滬深市場個股詳情
301127 天源環保
- 7.95
- +0.01+0.13%
午間休市 07/24 11:30 (北京)
46.61億總市值16.39市盈率TTM
8.04最高價7.85最低價1.51萬手成交量7.95今開7.94昨收1195.18萬成交額0.44%換手率16.49市盈率(靜)5.86億總股本8.6752周最高2.02市淨率27.31億流通值4.8052周最低9.53漲停價3.43億流通股17.29歷史最高6.35跌停價2.39%振幅4.80歷史最低0.12股息TTM7.91平均價7670.20手內盤1.53%股息率TTM100股每手7384.96手外盤
天源環保關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.05%1.33億 | -6.89%5.59億 | 6.18%4.51億 | 10.01%2.67億 | 17.77%1.38億 | 33.61%6.01億 | 32.05%4.24億 | -3.67%2.43億 | 11.22%1.18億 | -30.02%4.5億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.56%1,818.33萬 | --1,806.87萬 | --1,558.73萬 | ---- | -41.67%56.81萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 146.16%1,201.92萬 | -47.64%5,490.62萬 | -44.24%4,012.58萬 | -56.36%2,387.22萬 | -79.22%488.26萬 | 298.88%1.05億 | 703.59%7,196.32萬 | 125.45%5,470.12萬 | 130.81%2,349.32萬 | -44.47%2,628.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.07%1.45億 | -15.13%6.14億 | -4.60%4.91億 | -7.06%2.91億 | 1.61%1.43億 | 51.90%7.24億 | 55.73%5.14億 | 13.31%3.13億 | 21.73%1.41億 | -31.03%4.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.31%1.44億 | 25.67%4.67億 | 12.08%3.67億 | -3.56%2.09億 | -21.33%1.2億 | 10.04%3.71億 | 32.49%3.27億 | -4.77%2.17億 | 52.63%1.52億 | 27.61%3.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.93%3,207.25萬 | 0.41%8,826.72萬 | -3.80%6,798.96萬 | 4.50%5,115.83萬 | 27.58%3,237.35萬 | 23.53%8,790.69萬 | 28.39%7,067.69萬 | 20.02%4,895.48萬 | 9.01%2,537.45萬 | 43.51%7,116.04萬 |
| 支付的各項稅費 | 172.52%4,861.56萬 | 64.76%7,939.5萬 | 10.68%4,839.56萬 | 26.64%4,284.11萬 | -1.97%1,783.92萬 | -7.41%4,818.86萬 | -11.58%4,372.48萬 | -15.37%3,382.77萬 | -30.31%1,819.74萬 | 47.50%5,204.56萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.90%1,102.69萬 | -15.92%8,418.83萬 | -46.81%2,943.66萬 | -50.90%2,575.21萬 | -64.42%1,572.99萬 | 12.32%1億 | 55.96%5,534.03萬 | 14.60%5,244.82萬 | 42.71%4,421.04萬 | 11.65%8,914.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.98%2.36億 | 18.26%7.19億 | 3.14%5.12億 | -6.59%3.29億 | -22.63%1.86億 | 10.50%6.08億 | 28.43%4.97億 | -0.61%3.52億 | 33.24%2.4億 | 28.11%5.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -114.89%-9,075.78萬 | -189.57%-1.04億 | -223.40%-2,169.15萬 | 2.79%-3,789.97萬 | 57.24%-4,223.46萬 | 258.65%1.16億 | 131.10%1,757.88萬 | 49.98%-3,898.88萬 | -54.05%-9,877.52萬 | -128.00%-7,330.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -4.89%142.67萬 | 2.99%792.51萬 | -27.18%455萬 | 69.00%301.67萬 | --150萬 | --769.5萬 | --624.85萬 | --178.5萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --5.68萬 | --2,520 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 667.67%2,303萬 | --2,303萬 | --2,303萬 | --1,300萬 | --300萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -9.33%4.99億 | ---- | ---- | ---- | --5.5億 | --5.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -4.89%142.67萬 | -12.75%5.07億 | -99.21%455.25萬 | -87.84%301.67萬 | -88.46%150萬 | 19,257.50%5.81億 | --5.79億 | --2,481.5萬 | --1,300萬 | 77,671.99%300萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.53%1.39億 | 175.51%7.85億 | 123.26%5.85億 | 269.73%2.32億 | 440.40%1.04億 | 96.99%2.85億 | 124.85%2.62億 | -14.74%6,284.86萬 | -20.57%1,926.76萬 | 85.59%1.45億 |
