(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.55%4.26億 | 0.87%13.72億 | 5.19%10.8億 | 22.49%7.43億 | -7.08%3.5億 | 15.16%13.6億 | 33.32%10.27億 | 31.26%6.06億 | 66.68%3.77億 | 54.39%11.81億 |
收到的稅費返還 | -9.87%425.43萬 | -25.56%2,113.43萬 | -26.11%2,054.03萬 | -47.62%1,064.47萬 | 123.00%472.03萬 | 116.61%2,839.09萬 | 239.74%2,779.8萬 | 173.56%2,032.34萬 | 23.04%211.67萬 | 285.76%1,310.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 253.67%4,200.65萬 | 40.13%2,231.96萬 | -21.64%1,723.02萬 | -13.14%1,333.42萬 | -18.78%1,187.72萬 | 247.79%1,592.82萬 | 2,001.53%2,198.89萬 | 1,716.32%1,535.21萬 | 2,135.31%1,462.41萬 | 19.10%457.98萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.66%4.72億 | 0.78%14.15億 | 3.84%11.18億 | 19.42%7.67億 | -6.81%3.67億 | 17.15%14.04億 | 38.13%10.77億 | 36.54%6.42億 | 72.27%3.94億 | 55.23%11.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.77%3.7億 | 15.82%10.38億 | 46.23%10.39億 | 34.95%6.91億 | 4.28%3.6億 | 11.44%8.96億 | 20.89%7.1億 | 49.59%5.12億 | 92.36%3.46億 | 33.46%8.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.72%3,871.32萬 | 20.82%1.3億 | 20.80%9,289.23萬 | 26.37%6,126.72萬 | 20.20%3,104.03萬 | 0.00%1.08億 | -5.71%7,690萬 | -12.03%4,848.26萬 | -18.08%2,582.46萬 | 23.62%1.08億 |
支付的各項稅費 | 230.58%1,908.85萬 | 22.08%4,220.31萬 | 55.49%2,576.1萬 | 86.05%1,595.95萬 | 10.31%577.42萬 | 16.75%3,457.14萬 | -32.86%1,656.8萬 | -58.25%857.82萬 | -41.20%523.45萬 | -24.99%2,961.1萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.94%2,066.04萬 | 84.10%1.72億 | 52.78%6,402.63萬 | 77.73%4,560.74萬 | 64.89%2,680.97萬 | 72.44%9,361萬 | 13.03%4,190.86萬 | 16.34%2,566.18萬 | 53.25%1,625.92萬 | 69.70%5,428.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.85%4.49億 | 22.13%13.82億 | 44.42%12.21億 | 36.83%8.14億 | 7.92%4.24億 | 13.69%11.32億 | 15.71%8.46億 | 35.17%5.95億 | 70.32%3.93億 | 30.83%9.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 140.89%2,332.95萬 | -87.87%3,305.77萬 | -144.74%-1.03億 | -201.58%-4,761.59萬 | -6,565.43%-5,705.17萬 | 34.15%2.73億 | 375.37%2.31億 | 56.57%4,687.62萬 | 141.84%88.24萬 | 1,707.04%2.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -47.12%3.5億 | -44.17%12.03億 | -37.69%9.69億 | 1.65%8.18億 | 93,322.43%6.63億 | 360.98%21.55億 | 393.20%15.54億 | 336.61%8.05億 | -98.90%70.94萬 | 7.51%4.67億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.51%10.57萬 | --10.57萬 | --10.41萬 | --7.8萬 | 291.30%45萬 | ---- | ---- | ---- | 1,337.50%11.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 890.55%860.95萬 | 41.10%107.95萬 | 18.49%107.95萬 | --80.46萬 | -34.61%86.92萬 | -35.87%76.51萬 | -22.13%91.1萬 | ---- | -96.20%132.91萬 |
投資活動現金流入小計 | -47.19%3.5億 | -43.80%12.12億 | -37.65%9.7億 | 1.68%8.19億 | 93,446.86%6.64億 | 359.84%21.56億 | 391.40%15.55億 | 334.15%8.06億 | -98.90%70.94萬 | -0.18%4.69億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.81%8,298.54萬 | 37.90%2.46億 | 243.57%1.86億 | 942.99%1.26億 | 1,145.11%8,451.23萬 | 663.52%1.78億 | 170.26%5,419.28萬 | 17.93%1,208.51萬 | -32.56%678.75萬 | -18.70%2,334.13萬 |
