(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 91.41%7,668.11萬 | -5.93%2億 | -12.42%1.32億 | -14.85%8,519.35萬 | -25.52%4,006.06萬 | -10.21%2.12億 | --1.51億 | --1億 | --5,378.79萬 | 85.16%2.37億 |
收到的稅費返還 | --98.25萬 | 706.44%1,005.01萬 | 1,905.73%926.58萬 | 3,543.94%926.58萬 | ---- | -85.36%124.62萬 | --46.2萬 | --25.43萬 | ---- | 126.90%851.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 82.69%1,071.09萬 | 4.21%2,700.42萬 | 1.75%2,667.14萬 | -20.11%2,011.46萬 | -72.15%586.3萬 | 173.52%2,591.2萬 | --2,621.36萬 | --2,517.7萬 | --2,105.41萬 | 23.52%947.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 92.44%8,837.45萬 | -1.13%2.37億 | -5.35%1.68億 | -8.70%1.15億 | -38.64%4,592.36萬 | -5.89%2.4億 | --1.78億 | --1.25億 | --7,484.2萬 | 82.89%2.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 127.71%7,812.24萬 | 32.59%1.71億 | 21.07%1.27億 | 10.59%7,555.09萬 | -12.59%3,430.81萬 | -11.29%1.29億 | --1.05億 | --6,831.35萬 | --3,924.82萬 | 136.46%1.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.22%1,832.29萬 | 28.60%5,630.13萬 | 26.37%4,176.67萬 | 22.32%2,749.84萬 | 19.70%1,487萬 | 13.26%4,378.09萬 | --3,305.16萬 | --2,247.98萬 | --1,242.31萬 | 72.96%3,865.43萬 |
支付的各項稅費 | -45.69%820.96萬 | 108.99%3,496.37萬 | 63.36%2,347.12萬 | 161.46%2,143.15萬 | 398.69%1,511.72萬 | -10.03%1,672.97萬 | --1,436.74萬 | --819.69萬 | --303.14萬 | 29.59%1,859.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.98%941.44萬 | 32.99%4,622.46萬 | 72.83%3,589.11萬 | 37.96%2,366.3萬 | -42.27%1,057.52萬 | -20.03%3,475.82萬 | --2,076.72萬 | --1,715.2萬 | --1,831.97萬 | 97.77%4,346.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 52.36%1.14億 | 37.58%3.08億 | 31.79%2.28億 | 27.55%1.48億 | 2.53%7,487.06萬 | -8.88%2.24億 | --1.73億 | --1.16億 | --7,302.24萬 | 104.79%2.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 11.23%-2,569.48萬 | -561.87%-7,143.81萬 | -1,408.19%-6,002.88萬 | -459.20%-3,356.99萬 | -1,690.84%-2,894.7萬 | 79.51%1,546.7萬 | --458.87萬 | 142.73%934.57萬 | --181.96萬 | -54.87%861.64萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,627.27%4.1億 | 788.92%12.79億 | 492.68%4.86億 | 209.23%2.01億 | -64.52%1,100萬 | 6.83%1.44億 | --8,200萬 | --6,500萬 | --3,100萬 | 19.91%1.35億 |
取得投資收益收到的現金 | 11,727.07%292.07萬 | 1,059.74%804.29萬 | 320.14%299.12萬 | 61.41%87.95萬 | --2.47萬 | -31.17%69.35萬 | --71.2萬 | --54.49萬 | ---- | 44.08%100.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --137.2萬 | -96.17%327.44 | 8,170.54%70.39萬 | 13,308.75%69.99萬 | ---- | --8,548.89 | --8,511 | --5,219.55 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.04%7.14萬 | --7.14萬 | --7.14萬 | --7.14萬 | 316.81%79.74萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,657.86%4.14億 | 789.72%12.87億 | 491.48%4.9億 | 208.71%2.03億 | -64.52%1,102.47萬 | 5.99%1.45億 | --8,279.19萬 | --6,562.16萬 | --3,107.14萬 | 20.56%1.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -98.64%49.04萬 | 147.13%4,568.82萬 | 1,140.77%4,234.94萬 | 2,491.42%3,910.78萬 | 2,707.42%3,607.06萬 | 127.24%1,848.73萬 | --341.32萬 | --150.91萬 | --128.48萬 | -36.91%813.56萬 |
