2萬 | -909.28%-1.43億 | -1,223.40%-1.41億 | -920.67%-1.12億 | ---1,508.32萬 | 120.32%1,770.03萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.89%52.5萬 | --52.5萬 | --52.5萬 | ---- | --4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --52.5萬 | --52.5萬 | --52.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,820萬 | --3,722.4萬 | --3,722.4萬 | --1,720萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.89%52.5萬 | -98.59%52.5萬 | -98.59%52.5萬 | ---- | --4.89億 | --3,722.4萬 | --3,722.4萬 | --1,720萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,821.7萬 | --2,820萬 | --2,820萬 | --1,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2,846.35%5,026萬 | 9,608.19%4,697.08萬 | 12.27%26萬 | 429.76%20.77萬 | --170.58萬 | --48.38萬 | --23.16萬 | --3.92萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.47%134.61萬 | -57.71%1,371.17萬 | 67.37%1,041.83萬 | 98.56%884.81萬 | 202.45%689.09萬 | 256.83%3,242.68萬 | 45.93%622.49萬 | 21.31%445.6萬 | --227.83萬 | --908.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | -94.46%134.61萬 | 170.09%9,218.87萬 | 1,175.80%8,558.91萬 | 695.88%3,730.81萬 | 948.46%2,429.85萬 | 275.61%3,413.26萬 | 57.27%670.87萬 | 27.61%468.76萬 | --231.75萬 | 786.90%908.74萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.46%-134.61萬 | -120.16%-9,166.37萬 | -378.76%-8,506.41萬 | -213.05%-3,678.31萬 | -263.27%-2,429.85萬 | 5,104.25%4.55億 | 815.37%3,051.53萬 | 985.76%3,253.64萬 | --1,488.25萬 | -786.90%-908.74萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 104.82%8,339.74 | -71.08%35.7萬 | -89.55%75.86萬 | -80.91%96.78萬 | 54.72%-17.31萬 | 188.57%123.44萬 | 991.79%726.09萬 | 722.68%506.98萬 | ---38.23萬 | 65.71%-139.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 126.81%1,491.85萬 | -223.29%-4億 | -0.97%-9,971.2萬 | 2.51%-6,106.29萬 | -218.84%-5,565.37萬 | 626.09%3.25億 | -389.93%-9,875.23萬 | -236.41%-6,263.24萬 | ---1,745.5萬 | 977.35%4,473.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -88.24%5,416.09萬 | 250.24%4.55億 | 250.24%4.55億 | 250.24%4.55億 | 254.71%4.6億 | 52.59%1.3億 | 52.59%1.3億 | 52.59%1.3億 | --1.3億 | 5.13%8,507.41萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -82.94%6,907.95萬 | -88.09%5,416.09萬 | 1,042.76%3.55億 | 485.88%3.94億 | 260.28%4.05億 | 250.24%4.55億 | -73.93%3,106.02萬 | -48.71%6,718.02萬 | --1.12億 | 52.59%1.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據