滬深市場個股詳情

301219 騰遠鈷業

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38.04
+0.21+0.56%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

112.11億總市值21.81市盈率TTM

騰遠鈷業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

107.45%14.71億

-6.93%50.92億

-10.69%40.27億

-13.67%24.83億

-40.46%7.09億

41.56%54.71億

72.06%45.09億

74.41%28.77億

61.07%11.91億

122.64%38.65億

收到的稅費返還

266.08%637.35萬

-51.50%8,314.96萬

-56.34%558.18萬

-43.34%375.72萬

-42.69%174.1萬

1,272.88%1.71億

28.33%1,278.33萬

224.47%663.1萬

453.85%303.78萬

243.17%1,248.87萬

收到其他與經營活動有關的現金

-37.96%2,451.78萬

53.56%1.28億

-7.95%1.52億

62.76%8,846.23萬

-33.29%3,952.1萬

777.96%8,334.2萬

2,174.00%1.65億

923.91%5,435.29萬

258.45%5,923.99萬

-8.41%949.27萬

經營活動現金流入小計

100.16%15.02億

-7.38%53.03億

-10.72%41.84億

-12.32%25.76億

-40.13%7.5億

47.31%57.26億

77.68%46.87億

77.32%29.38億

65.66%12.53億

122.12%38.87億

購買商品、接受勞務支付的現金

42.82%12.71億

-21.83%38.47億

-30.89%30.81億

-33.55%19.17億

-32.39%8.9億

59.21%49.21億

112.23%44.58億

122.97%28.85億

131.74%13.16億

96.87%30.91億

支付給職工以及為職工支付的現金

69.97%9,095.99萬

-8.52%1.88億

-11.28%1.5億

-34.44%9,858.3萬

-44.67%5,351.57萬

77.93%2.06億

80.07%1.7億

134.24%1.5億

140.94%9,671.48萬

62.65%1.16億

支付的各項稅費

22.03%6,218.74萬

-20.63%3.06億

-44.55%2.16億

-65.92%9,956.93萬

-67.24%5,096.06萬

55.20%3.85億

158.81%3.89億

235.05%2.92億

284.38%1.56億

146.19%2.48億

支付其他與經營活動有關的現金

-11.00%1.02億

88.30%1.73億

24.71%2.48億

88.74%1.2億

58.94%1.14億

-0.96%9,213.62萬

252.85%1.99億

62.52%6,376.15萬

406.13%7,181.43萬

64.31%9,302.5萬

經營活動現金流出小計

37.64%15.26億

-19.45%45.14億

-29.15%36.96億

-34.08%22.35億

-32.42%11.09億

57.97%56.04億

117.19%52.16億

128.44%33.91億

147.49%16.4億

97.25%35.48億

經營活動產生的現金流量淨額

93.36%-2,378.8萬

549.59%7.89億

192.35%4.89億

175.07%3.4億

7.47%-3.58億

-64.18%1.21億

-324.08%-5.29億

-362.93%-4.53億

-513.03%-3.87億

795.68%3.39億

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

684.50%4.32萬

65.88%57.16萬

--4.03萬

--7,275.6

--5,511.36

-11.66%34.46萬

----

-91.29%39萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-63.28%4,614萬

投資活動現金流入小計

684.50%4.32萬

65.88%57.16萬

--4.03萬

--7,275.6

--5,511.36

-99.26%34.46萬

----

-64.24%4,653萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-16.18%1.49億

60.52%9.57億

96.47%7.5億

103.10%5.3億

49.57%1.78億

53.10%5.96億

38.80%3.82億

83.09%2.61億

2.69%1.19億

59.37%3.89億

支付其他與投資活動有關的現金

----

300.00%653.47萬

----

--163.37萬

--182.6萬

--165萬

----

投資活動現金流出小計

-16.18%1.49億

61.17%9.64億

95.54%7.5億

101.83%5.3億

47.52%1.78億

53.52%5.98億

39.47%3.84億

84.25%2.63億

4.11%1.2億

53.50%3.89億

投資活動產生的現金流量淨額

16.20%-1.49億

-61.17%-9.63億

-95.53%-7.5億

-101.82%-5.3億

-47.52%-1.78億

-74.25%-5.98億

-52.91%-3.84億

-121.93%-2.63億

-31.22%-1.2億

-177.50%-3.43億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--52.04億

--52.34億

----

取得借款收到的現金

263.35%3.02億

-75.40%4.51億

-77.16%3.71億

-78.22%2.45億

-85.62%8,303.09萬

75.96%18.33億

131.90%16.24億

151.59%11.26億

229.47%5.78億

81.71%10.42億

籌資活動現金流入小計

263.35%3.02億

-93.59%4.51億

-94.59%3.71億

-96.14%2.45億

