滬深市場個股詳情

301198 喜悅智行

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7.15
+0.15+2.14%

已收盤 07/25 15:00 (北京)

12.08億總市值38.44市盈率TTM

喜悅智行關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

35.69%1.21億

6.56%4.43億

4.73%3.27億

10.80%2.2億

-6.02%8,894.43萬

20.01%4.16億

21.61%3.12億

28.80%1.98億

13.13%9,463.7萬

28.96%3.47億

收到其他與經營活動有關的現金

-70.91%26.54萬

-79.51%218.06萬

-82.20%173.83萬

-90.83%82.67萬

-45.71%91.23萬

310.48%1,064.48萬

149.49%976.79萬

179.41%901.23萬

366.80%168.05萬

-32.15%259.33萬

經營活動現金流入小計

34.61%1.21億

4.41%4.45億

2.09%3.28億

6.38%2.2億

-6.71%8,985.66萬

22.17%4.26億

23.53%3.22億

31.89%2.07億

14.63%9,631.75萬

28.01%3.49億

購買商品、接受勞務支付的現金

81.35%9,804.97萬

4.70%3.51億

-0.89%2.27億

-10.41%1.34億

-33.59%5,406.64萬

23.93%3.35億

38.94%2.29億

11.59%1.5億

24.16%8,141.83萬

101.66%2.7億

支付給職工以及為職工支付的現金

-5.70%1,774.8萬

-4.95%5,831.74萬

-3.73%4,450.79萬

2.54%3,135.03萬

21.86%1,882.12萬

43.26%6,135.33萬

33.58%4,623.18萬

33.04%3,057.47萬

22.50%1,544.51萬

43.26%4,282.65萬

支付的各項稅費

18.99%1,030.83萬

27.17%2,550.04萬

29.89%2,034.31萬

43.53%1,493.45萬

27.47%866.35萬

-33.32%2,005.18萬

-38.20%1,566.16萬

-33.02%1,040.48萬

-38.15%679.67萬

127.97%3,007.1萬

支付其他與經營活動有關的現金

-18.28%308.44萬

-26.33%2,081.66萬

-32.25%1,593.93萬

-50.59%840.94萬

-59.68%377.43萬

22.46%2,825.54萬

54.32%2,352.82萬

97.79%1,702.09萬

58.82%936.16萬

45.33%2,307.26萬

經營活動現金流出小計

51.41%1.29億

2.41%4.55億

-2.12%3.07億

-9.10%1.89億

-24.51%8,532.54萬

21.40%4.45億

30.99%3.14億

14.58%2.08億

18.89%1.13億

89.78%3.66億

經營活動產生的現金流量淨額

-281.71%-823.38萬

44.41%-1,012.79萬

176.67%2,097.97萬

5,248.90%3,150.5萬

127.13%453.12萬

-5.82%-1,821.91萬

-63.22%758.29萬

97.48%-61.19萬

-51.31%-1,670.41萬

-121.61%-1,721.76萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-80.45%3,000萬

