(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.26%2.41億 | 13.42%11.99億 | 9.81%9.28億 | 10.35%5.47億 | 28.12%2.65億 | -1.92%10.57億 | 8.33%8.45億 | -2.46%4.96億 | --2.07億 | 60.35%10.78億 |
收到的稅費返還 | -89.14%167.01萬 | 1,090.59%2,871.75萬 | 3,245.34%3,088.8萬 | 5,159.51%3,088.02萬 | 4,498.38%1,538.02萬 | 543.67%241.2萬 | 257.16%92.33萬 | 1,504.88%58.71萬 | --33.45萬 | -29.71%37.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 114.11%179.68萬 | -53.34%914.87萬 | -76.79%303.49萬 | -72.25%149.92萬 | -60.00%83.92萬 | 75.72%1,960.71萬 | 601.01%1,307.76萬 | 605.77%540.21萬 | --209.82萬 | 185.17%1,115.79萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.26%2.44億 | 14.62%12.37億 | 11.97%9.62億 | 15.48%5.79億 | 34.37%2.82億 | -0.94%10.79億 | 9.83%8.59億 | -1.43%5.02億 | --2.1億 | 61.00%10.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.78%2.56億 | 23.85%11.35億 | 35.70%9.33億 | 25.17%5.89億 | 55.85%3.16億 | 0.63%9.17億 | 4.04%6.88億 | 33.55%4.7億 | --2.03億 | 52.02%9.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.62%2,736.99萬 | 11.39%9,928.6萬 | 9.77%7,229.32萬 | 2.99%4,749.02萬 | 14.23%2,452.1萬 | 38.95%8,913.74萬 | 44.86%6,585.61萬 | 56.17%4,611.32萬 | --2,146.7萬 | 69.23%6,415.01萬 |
支付的各項稅費 | -63.07%114.91萬 | -84.67%390.71萬 | -48.60%1,232.9萬 | -52.02%729.48萬 | -45.13%311.13萬 | -49.68%2,549.05萬 | -50.19%2,398.7萬 | -58.85%1,520.45萬 | --567.04萬 | 250.37%5,065.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 116.07%540.68萬 | -15.84%2,911.54萬 | -1.99%2,024.53萬 | -21.88%1,398.12萬 | 30.74%250.24萬 | -16.41%3,459.5萬 | -9.45%2,065.64萬 | 0.91%1,789.61萬 | --191.4萬 | 65.46%4,138.6萬 |
經營活動現金流出小計 | -16.05%2.9億 | 18.92%12.68億 | 30.05%10.38億 | 19.64%6.57億 | 49.31%3.46億 | -0.11%10.66億 | 2.67%7.98億 | 25.93%5.5億 | --2.32億 | 57.72%10.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 28.30%-4,604.9萬 | -330.27%-3,065.51萬 | -224.80%-7,606.54萬 | -63.25%-7,801.46萬 | -191.41%-6,422.82萬 | -40.46%1,331.26萬 | 1,151.24%6,094.98萬 | -165.76%-4,778.76萬 | ---2,204.08萬 | 21,226.09%2,235.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --143萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --78.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --90.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 22,897.39%1億 | --0 | ---- | ---- | --43.48萬 | --43.63萬 | --12.8萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 23,407.70%1.02億 | --0 | --0 | ---- | -51.85%43.48萬 | -51.68%43.63萬 | -85.82%12.8萬 | ---- | 673.11%90.3萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.47%3,973.31萬 | 88.87%1.4億 | 210.51%1.05億 | 58.59%4,130.13萬 | 20.31%2,264.44萬 | -17.52%7,395.54萬 | -61.20%3,373.5萬 | -59.39%2,604.23萬 | --1,882.24萬 | 1.96%8,966.98萬 |
投資支付的現金 | --3,590萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.09%91.8萬 | 97.37%91.8萬 | --91.8萬 | --116.3萬 | 78,511.21%1億 | 263.95%46.51萬 | ---- | ---- | -60.17%12.78萬 |
