滬深市場個股詳情

301108 潔雅股份

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24.50
+0.41+1.70%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

19.90億總市值21.66市盈率TTM

潔雅股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

34.47%2.07億

-6.87%7.15億

-20.71%4.84億

-39.17%2.6億

-48.15%1.54億

-25.75%7.67億

-30.19%6.11億

-25.46%4.27億

37.36%2.97億

50.85%10.33億

收到的稅費返還

71.31%386.26萬

-46.92%1,141.16萬

-53.77%829.69萬

-82.57%312.31萬

-84.87%225.47萬

-65.32%2,149.94萬

-69.77%1,794.5萬

-58.53%1,791.38萬

-29.72%1,489.79萬

58.04%6,198.56萬

收到其他與經營活動有關的現金

-32.25%279.09萬

-49.99%858.52萬

-54.24%1,034.59萬

-79.47%364.76萬

-78.79%411.96萬

15.62%1,716.62萬

207.96%2,261.13萬

225.65%1,776.44萬

233.44%1,942.07萬

138.70%1,484.74萬

經營活動現金流入小計

33.27%2.14億

-8.86%7.34億

-22.78%5.03億

-42.39%2.67億

-51.60%1.6億

-27.40%8.06億

-30.83%6.51億

-25.55%4.63億

36.21%3.31億

51.98%11.1億

購買商品、接受勞務支付的現金

41.75%1.49億

35.77%5.19億

2.09%3.23億

-37.88%1.6億

-30.78%1.05億

-50.99%3.82億

-51.51%3.16億

-42.59%2.58億

-27.26%1.52億

69.40%7.79億

支付給職工以及為職工支付的現金

17.59%2,273.44萬

11.88%7,941.88萬

-3.06%5,300.28萬

4.91%4,027.49萬

-3.83%1,933.3萬

-18.44%7,098.51萬

-18.62%5,467.38萬

-20.02%3,838.86萬

-21.17%2,010.26萬

78.01%8,703.03萬

支付的各項稅費

478.07%739.54萬

-42.58%2,042.36萬

-26.20%1,697.57萬

-11.64%1,340.71萬

-86.01%127.93萬

35.57%3,556.56萬

-4.59%2,300.38萬

-3.45%1,517.39萬

300.24%914.57萬

5.75%2,623.5萬

支付其他與經營活動有關的現金

-32.52%917.61萬

77.10%3,256.96萬

197.12%1,869.67萬

-44.00%686.54萬

-10.93%1,359.79萬

6.02%1,839.01萬

-45.57%629.26萬

65.67%1,226.01萬

350.80%1,526.58萬

90.63%1,734.62萬

經營活動現金流出小計

35.16%1.89億

28.43%6.51億

2.83%4.12億

-31.80%2.21億

-29.06%1.4億

-44.29%5.07億

-46.99%4億

-37.78%3.24億

-18.17%1.97億

67.62%9.1億

經營活動產生的現金流量淨額

20.49%2,493.85萬

-72.07%8,351.41萬

-63.62%9,136.2萬

-67.00%4,598.91萬

-84.60%2,069.7萬

49.38%2.99億

34.63%2.51億

36.97%1.39億

4,903.47%1.34億

6.73%2億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

82.27%6.38億

280.50%7.61億

328.00%4.28億

688.00%3.94億

--3.5億

--2億

--1億

--5,000萬

----

取得投資收益收到的現金

548.03%572萬

62.16%484.15萬

579.80%1,288.22萬

247.33%237.92萬

--88.27萬

--298.57萬

--189.5萬

--68.5萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--8.12萬

8.07%38.08萬

-37.69%29.19萬

--12.07萬

----

205.83%35.24萬

306.60%46.85萬

----

--11.52萬

投資活動現金流入小計

83.46%6.44億

276.82%7.66億

330.99%4.41億

682.28%3.96億

--3.51億

176,371.68%2.03億

88,738.54%1.02億

197,793.97%5,068.5萬

----

-97.70%11.52萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

437.17%3,412.38萬

184.35%8,505.12萬

189.25%6,951.14萬

50.74%2,116.39萬

-28.24%635.25萬

-58.79%2,991.08萬

-62.40%2,403.17萬

-73.29%1,404.02萬

-78.37%885.3萬

-29.67%7,258.51萬

投資支付的現金

-0.17%5.89億

39.32%10.73億

137.64%10.69億

186.00%10.01億

136.00%5.9億

--7.7億

--4.5億

--3.5億

--2.5億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--500萬

投資活動現金流出小計

4.49%6.23億

44.74%11.58億

140.26%11.39億

180.78%10.22億

130.38%5.96億

931.01%8億

587.85%4.74億

532.38%3.64億

532.56%2.59億

-24.82%7,758.51萬

投資活動產生的現金流量淨額

108.40%2,061.09萬

34.36%-3.92億

-87.73%-6.98億

-99.67%-6.26億

5.17%-2.45億

-670.07%-5.97億

-440.22%-3.72億

-444.58%-3.13億

-532.56%-2.59億

21.11%-7,746.98萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--96萬

----

--10.56億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--96萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--194.57萬