32.28%4.18億

36.42%2.86億

60.41%1.92億

--1.53億

3,060.00%3.16億

2,000.00%2.1億

1,100.00%1.2億

----

--1,000萬

取得投資收益收到的現金

----

27.35%707.51萬

-21.29%197.18萬

-57.34%40.84萬

--8.9萬

50,722.07%555.56萬

22,817.34%250.52萬

8,656.74%95.72萬

----

--1.09萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

3,381.75%38.47萬

--101.75萬

2,775.51%32.82萬

820.57%8.84萬

---1.17萬

----

---1.23萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-41.64%75萬

63.70%452.72萬

96.22%335.33萬

419.03%230.61萬

468.50%128.52萬

469.88%276.55萬

--170.9萬

--44.43萬

--22.61萬

-44.77%48.53萬

投資活動現金流入小計

-79.89%3,113.48萬

32.78%4.31億

36.39%2.92億

60.88%1.95億

68,396.10%1.55億

2,989.89%3.24億

2,039.68%2.14億

1,112.57%1.21億

1,968.08%22.61萬

1,094.51%1,049.62萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

184.93%5,799.99萬

20.11%1.02億

-11.44%5,901.14萬

-11.97%3,948.46萬

837.03%2,035.56萬

120.53%8,464.15萬

24.75%6,663.44萬

61.84%4,485.35萬

-86.03%217.24萬

-28.17%3,838.01萬

投資支付的現金

-83.54%4,000萬

22.08%5.08億

-6.77%3.88億

-19.95%3.33億

-33.61%2.43億

4,060.00%4.16億

--3.66億

--1,000萬

支付其他與投資活動有關的現金

---4,000萬

----

投資活動現金流出小計

-77.98%5,799.99萬

21.74%6.1億

-7.41%4.47億

-19.18%3.72億

-28.47%2.63億

934.81%5.01億

661.08%4.83億

1,121.96%4.61億

2,267.03%3.68億

-9.45%4,838.01萬

投資活動產生的現金流量淨額

75.24%-2,686.51萬

-1.45%-1.79億

42.37%-1.55億

47.80%-1.77億

70.51%-1.09億

-365.42%-1.76億

-402.65%-2.68億

-1,125.36%-3.39億

-2,267.24%-3.68億

27.91%-3,788.39萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--5.06億

取得借款收到的現金

85.71%1.3億

102.33%2.76億

57.54%2.15億

21.90%9,167.13萬

1,029.03%7,000萬

75.37%1.36億

116.66%1.36億

128.57%7,520萬

--620萬

421.23%7,766.32萬

籌資活動現金流入小計

85.71%1.3億

102.33%2.76億

57.54%2.15億

21.90%9,167.13萬

1,029.03%7,000萬

-76.68%1.36億

116.66%1.36億

128.57%7,520萬

--620萬

3,819.62%5.84億

償還債務支付的現金

-97.50%50萬

65.22%1.56億

6.20%1億

62.19%7,000萬

-13.64%2,000萬

110.62%9,415.85萬

527.72%9,415.85萬

763.17%4,315.85萬

--2,315.85萬

35.88%4,470.47萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

50.37%126.58萬

-5.60%2,997.29萬

-7.89%2,859.64萬

-9.70%2,757.08萬

212.73%84.18萬

2,508.49%3,175.24萬

3,926.93%3,104.53萬

11,130.09%3,053.11萬

459.30%26.92萬

146.53%121.73萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-30.75%109.23萬

