(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.99%2.22億 | 15.32%14.18億 | 27.81%8.61億 | 36.21%5.13億 | 45.97%2.02億 | -2.08%12.3億 | -9.97%6.73億 | -10.77%3.77億 | -12.52%1.38億 | 35.99%12.56億 |
收到的稅費返還 | 425.92%78.33萬 | 172.08%47.42萬 | 183.92%24.13萬 | 339.03%19.12萬 | --14.89萬 | -81.46%17.43萬 | -88.74%8.5萬 | -93.71%4.36萬 | ---- | 369.44%93.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.98%1,846.74萬 | 30.29%8,733.29萬 | 41.86%6,275.45萬 | 71.12%4,137.61萬 | 89.87%1,883.96萬 | 34.72%6,702.95萬 | 37.61%4,423.75萬 | 15.45%2,418.03萬 | 4.71%992.23萬 | 27.42%4,975.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.25%2.41億 | 16.11%15.06億 | 28.69%9.24億 | 38.35%5.54億 | 49.01%2.21億 | -0.74%12.97億 | -8.09%7.18億 | -9.66%4.01億 | -11.83%1.48億 | 35.71%13.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.23%2.96億 | 16.81%9.34億 | 20.09%6.39億 | 33.97%4.38億 | 26.95%2.22億 | -3.97%7.99億 | -11.77%5.32億 | -17.43%3.27億 | -25.59%1.75億 | 49.42%8.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.78%1.07億 | 14.72%3.35億 | 14.61%2.66億 | 15.15%1.88億 | 18.19%1.29億 | 31.70%2.92億 | 32.40%2.32億 | 36.81%1.63億 | 42.98%1.09億 | 22.57%2.21億 |
支付的各項稅費 | -55.89%870.84萬 | 22.07%5,769.37萬 | 4.07%3,985.5萬 | 6.72%3,026.64萬 | -6.98%1,974.32萬 | -6.21%4,726.31萬 | 0.77%3,829.59萬 | 7.51%2,836萬 | 3.24%2,122.54萬 | 63.92%5,039.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.22%2,354.12萬 | 6.73%9,281.06萬 | -3.27%6,380.47萬 | 7.05%4,140.05萬 | 21.60%1,895.18萬 | 16.88%8,695.87萬 | 38.60%6,595.88萬 | 22.08%3,867.28萬 | 5.66%1,558.54萬 | 4.67%7,440.21萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.76%4.35億 | 15.80%14.19億 | 16.15%10.09億 | 25.20%6.97億 | 21.47%3.89億 | 3.95%12.25億 | 0.51%8.68億 | -2.82%5.57億 | -7.49%3.21億 | 40.38%11.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.03%-1.94億 | 21.48%8,744.29萬 | 43.58%-8,504.54萬 | 8.58%-1.43億 | 2.17%-1.69億 | -43.82%7,197.91萬 | -81.16%-1.51億 | -20.65%-1.56億 | 3.41%-1.73億 | 3.91%1.28億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 194.09%3.1萬 | 53.86%1.2萬 | --1.2萬 | ---- | 102.64%1.05萬 | 50.00%7,800 | ---- | ---- | -45.41%5,200 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 194.09%3.1萬 | 53.86%1.2萬 | --1.2萬 | ---- | 102.64%1.05萬 | 50.00%7,800 | ---- | ---- | -45.41%5,200 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,979.71%87.55萬 | 13,178.17%1.97億 | 46,368.27%1.93億 | 8.62%42.66萬 | -97.61%2.15萬 | -51.29%148.2萬 | -70.99%41.45萬 | -43.07%39.28萬 | 283.21%89.88萬 | 370.97%304.29萬 |
投資活動現金流出小計 | 3,979.71%87.55萬 | 13,178.17%1.97億 | 46,368.27%1.93億 | 8.62%42.66萬 | -97.61%2.15萬 | -51.29%148.2萬 | -70.99%41.45萬 | -43.07%39.28萬 | 283.21%89.88萬 | 370.97%304.29萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3,979.71%-87.55萬 | -13,271.15%-1.97億 | -47,256.53%-1.93億 | -5.56%-41.46萬 | 97.61%-2.15萬 | 51.56%-147.15萬 | 71.43%-40.67萬 | 43.07%-39.28萬 | -283.21%-89.88萬 | -377.20%-303.77萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.19億 | --7.19億 | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.19億 | --7.19億 | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 11.11%2,666.67萬 | --2,666.67萬 | ---- | ---- | 23.09%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | 8.13%1,949.73萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.20%19.04萬 | -79.53%285.58萬 | -84.24%195.48萬 | -33.94%165.59萬 | 12.07%120.46萬 | 230.02%1,394.78萬 | 281.96%1,240.62萬 | 6.74%250.66萬 | -8.35%107.49萬 | -0.45%422.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.20%19.04萬 | -22.20%2,952.25萬 | 130.70%2,862.15萬 | -33.94%165.59萬 | 12.07%120.46萬 | 59.96%3,794.78萬 | -45.46%1,240.62萬 | -88.53%250.66萬 | -23.70%107.49萬 | -73.13%2,372.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.20%-19.04萬 | -104.34%-2,952.25萬 | -104.05%-2,862.15萬 | 33.94%-165.59萬 | -12.07%-120.46萬 | 2,970.19%6.81億 | 3,205.94%7.06億 | 88.53%-250.66萬 | 23.70%-107.49萬 | 67.18%-2,372.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -14.83%-1.95億 | -118.48%-1.39億 | -155.15%-3.06億 | 8.94%-1.45億 | 2.57%-1.7億 | 641.30%7.51億 | 617.19%5.55億 | -4.64%-1.59億 | 3.19%-1.74億 | 101.16%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.63%10.55億 | 169.90%11.94億 | 169.90%11.94億 | 169.90%11.94億 | 169.90%11.94億 | 29.73%4.42億 | 29.73%4.42億 | 29.73%4.42億 | 29.73%4.42億 | 17.35%3.41億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.02%8.6億 | -11.63%10.55億 | -11.04%8.87億 | 270.10%10.49億 | 282.28%10.24億 | 169.90%11.94億 | 327.17%9.98億 | 49.87%2.83億 | 66.67%2.68億 | 29.73%4.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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