滬深市場個股詳情

301158 德石股份

添加自選

15.20
-0.21-1.36%

已收盤 12/13 15:00 (北京)

22.86億總市值22.79市盈率TTM

德石股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

24.67%3.29億

17.35%2億

12.46%8,944.67萬

17.99%3.92億

29.95%2.64億

45.98%1.7億

77.48%7,953.73萬

10.70%3.32億

13.33%2.03億

3.60%1.17億

收到的稅費返還

-13.22%650.97萬

-51.29%335.65萬

-49.64%256.03萬

58.59%750.13萬

93.83%750.13萬

89.91%689.07萬

55.44%508.4萬

96.13%473.01萬

60.47%387.01萬

85.20%362.84萬

收到其他與經營活動有關的現金

5.09%389.07萬

-7.32%220.96萬

18.98%101.53萬

-20.68%525.53萬

-37.66%370.22萬

-47.84%238.4萬

3.08%85.34萬

17.18%662.51萬

40.64%593.84萬

50.82%457.06萬

經營活動現金流入小計

23.37%3.39億

14.39%2.05億

8.83%9,302.24萬

17.80%4.04億

29.22%2.75億

43.82%1.8億

74.75%8,547.47萬

11.49%3.43億

14.56%2.13億

6.17%1.25億

購買商品、接受勞務支付的現金

-9.06%1.2億

-23.04%7,612.91萬

6.64%4,647.89萬

-17.57%1.53億

-6.90%1.32億

-7.37%9,891.79萬

-33.02%4,358.37萬

35.26%1.85億

45.17%1.42億

96.91%1.07億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.05%7,109.25萬

5.84%4,902.07萬

42.17%2,516.04萬

9.71%8,399.8萬

10.64%6,579.82萬

14.85%4,631.65萬

10.77%1,769.69萬

7.04%7,656.54萬

9.59%5,946.98萬

6.95%4,032.92萬

支付的各項稅費

11.69%2,247.77萬

21.33%1,958.67萬

60.78%1,466.83萬

-26.43%2,836.3萬

-34.39%2,012.52萬

-33.96%1,614.35萬

-51.03%912.34萬

23.98%3,855.48萬

2.51%3,067.46萬

-5.58%2,444.41萬

支付其他與經營活動有關的現金

12.29%2,872.35萬

7.93%1,801.56萬

36.18%1,140.78萬

-12.74%3,342.48萬

-18.22%2,557.94萬

-14.96%1,669.2萬

-26.40%837.72萬

27.17%3,830.31萬

24.63%3,127.81萬

18.01%1,962.75萬

經營活動現金流出小計

-0.49%2.42億

-8.60%1.63億

24.03%9,771.54萬

-11.86%2.98億

-7.49%2.44億

-6.86%1.78億

-29.06%7,878.13萬

25.57%3.39億

27.20%2.63億

42.19%1.91億

經營活動產生的現金流量淨額

208.00%9,697.95萬

2,608.52%4,273.85萬

-170.11%-469.31萬

2,196.50%1.06億

162.40%3,148.66萬

102.38%157.79萬

110.77%669.34萬

-87.93%461.07萬

-137.94%-5,045.91萬

-294.12%-6,628.47萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-17.02%1.96萬

