滬深市場個股詳情

301133 金鐘股份

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21.79
-0.39-1.76%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

23.23億總市值23.16市盈率TTM

金鐘股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

44.56%1.62億

25.74%8.08億

31.46%4.84億

32.66%2.86億

35.24%1.12億

29.69%6.43億

33.94%3.68億

20.06%2.15億

44.15%8,268.89萬

46.70%4.95億

收到的稅費返還

-41.93%162.54萬

-43.16%1,059.26萬

-50.81%788.81萬

-41.33%788.81萬

-56.06%279.89萬

0.38%1,863.53萬

-1.03%1,603.54萬

38.07%1,344.58萬

75.19%637.03萬

56.47%1,856.41萬

收到其他與經營活動有關的現金

-9.36%146.24萬

226.32%1,899.14萬

-50.78%869.18萬

-48.29%350.27萬

-66.45%161.35萬

55.31%581.98萬

467.28%1,766.08萬

125.79%677.33萬

355.27%480.91萬

-63.28%374.71萬

經營活動現金流入小計

41.73%1.65億

25.56%8.38億

24.56%5.01億

26.11%2.97億

23.84%1.16億

28.83%6.67億

36.60%4.02億

22.63%2.36億

51.27%9,386.83萬

43.91%5.18億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.55%1.16億

11.58%4.45億

22.11%3.4億

29.33%2.22億

30.43%1.09億

12.92%3.99億

20.62%2.78億

26.69%1.72億

24.63%8,344.75萬

76.94%3.54億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.01%4,658.62萬

24.06%1.84億

20.58%1.3億

11.23%8,009.36萬

50.68%3,914.39萬

31.48%1.49億

29.49%1.08億

35.37%7,200.54萬

16.12%2,597.9萬

48.45%1.13億

支付的各項稅費

23.81%1,290.31萬

76.85%2,440.77萬

78.13%3,999.95萬

68.15%2,369.35萬

543.69%1,042.21萬

-11.64%1,380.17萬

67.10%2,245.53萬

28.59%1,409.11萬

-69.16%161.91萬

55.56%1,562.02萬

支付其他與經營活動有關的現金

267.62%812.09萬

25.29%5,653.31萬

-55.70%2,069.57萬

-51.99%1,464.32萬

-90.28%220.91萬

-26.69%4,512.33萬

16.27%4,671.8萬

14.37%3,050.22萬

6.87%2,273.37萬

91.66%6,155.48萬

經營活動現金流出小計

14.30%1.84億

17.14%7.11億

16.53%5.3億

18.10%3.4億

20.06%1.61億

11.59%6.07億

23.86%4.55億

27.37%2.88億

15.48%1.34億

70.93%5.44億

經營活動產生的現金流量淨額

57.55%-1,883.54萬

110.25%1.27億

44.11%-2,978.08萬

17.80%-4,321.48萬

-11.18%-4,437.23萬

332.81%6,034.43萬

27.30%-5,328.21萬

-54.10%-5,257.54萬

25.81%-3,991.11萬

-162.12%-2,592.03萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1億

----

取得投資收益收到的現金

143.40%188.34萬

-50.62%123.57萬

-11.92%167.77萬

24.69%139.16萬

88.30%77.38萬

--250.22萬

--190.48萬

--111.6萬

--41.1萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

6,047.82%28.9萬

--28.3萬

--1.3萬

----

-98.09%4,700.08

----

--24.6萬

收到其他與投資活動有關的現金

211.97%2.81億

-64.48%3.22億

-39.35%3.51億

-27.89%2.24億

--9,000萬

