(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -53.16%1.88億 | -40.61%1.22億 | -22.83%7.43億 | -5.61%6.19億 | 15.85%4.01億 | 22.82%2.05億 | 26.17%9.63億 | 13.99%6.56億 | 13.35%3.46億 | 16.80%1.67億 |
收到的稅費返還 | -8.95%1,293.4萬 | -16.42%721.28萬 | -45.18%2,799.54萬 | -52.40%2,243.61萬 | -54.16%1,420.58萬 | -40.97%862.94萬 | 26.37%5,106.83萬 | 44.85%4,712.99萬 | 42.51%3,098.88萬 | 14.82%1,461.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.06%471.93萬 | 37.58%534.12萬 | 114.14%2,313.46萬 | 231.57%3,012.13萬 | 218.42%1,390.62萬 | 198.24%388.22萬 | -1.13%1,080.37萬 | 99.65%908.45萬 | 78.07%436.72萬 | -41.42%130.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -52.12%2.05億 | -38.25%1.35億 | -22.50%7.95億 | -5.68%6.72億 | 12.49%4.29億 | 18.98%2.18億 | 25.81%10.25億 | 16.26%7.12億 | 15.76%3.81億 | 15.82%1.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.45%2.62億 | -37.17%8,918.25萬 | -44.82%5.09億 | -31.41%4.24億 | -19.88%3.03億 | -10.77%1.42億 | 68.96%9.22億 | 60.16%6.19億 | 53.38%3.78億 | 66.74%1.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.38%3,378.32萬 | -1.89%2,171.96萬 | 9.46%6,104.08萬 | 15.54%5,017.93萬 | 15.10%3,687.19萬 | 3.97%2,213.71萬 | 10.54%5,576.76萬 | 10.54%4,342.87萬 | 10.59%3,203.41萬 | 14.57%2,129.26萬 |
支付的各項稅費 | -14.80%944.7萬 | -28.68%429.64萬 | -56.65%1,482.99萬 | -31.11%1,364.57萬 | 46.65%1,108.81萬 | 25.27%602.39萬 | 49.84%3,420.73萬 | -10.53%1,980.67萬 | -49.70%756.07萬 | 17.87%480.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.80%898.43萬 | 13.20%536.1萬 | -11.87%1,628.67萬 | 55.04%2,308.22萬 | 4.06%1,092.97萬 | 24.91%473.58萬 | 20.71%1,848.04萬 | 42.89%1,488.81萬 | 34.86%1,050.28萬 | -34.50%379.14萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.11%3.15億 | -31.04%1.21億 | -41.68%6.01億 | -26.63%5.11億 | -15.50%3.62億 | -7.48%1.75億 | 62.46%10.3億 | 52.09%6.97億 | 43.55%4.28億 | 52.57%1.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -262.30%-1.09億 | -67.50%1,400.51萬 | 3,954.97%1.94億 | 914.11%1.61億 | 243.34%6,717.91萬 | 844.55%4,309.78萬 | -102.78%-502.61萬 | -89.75%1,586.38萬 | -250.38%-4,686.78萬 | -116.88%-578.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4.57億 | --1.43億 | --6.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 8,456.88%1,255.24萬 | -63.64%8.63萬 | 801.68%352.83萬 | 622.08%62.45萬 | 454.80%14.67萬 | 1,617.93%23.74萬 | 140.58%39.13萬 | -41.96%8.65萬 | -77.83%2.64萬 | -34.34%1.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.75%27.83萬 | ---- | -70.90%117.47萬 | 12.09%71.66萬 | 2,354.45%54.3萬 | 119.72%4.86萬 | 1,441.92%403.65萬 | 144.23%63.93萬 | -87.36%2.21萬 | -87.36%2.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 4,986.30%1.17億 | 14,317.50%4.82億 | 1,370.23%2,940.46萬 | ---- | -92.51%229.75萬 | -93.10%334.13萬 | -95.08%200萬 |
投資活動現金流入小計 | -2.70%4.69億 | 380.98%1.43億 | 14,067.49%6.27億 | 3,809.57%1.18億 | 14,131.29%4.82億 | 1,358.32%2,969.05萬 | -91.11%442.78萬 | -90.27%302.34萬 | -93.04%338.99萬 | -95.01%203.59萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.56%8,000.08萬 | 48.94%6,085.04萬 | 255.11%2.46億 | 194.13%1.31億 | 290.01%8,471.05萬 | 130.76%4,085.55萬 | -5.83%6,939.62萬 | -4.02%4,462.13萬 | -38.17%2,172.02萬 | 55.02%1,770.48萬 |
