滬深市場個股詳情

301125 騰亞精工

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10.78
-0.30-2.71%

已收盤 11/18 15:00 (北京)

15.28億總市值-95398市盈率TTM

騰亞精工關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

35.53%4.24億

23.71%2.4億

35.70%9,658.61萬

-4.40%4.74億

-12.87%3.13億

-11.73%1.94億

-30.92%7,117.65萬

4.30%4.96億

4.50%3.59億

0.30%2.2億

收到的稅費返還

135.04%2,859.39萬

90.85%1,799.85萬

74.90%723.77萬

-29.61%1,330.8萬

-27.94%1,216.57萬

-6.10%943.06萬

-30.20%413.83萬

-4.25%1,890.48萬

15.73%1,688.27萬

2.45%1,004.32萬

收到其他與經營活動有關的現金

174.80%1,207.28萬

33.53%394.16萬

97.20%221.14萬

-11.39%726.83萬

-42.86%439.33萬

-55.26%295.19萬

-80.81%112.14萬

72.19%820.26萬

188.21%768.93萬

288.94%659.84萬

經營活動現金流入小計

41.06%4.65億

26.91%2.62億

38.72%1.06億

-5.42%4.95億

-14.13%3.3億

-12.70%2.07億

-33.42%7,643.62萬

4.61%5.23億

6.31%3.84億

2.51%2.37億

購買商品、接受勞務支付的現金

18.88%2.73億

19.86%1.61億

40.21%9,259.32萬

2.78%2.99億

10.16%2.3億

-5.80%1.34億

-10.48%6,603.73萬

-14.47%2.91億

-15.66%2.09億

-9.68%1.43億

支付給職工以及為職工支付的現金

38.63%1.05億

47.29%7,068.39萬

38.57%3,480.16萬

23.65%1.05億

10.96%7,603.24萬

-2.85%4,798.83萬

-6.44%2,511.51萬

6.98%8,528.59萬

1.90%6,852.33萬

21.22%4,939.47萬

支付的各項稅費

227.10%2,334.01萬

493.58%2,183.43萬

604.81%1,540.17萬

43.04%1,365.55萬

-2.58%713.55萬

-33.23%367.84萬

-36.93%218.52萬

-17.66%954.66萬

-29.77%732.42萬

-30.79%550.87萬

支付其他與經營活動有關的現金

132.30%6,168.69萬

179.57%3,962.69萬

333.85%2,283.25萬

37.83%3,725.2萬

8.11%2,655.52萬

-15.47%1,417.4萬

-17.91%526.28萬

6.26%2,702.79萬

39.68%2,456.31萬

42.13%1,676.73萬

經營活動現金流出小計

36.54%4.64億

46.45%2.93億

67.98%1.66億

10.32%4.55億

9.87%3.4億

-6.58%2億

-10.76%9,860.05萬

-9.65%4.13億

-9.80%3.09億

-1.89%2.14億

經營活動產生的現金流量淨額

112.33%123.44萬

-583.05%-3,096.71萬

-168.87%-5,959.38萬

-64.31%3,936.32萬

-113.39%-1,000.84萬

-71.35%641.08萬

-612.66%-2,216.42萬

155.64%1.1億

307.00%7,476.03萬

79.63%2,237.34萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

49.44%1.35億

236.25%1.35億

--1.31億

--5,000萬

--9,000萬

--4,000萬

----

取得投資收益收到的現金

----

81.00%71.77萬

477.03%71.77萬

--42.02萬

--35.06萬

--39.65萬

--12.44萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-88.42%7.33萬

-66.77%1.33萬

156.04%10.22萬

356.59%69.17萬

233.26%63.33萬

--3.99萬

-11.63%3.99萬

-79.89%15.15萬

-73.29%19萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--448.27萬

--399.58萬

----

投資活動現金流入小計

-99.95%7.33萬

-99.99%1.33萬

-99.80%10.22萬

43.02%1.36億

206.59%1.36億

--1.31億

111,506.06%5,039.05萬

12,511.97%9,503.07萬

6,127.92%4,431.02萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-58.95%6,229.4萬