11.99%525.03萬

47.21%431.7萬

70.49%314.72萬

73.77%157.75萬

-78.10%468.82萬

2.43%293.24萬

-4.58%184.6萬

-13.22%90.78萬

212.14%2,140.48萬

籌資活動現金流出小計

-87.25%285.81萬

46.09%1.91億

3.73%1.33億

33.34%1.01億

-7.87%2,241.92萬

93.98%1.31億

587.65%1.28億

948.17%7,553.56萬

2,124.16%2,433.54萬

67.27%6,732.67萬

籌資活動產生的現金流量淨額

167.21%1.27億

1,413.65%8,477.68萬

912.66%8,165.88萬

-2,595.88%-904.67萬

362.36%4,758.08萬

-98.92%560.08萬

-81.77%806.38萬

-101.31%-33.56萬

-1,557.51%-1,813.54萬

2,138.16%5.17億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

---24.49萬

---45.88萬

----

現金及現金等價物淨增加額

262.78%9,179.8萬

44.59%-1.05億

79.40%-5,207.15萬

54.54%-1.55億

86.00%-5,639.3萬

-140.93%-1.89億

-2,309.14%-2.53億

-1,195.77%-3.4億

-1,355.31%-4.03億

25,845.78%4.62億

加:期初現金及現金等價物餘額

-33.08%2.12億

-37.39%3.16億

-37.32%3.17億

-37.39%3.16億

1,054.35%5.05億

4.24%4,378.02萬

期末現金及現金等價物餘額

16.73%3.04億

-33.08%2.12億

4.79%2.65億

-1.98%1.62億

153.48%2.6億

-37.39%3.16億

357.40%2.53億

842.15%1.65億

537.07%1.03億

1,054.35%5.05億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	35.69%1.21億	6.56%4.43億	4.73%3.27億	10.80%2.2億	-6.02%8,894.43萬	20.01%4.16億	21.61%3.12億	28.80%1.98億	13.13%9,463.7萬	28.96%3.47億
收到其他與經營活動有關的現金	-70.91%26.54萬	-79.51%218.06萬	-82.20%173.83萬	-90.83%82.67萬	-45.71%91.23萬	310.48%1,064.48萬	149.49%976.79萬	179.41%901.23萬	366.80%168.05萬	-32.15%259.33萬
經營活動現金流入小計	34.61%1.21億	4.41%4.45億	2.09%3.28億	6.38%2.2億	-6.71%8,985.66萬	22.17%4.26億	23.53%3.22億	31.89%2.07億	14.63%9,631.75萬	28.01%3.49億
購買商品、接受勞務支付的現金	81.35%9,804.97萬	4.70%3.51億	-0.89%2.27億	-10.41%1.34億	-33.59%5,406.64萬	23.93%3.35億	38.94%2.29億	11.59%1.5億	24.16%8,141.83萬	101.66%2.7億
支付給職工以及為職工支付的現金	-5.70%1,774.8萬	-4.95%5,831.74萬	-3.73%4,450.79萬	2.54%3,135.03萬	21.86%1,882.12萬	43.26%6,135.33萬	33.58%4,623.18萬	33.04%3,057.47萬	22.50%1,544.51萬	43.26%4,282.65萬
支付的各項稅費	18.99%1,030.83萬	27.17%2,550.04萬	29.89%2,034.31萬	43.53%1,493.45萬	27.47%866.35萬	-33.32%2,005.18萬	-38.20%1,566.16萬	-33.02%1,040.48萬	-38.15%679.67萬	127.97%3,007.1萬
支付其他與經營活動有關的現金	-18.28%308.44萬	-26.33%2,081.66萬	-32.25%1,593.93萬	-50.59%840.94萬	-59.68%377.43萬	22.46%2,825.54萬	54.32%2,352.82萬	97.79%1,702.09萬	58.82%936.16萬	45.33%2,307.26萬
經營活動現金流出小計	51.41%1.29億	2.41%4.55億	-2.12%3.07億	-9.10%1.89億	-24.51%8,532.54萬	21.40%4.45億	30.99%3.14億	14.58%2.08億	18.89%1.13億	89.78%3.66億
經營活動產生的現金流量淨額	-281.71%-823.38萬	44.41%-1,012.79萬	176.67%2,097.97萬	5,248.90%3,150.5萬	127.13%453.12萬	-5.82%-1,821.91萬	-63.22%758.29萬	97.48%-61.19萬	-51.31%-1,670.41萬	-121.61%-1,721.76萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-80.45%3,000萬	32.28%4.18億	36.42%2.86億	60.41%1.92億	--1.53億	3,060.00%3.16億	2,000.00%2.1億	1,100.00%1.2億	----	--1,000萬
取得投資收益收到的現金	----	27.35%707.51萬	-21.29%197.18萬	-57.34%40.84萬	--8.9萬	50,722.07%555.56萬	22,817.34%250.52萬	8,656.74%95.72萬	----	--1.09萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,381.75%38.47萬	--101.75萬	2,775.51%32.82萬	820.57%8.84萬	---1.17萬	----	---1.23萬	---1.23萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-41.64%75萬	63.70%452.72萬	96.22%335.33萬	419.03%230.61萬	468.50%128.52萬	469.88%276.55萬	--170.9萬	--44.43萬	--22.61萬	-44.77%48.53萬