投資支付的現金 | --3.56億 | ---- | --6.22億 | --6,123.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -68.92%310.76萬 | ---- | -97.33%1,245.84萬 | 6.76%4.81億 | 56.25%1,000萬 | 13,636.43%4.93億 | 1,324.95%4.67億 | --4.5億 | 28,328.15%640萬 |
投資活動現金流出小計 | -22.86%4.36億 | 25.76%6,395.8萬 | 54.55%8.68億 | -59.96%2.05億 | 19.80%5.65億 | 110.98%5,085.55萬 | 627.10%5.62億 | 545.61%5.12億 | 1,243.18%4.72億 | 110.65%2,410.48萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 140.30%3,336.94萬 | 472.54%7,884.83萬 | 56.75%-2.41億 | 82.95%-8,673.19萬 | 82.32%-8,279.43萬 | 4.10%-2,116.5萬 | -1,928.55%-5.57億 | -955.70%-5.09億 | -3,547.77%-4.68億 | -175.15%-2,206.89萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.49億 | --7.49億 | --7.49億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -83.33%100萬 | --2.26萬 | -91.92%800萬 | -94.06%600萬 | -93.68%600萬 | ---- | 113.43%9,900萬 | 147.55%1.01億 | 144.85%9,500萬 | 94.54%5,700萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 59.88%656.77萬 | 17.91%201.9萬 | --500.73萬 | --471.22萬 | --410.8萬 | --171.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -25.13%756.77萬 | 19.23%204.16萬 | -98.47%1,300.73萬 | -98.74%1,071.22萬 | -98.80%1,010.8萬 | -97.00%171.23萬 | 1,718.86%8.48億 | 1,971.23%8.5億 | 2,061.97%8.44億 | 89.94%5,700萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --197.94萬 | -91.35%1,200萬 | -95.74%600萬 | ---- | ---- | 41.80%1.39億 | 56.35%1.41億 | -39.61%5,275.6萬 | -48.73%3,880萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.94%2,142.27萬 | -63.69%1.74萬 | 42.60%4,125.54萬 | 42.84%4,124.53萬 | 70.27%4,115.36萬 | -96.16%4.8萬 | 1,600.50%2,893.13萬 | 1,646.79%2,887.53萬 | 2,139.31%2,416.89萬 | 59.16%125.11萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --261萬 | --0.05 | -99.18%14.87萬 | ---- | ---- | ---- | 263.72%1,815.18萬 | 517.18%1,905.14萬 | 901.54%1,709.46萬 | --161.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | -41.60%2,403.27萬 | 4,057.06%199.68萬 | -71.27%5,340.41萬 | -74.95%4,724.53萬 | -56.23%4,115.36萬 | -99.88%4.8萬 | 77.75%1.86億 | 99.12%1.89億 | 4.30%9,401.95萬 | -45.51%4,166.62萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.97%-1,646.5萬 | -97.31%4.48萬 | -106.10%-4,039.68萬 | -105.52%-3,653.32萬 | -104.14%-3,104.57萬 | -89.15%166.43萬 | 1,242.62%6.62億 | 1,331.94%6.61億 | 1,567.60%7.5億 | 133.01%1,533.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 86.70%142.21萬 | 147.96%54.21萬 | -68.26%339.86萬 | -88.28%167.45萬 | -92.04%76.17萬 | ---113.04萬 | --1,070.64萬 | --1,428.28萬 | --956.74萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -97.62%-9,070.46萬 | 315.91%9,344.03萬 | -176.44%-8,436.99萬 | -78.51%3,928.56萬 | -118.79%-4,589.92萬 | 279.40%2,246.67萬 | 15.76%1.1億 | 245.45%1.83億 | 3,944.95%2.44億 | -172.80%-1,252.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.66%1.66億 | -33.42%1.67億 | 78.67%2.51億 | 78.67%2.51億 | 78.67%2.51億 | 78.67%2.51億 | 212.10%1.4億 | 212.10%1.4億 | 212.10%1.4億 | 212.10%1.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -63.09%7,558.82萬 | -4.69%2.6億 | -33.66%1.66億 | -10.26%2.9億 | -46.76%2.05億 | 113.76%2.73億 | 78.67%2.51億 | 230.13%3.23億 | 896.44%3.85億 | 105.57%1.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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