(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.81%1.85億 | -9.98%6.76億 | -19.17%4.84億 | -30.48%3.1億 | --1.48億 | 8.17%7.51億 | --5.99億 | --4.46億 | 51.86%6.94億 | 58.67%4.57億 |
收到的稅費返還 | 274.40%468.72萬 | -82.20%565.72萬 | -86.70%418萬 | -86.96%357.01萬 | --125.19萬 | 10.22%3,178.9萬 | --3,142.54萬 | --2,738.73萬 | 28.67%2,884.05萬 | 67.21%2,241.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 395.87%3,752.74萬 | 221.06%3,336.35萬 | 148.88%1,726.92萬 | 224.06%1,357.09萬 | --756.81萬 | 55.87%1,039.16萬 | --693.88萬 | --418.78萬 | 110.41%666.7萬 | -13.11%316.86萬 |
經營活動現金流入小計 | 44.70%2.27億 | -9.85%7.15億 | -20.67%5.05億 | -31.48%3.27億 | --1.57億 | 8.69%7.93億 | --6.37億 | --4.78億 | 51.17%7.29億 | 58.19%4.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.69%1.02億 | -41.32%3.6億 | -39.36%2.84億 | -51.98%1.43億 | --6,400.73萬 | 36.71%6.13億 | --4.69億 | --2.99億 | 62.67%4.48億 | 33.31%2.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.18%4,212.99萬 | 11.49%1.45億 | 6.29%1.05億 | -1.29%6,980.67萬 | --3,312.56萬 | 12.58%1.3億 | --9,895.47萬 | --7,071.91萬 | 52.29%1.15億 | 30.68%7,562.14萬 |
支付的各項稅費 | 0.68%405.54萬 | 9.81%2,568.68萬 | -16.51%1,566.91萬 | -21.76%917.42萬 | --402.8萬 | -8.58%2,339.3萬 | --1,876.79萬 | --1,172.57萬 | 80.27%2,558.98萬 | 114.50%1,419.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 133.43%2,169.56萬 | 33.83%5,506.38萬 | -43.45%1,901.67萬 | -42.99%1,421.76萬 | --929.4萬 | 16.25%4,114.36萬 | --3,362.94萬 | --2,494.05萬 | 42.63%3,539.18萬 | 19.45%2,481.44萬 |
經營活動現金流出小計 | 54.00%1.7億 | -27.52%5.85億 | -31.61%4.24億 | -41.73%2.37億 | --1.1億 | 29.24%8.07億 | --6.2億 | --4.06億 | 60.02%6.24億 | 33.64%3.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.59%5,690.41萬 | 1,007.96%1.3億 | 379.74%8,127.19萬 | 26.41%9,080.13萬 | --4,641.94萬 | -113.62%-1,429.44萬 | --1,694.1萬 | --7,182.84萬 | 13.73%1.05億 | 607.88%9,230.22萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 833.83%95.72萬 | --0 | -90.42%11.52萬 | -78.86%18.84萬 | --10.25萬 | -62.07%118.15萬 | --120.19萬 | --89.12萬 | 800.11%311.44萬 | --34.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.45%27.9萬 | --27.9萬 | --27.9萬 | 417.75%16.46萬 | --3.18萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 23,062,994.66%1.58億 | -100.00%684.21 | -100.00%684.21 | -99.98%684.21 | --684.21 | -86.43%2,236.16萬 | --2,196.15萬 | --313.56萬 | 172.47%1.65億 | --6,048.7萬 |
投資活動現金流入小計 | 153,758.02%1.59億 | -100.00%684.21 | -99.51%11.59萬 | -95.61%18.91萬 | --10.32萬 | -85.83%2,382.21萬 | --2,344.24萬 | --430.58萬 | 176.17%1.68億 | --6,086.48萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,002.38%1.25億 | 205.31%1.95億 | 98.85%1.05億 | 23.17%4,932.64萬 | --1,136.74萬 | -35.84%6,403.19萬 | --5,286.83萬 | --4,004.9萬 | 48.98%9,980.37萬 | -28.21%6,699.25萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2.28億 | 673.21%1.58億 | -98.09%37.32萬 | -98.04%37.32萬 | --0 | -87.81%2,044.18萬 | --1,954.63萬 | --1,901.6萬 | 175.39%1.68億 | 22,783.16%6,089.39萬 |
