(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.24%1.7億 | 12.45%5.71億 | 13.54%3.73億 | 12.26%2.13億 | 9.53%1.2億 | 5.33%5.08億 | 20.88%3.28億 | 10.85%1.9億 | 3.78%1.09億 | 20.49%4.82億 |
收到的稅費返還 | -68.40%32.26萬 | -35.25%222.99萬 | -38.28%153.42萬 | -31.39%104.65萬 | -27.27%102.09萬 | 306.00%344.4萬 | 237.26%248.57萬 | 364.94%152.54萬 | 1,416.09%140.37萬 | -88.06%84.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 580.61%2,788.01萬 | -12.70%5,769.58萬 | 4.20%3,669.26萬 | -12.58%2,623.92萬 | -47.87%409.64萬 | 2.15%6,608.86萬 | -8.10%3,521.22萬 | 7.65%3,001.5萬 | -18.77%785.86萬 | -9.01%6,470.01萬 |
經營活動現金流入小計 | 59.01%1.98億 | 9.29%6.31億 | 12.29%4.11億 | 8.59%2.41億 | 5.29%1.25億 | 5.42%5.77億 | 17.82%3.66億 | 10.98%2.22億 | 3.02%1.19億 | 14.49%5.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.58%1.3億 | 2.46%4.56億 | 5.50%3.45億 | 6.35%2.41億 | -9.29%1.24億 | 13.52%4.45億 | 18.54%3.27億 | 22.05%2.27億 | 17.89%1.37億 | 19.50%3.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.68%2,164.97萬 | 10.78%6,852.91萬 | 7.76%4,895.56萬 | 7.56%3,353.4萬 | 14.66%1,921.26萬 | 22.59%6,185.96萬 | 22.58%4,543.2萬 | 25.17%3,117.73萬 | 22.01%1,675.55萬 | 21.73%5,046.08萬 |
支付的各項稅費 | 218.37%905.74萬 | -43.47%1,558.96萬 | -49.39%1,113.26萬 | -53.41%818.99萬 | -71.33%284.49萬 | -15.69%2,757.67萬 | -19.76%2,199.74萬 | -22.46%1,757.96萬 | 65.04%992.4萬 | 119.17%3,271.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 240.71%3,733.91萬 | 50.89%6,756.78萬 | -18.10%3,890.56萬 | 12.74%2,501.02萬 | 45.27%1,095.91萬 | -21.60%4,478.09萬 | 22.51%4,750.56萬 | -2.39%2,218.36萬 | -38.41%754.4萬 | -7.66%5,712.11萬 |
經營活動現金流出小計 | 25.89%1.98億 | 4.91%6.08億 | 0.46%4.44億 | 3.42%3.08億 | -8.14%1.57億 | 8.81%5.79億 | 16.57%4.42億 | 16.24%2.98億 | 15.53%1.71億 | 19.28%5.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 101.33%43.1萬 | 1,190.60%2,307萬 | 56.73%-3,275.73萬 | 11.66%-6,708.76萬 | 38.34%-3,249.37萬 | -113.97%-211.54萬 | -10.89%-7,570.31萬 | -34.90%-7,594.01萬 | -58.94%-5,270.06萬 | -52.52%1,514.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 5,720.60%183.19萬 | 42.69%143.97萬 | -81.50%18.22萬 | 9.66%17.69萬 | -58.67%3.15萬 | 125.27%100.89萬 | 158.15%98.48萬 | -38.54%16.13萬 | -80.29%7.62萬 | 7.45%44.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 160.00%2.6萬 | 50.00%1.5萬 | --1.5萬 | ---- | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 377.86%1.05億 | -40.68%7,800萬 | -37.40%7,825.33萬 | 247.71%7,825.33萬 | 7.32%2,200萬 | -26.54%1.32億 | -32.91%1.25億 | -81.17%2,250.54萬 | -78.00%2,050萬 | 27.81%1.79億 |
