滬深市場個股詳情

301203 國泰環保

添加自選

30.04
+0.02+0.07%

已收盤 12/02 15:00 (北京)

24.03億總市值18.92市盈率TTM

國泰環保關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-15.75%2.2億

-14.15%1.62億

-20.17%7,606.09萬

-11.45%3.58億

-20.34%2.61億

-24.23%1.89億

36.58%9,527.97萬

22.45%4.04億

--3.27億

50.81%2.49億

收到的稅費返還

-62.04%691.64萬

21.75%633.66萬

-56.79%148.39萬

219.29%2,010.5萬

372.59%1,822.21萬

90.97%520.48萬

623.15%343.39萬

13.66%629.69萬

--385.58萬

-9.41%272.54萬

收到其他與經營活動有關的現金

-33.76%2,013.39萬

-25.81%1,642.02萬

81.88%698.91萬

76.16%3,748.92萬

63.73%3,039.38萬

52.89%2,213.21萬

6.80%384.28萬

7.88%2,128.08萬

--1,856.35萬

38.50%1,447.55萬

經營活動現金流入小計

-20.25%2.47億

-14.48%1.85億

-17.57%8,453.39萬

-3.77%4.16億

-11.55%3.09億

-18.86%2.16億

38.90%1.03億

21.51%4.32億

--3.5億

49.08%2.66億

購買商品、接受勞務支付的現金

26.15%9,579.98萬

45.23%8,316.08萬

72.54%4,870.86萬

-23.84%1.13億

-41.42%7,594.31萬

-33.88%5,726.01萬

-33.85%2,823.11萬

2.82%1.48億

--1.3億

6.78%8,660.09萬

支付給職工以及為職工支付的現金

3.63%4,306.23萬

6.64%3,083.91萬

10.01%2,060.05萬

2.46%5,322.2萬

-0.96%4,155.31萬

-2.20%2,891.85萬

-6.85%1,872.6萬

3.45%5,194.43萬

--4,195.63萬

-0.72%2,956.93萬

支付的各項稅費

-26.63%2,788.43萬

-22.79%1,967.67萬

-37.83%900.95萬

15.09%4,505.74萬

139.61%3,800.68萬

100.86%2,548.39萬

253.79%1,449.14萬

-24.17%3,914.89萬

--1,586.22萬

-62.01%1,268.71萬

支付其他與經營活動有關的現金

-45.31%1,311.09萬

-26.67%981.58萬

-28.83%666.6萬

21.58%3,232.47萬

7.83%2,397.4萬

-1.65%1,338.53萬

116.30%936.69萬

101.49%2,658.7萬

--2,223.3萬

45.92%1,361.01萬

經營活動現金流出小計

0.21%1.8億

14.75%1.43億

20.01%8,498.46萬

-8.44%2.44億

-14.41%1.79億

-12.23%1.25億

-0.55%7,081.55萬

2.59%2.66億

--2.1億

-7.25%1.42億

經營活動產生的現金流量淨額

-48.52%6,687.19萬

-54.59%4,138.71萬

-101.42%-45.07萬

3.71%1.72億

-7.27%1.3億

-26.48%9,113.2萬

1,107.52%3,174.08萬

72.55%1.66億

238.89%1.4億

393.60%1.24億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-99.60%200萬

----

-23.25%5億

--4.55億

35.14%4.5億

取得投資收益收到的現金

----

-97.96%1.22萬

----

97.84%60.06萬

--60.06萬

3,239.93%60.06萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-89.50%2.1萬

--2.1萬

----

58.42%20萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-70.79%121.16萬

--81.77萬

-64.97%81.06萬

投資活動現金流入小計

----

--0

-99.59%203.32萬

-99.99%3.32萬

-100.00%1.22萬

--0

-23.48%5.02億

--4.56億

34.59%4.51億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-41.32%2,595.44萬

-45.13%1,989.38萬

-37.40%1,327.3萬

-46.96%4,954.96萬

-38.97%4,422.91萬

-6.56%3,625.39萬

43.44%2,120.31萬

69.29%9,341.23萬

--7,247萬

108.18%3,879.92萬

投資支付的現金

175.00%5,500萬

----

--0

-94.60%2,700萬

-95.74%2,000萬

-95.56%2,000萬

-99.17%200萬

-23.61%5億

--4.7億

33.33%4.5億

投資活動現金流出小計

26.04%8,095.44萬

-64.64%1,989.38萬

-42.80%1,327.3萬

-87.10%7,654.96萬

-88.16%6,422.91萬

-88.49%5,625.39萬

-90.89%2,320.31萬

-16.38%5.93億

--5.42億

37.25%4.89億

投資活動產生的現金流量淨額

-26.11%-8,095.44萬

64.63%-1,989.38萬

42.80%-1,327.3萬

18.47%-7,451.64萬

25.40%-6,419.59萬

-50.43%-5,624.16萬

32.30%-2,320.31萬

-70.52%-9,140.02萬

-106.89%-8,605.17萬

-80.20%-3,738.8萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

60,502.21%8.79億

--8.79億

504.17%145萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

504.17%145萬

----

取得借款收到的現金

--137.76萬

--2.4萬

----

籌資活動現金流入小計

-99.84%137.76萬

-100.00%2.4萬

----

60,502.21%8.79億

--8.79億

504.17%145萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

0.01%1.22億

0.00%1.22億

0.00%245萬

104.08%1.22億

--245萬

-3.16%6,000萬

--6,000萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

0.00%245萬

--245萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-97.69%47.63萬

-100.00%81.78

-99.94%81.78

315.57%2,129.77萬

325.96%2,061.26萬

507.70%2,061.26萬

-95.26%14.56萬

135.60%512.5萬

--483.92萬

83.81%339.19萬

籌資活動現金流出小計

-14.07%1.23億

-14.41%1.22億

-5.61%245.01萬

120.73%1.44億

120.64%1.43億

125.68%1.43億

-15.55%259.56萬

1.54%6,512.5萬

--6,483.92萬

3,335.25%6,339.19萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-116.52%-1.22億

