(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.62%10.08億 | 34.98%5.9億 | -27.86%19.02億 | -26.83%16.76億 | -31.97%11.66億 | -51.65%4.37億 | -14.82%26.37億 | -3.89%22.9億 | 24.62%17.15億 | 32.41%9.04億 |
收到的稅費返還 | 143.01%195.96萬 | 44.38%80.64萬 | -74.89%295.08萬 | -92.13%80.64萬 | -88.65%80.64萬 | -8.96%55.85萬 | 49.83%1,175.34萬 | 177.00%1,024.29萬 | 92.21%710.75萬 | -67.48%61.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.16%29.84億 | -23.92%11.43億 | -24.44%61.65億 | -26.65%45.75億 | -29.92%29.89億 | -31.94%15.03億 | 4.05%81.6億 | 8.31%62.38億 | 29.39%42.64億 | 64.37%22.08億 |
經營活動現金流入小計 | -3.91%39.93億 | -10.63%17.34億 | -25.33%80.7億 | -26.78%62.52億 | -30.58%41.56億 | -37.66%19.4億 | -1.25%108.08億 | 4.82%85.39億 | 28.04%59.86億 | 53.49%31.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.98%8.63億 | -1.84%3.69億 | -23.27%17.15億 | -24.86%14.53億 | -34.67%9.92億 | -48.17%3.76億 | -15.86%22.35億 | 1.64%19.34億 | 35.08%15.18億 | 35.89%7.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.30%1.09億 | -2.95%6,028.45萬 | -6.59%2.4億 | -1.23%1.84億 | -1.90%1.16億 | -1.71%6,211.46萬 | 24.96%2.57億 | 28.07%1.87億 | 33.31%1.19億 | 52.16%6,319.24萬 |
支付的各項稅費 | -15.46%2,376.08萬 | 101.09%1,281.72萬 | 6.31%7,219.88萬 | -24.84%4,439.25萬 | -20.21%2,810.71萬 | -69.03%637.38萬 | 29.89%6,791.59萬 | 56.16%5,906.36萬 | 5.39%3,522.5萬 | 31.15%2,057.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.76%28.68億 | -19.88%12.75億 | -30.22%58.95億 | -30.72%45.53億 | -29.43%30.43億 | -28.16%15.91億 | 7.58%84.47億 | 13.28%65.71億 | 31.83%43.12億 | 57.53%22.14億 |
經營活動現金流出小計 | -7.56%38.63億 | -15.65%17.16億 | -28.03%79.22億 | -28.76%62.35億 | -30.16%41.79億 | -32.68%20.35億 | 2.23%110.08億 | 10.95%87.51億 | 32.47%59.84億 | 51.43%30.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 662.51%1.3億 | 118.57%1,757.32萬 | 174.15%1.48億 | 108.27%1,757.3萬 | -980.91%-2,312.38萬 | -205.80%-9,462.88萬 | -212.05%-2億 | -182.20%-2.12億 | -98.34%262.5萬 | 183.83%8,944.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 71.09%18.48億 | 115.79%8.2億 | 672.58%23.95億 | --18.2億 | --10.8億 | --3.8億 | --3.1億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 6.29%746.52萬 | 45.86%380.69萬 | 264.57%1,856.28萬 | 165.96%1,317.1萬 | --702.33萬 | --260.99萬 | --509.17萬 | --495.23萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12.65%11.83萬 | -40.62%3.84萬 | 33.25%35.31萬 | -6.27%11.94萬 | -14.73%10.5萬 | 6,013.31%6.47萬 | -84.28%26.5萬 | -91.57%12.74萬 | -69.90%12.31萬 | -99.74%1,059.03 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --240萬 | --460.26萬 | 635.67%466.69萬 | --298.5萬 | ---- | ---- | --63.44萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --827.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入特殊專案 | --649.54萬 | --1,264.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 71.55%18.7億 | 115.91%8.26億 | 666.92%24.19億 | 32,065.68%18.38億 | 885,271.05%10.9億 | 36,134,347.56%3.83億 | 18,612.93%3.15億 | 278.32%571.4萬 | -69.90%12.31萬 | -99.74%1,059.03 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,706.49%829.84萬 | -66.19%6.19萬 | -59.42%351.1萬 | -76.92%180.41萬 | -95.45%29.57萬 | -94.96%18.3萬 | -72.85%865.23萬 | -68.93%781.66萬 | -62.80%650.2萬 | -16.20%363.15萬 |
