(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.27%5,080.97萬 | 33.30%2.78億 | 34.33%1.58億 | 56.55%1.37億 | -24.16%4,332.7萬 | -3.11%2.09億 | 5.58%1.17億 | 26.00%8,781.83萬 | 270.14%5,713.27萬 | 10.51%2.16億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 3,725.96%186.01萬 | 3,725.96%186.01萬 | -80.24%2,489.52 | --122.74萬 | --4.86萬 | --4.86萬 | --1.26萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.86%216.66萬 | 128.05%959.17萬 | 67.11%1,036.16萬 | 27.22%661.78萬 | 13.00%185.39萬 | -13.88%420.6萬 | 48.06%620.04萬 | 260.66%520.17萬 | 117.91%164.06萬 | 329.55%488.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.25%5,297.63萬 | 34.39%2.88億 | 37.42%1.7億 | 56.83%1.46億 | -23.14%4,518.34萬 | -2.80%2.14億 | 7.16%1.24億 | 30.82%9,306.86萬 | 263.14%5,878.59萬 | 12.33%2.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.26%5,493.32萬 | -18.97%2.29億 | -39.31%1.2億 | -46.57%9,171.01萬 | -30.38%4,493.13萬 | 41.32%2.83億 | 61.10%1.97億 | 142.50%1.72億 | 60.18%6,453.65萬 | 40.54%2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.47%2,158.64萬 | 56.78%6,142.24萬 | 46.37%4,243.29萬 | 40.23%2,759.46萬 | 30.92%1,515.17萬 | 48.16%3,917.85萬 | 49.41%2,898.92萬 | 43.90%1,967.83萬 | 42.01%1,157.34萬 | 56.84%2,644.25萬 |
支付的各項稅費 | 1,191.89%156.8萬 | -78.55%685.99萬 | -78.01%737.04萬 | -85.21%281.65萬 | -99.40%12.14萬 | 46.11%3,198.43萬 | 68.54%3,351.76萬 | 169.80%1,903.78萬 | 324.24%2,029.19萬 | -7.96%2,189.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.76%724.57萬 | -16.90%4,288.87萬 | -9.40%3,238.61萬 | -18.65%1,664.5萬 | -21.93%1,061.87萬 | 133.56%5,161.27萬 | 143.89%3,574.76萬 | 131.36%2,046.19萬 | 237.23%1,360.19萬 | 72.92%2,209.87萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.49%8,533.33萬 | -16.09%3.41億 | -31.67%2.02億 | -39.88%1.39億 | -35.62%7,082.31萬 | 49.91%4.06億 | 67.53%2.95億 | 130.00%2.31億 | 92.13%1.1億 | 38.16%2.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -26.20%-3,235.7萬 | 72.60%-5,245.76萬 | 81.48%-3,178.37萬 | 105.22%719.48萬 | 49.94%-2,563.96萬 | -281.44%-1.91億 | -182.13%-1.72億 | -371.52%-1.38億 | -24.72%-5,121.79萬 | -13,386.65%-5,019.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -47.26%12.5億 | ---- | ---- | ---- | --23.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -41.16%234.9萬 | -48.82%805.18萬 | -47.36%617.25萬 | -35.06%485.03萬 | 79.50%399.2萬 | --1,573.34萬 | --1,172.64萬 | --746.86萬 | --222.39萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --3,791.53 | --580 | --580 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -28.00%3.6億 | ---- | -48.92%9.5億 | -44.03%7.5億 | --5億 | ---- | --18.6億 | --13.4億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -28.10%3.62億 | -47.27%12.58億 | -48.91%9.56億 | -43.98%7.55億 | 22,562.14%5.04億 | --23.86億 | --18.72億 | --13.47億 | --222.39萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 253.81%2,909.9萬 | 30.11%4,532.99萬 | -13.03%2,108.6萬 | 4,600.43%1,835.74萬 | 3,734.86%822.45萬 | 1,071.22%3,483.91萬 | 828.99%2,424.48萬 | 139.70%39.05萬 | -31.66%21.45萬 | 1.12%297.46萬 |
投資支付的現金 | ---- | -47.26%12.5億 | --100萬 | --100萬 | ---- | --23.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6,073.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -28.00%3.6億 | ---- | -48.92%9.5億 | -44.03%7.5億 | --5億 | ---- | --18.6億 | --13.4億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -23.44%3.89億 | -43.61%13.56億 | -48.41%9.72億 | -42.60%7.69億 | 236,869.87%5.08億 | 80,745.77%24.05億 | 72,099.07%18.84億 | 822,560.05%13.4億 | -31.66%21.45萬 | 1.12%297.46萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -532.01%-2,674.99萬 | -413.01%-9,801.36萬 | -27.12%-1,591.28萬 | -304.95%-1,450.65萬 | -310.63%-423.26萬 | -542.29%-1,910.57萬 | -379.67%-1,251.83萬 | 4,444.11%707.8萬 | 740.31%200.95萬 | -1.12%-297.46萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.11億 | --10.09億 | --10.09億 | --10.11億 | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.00%7,841.93萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,189.42%10.11億 | 3,051.66%10.09億 | 10,190.35%10.09億 | --10.11億 | 91.78%7,841.93萬 |
償還債務支付的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.74%7,936.05萬 | 311.88%7,846.64萬 | 576.97%7,446.64萬 | --1,436.93萬 | 74.65%3,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,061.11 | -63.73%1,384.99萬 | -63.71%1,383.95萬 | -65.02%1,330.51萬 | ---- | 2,069.85%3,818.24萬 | 2,707.45%3,813.59萬 | 4,615.98%3,803.84萬 | 113.19%93.82萬 | 68.27%175.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 252.44%262.65萬 | -69.58%635.66萬 | -72.44%545.13萬 | -78.07%435萬 | -95.92%74.52萬 | 188.34%2,089.29萬 | 263.66%1,977.75萬 | 511.12%1,983.28萬 | 16,505.16%1,826.57萬 | 4,730.59%724.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | 387.03%362.95萬 | -85.40%2,020.65萬 | -85.86%1,929.08萬 | -86.66%1,765.51萬 | -97.78%74.52萬 | 214.59%1.38億 | 427.63%1.36億 | 779.21%1.32億 | 6,003.12%3,357.32萬 | 107.22%4,400.56萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -384.08%-360.75萬 | -102.32%-2,020.65萬 | -102.21%-1,929.08萬 | -102.01%-1,765.51萬 | -100.08%-74.52萬 | 2,435.96%8.73億 | 14,075.61%8.72億 | 16,785.80%8.76億 | 177,809.81%9.78億 | 75.10%3,441.37萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1.99萬 | --12.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -104.77%-6,269.46萬 | -125.76%-1.71億 | -109.74%-6,698.74萬 | -103.35%-2,496.69萬 | -103.30%-3,061.74萬 | 3,630.29%6.62億 | 1,301.13%6.88億 | 2,252.89%7.46億 | 2,314.05%9.28億 | -209.75%-1,875.62萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.48%5.54億 | 1,068.94%7.24億 | 1,068.94%7.24億 | 1,068.94%7.24億 | 1,068.94%7.24億 | -23.24%6,194.44萬 | -23.24%6,194.44萬 | -23.24%6,194.44萬 | -23.24%6,194.44萬 | 26.87%8,070.06萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.14%4.91億 | -23.55%5.54億 | -12.38%6.57億 | -13.42%6.99億 | -29.97%6.93億 | 1,068.94%7.24億 | 3,102.46%7.5億 | 1,652.63%8.07億 | 2,454.35%9.9億 | -23.24%6,194.44萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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