投資活動現金流入小計 | 385.49%1.07億 | -40.03%7,946.57萬 | -37.74%7,845.05萬 | 246.08%7,844.52萬 | 7.07%2,203.15萬 | -26.15%1.33億 | -32.51%1.26億 | -81.08%2,266.67萬 | -78.01%2,057.62萬 | 27.73%1.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.59%3,360.76萬 | 158.14%8,476.13萬 | 327.37%6,856.55萬 | 3,686.49%3,879.97萬 | 32,834.71%2,340.53萬 | 1,095.84%3,283.5萬 | 567.67%1,604.35萬 | -41.30%102.47萬 | -46.72%7.11萬 | 57.18%274.58萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.15億 | -54.55%8,500萬 | -20.56%8,500萬 | -48.60%5,500萬 | ---- | 12.31%1.87億 | -32.06%1.07億 | 4.39%1.07億 | -93.06%700萬 | 23.33%1.67億 |
投資活動現金流出小計 | 534.93%1.49億 | -22.78%1.7億 | 24.81%1.54億 | -13.17%9,379.97萬 | 231.00%2,340.53萬 | 29.89%2.2億 | -23.05%1.23億 | 3.63%1.08億 | -92.99%707.11萬 | 23.77%1.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,931.40%-4,164.67萬 | -3.41%-9,029.56萬 | -2,645.17%-7,511.5萬 | 82.01%-1,535.45萬 | -110.17%-137.38萬 | -955.86%-8,731.61萬 | -88.98%295.13萬 | -648.45%-8,535.8萬 | 283.32%1,350.51萬 | 172.63%1,020.21萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --490萬 | -99.40%346.88萬 | -99.39%346.88萬 | -99.97%18.75萬 | ---- | --5.8億 | --5.7億 | --5.7億 | --5.7億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --490萬 | -64.60%346.88萬 | --346.88萬 | --18.75萬 | ---- | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --3,110.49萬 | --1,654.11萬 | --141.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3,600.49萬 | -96.55%2,000.99萬 | -98.97%588.05萬 | -99.79%118.75萬 | ---- | --5.8億 | --5.7億 | --5.7億 | --5.7億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --490萬 | -36.98%598.9萬 | -37.60%593.01萬 | -37.60%593.01萬 | ---- | --950.33萬 | --950.33萬 | --950.33萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.51%102.13萬 | -96.57%100.25萬 | -96.57%100.25萬 | ---- | 1,510.40%2,926.1萬 | 4,080.15%2,926.1萬 | 4,080.15%2,926.1萬 | --2,454.53萬 | 45.36%181.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | --490萬 | -81.92%701.03萬 | -82.12%693.26萬 | -82.12%693.26萬 | ---- | 2,033.43%3,876.44萬 | 5,437.76%3,876.44萬 | 5,437.76%3,876.44萬 | --2,454.53萬 | 34.46%181.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --3,110.49萬 | -97.60%1,299.96萬 | -100.20%-105.21萬 | -101.08%-574.51萬 | ---- | 29,888.74%5.41億 | 76,023.06%5.31億 | 76,023.06%5.31億 | --5.46億 | -140.49%-181.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 70.15%-1,011.07萬 | -112.00%-5,422.6萬 | -123.75%-1.09億 | -123.82%-8,818.72萬 | -106.69%-3,386.76萬 | 1,820.60%4.52億 | 1,187.54%4.59億 | 993.44%3.7億 | 1,349.84%5.06億 | -41.35%2,352.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.70%5.05億 | 422.04%5.59億 | 422.04%5.59億 | 422.04%5.59億 | 422.04%5.59億 | 28.16%1.07億 | 28.16%1.07億 | 28.16%1.07億 | 28.16%1.07億 | 92.39%8,353.22萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.80%4.95億 | -9.70%5.05億 | -20.47%4.5億 | -1.37%4.71億 | -14.43%5.25億 | 422.04%5.59億 | 1,268.13%5.66億 | 1,033.52%4.77億 | 1,326.57%6.14億 | 28.16%1.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據