投資活動現金流出小計 | 3,006.35%3.53億 | 318.53%3.54億 | 45.69%1.06億 | -15.86%4,969.96萬 | --1,136.74萬 | -68.42%8,447.36萬 | --7,241.46萬 | --5,906.49萬 | 109.17%2.67億 | 36.65%1.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,625.41%-1.94億 | -482.92%-3.54億 | -115.20%-1.05億 | 9.58%-4,951.06萬 | ---1,126.42萬 | 38.99%-6,065.15萬 | ---4,897.22萬 | ---5,475.91萬 | -48.32%-9,940.85萬 | 28.38%-6,702.16萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.98億 | --8.72億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 27.82%1.25億 | --9,795.23萬 |
取得借款收到的現金 | 296.00%1.19億 | 6.56%1.12億 | 272.93%1.12億 | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | 16.72%1.05億 | --3,000萬 | --1,000萬 | -7.32%8,994.73萬 | 66.90%9,705.52萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -99.79%22.51萬 | -14.01%3,785.02萬 | -87.52%290.04萬 | --290.04萬 | 10,422.08%1.05億 | --4,401.64萬 | --2,324.23萬 | -98.21%99.71萬 | -36.05%5,574.37萬 |
籌資活動現金流入小計 | 261.09%1.19億 | 381.01%10.1億 | 1,279.85%10.21億 | -1.03%3,290.04萬 | --3,290.04萬 | -2.89%2.1億 | --7,401.64萬 | --3,324.23萬 | -13.80%2.16億 | 72.55%2.51億 |
償還債務支付的現金 | 194.12%3,000萬 | 46.31%1.17億 | 200.00%6,000萬 | 500.00%3,000萬 | --1,020萬 | -10.46%7,994.73萬 | --2,000萬 | --500萬 | 6.45%8,928.38萬 | 278.93%8,387.62萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.72%86.9萬 | 3.36%391.26萬 | 30.16%318.34萬 | 48.52%175.02萬 | --80.67萬 | -78.99%378.55萬 | --244.57萬 | --117.84萬 | -73.37%1,802.09萬 | 1,700.81%6,767.61萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.89%353.45萬 | 6.60%3,799.97萬 | 72.52%2,506.15萬 | -39.86%1,580.85萬 | --560.07萬 | -67.28%3,564.72萬 | --1,452.66萬 | --2,628.54萬 | 11.57%1.09億 | 132.28%9,764.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | 107.16%3,440.35萬 | 33.09%1.59億 | 138.68%8,824.49萬 | 46.50%4,755.86萬 | --1,660.74萬 | -44.79%1.19億 | --3,697.24萬 | --3,246.39萬 | -13.22%2.16億 | 266.84%2.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 417.99%8,439.65萬 | 839.84%8.51億 | 2,418.82%9.33億 | -1,983.17%-1,465.82萬 | --1,629.3萬 | 91,721.62%9,052.59萬 | --3,704.4萬 | --77.84萬 | -106.34%-9.88萬 | -97.99%155.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 125.57%24.98萬 | -16.00%208.84萬 | -9.46%224.5萬 | 59.98%292.35萬 | ---97.67萬 | 2,784.61%248.61萬 | --247.96萬 | --182.75萬 | 64.62%-9.26萬 | -88.09%-26.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -204.62%-5,280.41萬 | 3,382.34%6.29億 | 12,061.74%9.11億 | 50.22%2,955.6萬 | --5,047.14萬 | 236.22%1,806.6萬 | --749.24萬 | --1,967.51萬 | -79.78%537.32萬 | 907.52%2,657.73萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,029.84%6.9億 | 41.99%6,108.92萬 | 41.99%6,108.92萬 | 41.99%6,108.92萬 | --6,108.92萬 | 14.27%4,302.31萬 | --4,302.31萬 | --4,302.31萬 | 240.03%3,764.99萬 | -22.91%1,107.26萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 471.35%6.37億 | 1,029.84%6.9億 | 1,824.74%9.72億 | 44.57%9,064.52萬 | --1.12億 | 41.99%6,108.92萬 | --5,051.55萬 | --6,269.82萬 | 14.27%4,302.31萬 | 240.03%3,764.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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