-116.64%-1.22億

-100.28%-245.01萬

1,254.28%7.35億

1,234.61%7.36億

1,260.51%7.36億

28,604.54%8.76億

0.34%-6,367.5萬

-5.05%-6,483.92萬

-3,848.83%-6,339.19萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

--3,522.36

----

現金及現金等價物淨增加額

-116.93%-1.36億

-113.10%-1.01億

-101.83%-1,617.38萬

7,625.07%8.32億

7,515.75%8.01億

3,225.52%7.71億

2,647.98%8.85億

150.40%1,077.63萬

---1,080.63萬

739.95%2,317.11萬

加:期初現金及現金等價物餘額

345.53%10.73億

344.02%10.73億

4.68%2.41億

5.04%2.42億

-8.50%2.3億

--2.3億

-8.50%2.3億

期末現金及現金等價物餘額

-10.03%9.38億

-3.86%9.72億

-6.14%10.57億

345.53%10.73億

375.18%10.42億

299.29%10.11億

476.37%11.26億

4.68%2.41億

--2.19億

-0.38%2.53億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-15.75%2.2億	-14.15%1.62億	-20.17%7,606.09萬	-11.45%3.58億	-20.34%2.61億	-24.23%1.89億	36.58%9,527.97萬	22.45%4.04億	--3.27億	50.81%2.49億
收到的稅費返還	-62.04%691.64萬	21.75%633.66萬	-56.79%148.39萬	219.29%2,010.5萬	372.59%1,822.21萬	90.97%520.48萬	623.15%343.39萬	13.66%629.69萬	--385.58萬	-9.41%272.54萬
收到其他與經營活動有關的現金	-33.76%2,013.39萬	-25.81%1,642.02萬	81.88%698.91萬	76.16%3,748.92萬	63.73%3,039.38萬	52.89%2,213.21萬	6.80%384.28萬	7.88%2,128.08萬	--1,856.35萬	38.50%1,447.55萬
經營活動現金流入小計	-20.25%2.47億	-14.48%1.85億	-17.57%8,453.39萬	-3.77%4.16億	-11.55%3.09億	-18.86%2.16億	38.90%1.03億	21.51%4.32億	--3.5億	49.08%2.66億
購買商品、接受勞務支付的現金	26.15%9,579.98萬	45.23%8,316.08萬	72.54%4,870.86萬	-23.84%1.13億	-41.42%7,594.31萬	-33.88%5,726.01萬	-33.85%2,823.11萬	2.82%1.48億	--1.3億	6.78%8,660.09萬
支付給職工以及為職工支付的現金	3.63%4,306.23萬	6.64%3,083.91萬	10.01%2,060.05萬	2.46%5,322.2萬	-0.96%4,155.31萬	-2.20%2,891.85萬	-6.85%1,872.6萬	3.45%5,194.43萬	--4,195.63萬	-0.72%2,956.93萬
支付的各項稅費	-26.63%2,788.43萬	-22.79%1,967.67萬	-37.83%900.95萬	15.09%4,505.74萬	139.61%3,800.68萬	100.86%2,548.39萬	253.79%1,449.14萬	-24.17%3,914.89萬	--1,586.22萬	-62.01%1,268.71萬
支付其他與經營活動有關的現金	-45.31%1,311.09萬	-26.67%981.58萬	-28.83%666.6萬	21.58%3,232.47萬	7.83%2,397.4萬	-1.65%1,338.53萬	116.30%936.69萬	101.49%2,658.7萬	--2,223.3萬	45.92%1,361.01萬
經營活動現金流出小計	0.21%1.8億	14.75%1.43億	20.01%8,498.46萬	-8.44%2.44億	-14.41%1.79億	-12.23%1.25億	-0.55%7,081.55萬	2.59%2.66億	--2.1億	-7.25%1.42億
經營活動產生的現金流量淨額	-48.52%6,687.19萬	-54.59%4,138.71萬	-101.42%-45.07萬	3.71%1.72億	-7.27%1.3億	-26.48%9,113.2萬	1,107.52%3,174.08萬	72.55%1.66億	238.89%1.4億	393.60%1.24億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	-99.60%200萬	----	----	----	-23.25%5億	--4.55億	35.14%4.5億
取得投資收益收到的現金	----	----	----	-97.96%1.22萬	-97.96%1.22萬	-97.96%1.22萬	----	97.84%60.06萬	--60.06萬	3,239.93%60.06萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-89.50%2.1萬	--2.1萬	----	----	58.42%20萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-70.79%121.16萬	--81.77萬	-64.97%81.06萬
