(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.98%4,667.23萬 | -10.84%1.68億 | -8.44%1.41億 | -7.98%9,995.47萬 | 8.71%5,425.71萬 | -2.19%1.88億 | 8.75%1.54億 | 20.06%1.09億 | 15.65%4,990.86萬 | 17.75%1.92億 |
收到的稅費返還 | -46.42%15.01萬 | 92.50%491.72萬 | 1,223.59%482.96萬 | 1,236.27%452.88萬 | --28.02萬 | 5,784.72%255.44萬 | --36.49萬 | --33.89萬 | ---- | -83.20%4.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -98.94%42.1萬 | 1,587.79%4,543.81萬 | 4,269.90%7,961.82萬 | 8,782.92%7,934.98萬 | 26,224.90%3,956.7萬 | -63.38%269.22萬 | -51.57%182.2萬 | -70.99%89.33萬 | -89.96%15.03萬 | -78.47%735.13萬 |
經營活動現金流入小計 | -49.80%4,724.35萬 | 12.80%2.18億 | 44.25%2.26億 | 67.34%1.84億 | 87.99%9,410.43萬 | -3.18%1.93億 | 7.44%1.56億 | 17.43%1.1億 | 12.11%5,005.9萬 | 0.99%2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.69%848.74萬 | -14.39%2,579.95萬 | 38.72%3,764.66萬 | 45.64%2,891.79萬 | 119.26%1,654.05萬 | 30.67%3,013.54萬 | 77.67%2,713.93萬 | 65.78%1,985.56萬 | 18.33%754.38萬 | -42.58%2,306.23萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.86%2,978.14萬 | 7.54%8,017.14萬 | 10.76%6,073.84萬 | 7.38%4,147.27萬 | 2.44%2,424.02萬 | 9.95%7,454.99萬 | 6.66%5,483.79萬 | 1.83%3,862.39萬 | 3.61%2,366.25萬 | 16.78%6,780.06萬 |
支付的各項稅費 | -24.02%691.09萬 | 75.63%3,204.74萬 | 110.71%2,410.48萬 | 186.46%1,898.24萬 | 141.17%909.57萬 | -40.42%1,824.68萬 | -57.42%1,143.98萬 | -62.72%662.66萬 | -37.42%377.15萬 | 16.21%3,062.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -87.43%604.58萬 | -39.52%3,366.67萬 | 229.14%6,264.18萬 | 327.44%5,484.22萬 | 1,400.17%4,809.19萬 | 213.89%5,566.83萬 | 37.46%1,903.19萬 | 120.67%1,283.03萬 | 4.95%320.58萬 | -18.71%1,773.51萬 |
經營活動現金流出小計 | -47.71%5,122.54萬 | -3.87%1.72億 | 64.64%1.85億 | 85.04%1.44億 | 156.57%9,796.82萬 | 28.28%1.79億 | 4.70%1.12億 | 6.04%7,793.63萬 | -0.29%3,818.35萬 | -4.90%1.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.05%-398.19萬 | 216.66%4,625.04萬 | -7.82%4,058.94萬 | 24.11%3,961.8萬 | -132.54%-386.4萬 | -75.79%1,460.59萬 | 15.16%4,403.36萬 | 59.16%3,192.14萬 | 86.78%1,187.54萬 | 17.82%6,032.96萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 140.62%3.97億 | 374.68%11.25億 | 686.27%8.02億 | 337.25%4.46億 | 5,400.00%1.65億 | -21.26%2.37億 | -15.00%1.02億 | -15.00%1.02億 | -75.00%300萬 | 121.98%3.01億 |
取得投資收益收到的現金 | 28.30%245.14萬 | 146.86%820.57萬 | 328.87%699.35萬 | 285.92%456.21萬 | 288.10%191.06萬 | 115.17%332.41萬 | 57.24%163.07萬 | 76.53%118.21萬 | 113.36%49.23萬 | 87.25%154.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.2萬 | 120.86%37.54萬 | 202.17%13.9萬 | 4,333.33%13.3萬 | ---- | 424.66%17萬 | 41.98%4.6萬 | -90.74%3,000 | --2,400 | -99.90%3.24萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 139.36%4億 | 371.36%11.34億 | 680.44%8.09億 | 336.78%4.51億 | 4,676.12%1.67億 | -20.52%2.4億 | -14.37%1.04億 | -14.51%1.03億 | -71.43%349.47萬 | 78.01%3.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.64%492.94萬 | -1.60%3,341.03萬 | 355.51%2,293.19萬 | 498.96%1,295.42萬 | 285.27%398.68萬 | 1,597.71%3,395.31萬 | 213.44%503.44萬 | 97.33%216.28萬 | 34.61%103.48萬 | -44.69%199.99萬 |