-36.09%1.51萬

-82.17%4,207.5

----

-88.84%2.36萬

-88.74%2.36萬

--2.36萬

收到其他與投資活動有關的現金

-67.06%1.28億

-67.08%1.28億

-67.78%1.25億

7,249.05%3.93億

12,889.36%3.88億

288.26%3.88億

--3.88億

--534.39萬

--298.91萬

--1億

投資活動現金流入小計

-67.06%1.28億

-67.08%1.28億

-67.78%1.25億

7,217.11%3.93億

12,788.11%3.88億

288.18%3.88億

--3.88億

2,437.81%536.75萬

1,338.04%301.27萬

--1億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-67.79%1,133.59萬

-58.91%969.75萬

-1.21%462.77萬

99.66%5,012.64萬

144.71%3,519.16萬

823.94%2,359.83萬

831.05%468.43萬

223.77%2,510.64萬

103.69%1,438.11萬

-49.56%255.41萬

投資支付的現金

--3,480.32萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-70.81%1.15億

-83.30%5,696.34萬

----

-4.77%3.66億

6.87%3.95億

-27.31%3.41億

-95.16%1,012.38萬

--3.84億

--3.69億

--4.69億

投資活動現金流出小計

-62.46%1.61億

-81.72%6,666.09萬

-68.75%462.77萬

1.64%4.16億

12.04%4.3億

-22.70%3.65億

-92.94%1,480.81萬

5,175.72%4.09億

5,334.48%3.84億

9,219.22%4.72億

投資活動產生的現金流量淨額

19.55%-3,347萬

159.69%6,114.46萬

-67.75%1.2億

94.29%-2,307.13萬

89.07%-4,160.11萬

106.33%2,354.55萬

278.00%3.73億

-5,252.49%-4.04億

-5,456.69%-3.81億

-7,243.73%-3.72億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--5.51億

取得借款收到的現金

--100萬

--50萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--768.05萬

----

籌資活動現金流入小計

--100萬

--50萬

----

-98.61%768.05萬

----

2,197.21%5.51億

--5.51億

償還債務支付的現金

----

-38.71%1,900萬

--1,900萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

87.58%4,513.58萬

87.55%4,512.81萬

----

31.66%2,406.23萬

----

22.65%1,827.63萬

26.96%1,827.63萬

29.56%1,827.63萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--4,053.97萬

--4,026.25萬

--3,100萬

100.11%4,057.72萬

----

7,566.82%2,027.72萬

4.81%27.72萬

籌資活動現金流出小計

256.06%8,567.55萬

254.87%8,539.05萬

--3,100萬

12.31%6,463.95萬

-35.93%2,406.23萬

----

24.67%5,755.35萬

156.16%3,755.35萬

161.32%3,755.35萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-251.90%-8,467.55萬

-252.79%-8,489.05萬

---3,100萬

-111.54%-5,695.9萬

-104.68%-2,406.23萬

----

2,327.64%4.94億

5,400.81%5.14億

3,675.10%5.14億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,175.66%-39.55萬