| 投資支付的現金 | --2,000萬 | --5,390.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --7,000萬 | --5.5億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --2,290.2萬 | --1,290萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -22.79%4.79億 | -95.16%3,000萬 | ---- | ---- | --6.2億 | --6.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 52.74%1.59億 | 45.58%13.17億 | -27.71%6.37億 | 84.62%2.45億 | -81.71%1.04億 | 525.88%9.05億 | 657.25%8.82億 | 80.21%1.33億 | 2,246.69%5.69億 | 85.59%1.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -53.58%-1.58億 | -150.12%-8.1億 | -109.19%-6.33億 | -124.24%-2.42億 | 81.55%-1.03億 | -128.91%-3.24億 | -159.81%-3.03億 | -46.55%-1.08億 | -2,193.10%-5.56億 | -81.74%-1.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --456.6萬 | -75.46%1,288.51萬 | -77.19%1,198萬 | -77.19%1,198萬 | ---- | -95.74%5,251.14萬 | --5,251.14萬 | --5,251.14萬 | --171.5萬 | 31,811.88%12.33億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --90.51萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --9.89億 | --9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2.06億 | 296.32%9.91億 | 1,365.83%7.33億 | 610.00%3.55億 | ---- | 316.67%2.5億 | 25.00%5,000萬 | --5,000萬 | ---- | -68.75%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.1億 | 558.61%19.92億 | 1,591.11%17.34億 | 257.99%3.67億 | ---- | -76.61%3.03億 | 156.28%1.03億 | --1.03億 | --171.5萬 | 560.19%12.93億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,550萬 | 53.15%2.21億 | 52.80%2.13億 | -3.56%1.13億 | ---- | 79.52%1.45億 | 111.35%1.39億 | 129.92%1.17億 | 155.66%4,490.6萬 | -44.38%8,053.91萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 261.17%1,171.88萬 | 64.47%4,330.6萬 | 45.92%3,653.47萬 | 30.91%2,929萬 | 23.88%324.46萬 | 254.48%2,633萬 | 235.03%2,503.7萬 | 537.19%2,237.35萬 | -19.05%261.91萬 | 2.82%742.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,569.99萬 | -45.34%1,120.74萬 | -94.91%104.83萬 | -93.06%104.83萬 | ---- | -76.35%2,050.37萬 | --2,059.9萬 | --1,509.81萬 | --1,494.06萬 | 4,234.39%8,668.77萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | --561.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,380.17%1.13億 | 44.16%2.76億 | 38.46%2.56億 | -7.31%1.43億 | -94.81%324.46萬 | 9.60%1.91億 | 151.99%1.85億 | 183.89%1.55億 | 200.31%6,246.57萬 | 13.40%1.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,095.97%9,720.84萬 | 1,445.00%17.16億 | 1,890.64%14.77億 | 529.16%2.24億 | 94.66%-324.46萬 | -90.07%1.11億 | -146.86%-8,250.69萬 | 4.32%-5,211.62萬 | -192.07%-6,075.07萬 | 2,572.90%11.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2.07%-1.51億 | 929.50%8.02億 | 323.89%8.23億 | 71.63%-5,649.11萬 | 79.31%-1.48億 | -110.70%-9,665.73萬 | -78.04%-3.67億 | 3.39%-1.99億 | -555.62%-7.16億 | 300.33%9.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 75.29%18.67億 | -8.32%10.65億 | -8.32%10.65億 | -8.32%10.65億 | -8.32%10.65億 | 350.27%11.62億 | 350.27%11.62億 | 350.27%11.62億 | 350.27%11.62億 | 699.69%2.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 87.12%17.15億 | 75.29%18.67億 | 137.73%18.88億 | 4.78%10.08億 | 105.68%9.17億 | -8.32%10.65億 | 1,440.10%7.94億 | 1,756.65%9.62億 | 199.58%4.46億 | 350.27%11.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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