投資支付的現金 | -2.99%14.24億 | -1.90%6.62億 | 328.99%27.75億 | 872.38%21.08億 | 8,661.98%14.68億 | 3,929.85%6.75億 | --6.47億 | 6,083.72%2.17億 | 377.87%1,675萬 | 1,012.83%1,675萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 252.64%7,678.72萬 | 842.71%5,915.5萬 | 842.71%5,915.5萬 | ---- | 521.23%2,177.5萬 | --627.5萬 | --627.5萬 | -43.75%112.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.39億 | 312.10%1.33億 | --3.62億 | ---- | ---- | --3,229.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出特殊專案 | --3,855.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --415.14萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.42%16.1億 | 12.41%7.95億 | 372.12%32.17億 | 839.43%21.69億 | 5,071.83%15.27億 | 3,189.59%7.07億 | 1,825.98%6.81億 | 705.41%2.31億 | 40.70%2,952.7萬 | 174.36%2,150.65萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 159.57%2.6億 | 109.54%3,097.1萬 | -118.10%-7.98億 | -46.87%-3.31億 | -1,386.10%-4.37億 | -1,410.32%-3.25億 | -986.28%-3.66億 | -729.17%-2.25億 | -42.90%-2,940.38萬 | -189.45%-2,150.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.42億 | --12.42億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8.5億 | --7.5億 | -81.70%1.36億 | -94.81%3,600.01萬 | ---- | ---- | 229.44%7.43億 | 276.38%6.93億 | --5.83億 | --5.13億 |
籌資活動現金流入小計 | --8.5億 | --7.5億 | -93.15%1.36億 | -98.14%3,600.01萬 | ---- | ---- | 779.97%19.85億 | 950.71%19.35億 | --5.83億 | --5.13億 |
償還債務支付的現金 | 500.00%3億 | --1億 | -89.98%8,600萬 | -93.73%5,000萬 | -80.06%5,000萬 | ---- | 1,051.35%8.58億 | 2,360.69%7.98億 | --2.51億 | --2.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,537.65%5,614.48萬 | 268.30%184.15萬 | 187.09%2,945.02萬 | 173.81%2,745.01萬 | -86.93%65萬 | -80.47%50萬 | 792.02%1,025.81萬 | 1,903.46%1,002.52萬 | --497.15萬 | --256.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 330.31%1,599.46萬 | 875.93%1,360.3萬 | -16.74%2,738.89萬 | -15.49%2,631.61萬 | -46.04%371.7萬 | -71.04%139.38萬 | 54.11%3,289.71萬 | 555.11%3,113.86萬 | 63.51%688.86萬 | 354.84%481.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | 584.49%3.72億 | 5,995.79%1.15億 | -84.15%1.43億 | -87.63%1.04億 | -79.30%5,436.7萬 | -99.09%189.38萬 | 828.84%9.01億 | 2,126.86%8.39億 | 6,132.61%2.63億 | 19,566.43%2.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 978.95%4.78億 | 33,606.30%6.35億 | -100.63%-683.9萬 | -106.19%-6,776.61萬 | -116.98%-5,436.7萬 | -100.62%-189.38萬 | 743.08%10.84億 | 648.10%10.96億 | 7,700.39%3.2億 | 28,895.49%3.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -55.03%1,250.9萬 | 112.76%136.43萬 | -82.16%1,477.45萬 | -72.11%2,533.88萬 | -47.12%2,781.7萬 | -138.93%-1,069.2萬 | 468.21%8,279.52萬 | 1,640.55%9,085.34萬 | 637.27%5,260.05萬 | -215.30%-447.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 280.98%8.81億 | 258.44%6.84億 | -206.89%-6.42億 | -147.47%-3.55億 | -240.64%-4.87億 | -217.34%-4.32億 | 139.83%6.01億 | 101.34%7.49億 | 179.34%3.46億 | 1,268.30%3.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.97%11.94億 | -34.97%11.94億 | 48.62%18.37億 | 48.62%18.37億 | 48.62%18.37億 | 48.62%18.37億 | 25.43%12.36億 | 25.43%12.36億 | 25.43%12.36億 | 25.43%12.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 53.72%20.75億 | 33.76%18.79億 | -34.97%11.94億 | -25.37%14.81億 | -14.66%13.5億 | -12.43%14.05億 | 48.62%18.37億 | 46.23%19.85億 | 42.62%15.82億 | 58.47%16.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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