--9.07億

--5.78億

--3.1億

----

投資活動現金流入小計

211.38%2.83億

-64.41%3.24億

-39.22%3.52億

-27.70%2.25億

-9.60%9,077.38萬

369,544.71%9.09億

276,045.14%5.8億

222,899.48%3.11億

47,714.74%1億

4,292.02%24.6萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

675.11%1.1億

-4.77%1.51億

-7.20%7,729.15萬

-48.13%3,287.69萬

-61.32%1,419.23萬

203.59%1.58億

103.22%8,328.87萬

112.06%6,338.2萬

164.64%3,669.17萬

11.16%5,206.29萬

投資支付的現金

----

--2,669.33萬

--2,505.49萬

--300萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

103.73%2.81億

-45.97%4.52億

-44.57%3.21億

-20.49%2.39億

37.82%1.38億

736.64%8.37億

--5.78億

--3億

--1億

投資活動現金流出小計

157.07%3.91億

-41.01%6.03億

-42.06%3.98億

-25.92%2.71億

11.21%1.52億

571.69%10.21億

1,575.39%6.87億

1,125.80%3.66億

885.89%1.37億

224.67%1.52億

投資活動產生的現金流量淨額

-76.57%-1.08億

-148.57%-2.79億

57.53%-4,533.08萬

15.91%-4,647.23萬

-68.78%-6,123.53萬

26.07%-1.12億

-161.78%-1.07億

-85.77%-5,526.6萬

-165.70%-3,628.08萬

-224.19%-1.52億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--774.5萬

--125萬

--100萬

--50萬

----

--3.8億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--100萬

--50萬

----

取得借款收到的現金

----

359.36%4.45億

-5.23%5,392.8萬

169.64%5,392.8萬

----

119.36%9,690.11萬

371.08%5,690.11萬

65.58%2,000萬

----

277.12%4,417.52萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--102.55萬

--1,000萬

----

籌資活動現金流入小計

--774.5萬

361.71%4.47億

14.11%6,492.8萬

222.14%6,442.8萬

----

-77.16%9,690.11萬

371.08%5,690.11萬

65.58%2,000萬

----

3,522.64%4.24億

償還債務支付的現金

253.54%3,500萬

30.68%9,570萬

26.03%6,570萬

-29.03%2,990萬

-76.50%990萬

2,671.13%7,323.05萬

2,245.40%5,212.94萬

14,946.22%4,212.94萬

--4,212.94萬

133.65%264.26萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-44.11%33.23萬

28.35%1,520.13萬

37.18%1,533.23萬

171.89%1,467.66萬

178.13%59.46萬

2,500.28%1,184.38萬

5,023.07%1,117.68萬

21,987.89%539.81萬

--21.38萬

-96.96%45.55萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-34.14%64.49萬

136.26%1,074.86萬

160.26%837.52萬

294.79%710.9萬

--97.91萬

-91.20%454.95萬

27.09%321.8萬

0.70%180.07萬

----

832.66%5,170.5萬

籌資活動現金流出小計

213.56%3,597.72萬

35.73%1.22億

34.40%8,940.75萬

4.78%5,168.57萬

-72.90%1,147.37萬

63.54%8,962.38萬

1,237.76%6,652.42萬

2,257.19%4,932.82萬

--4,234.32萬

152.81%5,480.31萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-146.06%-2,823.22萬

