(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.70%9,658.61萬 | -4.40%4.74億 | -12.87%3.13億 | -11.73%1.94億 | -30.92%7,117.65萬 | 4.30%4.96億 | 4.50%3.59億 | 0.30%2.2億 | 19.45%1.03億 | 25.23%4.75億 |
收到的稅費返還 | 74.90%723.77萬 | -29.61%1,330.8萬 | -27.94%1,216.57萬 | -6.10%943.06萬 | -30.20%413.83萬 | -4.25%1,890.48萬 | 15.73%1,688.27萬 | 2.45%1,004.32萬 | 0.17%592.9萬 | 119.91%1,974.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 97.20%221.14萬 | -11.39%726.83萬 | -42.86%439.33萬 | -55.26%295.19萬 | -80.81%112.14萬 | 72.19%820.26萬 | 188.21%768.93萬 | 288.94%659.84萬 | 405.32%584.52萬 | -30.81%476.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 38.72%1.06億 | -5.42%4.95億 | -14.13%3.3億 | -12.70%2.07億 | -33.42%7,643.62萬 | 4.61%5.23億 | 6.31%3.84億 | 2.51%2.37億 | 23.01%1.15億 | 26.41%5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.21%9,259.32萬 | 2.78%2.99億 | 10.16%2.3億 | -5.80%1.34億 | -10.48%6,603.73萬 | -14.47%2.91億 | -15.66%2.09億 | -9.68%1.43億 | 4.82%7,376.85萬 | 46.19%3.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.57%3,480.16萬 | 23.65%1.05億 | 10.96%7,603.24萬 | -2.85%4,798.83萬 | -6.44%2,511.51萬 | 6.98%8,528.59萬 | 1.90%6,852.33萬 | 21.22%4,939.47萬 | 11.36%2,684.26萬 | 27.42%7,972.22萬 |
支付的各項稅費 | 604.81%1,540.17萬 | 43.04%1,365.55萬 | -2.58%713.55萬 | -33.23%367.84萬 | -36.93%218.52萬 | -17.66%954.66萬 | -29.77%732.42萬 | -30.79%550.87萬 | 66.34%346.47萬 | -33.69%1,159.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 333.85%2,283.25萬 | 37.83%3,725.2萬 | 8.11%2,655.52萬 | -15.47%1,417.4萬 | -17.91%526.28萬 | 6.26%2,702.79萬 | 39.68%2,456.31萬 | 42.13%1,676.73萬 | 19.60%641.12萬 | 17.63%2,543.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 67.98%1.66億 | 10.32%4.55億 | 9.87%3.4億 | -6.58%2億 | -10.76%9,860.05萬 | -9.65%4.13億 | -9.80%3.09億 | -1.89%2.14億 | 8.40%1.1億 | 36.65%4.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -168.87%-5,959.38萬 | -64.31%3,936.32萬 | -113.39%-1,000.84萬 | -71.35%641.08萬 | -612.66%-2,216.42萬 | 155.64%1.1億 | 307.00%7,476.03萬 | 79.63%2,237.34萬 | 150.34%432.34萬 | -29.53%4,314.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 49.44%1.35億 | 236.25%1.35億 | --1.31億 | --5,000萬 | --9,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 81.00%71.77萬 | 477.03%71.77萬 | --42.02萬 | --35.06萬 | --39.65萬 | --12.44萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 156.04%10.22萬 | 356.59%69.17萬 | 233.26%63.33萬 | --3.99萬 | -11.63%3.99萬 | -79.89%15.15萬 | -73.29%19萬 | ---- | --4.52萬 | 76.33%75.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --448.27萬 | --399.58萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.80%10.22萬 | 43.02%1.36億 | 206.59%1.36億 | --1.31億 | 111,506.06%5,039.05萬 | 12,511.97%9,503.07萬 | 6,127.92%4,431.02萬 | ---- | --4.52萬 | -12.46%75.35萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.71%1,856.29萬 | 24.21%1.64億 | 51.19%1.52億 | 46.88%8,254.7萬 | 113.71%6,560.86萬 | 5.21%1.32億 | 22.23%1億 | 7.60%5,620.09萬 | 123.19%3,069.93萬 | 191.68%1.25億 |
