(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.70%6,701.26萬 | -10.63%2.62億 | -7.75%1.95億 | -5.15%1.33億 | -8.20%6,524.83萬 | -8.10%2.94億 | -9.08%2.12億 | -11.32%1.4億 | -7.20%7,107.82萬 | -1.63%3.19億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 233.83%326.6萬 | 149.72%1,790.85萬 | 168.00%1,624.68萬 | 227.29%1,428.41萬 | -24.47%97.83萬 | -28.06%717.13萬 | 33.62%606.21萬 | 7.81%436.44萬 | 383.25%129.53萬 | 30.12%996.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.12%7,027.86萬 | -6.81%2.8億 | -2.86%2.12億 | 1.89%1.47億 | -8.49%6,622.66萬 | -8.70%3.01億 | -8.27%2.18億 | -10.84%1.44億 | -5.84%7,237.35萬 | -0.89%3.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 46.31%1,008.23萬 | 6.93%3,351.87萬 | 25.07%2,547.74萬 | 51.93%1,960.34萬 | 44.66%689.11萬 | -19.90%3,134.7萬 | -31.96%2,037萬 | -40.99%1,290.27萬 | -65.21%476.38萬 | 34.81%3,913.26萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.43%666.08萬 | 21.16%2,490.58萬 | 13.96%1,691.23萬 | 11.32%1,112.48萬 | 20.70%548.53萬 | 3.67%2,055.64萬 | 0.94%1,484.06萬 | 1.32%999.34萬 | -11.29%454.45萬 | 20.10%1,982.96萬 |
支付的各項稅費 | -35.59%1,053.84萬 | 16.12%4,007.38萬 | 40.65%3,351.05萬 | 75.58%2,226.18萬 | 102.68%1,636.08萬 | -20.78%3,451.14萬 | -31.91%2,382.61萬 | -43.57%1,267.9萬 | -31.95%807.23萬 | -5.88%4,356.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.74%3,555.13萬 | -13.41%1.27億 | -4.35%1.05億 | 0.15%7,404.91萬 | -3.20%3,812.21萬 | -12.37%1.47億 | -16.99%1.09億 | -12.04%7,393.8萬 | -19.39%3,938.21萬 | -4.63%1.68億 |
經營活動現金流出小計 | -6.02%6,283.28萬 | -3.27%2.26億 | 7.18%1.81億 | 16.00%1.27億 | 17.79%6,685.93萬 | -13.64%2.33億 | -20.33%1.68億 | -20.79%1.1億 | -28.63%5,676.26萬 | 0.95%2.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,276.87%744.57萬 | -19.10%5,438.59萬 | -37.07%3,113.27萬 | -42.76%1,980.36萬 | -104.05%-63.27萬 | 13.92%6,722.79萬 | 89.42%4,947.28萬 | 47.98%3,460.04萬 | 683.96%1,561.09萬 | -8.56%5,901.38萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.54%2.35億 | 23.76%12.5億 | 104.44%10.12億 | 1,056.92%7.52億 | 518.46%4.02億 | 591.78%10.1億 | --4.95億 | --6,500萬 | --6,500萬 | --1.46億 |
取得投資收益收到的現金 | 24.01%361.95萬 | 27.93%894.14萬 | 91.87%725.9萬 | 994.53%532.57萬 | 499.87%291.88萬 | 229.39%698.95萬 | --378.32萬 | --48.66萬 | --48.66萬 | --212.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --260.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | -41.07%2.39億 | 24.05%12.62億 | 104.35%10.19億 | 1,056.46%7.57億 | 518.32%4.05億 | 586.59%10.17億 | --4.99億 | --6,548.66萬 | --6,548.66萬 | --1.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 556.78%4,130.27萬 | 126.43%1.23億 | 172.76%9,023.87萬 | 280.51%2,596.32萬 | 337.39%628.87萬 | 156.79%5,439.89萬 | 145.40%3,308.3萬 | -15.42%682.33萬 | -23.70%143.78萬 | 45.98%2,118.41萬 |
投資支付的現金 | -51.01%1.91億 | -22.77%10.48億 | 7.37%9.18億 | 60.47%6.9億 | --3.9億 | 835.86%13.57億 | --8.55億 | --4.3億 | ---- | 806.25%1.45億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -41.37%2.32億 | -17.02%11.71億 | 13.53%10.08億 | 63.90%7.16億 | 27,462.47%3.96億 | 749.30%14.11億 | 6,487.46%8.88億 | 5,315.01%4.37億 | -23.70%143.78萬 | 444.65%1.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -27.37%626.78萬 | 122.91%9,036.94萬 | 102.83%1,102.03萬 | 111.14%4,136.25萬 | -86.53%863.01萬 | -2,083.62%-3.94億 | -2,787.68%-3.89億 | -4,503.22%-3.71億 | 3,499.13%6,404.88萬 | 40.80%-1,806.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | --4.13億 | --4.13億 | --4.13億 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | --4.13億 | --4.13億 | --4.13億 | --0 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 23.08%1,292.86萬 | 23.08%1,292.86萬 | 23.08%1,292.86萬 | ---- | --1,050.45萬 | --1,050.45萬 | --1,050.45萬 | ---- | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,136.62萬 | -98.85%23.73萬 | ---- | ---- | ---- | 34,662.75%2,072.37萬 | 40,333.42%2,072.37萬 | 315,280.28%1,972.37萬 | --320.97萬 | -98.51%5.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | --6,136.62萬 | -57.84%1,316.59萬 | -58.60%1,292.86萬 | -57.23%1,292.86萬 | ---- | 52,283.41%3,122.82萬 | 60,828.45%3,122.82萬 | 483,246.33%3,022.82萬 | --320.97萬 | -99.79%5.96萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---6,136.62萬 | -103.45%-1,316.59萬 | -103.39%-1,292.86萬 | -103.38%-1,292.86萬 | ---- | 639,755.89%3.81億 | 744,099.75%3.81億 | 6,113,504.45%3.82億 | --4.09億 | 99.79%-5.96萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -695.85%-4,765.26萬 | 143.02%1.32億 | -29.58%2,922.43萬 | 5.80%4,823.74萬 | -98.36%799.75萬 | 32.42%5,414.77萬 | 229.78%4,150.22萬 | 197.84%4,559.29萬 | 10,829.64%4.89億 | 607.04%4,089.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.07%3.34億 | 36.57%2.02億 | 36.57%2.02億 | 36.57%2.02億 | 36.57%2.02億 | 38.15%1.48億 | 38.15%1.48億 | 38.15%1.48億 | 38.15%1.48億 | 5.70%1.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 36.12%2.86億 | 65.07%3.34億 | 22.09%2.31億 | 29.32%2.5億 | -67.00%2.1億 | 36.57%2.02億 | 58.29%1.9億 | 58.11%1.94億 | 520.79%6.37億 | 38.15%1.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據