(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.91%1.13億 | -17.68%3.82億 | -18.04%2.97億 | -39.14%1.81億 | -11.75%9,782.13萬 | 5.51%4.65億 | 13.06%3.63億 | 35.74%2.97億 | 14.04%1.11億 | -11.91%4.4億 |
收到的稅費返還 | -25.25%944.57萬 | -6.06%3,454.11萬 | 51.40%3,795.17萬 | 49.13%2,571.34萬 | 34.48%1,263.56萬 | 31.73%3,676.96萬 | 20.73%2,506.79萬 | 28.62%1,724.18萬 | 39.93%939.58萬 | 215.94%2,791.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 86.80%480.25萬 | -7.33%991.52萬 | -23.88%891.07萬 | 88.62%521.14萬 | 60.94%257.1萬 | 112.05%1,069.92萬 | 199.85%1,170.66萬 | 409.79%276.29萬 | 66.07%159.75萬 | -32.13%504.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.92%1.28億 | -16.63%4.27億 | -13.86%3.44億 | -33.23%2.12億 | -7.24%1.13億 | 8.19%5.12億 | 15.63%3.99億 | 36.20%3.17億 | 16.17%1.22億 | -8.30%4.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.16%4,969.03萬 | -16.70%2.08億 | -26.51%1.52億 | -36.77%9,483.56萬 | -52.08%4,391.05萬 | 24.44%2.5億 | 24.81%2.07億 | 54.98%1.5億 | 86.46%9,163.66萬 | -18.91%2.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.47%2,325.34萬 | 2.36%8,708.49萬 | -7.07%5,992.53萬 | -13.57%3,766.08萬 | -20.55%1,667.3萬 | 19.62%8,507.74萬 | 28.45%6,448.51萬 | 35.09%4,357.54萬 | 38.07%2,098.65萬 | 59.62%7,112.08萬 |
支付的各項稅費 | -33.16%709.88萬 | 14.55%2,429.01萬 | 64.20%2,510.73萬 | 92.31%1,967.76萬 | 86.86%1,062.04萬 | -12.97%2,120.47萬 | -23.88%1,529.04萬 | -30.65%1,023.22萬 | 2.30%568.36萬 | -15.57%2,436.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 60.57%579.87萬 | 19.30%2,044.87萬 | 34.25%1,379.32萬 | -15.65%852.57萬 | -15.26%361.12萬 | 0.65%1,714.04萬 | -38.16%1,027.46萬 | -16.52%1,010.74萬 | -18.08%426.13萬 | -32.32%1,703.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.74%8,584.12萬 | -8.93%3.4億 | -15.51%2.51億 | -24.87%1.61億 | -38.96%7,481.51萬 | 19.14%3.73億 | 17.52%2.97億 | 37.21%2.14億 | 63.20%1.23億 | -9.50%3.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 9.36%4,179.01萬 | -37.32%8,704.76萬 | -9.06%9,326.02萬 | -50.51%5,126.13萬 | 5,374.04%3,821.28萬 | -13.23%1.39億 | 10.49%1.03億 | 34.16%1.04億 | -102.43%-72.45萬 | -5.86%1.6億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -15.68%3.12億 | 12.45%15.11億 | 19.43%11.31億 | 48.12%7.88億 | 269.26%3.7億 | 4,607,041.42%13.44億 | --9.47億 | --5.32億 | --1億 | --2.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | -21.86%542.74萬 | --1,909.29萬 | 304.94%2,089.27萬 | 329.26%1,221.57萬 | --694.57萬 | ---- | --515.94萬 | --284.58萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -67.95%101.8萬 | -19.74%100.3萬 | -19.11%100.3萬 | --100萬 | -66.52%317.64萬 | -84.55%124.97萬 | -83.60%124萬 | ---- | 123.32%948.82萬 |
投資活動現金流入小計 | -16.01%3.17億 | 13.67%15.31億 | 20.92%11.53億 | 49.46%8.01億 | 277.19%3.78億 | 14,052.37%13.47億 | 11,690.79%9.53億 | 6,991.53%5.36億 | 901,380.43%1億 | -56.96%951.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.88%3,255.64萬 | 20.01%1.98億 | 50.74%1.5億 | 27.61%8,980.12萬 | 45.46%5,906.13萬 | 69.66%1.65億 | 44.48%9,918.47萬 | 38.40%7,036.94萬 | 44.36%4,060.44萬 | 34.50%9,715.33萬 |