-44.09%4,615.59萬

-71.71%1,856.29萬

24.21%1.64億

51.19%1.52億

46.88%8,254.7萬

113.71%6,560.86萬

5.21%1.32億

22.23%1億

7.60%5,620.09萬

投資支付的現金

-100.00%1,607.15

-99.84%1,607.15

-42.14%8,100萬

-10.00%8,100萬

--8,100萬

--100萬

--1.4億

--9,000萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1.31億

--1.23億

--5,000萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

17.52%195萬

----

--165.93萬

--452萬

----

投資活動現金流出小計

-82.51%6,229.56萬

-78.39%4,615.75萬

-72.13%1,856.45萬

38.05%3.77億

82.76%3.56億

279.97%2.14億

116.97%6,660.86萬

118.36%2.73億

137.35%1.95億

7.60%5,620.09萬

投資活動產生的現金流量淨額

71.76%-6,222.22萬

43.79%-4,614.43萬

-13.84%-1,846.23萬

-35.41%-2.41億

-46.32%-2.2億

-46.06%-8,208.69萬

47.09%-1,621.81萬

-43.32%-1.78億

-84.99%-1.51億

-8.92%-5,620.09萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-95.52%1,678.54萬

----

--3.75億

取得借款收到的現金

-31.31%1.57億

24.77%1.17億

79.30%9,700萬

277.42%2.42億

257.11%2.29億

46.53%9,377.62萬

15.11%5,410萬

-27.27%6,400萬

64.10%6,400萬

178.26%6,400萬

收到其他與籌資活動有關的現金

354.49%1,468萬

1,568.18%1,468萬

0.00%17萬

-14.67%128萬

115.33%323萬

-12.00%88萬

--17萬

--150萬

--100萬

籌資活動現金流入小計

-30.93%1.72億

39.11%1.32億

79.05%9,717萬

-44.81%2.43億

-43.51%2.49億

-78.46%9,465.62萬

15.47%5,427萬

400.00%4.4億

1,028.21%4.4億

1,810.88%4.4億

償還債務支付的現金

851.02%9,320萬

722.45%8,060萬

416.33%5,060萬

-63.70%4,980萬

-91.98%980萬

-74.87%980萬

-59.17%980萬

523.64%1.37億

--1.22億

--3,900萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-84.81%911.69萬

1,435.81%706.22萬

3,137.61%196.96萬

-25.00%6,198.15萬

-27.25%6,000.74萬

-79.36%45.98萬

-94.08%6.08萬

4,972.54%8,264.27萬

8,491.89%8,248.85萬

348.06%222.79萬

支付其他與籌資活動有關的現金

7.49%507.36萬

269.36%507.36萬

1,292.25%511.94萬

-85.87%478.18萬

-85.98%472萬

-93.73%137.36萬

-23.39%36.77萬

468.74%3,384.15萬

669.74%3,365.96萬

488.31%2,190.19萬

籌資活動現金流出小計

44.10%1.07億

697.15%9,273.58萬

464.00%5,768.9萬

-54.05%1.17億

-68.73%7,452.74萬

-81.57%1,163.34萬

-59.90%1,022.85萬

757.64%2.54億

4,369.08%2.38億

1,395.94%6,312.98萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-63.06%6,428.95萬