投資支付的現金 | -12.84%3.64億 | -61.05%10.31億 | -72.46%5.88億 | -62.98%5.08億 | 3.37%4.18億 | 335.91%26.47億 | 528.75%21.35億 | 614.94%13.72億 | 689.68%4.04億 | 42.69%6.07億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.32%5.98萬 | ---- | ---- | ---- | --884.09萬 | 2,942.86%53.25萬 | --50.34萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -10.99%4.47億 | -54.95%12.77億 | -64.64%7.74億 | -54.21%6.34億 | 22.22%5.03億 | 349.44%28.34億 | 508.87%21.9億 | 584.93%13.85億 | 570.69%4.11億 | 37.92%6.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -160.12%-9,683.97萬 | 90.43%-6,483.76萬 | 130.83%1.96億 | 131.99%1.85億 | 139.24%1.61億 | -319.27%-6.78億 | -1,371.25%-6.34億 | -3,390.32%-5.79億 | -12,131.88%-4.1億 | -1,384.46%-1.62億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.82億 |
取得借款收到的現金 | --1.62億 | 3,406.75%6.95億 | --6,969.56萬 | --6,969.56萬 | ---- | 51.65%1,982.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,307.1萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,024.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2.02億 | 3,406.75%6.95億 | --6,969.56萬 | --6,969.56萬 | ---- | -98.19%1,982.2萬 | ---- | ---- | ---- | 55,485.84%10.95億 |
償還債務支付的現金 | --1.73億 | --4.98億 | --1,982.2萬 | --1,982.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,307.1萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --290.37萬 | 53.76%1,273.17萬 | 45.89%1,208萬 | --1,208萬 | ---- | 40,748.50%828萬 | 40,748.50%828萬 | ---- | ---- | --2.03萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 880.71%612.03萬 | 2,585.43%1.74億 | -93.24%70.78萬 | -91.11%70.78萬 | -89.59%62.41萬 | -70.33%648.79萬 | 213.91%1,046.62萬 | 293.55%796.54萬 | 442.35%599.69萬 | 89.05%2,186.99萬 |
籌資活動現金流出小計 | 29,033.84%1.82億 | 4,534.83%6.84億 | 73.95%3,260.98萬 | 309.39%3,260.98萬 | -89.59%62.41萬 | -57.76%1,476.79萬 | 14.13%1,874.62萬 | -47.30%796.54萬 | -57.76%599.69萬 | 202.22%3,496.11萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,385.77%2,050.55萬 | 110.46%1,063.67萬 | 297.83%3,708.58萬 | 565.58%3,708.58萬 | 89.59%-62.41萬 | -99.52%505.4萬 | -458.85%-1,874.62萬 | -289.65%-796.54萬 | -432.59%-599.69萬 | 11,144.73%10.6億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,969.51%69.78萬 | 7.58%133.62萬 | -17.37%262.9萬 | 68.52%293.62萬 | ---2.43萬 | 675.84%124.2萬 | 4,426.07%318.16萬 | 1,557.08%174.24萬 | ---- | 93.91%-21.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -150.60%-5,230.69萬 | 95.03%-1,980.71萬 | 131.50%1.32億 | 132.99%1.78億 | 124.88%1.03億 | -136.21%-3.99億 | -20,425.89%-4.19億 | -4,913.75%-5.38億 | -118,145.81%-4.16億 | 10,206.03%11.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.42%7.15億 | -35.48%7.25億 | -35.48%7.25億 | -35.48%7.25億 | -37.58%7.25億 | 4,891.78%11.24億 | 4,891.78%11.24億 | 4,891.78%11.24億 | 5,060.75%11.62億 | 90.35%2,251.56萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.03%6.63億 | -2.73%7.05億 | 21.55%8.57億 | 54.19%9.03億 | 11.02%8.29億 | -35.48%7.25億 | 2,769.05%7.05億 | 1,637.36%5.86億 | 3,164.10%7.46億 | 4,891.78%11.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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