-50.32%28.24萬

87.10%-5.97萬

-88.79%11.28萬

-101.87%-3.1萬

-26.94%56.84萬

50.53%-46.32萬

712.24%100.63萬

143,576.52%165.44萬

2,326.41%77.8萬

現金及現金等價物淨增加額

36.97%-2,156.14萬

1,082.78%1,927.49萬

-77.69%8,470.19萬

-72.85%2,596.65萬

-140.58%-3,420.78萬

-97.87%162.96萬

36.46%3.8億

1,049.38%9,565.44萬

550.43%8,430.33萬

311.04%7,643.93萬

加:期初現金及現金等價物餘額

17.61%1.73億

184.74%1.47億

19.15%5,177.74萬

期末現金及現金等價物餘額

34.10%1.52億

29.26%1.93億

-51.04%2.58億

17.61%1.73億

-16.80%1.13億

16.26%1.49億

59.72%5.27億

184.74%1.47億

450.07%1.36億

1,672.25%1.28億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中喜會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	24.67%3.29億	17.35%2億	12.46%8,944.67萬	17.99%3.92億	29.95%2.64億	45.98%1.7億	77.48%7,953.73萬	10.70%3.32億	13.33%2.03億	3.60%1.17億
收到的稅費返還	-13.22%650.97萬	-51.29%335.65萬	-49.64%256.03萬	58.59%750.13萬	93.83%750.13萬	89.91%689.07萬	55.44%508.4萬	96.13%473.01萬	60.47%387.01萬	85.20%362.84萬
收到其他與經營活動有關的現金	5.09%389.07萬	-7.32%220.96萬	18.98%101.53萬	-20.68%525.53萬	-37.66%370.22萬	-47.84%238.4萬	3.08%85.34萬	17.18%662.51萬	40.64%593.84萬	50.82%457.06萬
經營活動現金流入小計	23.37%3.39億	14.39%2.05億	8.83%9,302.24萬	17.80%4.04億	29.22%2.75億	43.82%1.8億	74.75%8,547.47萬	11.49%3.43億	14.56%2.13億	6.17%1.25億
購買商品、接受勞務支付的現金	-9.06%1.2億	-23.04%7,612.91萬	6.64%4,647.89萬	-17.57%1.53億	-6.90%1.32億	-7.37%9,891.79萬	-33.02%4,358.37萬	35.26%1.85億	45.17%1.42億	96.91%1.07億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.05%7,109.25萬	5.84%4,902.07萬	42.17%2,516.04萬	9.71%8,399.8萬	10.64%6,579.82萬	14.85%4,631.65萬	10.77%1,769.69萬	7.04%7,656.54萬	9.59%5,946.98萬	6.95%4,032.92萬
支付的各項稅費	11.69%2,247.77萬	21.33%1,958.67萬	60.78%1,466.83萬	-26.43%2,836.3萬	-34.39%2,012.52萬	-33.96%1,614.35萬	-51.03%912.34萬	23.98%3,855.48萬	2.51%3,067.46萬	-5.58%2,444.41萬
支付其他與經營活動有關的現金	12.29%2,872.35萬	7.93%1,801.56萬	36.18%1,140.78萬	-12.74%3,342.48萬	-18.22%2,557.94萬	-14.96%1,669.2萬	-26.40%837.72萬	27.17%3,830.31萬	24.63%3,127.81萬	18.01%1,962.75萬
經營活動現金流出小計	-0.49%2.42億	-8.60%1.63億	24.03%9,771.54萬	-11.86%2.98億	-7.49%2.44億	-6.86%1.78億	-29.06%7,878.13萬	25.57%3.39億	27.20%2.63億	42.19%1.91億
經營活動產生的現金流量淨額	208.00%9,697.95萬	2,608.52%4,273.85萬	-170.11%-469.31萬	2,196.50%1.06億	162.40%3,148.66萬	102.38%157.79萬	110.77%669.34萬	-87.93%461.07萬	-137.94%-5,045.91萬	-294.12%-6,628.47萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-17.02%1.96萬	-36.09%1.51萬	-82.17%4,207.5	----	-88.84%2.36萬	-88.74%2.36萬	--2.36萬
收到其他與投資活動有關的現金	-67.06%1.28億	-67.08%1.28億	-67.78%1.25億	7,249.05%3.93億	12,889.36%3.88億	288.26%3.88億	--3.88億	--534.39萬	--298.91萬	--1億
投資活動現金流入小計	-67.06%1.28億	-67.08%1.28億	-67.78%1.25億	7,217.11%3.93億	12,788.11%3.88億	288.18%3.88億	--3.88億	2,437.81%536.75萬	1,338.04%301.27萬	--1億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-67.79%1,133.59萬	-58.91%969.75萬	-1.21%462.77萬	99.66%5,012.64萬	144.71%3,519.16萬	823.94%2,359.83萬	831.05%468.43萬	223.77%2,510.64萬	103.69%1,438.11萬	-49.56%255.41萬
投資支付的現金	--3,480.32萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-70.81%1.15億	-83.30%5,696.34萬	----	-4.77%3.66億	6.87%3.95億	-27.31%3.41億	-95.16%1,012.38萬	--3.84億	--3.69億	--4.69億
投資活動現金流出小計	-62.46%1.61億	-81.72%6,666.09萬	-68.75%462.77萬	1.64%4.16億	12.04%4.3億	-22.70%3.65億	-92.94%1,480.81萬	5,175.72%4.09億	5,334.48%3.84億	9,219.22%4.72億
投資活動產生的現金流量淨額	19.55%-3,347萬	159.69%6,114.46萬	-67.75%1.2億	94.29%-2,307.13萬	89.07%-4,160.11萬	106.33%2,354.55萬	278.00%3.73億	-5,252.49%-4.04億	-5,456.69%-3.81億	-7,243.73%-3.72億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--5.51億	--5.51億	--5.51億
取得借款收到的現金	--100萬	--50萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--768.05萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--100萬	--50萬	----	-98.61%768.05萬	----	----	----	2,197.21%5.51億	2,197.21%5.51億	--5.51億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	-38.71%1,900萬	--1,900萬	--1,900萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	87.58%4,513.58萬	87.55%4,512.81萬	----	31.66%2,406.23萬	31.66%2,406.23萬	31.66%2,406.23萬	----	22.65%1,827.63萬	26.96%1,827.63萬	29.56%1,827.63萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--4,053.97萬	--4,026.25萬	--3,100萬	100.11%4,057.72萬	----	----	----	7,566.82%2,027.72萬	4.81%27.72萬	4.81%27.72萬
籌資活動現金流出小計	256.06%8,567.55萬	254.87%8,539.05萬	--3,100萬	12.31%6,463.95萬	-35.93%2,406.23萬	-35.93%2,406.23萬	----	24.67%5,755.35萬	156.16%3,755.35萬	161.32%3,755.35萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-251.90%-8,467.55萬	-252.79%-8,489.05萬	---3,100萬	-111.54%-5,695.9萬	-104.68%-2,406.23萬	-104.68%-2,406.23萬	----	2,327.64%4.94億	5,400.81%5.14億	3,675.10%5.14億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,175.66%-39.55萬	-50.32%28.24萬	87.10%-5.97萬	-88.79%11.28萬	-101.87%-3.1萬	-26.94%56.84萬	50.53%-46.32萬	712.24%100.63萬	143,576.52%165.44萬	2,326.41%77.8萬
現金及現金等價物淨增加額	36.97%-2,156.14萬	1,082.78%1,927.49萬	-77.69%8,470.19萬	-72.85%2,596.65萬	-140.58%-3,420.78萬	-97.87%162.96萬	36.46%3.8億	1,049.38%9,565.44萬	550.43%8,430.33萬	311.04%7,643.93萬
加:期初現金及現金等價物餘額	17.61%1.73億	17.61%1.73億	17.61%1.73億	184.74%1.47億	184.74%1.47億	184.74%1.47億	184.74%1.47億	19.15%5,177.74萬	19.15%5,177.74萬	19.15%5,177.74萬
期末現金及現金等價物餘額	34.10%1.52億	29.26%1.93億	-51.04%2.58億	17.61%1.73億	-16.80%1.13億	16.26%1.49億	59.72%5.27億	184.74%1.47億	450.07%1.36億	1,672.25%1.28億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中喜會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中喜會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

熱議

滬深

綜合熱度

暫無數據