投資支付的現金 | -99.84%1,607.15 | -42.14%8,100萬 | -10.00%8,100萬 | --8,100萬 | --100萬 | --1.4億 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.31億 | --1.23億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.52%195萬 | ---- | ---- | ---- | --165.93萬 | --452萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -72.13%1,856.45萬 | 38.05%3.77億 | 82.76%3.56億 | 279.97%2.14億 | 116.97%6,660.86萬 | 118.36%2.73億 | 137.35%1.95億 | 7.60%5,620.09萬 | 123.19%3,069.93萬 | 132.27%1.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -13.84%-1,846.23萬 | -35.41%-2.41億 | -46.32%-2.2億 | -46.06%-8,208.69萬 | 47.09%-1,621.81萬 | -43.32%-1.78億 | -84.99%-1.51億 | -8.92%-5,620.09萬 | -122.86%-3,065.42萬 | -134.62%-1.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -95.52%1,678.54萬 | ---- | ---- | --3.75億 | --3.75億 | --3.75億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 79.30%9,700萬 | 277.42%2.42億 | 257.11%2.29億 | 46.53%9,377.62萬 | 15.11%5,410萬 | -27.27%6,400萬 | 64.10%6,400萬 | 178.26%6,400萬 | 840.00%4,700萬 | 83.33%8,800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%17萬 | -14.67%128萬 | 115.33%323萬 | -12.00%88萬 | --17萬 | --150萬 | --150萬 | --100萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 79.05%9,717萬 | -44.81%2.43億 | -43.51%2.49億 | -78.46%9,465.62萬 | 15.47%5,427萬 | 400.00%4.4億 | 1,028.21%4.4億 | 1,810.88%4.4億 | 840.00%4,700萬 | -33.83%8,800萬 |
償還債務支付的現金 | 416.33%5,060萬 | -63.70%4,980萬 | -91.98%980萬 | -74.87%980萬 | -59.17%980萬 | 523.64%1.37億 | --1.22億 | --3,900萬 | --2,400萬 | -72.84%2,200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,137.61%196.96萬 | -25.00%6,198.15萬 | -27.25%6,000.74萬 | -79.36%45.98萬 | -94.08%6.08萬 | 4,972.54%8,264.27萬 | 8,491.89%8,248.85萬 | 348.06%222.79萬 | 392.81%102.78萬 | -90.31%162.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,292.25%511.94萬 | -85.87%478.18萬 | -85.98%472萬 | -93.73%137.36萬 | -23.39%36.77萬 | 468.74%3,384.15萬 | 669.74%3,365.96萬 | 488.31%2,190.19萬 | -80.95%48萬 | 342.09%595.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 464.00%5,768.9萬 | -54.05%1.17億 | -68.73%7,452.74萬 | -81.57%1,163.34萬 | -59.90%1,022.85萬 | 757.64%2.54億 | 4,369.08%2.38億 | 1,395.94%6,312.98萬 | 834.85%2,550.78萬 | -70.17%2,957.95萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -10.35%3,948.1萬 | -32.23%1.26億 | -13.70%1.74億 | -77.94%8,302.28萬 | 104.92%4,404.15萬 | 218.93%1.86億 | 499.01%2.02億 | 1,904.13%3.76億 | 846.19%2,149.22萬 | 72.62%5,842.05萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 347.36%70.29萬 | -4.73%102.51萬 | -62.75%51.65萬 | -93.48%4.08萬 | -495.57%-28.42萬 | 313.86%107.6萬 | 757.92%138.66萬 | 508.22%62.7萬 | 53.70%-4.77萬 | 57.27%-50.31萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -804.61%-3,787.21萬 | -162.70%-7,483.25萬 | -143.84%-5,578.65萬 | -97.85%738.75萬 | 210.00%537.49萬 | 610.49%1.19億 | 530.20%1.27億 | 1,772.74%3.43億 | 75.78%-488.63萬 | -157.23%-2,337.79萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.69%7,280.6萬 | 421.73%1.48億 | 425.92%1.48億 | 421.73%1.48億 | 421.73%1.48億 | -45.24%2,829.78萬 | -45.64%2,809.17萬 | -45.24%2,829.78萬 | -45.24%2,829.78萬 | 377.34%5,167.56萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -77.17%3,493.38萬 | -50.69%7,280.6萬 | -40.80%9,195.46萬 | -58.27%1.55億 | 553.58%1.53億 | 421.73%1.48億 | 602.86%1.55億 | 1,092.14%3.71億 | -25.68%2,341.15萬 | -45.24%2,829.78萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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