投資支付的現金 | -48.83%2.19億 | -28.31%15.59億 | -36.56%11.07億 | -34.63%7.4億 | -12.11%4.28億 | 4,731.11%21.74億 | --17.45億 | --11.32億 | --4.87億 | --4,500萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.35%2.52億 | -24.90%17.56億 | -31.87%12.57億 | -30.99%8.3億 | -7.68%4.87億 | 1,545.29%23.39億 | 2,586.29%18.44億 | 2,264.82%12.02億 | 1,775.79%5.28億 | 96.80%1.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 160.37%6,587.1萬 | 77.29%-2.25億 | 88.37%-1.04億 | 95.71%-2,858.24萬 | 74.47%-1.09億 | -647.84%-9.92億 | -1,370.76%-8.91億 | -1,439.31%-6.66億 | -1,420.15%-4.27億 | -164.64%-1.33億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1億 | --11.1億 | --11.1億 | --11.1億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.30%101.71萬 | 0.30%101.71萬 | 0.30%101.71萬 | ---- | --101.41萬 | --101.41萬 | --101.41萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.91%101.71萬 | -99.91%101.71萬 | -99.91%101.71萬 | ---- | --11.11億 | --11.11億 | --11.11億 | --11.1億 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.17%1,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 28.57%4,231.58萬 | 28.63%4,231.58萬 | 28.57%4,231.58萬 | ---- | 12,356.13%3,291.23萬 | 12,446.22%3,289.61萬 | 13,582.34%3,291.23萬 | ---- | -98.89%26.42萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.64%5.8萬 | -86.02%158.3萬 | -91.87%156.85萬 | -92.00%127.68萬 | -97.36%22.87萬 | 274.12%1,132.41萬 | 870.08%1,929.29萬 | 4,601.84%1,596.85萬 | --867.46萬 | -33.16%302.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | -74.64%5.8萬 | -0.76%4,389.88萬 | -15.91%4,388.43萬 | -10.82%4,359.26萬 | -97.36%22.87萬 | 98.45%4,423.64萬 | 145.58%5,218.9萬 | 187.87%4,888.08萬 | -4.85%867.46萬 | -89.05%2,229.11萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 74.64%-5.8萬 | -104.02%-4,288.17萬 | -104.05%-4,286.72萬 | -104.01%-4,257.55萬 | -100.02%-22.87萬 | 4,886.58%10.67億 | 5,083.43%10.59億 | 6,356.33%10.62億 | 12,182.17%11.02億 | -42.34%-2,229.11萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 157.31%126.87萬 | -68.24%388.36萬 | -77.89%455.55萬 | 129.15%375.96萬 | -613.95%-221.38萬 | 569.82%1,222.9萬 | 6,265.10%2,060.64萬 | -1,542.61%-1,289.78萬 | -281.03%-31.01萬 | 35.51%-260.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 248.44%1.09億 | -178.37%-1.77億 | -116.70%-4,866.36萬 | -103.32%-1,613.7萬 | -110.90%-7,334.52萬 | 8,861.66%2.26億 | 2,632.10%2.91億 | 2,914.38%4.87億 | 9,341.83%6.73億 | -97.48%252.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.85%1.78億 | 174.78%3.56億 | 174.78%3.56億 | 174.78%3.56億 | 174.78%3.56億 | 1.99%1.29億 | 1.99%1.29億 | 1.99%1.29億 | 1.99%1.29億 | 375.67%1.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.76%2.87億 | -49.85%1.78億 | -27.06%3.07億 | -44.91%3.39億 | -64.83%2.82億 | 174.78%3.56億 | 205.94%4.21億 | 330.77%6.16億 | 570.98%8.02億 | 1.99%1.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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