4,376.27%3.26億

-154.38%-2,447.95萬

143.45%1,274.23萬

72.90%-1,147.37萬

-98.03%727.73萬

-235.42%-962.31萬

-393.69%-2,932.82萬

-2,279.70%-4,234.32萬

3,808.86%3.7億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

145.58%72.59萬

-60.14%168.78萬

-75.62%132.25萬

-66.53%124.26萬

-327.53%-159.24萬

492.99%423.39萬

682.84%542.46萬

530.12%371.28萬

-223.28%-37.25萬

78.84%-107.74萬

現金及現金等價物淨增加額

-30.16%-1.54億

534.20%1.75億

40.16%-9,826.85萬

43.28%-7,570.23萬

0.20%-1.19億

-121.17%-4,037.96萬

-52.20%-1.64億

-143.79%-1.33億

-82.36%-1.19億

1,046.08%1.91億

加:期初現金及現金等價物餘額

63.06%4.53億

-12.68%2.78億

149.40%3.18億

-13.64%1.28億

期末現金及現金等價物餘額

87.57%2.99億

63.06%4.53億

16.59%1.8億

9.39%2.02億

-20.12%1.59億

-12.68%2.78億

679.67%1.54億

153.61%1.85億

219.37%1.99億

149.40%3.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	44.56%1.62億	25.74%8.08億	31.46%4.84億	32.66%2.86億	35.24%1.12億	29.69%6.43億	33.94%3.68億	20.06%2.15億	44.15%8,268.89萬	46.70%4.95億
收到的稅費返還	-41.93%162.54萬	-43.16%1,059.26萬	-50.81%788.81萬	-41.33%788.81萬	-56.06%279.89萬	0.38%1,863.53萬	-1.03%1,603.54萬	38.07%1,344.58萬	75.19%637.03萬	56.47%1,856.41萬
收到其他與經營活動有關的現金	-9.36%146.24萬	226.32%1,899.14萬	-50.78%869.18萬	-48.29%350.27萬	-66.45%161.35萬	55.31%581.98萬	467.28%1,766.08萬	125.79%677.33萬	355.27%480.91萬	-63.28%374.71萬
經營活動現金流入小計	41.73%1.65億	25.56%8.38億	24.56%5.01億	26.11%2.97億	23.84%1.16億	28.83%6.67億	36.60%4.02億	22.63%2.36億	51.27%9,386.83萬	43.91%5.18億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.55%1.16億	11.58%4.45億	22.11%3.4億	29.33%2.22億	30.43%1.09億	12.92%3.99億	20.62%2.78億	26.69%1.72億	24.63%8,344.75萬	76.94%3.54億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.01%4,658.62萬	24.06%1.84億	20.58%1.3億	11.23%8,009.36萬	50.68%3,914.39萬	31.48%1.49億	29.49%1.08億	35.37%7,200.54萬	16.12%2,597.9萬	48.45%1.13億
支付的各項稅費	23.81%1,290.31萬	76.85%2,440.77萬	78.13%3,999.95萬	68.15%2,369.35萬	543.69%1,042.21萬	-11.64%1,380.17萬	67.10%2,245.53萬	28.59%1,409.11萬	-69.16%161.91萬	55.56%1,562.02萬
支付其他與經營活動有關的現金	267.62%812.09萬	25.29%5,653.31萬	-55.70%2,069.57萬	-51.99%1,464.32萬	-90.28%220.91萬	-26.69%4,512.33萬	16.27%4,671.8萬	14.37%3,050.22萬	6.87%2,273.37萬	91.66%6,155.48萬
經營活動現金流出小計	14.30%1.84億	17.14%7.11億	16.53%5.3億	18.10%3.4億	20.06%1.61億	11.59%6.07億	23.86%4.55億	27.37%2.88億	15.48%1.34億	70.93%5.44億
經營活動產生的現金流量淨額	57.55%-1,883.54萬	110.25%1.27億	44.11%-2,978.08萬	17.80%-4,321.48萬	-11.18%-4,437.23萬	332.81%6,034.43萬	27.30%-5,328.21萬	-54.10%-5,257.54萬	25.81%-3,991.11萬	-162.12%-2,592.03萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1億	----
取得投資收益收到的現金	143.40%188.34萬	-50.62%123.57萬	-11.92%167.77萬	24.69%139.16萬	88.30%77.38萬	--250.22萬	--190.48萬	--111.6萬	--41.1萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	6,047.82%28.9萬	--28.3萬	--1.3萬	----	-98.09%4,700.08	----	----	----	--24.6萬
收到其他與投資活動有關的現金	211.97%2.81億	-64.48%3.22億	-39.35%3.51億	-27.89%2.24億	--9,000萬	--9.07億	--5.78億	--3.1億	----	----