投資支付的現金 | --3.45億 | 1,348.98%16.31億 | 1,228.98%9.13億 | 841.74%4.76億 | ---- | -17.02%1.13億 | --6,869.92萬 | --5,054.49萬 | --2,100萬 | -9.99%1.36億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.04%7.14萬 |
投資活動現金流出小計 | 857.83%3.45億 | 1,179.39%16.76億 | 1,224.81%9.55億 | 889.56%5.15億 | 61.86%3,607.06萬 | -8.90%1.31億 | --7,211.23萬 | --5,205.4萬 | --2,228.48萬 | -12.49%1.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 374.69%6,879.76萬 | -2,953.49%-3.89億 | -4,460.22%-4.66億 | -2,403.49%-3.13億 | -385.05%-2,504.59萬 | 285.91%1,363.9萬 | --1,067.96萬 | -22.65%1,356.75萬 | --878.66萬 | 85.66%-733.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.83億 | --8.48億 | --8.48億 | --7.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --8,550萬 | --8,550萬 | --8,550萬 | --8,550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 984.49%1,075.33萬 | 315.50%411.99萬 | 315.50%411.99萬 | ---- | -64.14%99.16萬 | --99.16萬 | --99.16萬 | ---- | -7.37%276.53萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 88,561.84%8.79億 | 94,409.87%9.37億 | 94,409.87%9.37億 | --8.68億 | -64.14%99.16萬 | --99.16萬 | --99.16萬 | --0 | -96.26%276.53萬 |
償還債務支付的現金 | -15.89%2,952.7萬 | --5,597.3萬 | --5,534.35萬 | --5,472.16萬 | --3,510.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.04%34.46萬 | --1,376.54萬 | --1,339.97萬 | --1,302.65萬 | --57.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 321.97%3,569.51萬 | 2,501.76%9,944.03萬 | 2,645.42%9,944.03萬 | 2,325.27%2,903.95萬 | -16.57%845.91萬 | --382.2萬 | --362.2萬 | --119.74萬 | 5,955.99%1,013.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | -53.85%2,987.16萬 | 1,146.39%1.05億 | 4,300.36%1.68億 | 4,515.86%1.67億 | 5,305.30%6,472.14萬 | -16.57%845.91萬 | --382.2萬 | --362.2萬 | --119.74萬 | -57.56%1,013.95萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.72%-2,987.16萬 | 10,460.83%7.74億 | 27,266.22%7.69億 | 29,369.54%7.7億 | 67,218.65%8.04億 | -1.27%-746.75萬 | ---283.05萬 | 13.52%-263.05萬 | ---119.74萬 | -114.72%-737.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 123.73%3.26萬 | -79.01%51.03萬 | -84.72%43.7萬 | -7.74%103.97萬 | -71.29%-13.72萬 | 765.88%243.14萬 | --286.03萬 | --112.69萬 | ---8.01萬 | 3.74%-36.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -98.23%1,326.37萬 | 1,202.81%3.14億 | 1,492.94%2.44億 | 1,884.50%4.25億 | 7,934.63%7.5億 | 472.65%2,406.99萬 | --1,529.81萬 | --2,140.96萬 | --932.87萬 | -136.57%-645.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 782.14%3.54億 | 150.22%4,009.31萬 | 150.22%4,009.31萬 | 150.22%4,009.31萬 | 150.22%4,009.31萬 | -28.73%1,602.32萬 | --1,602.32萬 | --1,602.32萬 | --1,602.32萬 | 366.36%2,248.23萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -53.53%3.67億 | 782.14%3.54億 | 806.04%2.84億 | 1,142.14%4.65億 | 3,014.64%7.9億 | 150.22%4,009.31萬 | --3,132.13萬 | --3,743.28萬 | --2,535.19萬 | -28.73%1,602.32萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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