-7.36%902.85萬

--536.66萬

--345.52萬

----

--974.56萬

----

籌資活動現金流入小計

102.67%194.57萬

2.49%998.85萬

--632.66萬

--441.52萬

--96萬

-99.08%974.56萬

----

2,246.62%10.56億

償還債務支付的現金

----

--500萬

----

--4,500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-33.33%4,060.49萬

-26.43%4,480.93萬

-27.96%4,387.76萬

----

23,026.94%6,090.74萬

23,868.79%6,090.74萬

----

-91.31%26.34萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

161.08%783.23萬

--1,486.37萬

--1,451.04萬

----

-87.21%300萬

----

328.80%2,345.53萬

籌資活動現金流出小計

----

-24.21%4,843.72萬

6.18%6,467.29萬

-4.14%5,838.79萬

----

-7.00%6,390.74萬

34.56%6,090.74萬

51.31%6,090.74萬

----

708.41%6,871.87萬

籌資活動產生的現金流量淨額

102.67%194.57萬

29.01%-3,844.87萬

4.20%-5,834.63萬

11.39%-5,397.27萬

--96萬

-105.49%-5,416.18萬

-34.56%-6,090.74萬

-51.31%-6,090.74萬

----

2,604.85%9.87億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-449.92%-46.6萬