投資活動現金流入小計	-79.89%3,113.48萬	32.78%4.31億	36.39%2.92億	60.88%1.95億	68,396.10%1.55億	2,989.89%3.24億	2,039.68%2.14億	1,112.57%1.21億	1,968.08%22.61萬	1,094.51%1,049.62萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	184.93%5,799.99萬	20.11%1.02億	-11.44%5,901.14萬	-11.97%3,948.46萬	837.03%2,035.56萬	120.53%8,464.15萬	24.75%6,663.44萬	61.84%4,485.35萬	-86.03%217.24萬	-28.17%3,838.01萬
投資支付的現金	-83.54%4,000萬	22.08%5.08億	-6.77%3.88億	-19.95%3.33億	-33.61%2.43億	4,060.00%4.16億	4,060.00%4.16億	4,060.00%4.16億	--3.66億	--1,000萬
支付其他與投資活動有關的現金	---4,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-77.98%5,799.99萬	21.74%6.1億	-7.41%4.47億	-19.18%3.72億	-28.47%2.63億	934.81%5.01億	661.08%4.83億	1,121.96%4.61億	2,267.03%3.68億	-9.45%4,838.01萬
投資活動產生的現金流量淨額	75.24%-2,686.51萬	-1.45%-1.79億	42.37%-1.55億	47.80%-1.77億	70.51%-1.09億	-365.42%-1.76億	-402.65%-2.68億	-1,125.36%-3.39億	-2,267.24%-3.68億	27.91%-3,788.39萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.06億
取得借款收到的現金	85.71%1.3億	102.33%2.76億	57.54%2.15億	21.90%9,167.13萬	1,029.03%7,000萬	75.37%1.36億	116.66%1.36億	128.57%7,520萬	--620萬	421.23%7,766.32萬
籌資活動現金流入小計	85.71%1.3億	102.33%2.76億	57.54%2.15億	21.90%9,167.13萬	1,029.03%7,000萬	-76.68%1.36億	116.66%1.36億	128.57%7,520萬	--620萬	3,819.62%5.84億
償還債務支付的現金	-97.50%50萬	65.22%1.56億	6.20%1億	62.19%7,000萬	-13.64%2,000萬	110.62%9,415.85萬	527.72%9,415.85萬	763.17%4,315.85萬	--2,315.85萬	35.88%4,470.47萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	50.37%126.58萬	-5.60%2,997.29萬	-7.89%2,859.64萬	-9.70%2,757.08萬	212.73%84.18萬	2,508.49%3,175.24萬	3,926.93%3,104.53萬	11,130.09%3,053.11萬	459.30%26.92萬	146.53%121.73萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-30.75%109.23萬	11.99%525.03萬	47.21%431.7萬	70.49%314.72萬	73.77%157.75萬	-78.10%468.82萬	2.43%293.24萬	-4.58%184.6萬	-13.22%90.78萬	212.14%2,140.48萬
籌資活動現金流出小計	-87.25%285.81萬	46.09%1.91億	3.73%1.33億	33.34%1.01億	-7.87%2,241.92萬	93.98%1.31億	587.65%1.28億	948.17%7,553.56萬	2,124.16%2,433.54萬	67.27%6,732.67萬
籌資活動產生的現金流量淨額	167.21%1.27億	1,413.65%8,477.68萬	912.66%8,165.88萬	-2,595.88%-904.67萬	362.36%4,758.08萬	-98.92%560.08萬	-81.77%806.38萬	-101.31%-33.56萬	-1,557.51%-1,813.54萬	2,138.16%5.17億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	---24.49萬	---45.88萬	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	262.78%9,179.8萬	44.59%-1.05億	79.40%-5,207.15萬	54.54%-1.55億	86.00%-5,639.3萬	-140.93%-1.89億	-2,309.14%-2.53億	-1,195.77%-3.4億	-1,355.31%-4.03億	25,845.78%4.62億
加:期初現金及現金等價物餘額	-33.08%2.12億	-37.39%3.16億	-37.32%3.17億	-37.39%3.16億	-37.39%3.16億	1,054.35%5.05億	1,054.35%5.05億	1,054.35%5.05億	1,054.35%5.05億	4.24%4,378.02萬
期末現金及現金等價物餘額	16.73%3.04億	-33.08%2.12億	4.79%2.65億	-1.98%1.62億	153.48%2.6億	-37.39%3.16億	357.40%2.53億	842.15%1.65億	537.07%1.03億	1,054.35%5.05億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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