投資活動現金流入小計	----	----	--0	-99.59%203.32萬	-99.99%3.32萬	-100.00%1.22萬	--0	-23.48%5.02億	--4.56億	34.59%4.51億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-41.32%2,595.44萬	-45.13%1,989.38萬	-37.40%1,327.3萬	-46.96%4,954.96萬	-38.97%4,422.91萬	-6.56%3,625.39萬	43.44%2,120.31萬	69.29%9,341.23萬	--7,247萬	108.18%3,879.92萬
投資支付的現金	175.00%5,500萬	----	--0	-94.60%2,700萬	-95.74%2,000萬	-95.56%2,000萬	-99.17%200萬	-23.61%5億	--4.7億	33.33%4.5億
投資活動現金流出小計	26.04%8,095.44萬	-64.64%1,989.38萬	-42.80%1,327.3萬	-87.10%7,654.96萬	-88.16%6,422.91萬	-88.49%5,625.39萬	-90.89%2,320.31萬	-16.38%5.93億	--5.42億	37.25%4.89億
投資活動產生的現金流量淨額	-26.11%-8,095.44萬	64.63%-1,989.38萬	42.80%-1,327.3萬	18.47%-7,451.64萬	25.40%-6,419.59萬	-50.43%-5,624.16萬	32.30%-2,320.31萬	-70.52%-9,140.02萬	-106.89%-8,605.17萬	-80.20%-3,738.8萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	60,502.21%8.79億	--8.79億	--8.79億	--8.79億	504.17%145萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	504.17%145萬	----	----
取得借款收到的現金	--137.76萬	--2.4萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-99.84%137.76萬	-100.00%2.4萬	----	60,502.21%8.79億	--8.79億	--8.79億	--8.79億	504.17%145萬	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.01%1.22億	0.00%1.22億	0.00%245萬	104.08%1.22億	104.08%1.22億	104.08%1.22億	--245萬	-3.16%6,000萬	--6,000萬	--6,000萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	0.00%245萬	0.00%245萬	0.00%245萬	--245萬	--245萬	--245萬	--245萬	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-97.69%47.63萬	-100.00%81.78	-99.94%81.78	315.57%2,129.77萬	325.96%2,061.26萬	507.70%2,061.26萬	-95.26%14.56萬	135.60%512.5萬	--483.92萬	83.81%339.19萬
籌資活動現金流出小計	-14.07%1.23億	-14.41%1.22億	-5.61%245.01萬	120.73%1.44億	120.64%1.43億	125.68%1.43億	-15.55%259.56萬	1.54%6,512.5萬	--6,483.92萬	3,335.25%6,339.19萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-116.52%-1.22億	-116.64%-1.22億	-100.28%-245.01萬	1,254.28%7.35億	1,234.61%7.36億	1,260.51%7.36億	28,604.54%8.76億	0.34%-6,367.5萬	-5.05%-6,483.92萬	-3,848.83%-6,339.19萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	--3,522.36	----	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-116.93%-1.36億	-113.10%-1.01億	-101.83%-1,617.38萬	7,625.07%8.32億	7,515.75%8.01億	3,225.52%7.71億	2,647.98%8.85億	150.40%1,077.63萬	---1,080.63萬	739.95%2,317.11萬
加:期初現金及現金等價物餘額	345.53%10.73億	345.53%10.73億	344.02%10.73億	4.68%2.41億	4.68%2.41億	4.68%2.41億	5.04%2.42億	-8.50%2.3億	--2.3億	-8.50%2.3億
期末現金及現金等價物餘額	-10.03%9.38億	-3.86%9.72億	-6.14%10.57億	345.53%10.73億	375.18%10.42億	299.29%10.11億	476.37%11.26億	4.68%2.41億	--2.19億	-0.38%2.53億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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