投資支付的現金 | 28.53%3.92億 | 145.58%12.5億 | 175.60%9.26億 | 495.10%6.07億 | 199.02%3.05億 | 69.10%5.09億 | 70.56%3.36億 | -15.00%1.02億 | 75.86%1.02億 | 121.98%3.01億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.85%300.29 | --0 | ---- | ---- | --20萬 | --256萬 | --1.22萬 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 28.39%3.97億 | 135.27%12.83億 | 178.24%9.49億 | 495.18%6.2億 | 200.08%3.09億 | 80.04%5.46億 | 71.72%3.41億 | -13.98%1.04億 | 75.32%1.03億 | 117.65%3.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 101.79%255.37萬 | 50.88%-1.5億 | 41.10%-1.4億 | -17,213.14%-1.69億 | -42.93%-1.42億 | -72,066.68%-3.05億 | -206.14%-2.37億 | -148.16%-97.76萬 | -113.89%-9,954.01萬 | -101.37%-42.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5萬 | ---- | --389.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.22%22.81萬 |
籌資活動現金流入小計 | --5萬 | --0 | -99.14%389.23萬 | --0 | ---- | 198,043.25%4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | --0 | -96.25%22.81萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 54,157.63%3,999.22萬 | --4,002.96萬 | ---- | ---- | -3.33%7.37萬 | ---- | 30.44%9.95萬 | -11.12%3.39萬 | -99.75%7.62萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,558.55萬 | -83.21%233.26萬 | -64.85%564.96萬 | -61.96%175.72萬 | ---- | 119.28%1,389.21萬 | 173.12%1,607.4萬 | -21.51%461.92萬 | -33.37%339萬 | --633.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | --2,558.55萬 | 203.06%4,232.48萬 | 184.18%4,567.92萬 | -62.76%175.72萬 | ---- | 117.82%1,396.58萬 | 169.62%1,607.4萬 | -20.85%471.87萬 | -33.21%342.39萬 | -90.00%641.16萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---2,553.55萬 | -109.66%-4,232.48萬 | -109.59%-4,178.68萬 | -100.39%-175.72萬 | ---- | 7,184.42%4.38億 | 7,412.71%4.36億 | 7,603.18%4.47億 | 33.21%-342.39萬 | 89.34%-618.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 81.55%-2,696.37萬 | -198.82%-1.46億 | -158.11%-1.41億 | -127.47%-1.31億 | -60.44%-1.46億 | 174.84%1.48億 | 636.05%2.43億 | 3,390.70%4.78億 | -101.05%-9,108.86萬 | 124.40%5,372.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.33%1.23億 | 122.11%2.69億 | 122.11%2.69億 | 122.11%2.69億 | 122.11%2.69億 | 79.96%1.21億 | 79.96%1.21億 | 79.96%1.21億 | 79.96%1.21億 | 55.35%6,719.03萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -21.83%9,569.74萬 | -54.33%1.23億 | -64.91%1.28億 | -77.11%1.37億 | 310.47%1.22億 | 122.11%2.69億 | 1,557.70%3.64億 | 640.71%5.99億 | 36.28%2,982.52萬 | 79.96%1.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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