投資活動現金流入小計	211.38%2.83億	-64.41%3.24億	-39.22%3.52億	-27.70%2.25億	-9.60%9,077.38萬	369,544.71%9.09億	276,045.14%5.8億	222,899.48%3.11億	47,714.74%1億	4,292.02%24.6萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	675.11%1.1億	-4.77%1.51億	-7.20%7,729.15萬	-48.13%3,287.69萬	-61.32%1,419.23萬	203.59%1.58億	103.22%8,328.87萬	112.06%6,338.2萬	164.64%3,669.17萬	11.16%5,206.29萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	--2,669.33萬	--2,505.49萬	--300萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	103.73%2.81億	-45.97%4.52億	-44.57%3.21億	-20.49%2.39億	37.82%1.38億	736.64%8.37億	--5.78億	--3億	--1億	--1億
投資活動現金流出小計	157.07%3.91億	-41.01%6.03億	-42.06%3.98億	-25.92%2.71億	11.21%1.52億	571.69%10.21億	1,575.39%6.87億	1,125.80%3.66億	885.89%1.37億	224.67%1.52億
投資活動產生的現金流量淨額	-76.57%-1.08億	-148.57%-2.79億	57.53%-4,533.08萬	15.91%-4,647.23萬	-68.78%-6,123.53萬	26.07%-1.12億	-161.78%-1.07億	-85.77%-5,526.6萬	-165.70%-3,628.08萬	-224.19%-1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--774.5萬	--125萬	--100萬	--50萬	----	----	----	----	----	--3.8億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	--100萬	--50萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	359.36%4.45億	-5.23%5,392.8萬	169.64%5,392.8萬	----	119.36%9,690.11萬	371.08%5,690.11萬	65.58%2,000萬	----	277.12%4,417.52萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--102.55萬	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--774.5萬	361.71%4.47億	14.11%6,492.8萬	222.14%6,442.8萬	----	-77.16%9,690.11萬	371.08%5,690.11萬	65.58%2,000萬	----	3,522.64%4.24億
償還債務支付的現金	253.54%3,500萬	30.68%9,570萬	26.03%6,570萬	-29.03%2,990萬	-76.50%990萬	2,671.13%7,323.05萬	2,245.40%5,212.94萬	14,946.22%4,212.94萬	--4,212.94萬	133.65%264.26萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-44.11%33.23萬	28.35%1,520.13萬	37.18%1,533.23萬	171.89%1,467.66萬	178.13%59.46萬	2,500.28%1,184.38萬	5,023.07%1,117.68萬	21,987.89%539.81萬	--21.38萬	-96.96%45.55萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-34.14%64.49萬	136.26%1,074.86萬	160.26%837.52萬	294.79%710.9萬	--97.91萬	-91.20%454.95萬	27.09%321.8萬	0.70%180.07萬	----	832.66%5,170.5萬
籌資活動現金流出小計	213.56%3,597.72萬	35.73%1.22億	34.40%8,940.75萬	4.78%5,168.57萬	-72.90%1,147.37萬	63.54%8,962.38萬	1,237.76%6,652.42萬	2,257.19%4,932.82萬	--4,234.32萬	152.81%5,480.31萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-146.06%-2,823.22萬	4,376.27%3.26億	-154.38%-2,447.95萬	143.45%1,274.23萬	72.90%-1,147.37萬	-98.03%727.73萬	-235.42%-962.31萬	-393.69%-2,932.82萬	-2,279.70%-4,234.32萬	3,808.86%3.7億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	145.58%72.59萬	-60.14%168.78萬	-75.62%132.25萬	-66.53%124.26萬	-327.53%-159.24萬	492.99%423.39萬	682.84%542.46萬	530.12%371.28萬	-223.28%-37.25萬	78.84%-107.74萬
現金及現金等價物淨增加額	-30.16%-1.54億	534.20%1.75億	40.16%-9,826.85萬	43.28%-7,570.23萬	0.20%-1.19億	-121.17%-4,037.96萬	-52.20%-1.64億	-143.79%-1.33億	-82.36%-1.19億	1,046.08%1.91億
加:期初現金及現金等價物餘額	63.06%4.53億	-12.68%2.78億	-12.68%2.78億	-12.68%2.78億	-12.68%2.78億	149.40%3.18億	149.40%3.18億	149.40%3.18億	149.40%3.18億	-13.64%1.28億
期末現金及現金等價物餘額	87.57%2.99億	63.06%4.53億	16.59%1.8億	9.39%2.02億	-20.12%1.59億	-12.68%2.78億	679.67%1.54億	153.61%1.85億	219.37%1.99億	149.40%3.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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