-98.57%8,303.09萬

575.55%70.37億

879.16%68.59億

1,320.90%63.6億

3,215.27%58.12億

8.00%10.42億

償還債務支付的現金

-48.95%9,891.31萬

-74.41%5.46億

-72.53%4.39億

-72.89%2.89億

-44.44%1.94億

159.82%21.32億

155.67%15.98億

197.99%10.68億

77.37%3.49億

18.63%8.21億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-67.28%49.66萬

-46.49%2.75億

-45.99%2.82億

-43.60%2.74億

-45.10%151.79萬

12,505.64%5.15億

16,122.85%5.22億

23,734.08%4.86億

382.34%276.5萬

-49.44%408.28萬

支付其他與籌資活動有關的現金

9,155.87%2,545.73萬

2,720.67%1.28億

35.18%5,670.41萬

-98.59%57.24萬

-99.22%27.5萬

40.51%454.17萬

1,793.01%4,194.63萬

4,236.07%4,059.89萬

6,577.18%3,506.24萬

116.78%323.23萬

籌資活動現金流出小計

-36.15%1.25億

-64.21%9.49億

-64.03%7.78億

-64.61%5.64億

-49.42%1.96億

220.22%26.52億

242.99%21.62億

341.31%15.94億

95.52%3.87億

18.06%8.28億

籌資活動產生的現金流量淨額

257.14%1.77億

-111.36%-4.98億

-108.66%-4.07億

-106.69%-3.19億

-102.07%-1.13億

1,952.97%43.85億

6,608.84%46.96億

5,417.28%47.66億

24,291.73%54.25億

-18.82%2.14億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

263.43%280.49萬

-136.10%-558.73萬

284.50%546.73萬

-5.31%468.23萬

-73.13%-171.62萬

697.98%1,547.56萬

-13.23%-296.33萬

175.76%494.49萬

-159.93%-99.13萬

95.51%-258.8萬

現金及現金等價物淨增加額

101.07%695.78萬

-117.28%-6.78億

-117.54%-6.63億

-112.43%-5.04億

-113.22%-6.5億

1,795.02%39.25億

7,085.52%37.8億

2,928.88%40.55億

26,210.72%49.17億

523.33%2.07億

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.34%37.41億

793.85%44.19億

72.09%4.94億

13.08%2.87億

期末現金及現金等價物餘額

-0.56%37.48億

-15.34%37.41億

-12.14%37.56億

-13.95%39.15億

-30.35%37.69億

793.85%44.19億

1,157.70%42.75億

980.29%45.5億

1,915.75%54.11億

72.09%4.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	107.45%14.71億	-6.93%50.92億	-10.69%40.27億	-13.67%24.83億	-40.46%7.09億	41.56%54.71億	72.06%45.09億	74.41%28.77億	61.07%11.91億	122.64%38.65億
收到的稅費返還	266.08%637.35萬	-51.50%8,314.96萬	-56.34%558.18萬	-43.34%375.72萬	-42.69%174.1萬	1,272.88%1.71億	28.33%1,278.33萬	224.47%663.1萬	453.85%303.78萬	243.17%1,248.87萬
收到其他與經營活動有關的現金	-37.96%2,451.78萬	53.56%1.28億	-7.95%1.52億	62.76%8,846.23萬	-33.29%3,952.1萬	777.96%8,334.2萬	2,174.00%1.65億	923.91%5,435.29萬	258.45%5,923.99萬	-8.41%949.27萬
經營活動現金流入小計	100.16%15.02億	-7.38%53.03億	-10.72%41.84億	-12.32%25.76億	-40.13%7.5億	47.31%57.26億	77.68%46.87億	77.32%29.38億	65.66%12.53億	122.12%38.87億
購買商品、接受勞務支付的現金	42.82%12.71億	-21.83%38.47億	-30.89%30.81億	-33.55%19.17億	-32.39%8.9億	59.21%49.21億	112.23%44.58億	122.97%28.85億	131.74%13.16億	96.87%30.91億
支付給職工以及為職工支付的現金	69.97%9,095.99萬	-8.52%1.88億	-11.28%1.5億	-34.44%9,858.3萬	-44.67%5,351.57萬	77.93%2.06億	80.07%1.7億	134.24%1.5億	140.94%9,671.48萬	62.65%1.16億
支付的各項稅費	22.03%6,218.74萬	-20.63%3.06億	-44.55%2.16億	-65.92%9,956.93萬	-67.24%5,096.06萬	55.20%3.85億	158.81%3.89億	235.05%2.92億	284.38%1.56億	146.19%2.48億
支付其他與經營活動有關的現金	-11.00%1.02億	88.30%1.73億	24.71%2.48億	88.74%1.2億	58.94%1.14億	-0.96%9,213.62萬	252.85%1.99億	62.52%6,376.15萬	406.13%7,181.43萬	64.31%9,302.5萬
經營活動現金流出小計	37.64%15.26億	-19.45%45.14億	-29.15%36.96億	-34.08%22.35億	-32.42%11.09億	57.97%56.04億	117.19%52.16億	128.44%33.91億	147.49%16.4億	97.25%35.48億