-13.97%52.51萬

-79.01%172.04萬

45.93%219.95萬

91.23%-8.47萬

116.87%61.03萬

607.36%819.58萬

179.29%150.72萬

-16.00%-96.69萬

41.37%-361.81萬

現金及現金等價物淨增加額

121.00%4,702.9萬

1.45%-3.46億

-282.62%-6.63億

-170.53%-6.31億

-78.45%-2.24億

-131.74%-3.51億

-344.64%-1.73億

-11,554.77%-2.33億

-58.27%-1.25億

824.37%11.06億

加:期初現金及現金等價物餘額

-35.06%6.41億

-26.24%9.87億

477.70%13.38億

106.95%2.32億

期末現金及現金等價物餘額

-9.84%6.88億

-35.06%6.41億

-72.19%3.24億

-67.82%3.55億

-37.08%7.63億

-26.24%9.87億

285.10%11.65億

372.76%11.05億

696.00%12.12億

477.70%13.38億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	34.47%2.07億	-6.87%7.15億	-20.71%4.84億	-39.17%2.6億	-48.15%1.54億	-25.75%7.67億	-30.19%6.11億	-25.46%4.27億	37.36%2.97億	50.85%10.33億
收到的稅費返還	71.31%386.26萬	-46.92%1,141.16萬	-53.77%829.69萬	-82.57%312.31萬	-84.87%225.47萬	-65.32%2,149.94萬	-69.77%1,794.5萬	-58.53%1,791.38萬	-29.72%1,489.79萬	58.04%6,198.56萬
收到其他與經營活動有關的現金	-32.25%279.09萬	-49.99%858.52萬	-54.24%1,034.59萬	-79.47%364.76萬	-78.79%411.96萬	15.62%1,716.62萬	207.96%2,261.13萬	225.65%1,776.44萬	233.44%1,942.07萬	138.70%1,484.74萬
經營活動現金流入小計	33.27%2.14億	-8.86%7.34億	-22.78%5.03億	-42.39%2.67億	-51.60%1.6億	-27.40%8.06億	-30.83%6.51億	-25.55%4.63億	36.21%3.31億	51.98%11.1億
購買商品、接受勞務支付的現金	41.75%1.49億	35.77%5.19億	2.09%3.23億	-37.88%1.6億	-30.78%1.05億	-50.99%3.82億	-51.51%3.16億	-42.59%2.58億	-27.26%1.52億	69.40%7.79億
支付給職工以及為職工支付的現金	17.59%2,273.44萬	11.88%7,941.88萬	-3.06%5,300.28萬	4.91%4,027.49萬	-3.83%1,933.3萬	-18.44%7,098.51萬	-18.62%5,467.38萬	-20.02%3,838.86萬	-21.17%2,010.26萬	78.01%8,703.03萬
支付的各項稅費	478.07%739.54萬	-42.58%2,042.36萬	-26.20%1,697.57萬	-11.64%1,340.71萬	-86.01%127.93萬	35.57%3,556.56萬	-4.59%2,300.38萬	-3.45%1,517.39萬	300.24%914.57萬	5.75%2,623.5萬
支付其他與經營活動有關的現金	-32.52%917.61萬	77.10%3,256.96萬	197.12%1,869.67萬	-44.00%686.54萬	-10.93%1,359.79萬	6.02%1,839.01萬	-45.57%629.26萬	65.67%1,226.01萬	350.80%1,526.58萬	90.63%1,734.62萬
經營活動現金流出小計	35.16%1.89億	28.43%6.51億	2.83%4.12億	-31.80%2.21億	-29.06%1.4億	-44.29%5.07億	-46.99%4億	-37.78%3.24億	-18.17%1.97億	67.62%9.1億
經營活動產生的現金流量淨額	20.49%2,493.85萬	-72.07%8,351.41萬	-63.62%9,136.2萬	-67.00%4,598.91萬	-84.60%2,069.7萬	49.38%2.99億	34.63%2.51億	36.97%1.39億	4,903.47%1.34億	6.73%2億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	82.27%6.38億	280.50%7.61億	328.00%4.28億	688.00%3.94億	--3.5億	--2億	--1億	--5,000萬	----	----
取得投資收益收到的現金	548.03%572萬	62.16%484.15萬	579.80%1,288.22萬	247.33%237.92萬	--88.27萬	--298.57萬	--189.5萬	--68.5萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--8.12萬	8.07%38.08萬	-37.69%29.19萬	--12.07萬	----	205.83%35.24萬	306.60%46.85萬	----	----	--11.52萬
投資活動現金流入小計	83.46%6.44億	276.82%7.66億	330.99%4.41億	682.28%3.96億	--3.51億	176,371.68%2.03億	88,738.54%1.02億	197,793.97%5,068.5萬	----	-97.70%11.52萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	437.17%3,412.38萬	184.35%8,505.12萬	189.25%6,951.14萬	50.74%2,116.39萬	-28.24%635.25萬	-58.79%2,991.08萬	-62.40%2,403.17萬	-73.29%1,404.02萬	-78.37%885.3萬	-29.67%7,258.51萬
投資支付的現金	-0.17%5.89億	39.32%10.73億	137.64%10.69億	186.00%10.01億	136.00%5.9億	--7.7億	--4.5億	--3.5億	--2.5億	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--500萬
投資活動現金流出小計	4.49%6.23億	44.74%11.58億	140.26%11.39億	180.78%10.22億	130.38%5.96億	931.01%8億	587.85%4.74億	532.38%3.64億	532.56%2.59億	-24.82%7,758.51萬
投資活動產生的現金流量淨額	108.40%2,061.09萬	34.36%-3.92億	-87.73%-6.98億	-99.67%-6.26億	5.17%-2.45億	-670.07%-5.97億	-440.22%-3.72億	-444.58%-3.13億	-532.56%-2.59億	21.11%-7,746.98萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--96萬	--96萬	--96萬	--96萬	----	----	----	----	--10.56億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--96萬	--96萬	--96萬	--96萬	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--194.57萬	-7.36%902.85萬	--536.66萬	--345.52萬	----	--974.56萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	102.67%194.57萬	2.49%998.85萬	--632.66萬	--441.52萬	--96萬	-99.08%974.56萬	----	----	----	2,246.62%10.56億
償還債務支付的現金	----	----	--500萬	----	----	----	----	----	----	--4,500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-33.33%4,060.49萬	-26.43%4,480.93萬	-27.96%4,387.76萬	----	23,026.94%6,090.74萬	23,026.94%6,090.74萬	23,868.79%6,090.74萬	----	-91.31%26.34萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	161.08%783.23萬	--1,486.37萬	--1,451.04萬	----	-87.21%300萬	----	----	----	328.80%2,345.53萬
籌資活動現金流出小計	----	-24.21%4,843.72萬	6.18%6,467.29萬	-4.14%5,838.79萬	----	-7.00%6,390.74萬	34.56%6,090.74萬	51.31%6,090.74萬	----	708.41%6,871.87萬
籌資活動產生的現金流量淨額	102.67%194.57萬	29.01%-3,844.87萬	4.20%-5,834.63萬	11.39%-5,397.27萬	--96萬	-105.49%-5,416.18萬	-34.56%-6,090.74萬	-51.31%-6,090.74萬	----	2,604.85%9.87億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-449.92%-46.6萬	-13.97%52.51萬	-79.01%172.04萬	45.93%219.95萬	91.23%-8.47萬	116.87%61.03萬	607.36%819.58萬	179.29%150.72萬	-16.00%-96.69萬	41.37%-361.81萬
現金及現金等價物淨增加額	121.00%4,702.9萬	1.45%-3.46億	-282.62%-6.63億	-170.53%-6.31億	-78.45%-2.24億	-131.74%-3.51億	-344.64%-1.73億	-11,554.77%-2.33億	-58.27%-1.25億	824.37%11.06億
加:期初現金及現金等價物餘額	-35.06%6.41億	-26.24%9.87億	-26.24%9.87億	-26.24%9.87億	-26.24%9.87億	477.70%13.38億	477.70%13.38億	477.70%13.38億	477.70%13.38億	106.95%2.32億
期末現金及現金等價物餘額	-9.84%6.88億	-35.06%6.41億	-72.19%3.24億	-67.82%3.55億	-37.08%7.63億	-26.24%9.87億	285.10%11.65億	372.76%11.05億	696.00%12.12億	477.70%13.38億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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