(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.74%2.67億 | 80.80%14.2億 | 81.36%10.39億 | 106.90%6.72億 | 141.84%2.96億 | 2.13%7.86億 | 38.13%5.73億 | 66.67%3.25億 | 16.85%1.22億 | -12.21%7.69億 |
收到的稅費返還 | -10.80%16.42萬 | ---- | 57.17%83.63萬 | 108.48%18.41萬 | 176.59%18.41萬 | ---- | 2,468.40%53.21萬 | 326.17%8.83萬 | 22.37%6.65萬 | -99.34%2.07萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 253.66%2,191.26萬 | 7.43%6,353.92萬 | 18.88%1,998.67萬 | -37.34%1,586.42萬 | -8.41%619.6萬 | 19.92%5,914.7萬 | 21.62%1,681.29萬 | 159.70%2,531.93萬 | -71.52%676.47萬 | 239.52%4,932.37萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.34%2.89億 | 75.67%14.84億 | 79.56%10.6億 | 96.47%6.88億 | 133.99%3.02億 | 3.20%8.45億 | 37.71%5.9億 | 71.13%3.5億 | 0.53%1.29億 | -8.42%8.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.20%2.75億 | 39.98%10.42億 | 83.36%9.28億 | 125.49%6.39億 | 84.73%3.4億 | 49.43%7.45億 | 36.69%5.06億 | 15.10%2.84億 | 12.30%1.84億 | -15.70%4.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.77%9,203.09萬 | 52.95%2.78億 | 50.42%1.97億 | 51.40%1.3億 | 33.24%6,879.67萬 | 44.48%1.82億 | 33.59%1.31億 | 20.33%8,570.53萬 | 22.03%5,163.35萬 | 45.71%1.26億 |
支付的各項稅費 | -62.27%1,982.48萬 | 17.81%1億 | 31.72%8,948.33萬 | 56.41%7,882.36萬 | 49.88%5,254.29萬 | 195.99%8,527.37萬 | 233.10%6,793.63萬 | 209.83%5,039.61萬 | 178.76%3,505.75萬 | -36.36%2,881.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.63%5,274.45萬 | 43.00%2.5億 | -12.50%1.47億 | -26.37%9,120.39萬 | -9.50%4,683.19萬 | 44.72%1.75億 | 160.92%1.68億 | 199.65%1.24億 | 6.33%5,174.79萬 | 40.07%1.21億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -13.55%4.39億 | 40.82%16.71億 | 55.98%13.61億 | 72.80%9.39億 | 57.57%5.08億 | 53.34%11.87億 | 57.83%8.73億 | 44.87%5.44億 | 20.58%3.22億 | -4.35%7.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 27.07%-1.5億 | 45.23%-1.87億 | -6.66%-3.01億 | -29.95%-2.51億 | -6.47%-2.06億 | -867.16%-3.42億 | -127.25%-2.82億 | -13.37%-1.93億 | -39.15%-1.93億 | -47.32%4,459.27萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | 73.91%4億 | 100.00%4億 | --4億 | --4億 | --2.3億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --0 | 255.20%1,178.51萬 | 282.55%1,178.87萬 | --1,178.87萬 | --1,178.87萬 | --331.79萬 | --308.16萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -73.60%7.91萬 | -98.08%385 | -98.08%385 | -99.00%200 | 438.90%29.95萬 | -63.55%2萬 | -63.55%2萬 | -67.74%2萬 | -74.11%5.56萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 76.30%4.12億 | 102.75%4.12億 | 2,058,845.64%4.12億 | 2,058,844.72%4.12億 | 420,316.07%2.34億 | 370,069.17%2.03億 | -63.55%2萬 | -67.74%2萬 | -74.11%5.56萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 772.41%6,145.38萬 | 338.07%5.47億 | 575.01%3.88億 | 346.16%2.13億 | -59.69%704.42萬 | 1,812.21%1.25億 | 1,170.52%5,744.45萬 | 1,747.77%4,767.16萬 | --1,747.35萬 | 71.75%653.48萬 |
投資支付的現金 | ---- | -98.41%1,000萬 | -98.41%1,000萬 | -98.00%1,000萬 | ---- | --6.3億 | --6.3億 | --5億 | --5億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --35.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86萬 |
投資活動現金流出小計 | 731.07%6,145.38萬 | -26.17%5.57億 | -42.14%3.98億 | -59.34%2.23億 | -98.57%739.45萬 | 10,109.31%7.55億 | 15,104.39%6.87億 | 21,127.96%5.48億 | 5,626,624.50%5.17億 | 94.35%739.48萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -115.20%-6,145.38萬 | 72.08%-1.46億 | 102.90%1,403.34萬 | 134.53%1.89億 | 178.15%4.04億 | -7,003.49%-5.21億 | -10,743.93%-4.84億 | -21,588.43%-5.48億 | -980,064.57%-5.17億 | -104.42%-733.92萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.53億 | --9.66億 | --9.66億 | --9.5億 | ---- |
取得借款收到的現金 | 170.00%2.7億 | --5.09億 | --3.91億 | --2億 | --1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.91%1.61億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,622.6萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 170.00%2.7億 | -46.58%5.09億 | -59.51%3.91億 | -79.29%2億 | -89.65%1億 | 491.32%9.53億 | 397.40%9.66億 | 491.91%9.66億 | 1,594.26%9.66億 | -26.40%1.61億 |
償還債務支付的現金 | --1億 | -18.16%1億 | -83.63%2,000萬 | ---- | ---- | 40.45%1.22億 | 104.70%1.22億 | 206.91%1.22億 | --1.22億 | -55.62%8,699.86萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 487.43%383.97萬 | 98.52%2,304.77萬 | 57.16%1,742.58萬 | 36.31%1,490.44萬 | -32.24%65.36萬 | 131.51%1,160.99萬 | 228.01%1,108.77萬 | 537.98%1,093.43萬 | --96.46萬 | -24.66%501.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.83%68.46萬 | 18.43%1,396.17萬 | -76.44%633.6萬 | -78.37%537.17萬 | -86.26%219.67萬 | -5.19%1,178.93萬 | 40.05%2,689.24萬 | 274.23%2,483.86萬 | --1,598.57萬 | -63.17%1,243.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,567.05%1.05億 | -5.89%1.37億 | -72.68%4,376.18萬 | -87.18%2,027.62萬 | -97.95%285.04萬 | 39.39%1.46億 | 94.67%1.6億 | 227.94%1.58億 | --1.39億 | -55.82%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.33%1.65億 | -53.92%3.72億 | -56.89%3.47億 | -77.75%1.8億 | -88.25%9,714.96萬 | 1,323.19%8.08億 | 620.03%8.06億 | 602.63%8.08億 | 1,350.14%8.27億 | 425.83%5,674.24萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -115.56%-4,602.18萬 | 170.17%3,921.77萬 | 54.57%6,017.91萬 | 76.52%1.17億 | 155.27%2.96億 | -159.46%-5,588.63萬 | 331.69%3,893.23萬 | 214.43%6,656.11萬 | 241.61%1.16億 | 47.69%9,399.59萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.41%1.73億 | -29.54%1.33億 | -29.54%1.33億 | -29.54%1.33億 | -29.54%1.33億 | 98.71%1.89億 | 98.71%1.89億 | 98.71%1.89億 | 98.71%1.89億 | 201.55%9,522.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -70.52%1.27億 | 29.41%1.73億 | -15.18%1.94億 | -1.94%2.51億 | 40.65%4.29億 | -29.54%1.33億 | 190.94%2.28億 | 590.32%2.56億 | 2,178.10%3.05億 | 98.71%1.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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