投資活動現金流出小計 | 217.69%7,563.31萬 | -19.39%1.41億 | 208.97%1.06億 | 62.12%4,221.93萬 | 26.48%2,380.74萬 | 94.24%1.74億 | -60.73%3,420.02萬 | -59.47%2,604.23萬 | --1,882.24萬 | 1.74%8,979.76萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -217.69%-7,563.31萬 | 77.94%-3,837.99萬 | -212.97%-1.06億 | -62.92%-4,221.93萬 | -26.48%-2,380.74萬 | -95.72%-1.74億 | 60.82%-3,376.38萬 | 59.10%-2,591.43萬 | ---1,882.24萬 | -0.85%-8,889.45萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --9.27億 | --9.27億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 15.04%9,878.71萬 | 24.91%5.11億 | 19.33%4.52億 | -72.31%1.06億 | -5.60%8,586.87萬 | 6.24%4.09億 | -1.52%3.79億 | 133.06%3.83億 | --9,096萬 | 18.79%3.85億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.02%3,525.8萬 | -59.13%1,515.91萬 | 36.40%3,694.96萬 | 49.26%3,606.03萬 | 927.85%3,422.35萬 | 178.24%3,708.9萬 | 21.60%2,708.9萬 | --2,415.9萬 | --332.96萬 | -14.74%1,333萬 |
籌資活動現金流入小計 | 11.62%1.34億 | -61.66%5.26億 | -63.30%4.89億 | -65.09%1.42億 | 27.37%1.2億 | 244.42%13.73億 | 227.44%13.33億 | 147.77%4.07億 | --9,428.96萬 | 17.24%3.99億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -51.43%4.21億 | --0 | --0 | ---- | 210.06%8.66億 | 21.63%3.4億 | 41.17%2.23億 | --5,952萬 | 100.19%2.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 786.62%217.27萬 | -10.10%2,298.55萬 | -0.81%2,223.3萬 | -90.74%145.77萬 | -96.50%24.51萬 | -13.71%2,556.73萬 | 1.00%2,241.53萬 | 3.18%1,573.52萬 | --700.44萬 | 32.43%2,962.83萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 119.35%6,575.34萬 | -51.91%5,595.3萬 | -9.36%5,398.94萬 | 119.21%4,361.32萬 | 132.83%2,997.67萬 | 650.59%1.16億 | 260.14%5,956.63萬 | 21.76%1,989.55萬 | --1,287.52萬 | -62.35%1,550.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 124.76%6,792.61萬 | -50.44%5億 | -81.93%7,622.24萬 | -82.60%4,507.09萬 | -61.94%3,022.18萬 | 210.67%10.08億 | 32.60%4.22億 | 36.45%2.59億 | --7,939.95萬 | 59.77%3.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -26.43%6,611.9萬 | -92.63%2,690.56萬 | -54.68%4.13億 | -34.38%9,695.52萬 | 503.56%8,987.04萬 | 391.98%3.65億 | 924.32%9.11億 | 675.13%1.48億 | --1,489.01萬 | -45.81%7,420.77萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,083.87%74.16萬 | -242.03%-31.57萬 | -98.37%4,709.05 | 32.54%4.66萬 | -1,641.85%-7.54萬 | 486.58%22.22萬 | 547.23%28.92萬 | 163.83%3.52萬 | --4,888.43 | -877.44%-5.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,215.92%-5,482.15萬 | -120.74%-4,244.51萬 | -75.37%2.31億 | -131.36%-2,323.21萬 | 106.78%175.94萬 | 2,587.96%2.05億 | 12,338.39%9.38億 | 550.80%7,407.67萬 | ---2,596.82萬 | -84.43%761.3萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.21%2.19億 | 357.26%2.62億 | 357.26%2.62億 | 357.26%2.62億 | 357.26%2.62億 | 15.33%5,727.93萬 | 15.33%5,727.93萬 | 15.33%5,727.93萬 | --5,727.93萬 | 6,452.43%4,966.63萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.56%1.65億 | -16.21%2.19億 | -50.48%4.93億 | 81.71%2.39億 | 742.11%2.64億 | 357.26%2.62億 | 1,640.19%9.96億 | 295.25%1.31億 | --3,131.11萬 | 15.33%5,727.93萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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