-53.09%3,894.42萬

-10.35%3,948.1萬

-32.23%1.26億

-13.70%1.74億

-77.94%8,302.28萬

104.92%4,404.15萬

218.93%1.86億

499.01%2.02億

1,904.13%3.76億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

376.05%245.87萬

4,765.79%198.76萬

347.36%70.29萬

-4.73%102.51萬

-62.75%51.65萬

-93.48%4.08萬

-495.57%-28.42萬

313.86%107.6萬

757.92%138.66萬

508.22%62.7萬

現金及現金等價物淨增加額

110.33%576.04萬

-589.74%-3,617.95萬

-804.61%-3,787.21萬

-162.70%-7,483.25萬

-143.84%-5,578.65萬

-97.85%738.75萬

210.00%537.49萬

610.49%1.19億

530.20%1.27億

1,772.74%3.43億

加:期初現金及現金等價物餘額

-50.72%7,280.6萬

-50.69%7,280.6萬

421.73%1.48億

425.92%1.48億

421.73%1.48億

-45.24%2,829.78萬

-45.64%2,809.17萬

-45.24%2,829.78萬

期末現金及現金等價物餘額

-14.56%7,856.64萬

-76.37%3,662.65萬

-77.17%3,493.38萬

-50.69%7,280.6萬

-40.80%9,195.46萬

-58.27%1.55億

553.58%1.53億

421.73%1.48億

602.86%1.55億

1,092.14%3.71億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	35.53%4.24億	23.71%2.4億	35.70%9,658.61萬	-4.40%4.74億	-12.87%3.13億	-11.73%1.94億	-30.92%7,117.65萬	4.30%4.96億	4.50%3.59億	0.30%2.2億
收到的稅費返還	135.04%2,859.39萬	90.85%1,799.85萬	74.90%723.77萬	-29.61%1,330.8萬	-27.94%1,216.57萬	-6.10%943.06萬	-30.20%413.83萬	-4.25%1,890.48萬	15.73%1,688.27萬	2.45%1,004.32萬
收到其他與經營活動有關的現金	174.80%1,207.28萬	33.53%394.16萬	97.20%221.14萬	-11.39%726.83萬	-42.86%439.33萬	-55.26%295.19萬	-80.81%112.14萬	72.19%820.26萬	188.21%768.93萬	288.94%659.84萬
經營活動現金流入小計	41.06%4.65億	26.91%2.62億	38.72%1.06億	-5.42%4.95億	-14.13%3.3億	-12.70%2.07億	-33.42%7,643.62萬	4.61%5.23億	6.31%3.84億	2.51%2.37億
購買商品、接受勞務支付的現金	18.88%2.73億	19.86%1.61億	40.21%9,259.32萬	2.78%2.99億	10.16%2.3億	-5.80%1.34億	-10.48%6,603.73萬	-14.47%2.91億	-15.66%2.09億	-9.68%1.43億
支付給職工以及為職工支付的現金	38.63%1.05億	47.29%7,068.39萬	38.57%3,480.16萬	23.65%1.05億	10.96%7,603.24萬	-2.85%4,798.83萬	-6.44%2,511.51萬	6.98%8,528.59萬	1.90%6,852.33萬	21.22%4,939.47萬
支付的各項稅費	227.10%2,334.01萬	493.58%2,183.43萬	604.81%1,540.17萬	43.04%1,365.55萬	-2.58%713.55萬	-33.23%367.84萬	-36.93%218.52萬	-17.66%954.66萬	-29.77%732.42萬	-30.79%550.87萬
支付其他與經營活動有關的現金	132.30%6,168.69萬	179.57%3,962.69萬	333.85%2,283.25萬	37.83%3,725.2萬	8.11%2,655.52萬	-15.47%1,417.4萬	-17.91%526.28萬	6.26%2,702.79萬	39.68%2,456.31萬	42.13%1,676.73萬
經營活動現金流出小計	36.54%4.64億	46.45%2.93億	67.98%1.66億	10.32%4.55億	9.87%3.4億	-6.58%2億	-10.76%9,860.05萬	-9.65%4.13億	-9.80%3.09億	-1.89%2.14億
經營活動產生的現金流量淨額	112.33%123.44萬	-583.05%-3,096.71萬	-168.87%-5,959.38萬	-64.31%3,936.32萬	-113.39%-1,000.84萬	-71.35%641.08萬	-612.66%-2,216.42萬	155.64%1.1億	307.00%7,476.03萬	79.63%2,237.34萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	49.44%1.35億	236.25%1.35億	--1.31億	--5,000萬	--9,000萬	--4,000萬	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	81.00%71.77萬	477.03%71.77萬	--42.02萬	--35.06萬	--39.65萬	--12.44萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-88.42%7.33萬	-66.77%1.33萬	156.04%10.22萬	356.59%69.17萬	233.26%63.33萬	--3.99萬	-11.63%3.99萬	-79.89%15.15萬	-73.29%19萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--448.27萬	--399.58萬	----