經營活動產生的現金流量淨額	93.36%-2,378.8萬	549.59%7.89億	192.35%4.89億	175.07%3.4億	7.47%-3.58億	-64.18%1.21億	-324.08%-5.29億	-362.93%-4.53億	-513.03%-3.87億	795.68%3.39億
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	684.50%4.32萬	65.88%57.16萬	--4.03萬	--7,275.6	--5,511.36	-11.66%34.46萬	----	----	----	-91.29%39萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-63.28%4,614萬
投資活動現金流入小計	684.50%4.32萬	65.88%57.16萬	--4.03萬	--7,275.6	--5,511.36	-99.26%34.46萬	----	----	----	-64.24%4,653萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-16.18%1.49億	60.52%9.57億	96.47%7.5億	103.10%5.3億	49.57%1.78億	53.10%5.96億	38.80%3.82億	83.09%2.61億	2.69%1.19億	59.37%3.89億
支付其他與投資活動有關的現金	----	300.00%653.47萬	----	----	----	--163.37萬	--182.6萬	--165萬	--165萬	----
投資活動現金流出小計	-16.18%1.49億	61.17%9.64億	95.54%7.5億	101.83%5.3億	47.52%1.78億	53.52%5.98億	39.47%3.84億	84.25%2.63億	4.11%1.2億	53.50%3.89億
投資活動產生的現金流量淨額	16.20%-1.49億	-61.17%-9.63億	-95.53%-7.5億	-101.82%-5.3億	-47.52%-1.78億	-74.25%-5.98億	-52.91%-3.84億	-121.93%-2.63億	-31.22%-1.2億	-177.50%-3.43億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--52.04億	--52.34億	--52.34億	--52.34億	----
取得借款收到的現金	263.35%3.02億	-75.40%4.51億	-77.16%3.71億	-78.22%2.45億	-85.62%8,303.09萬	75.96%18.33億	131.90%16.24億	151.59%11.26億	229.47%5.78億	81.71%10.42億
籌資活動現金流入小計	263.35%3.02億	-93.59%4.51億	-94.59%3.71億	-96.14%2.45億	-98.57%8,303.09萬	575.55%70.37億	879.16%68.59億	1,320.90%63.6億	3,215.27%58.12億	8.00%10.42億
償還債務支付的現金	-48.95%9,891.31萬	-74.41%5.46億	-72.53%4.39億	-72.89%2.89億	-44.44%1.94億	159.82%21.32億	155.67%15.98億	197.99%10.68億	77.37%3.49億	18.63%8.21億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-67.28%49.66萬	-46.49%2.75億	-45.99%2.82億	-43.60%2.74億	-45.10%151.79萬	12,505.64%5.15億	16,122.85%5.22億	23,734.08%4.86億	382.34%276.5萬	-49.44%408.28萬
支付其他與籌資活動有關的現金	9,155.87%2,545.73萬	2,720.67%1.28億	35.18%5,670.41萬	-98.59%57.24萬	-99.22%27.5萬	40.51%454.17萬	1,793.01%4,194.63萬	4,236.07%4,059.89萬	6,577.18%3,506.24萬	116.78%323.23萬
籌資活動現金流出小計	-36.15%1.25億	-64.21%9.49億	-64.03%7.78億	-64.61%5.64億	-49.42%1.96億	220.22%26.52億	242.99%21.62億	341.31%15.94億	95.52%3.87億	18.06%8.28億
籌資活動產生的現金流量淨額	257.14%1.77億	-111.36%-4.98億	-108.66%-4.07億	-106.69%-3.19億	-102.07%-1.13億	1,952.97%43.85億	6,608.84%46.96億	5,417.28%47.66億	24,291.73%54.25億	-18.82%2.14億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	263.43%280.49萬	-136.10%-558.73萬	284.50%546.73萬	-5.31%468.23萬	-73.13%-171.62萬	697.98%1,547.56萬	-13.23%-296.33萬	175.76%494.49萬	-159.93%-99.13萬	95.51%-258.8萬
現金及現金等價物淨增加額	101.07%695.78萬	-117.28%-6.78億	-117.54%-6.63億	-112.43%-5.04億	-113.22%-6.5億	1,795.02%39.25億	7,085.52%37.8億	2,928.88%40.55億	26,210.72%49.17億	523.33%2.07億
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.34%37.41億	793.85%44.19億	793.85%44.19億	793.85%44.19億	793.85%44.19億	72.09%4.94億	72.09%4.94億	72.09%4.94億	72.09%4.94億	13.08%2.87億
期末現金及現金等價物餘額	-0.56%37.48億	-15.34%37.41億	-12.14%37.56億	-13.95%39.15億	-30.35%37.69億	793.85%44.19億	1,157.70%42.75億	980.29%45.5億	1,915.75%54.11億	72.09%4.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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