投資活動現金流入小計	-99.95%7.33萬	-99.99%1.33萬	-99.80%10.22萬	43.02%1.36億	206.59%1.36億	--1.31億	111,506.06%5,039.05萬	12,511.97%9,503.07萬	6,127.92%4,431.02萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-58.95%6,229.4萬	-44.09%4,615.59萬	-71.71%1,856.29萬	24.21%1.64億	51.19%1.52億	46.88%8,254.7萬	113.71%6,560.86萬	5.21%1.32億	22.23%1億	7.60%5,620.09萬
投資支付的現金	-100.00%1,607.15	-100.00%1,607.15	-99.84%1,607.15	-42.14%8,100萬	-10.00%8,100萬	--8,100萬	--100萬	--1.4億	--9,000萬	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--1.31億	--1.23億	--5,000萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	17.52%195萬	----	----	----	--165.93萬	--452萬	----
投資活動現金流出小計	-82.51%6,229.56萬	-78.39%4,615.75萬	-72.13%1,856.45萬	38.05%3.77億	82.76%3.56億	279.97%2.14億	116.97%6,660.86萬	118.36%2.73億	137.35%1.95億	7.60%5,620.09萬
投資活動產生的現金流量淨額	71.76%-6,222.22萬	43.79%-4,614.43萬	-13.84%-1,846.23萬	-35.41%-2.41億	-46.32%-2.2億	-46.06%-8,208.69萬	47.09%-1,621.81萬	-43.32%-1.78億	-84.99%-1.51億	-8.92%-5,620.09萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	-95.52%1,678.54萬	----	----	--3.75億	--3.75億	--3.75億
取得借款收到的現金	-31.31%1.57億	24.77%1.17億	79.30%9,700萬	277.42%2.42億	257.11%2.29億	46.53%9,377.62萬	15.11%5,410萬	-27.27%6,400萬	64.10%6,400萬	178.26%6,400萬
收到其他與籌資活動有關的現金	354.49%1,468萬	1,568.18%1,468萬	0.00%17萬	-14.67%128萬	115.33%323萬	-12.00%88萬	--17萬	--150萬	--150萬	--100萬
籌資活動現金流入小計	-30.93%1.72億	39.11%1.32億	79.05%9,717萬	-44.81%2.43億	-43.51%2.49億	-78.46%9,465.62萬	15.47%5,427萬	400.00%4.4億	1,028.21%4.4億	1,810.88%4.4億
償還債務支付的現金	851.02%9,320萬	722.45%8,060萬	416.33%5,060萬	-63.70%4,980萬	-91.98%980萬	-74.87%980萬	-59.17%980萬	523.64%1.37億	--1.22億	--3,900萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-84.81%911.69萬	1,435.81%706.22萬	3,137.61%196.96萬	-25.00%6,198.15萬	-27.25%6,000.74萬	-79.36%45.98萬	-94.08%6.08萬	4,972.54%8,264.27萬	8,491.89%8,248.85萬	348.06%222.79萬
支付其他與籌資活動有關的現金	7.49%507.36萬	269.36%507.36萬	1,292.25%511.94萬	-85.87%478.18萬	-85.98%472萬	-93.73%137.36萬	-23.39%36.77萬	468.74%3,384.15萬	669.74%3,365.96萬	488.31%2,190.19萬
籌資活動現金流出小計	44.10%1.07億	697.15%9,273.58萬	464.00%5,768.9萬	-54.05%1.17億	-68.73%7,452.74萬	-81.57%1,163.34萬	-59.90%1,022.85萬	757.64%2.54億	4,369.08%2.38億	1,395.94%6,312.98萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-63.06%6,428.95萬	-53.09%3,894.42萬	-10.35%3,948.1萬	-32.23%1.26億	-13.70%1.74億	-77.94%8,302.28萬	104.92%4,404.15萬	218.93%1.86億	499.01%2.02億	1,904.13%3.76億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	376.05%245.87萬	4,765.79%198.76萬	347.36%70.29萬	-4.73%102.51萬	-62.75%51.65萬	-93.48%4.08萬	-495.57%-28.42萬	313.86%107.6萬	757.92%138.66萬	508.22%62.7萬
現金及現金等價物淨增加額	110.33%576.04萬	-589.74%-3,617.95萬	-804.61%-3,787.21萬	-162.70%-7,483.25萬	-143.84%-5,578.65萬	-97.85%738.75萬	210.00%537.49萬	610.49%1.19億	530.20%1.27億	1,772.74%3.43億
加:期初現金及現金等價物餘額	-50.72%7,280.6萬	-50.69%7,280.6萬	-50.69%7,280.6萬	421.73%1.48億	425.92%1.48億	421.73%1.48億	421.73%1.48億	-45.24%2,829.78萬	-45.64%2,809.17萬	-45.24%2,829.78萬
期末現金及現金等價物餘額	-14.56%7,856.64萬	-76.37%3,662.65萬	-77.17%3,493.38萬	-50.69%7,280.6萬	-40.80%9,195.46萬	-58.27%1.55億	553.58%1.53億	421.73%1.48億	602.86%1.55億	1,092.14%3.71億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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