(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.91%8,115.81萬 | 58.57%4.33億 | 80.25%3.44億 | 38.97%1.96億 | 94.18%1.33億 | -37.89%2.73億 | -38.66%1.91億 | -35.90%1.41億 | -58.06%6,841.51萬 | 4.69%4.4億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -96.03%48.46萬 | 0.31%3,396.75萬 | 1,487.41%2,282.96萬 | 1,313.06%1,431.17萬 | 1,997.32%1,219.97萬 | 248.80%3,386.12萬 | -82.59%143.82萬 | -81.90%101.28萬 | -63.87%58.17萬 | 104.75%970.79萬 |
經營活動現金流入小計 | -43.71%8,164.28萬 | 52.14%4.67億 | 90.76%3.67億 | 48.06%2.1億 | 110.22%1.45億 | -31.70%3.07億 | -39.80%1.92億 | -37.05%1.42億 | -58.11%6,899.68萬 | 5.81%4.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.24%7,241.41萬 | -4.16%2.46億 | 1.12%2.28億 | -31.12%1.23億 | -46.03%7,014.1萬 | -15.51%2.57億 | -1.97%2.25億 | 2.57%1.79億 | -6.05%1.3億 | 1.19%3.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.51%1,170.8萬 | -19.22%4,282.52萬 | -22.44%3,308.38萬 | -25.92%2,354.18萬 | -29.79%1,454.65萬 | 16.97%5,301.38萬 | 18.40%4,265.72萬 | 17.37%3,177.85萬 | 2.57%2,072萬 | 17.54%4,532.22萬 |
支付的各項稅費 | -83.04%120.85萬 | 13.18%2,510.05萬 | 71.16%2,285.74萬 | 92.16%2,111.46萬 | 67.00%712.56萬 | 17.55%2,217.74萬 | -18.94%1,335.47萬 | 8.85%1,098.83萬 | -32.04%426.68萬 | -21.03%1,886.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.64%780.01萬 | -72.25%2,420.09萬 | -71.37%2,003.28萬 | -66.31%1,495.51萬 | -64.75%947.08萬 | 149.74%8,721.04萬 | 253.74%6,996.12萬 | 290.13%4,438.42萬 | 295.76%2,686.61萬 | 63.03%3,492.08萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.05%9,313.08萬 | -19.32%3.38億 | -13.52%3.04億 | -31.28%1.83億 | -44.29%1.01億 | 4.02%4.19億 | 16.28%3.51億 | 19.34%2.66億 | 5.95%1.82億 | 4.90%4.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -126.25%-1,148.8萬 | 215.13%1.29億 | 139.91%6,336.03萬 | 122.01%2,729.55萬 | 138.79%4,376.27萬 | -340.12%-1.12億 | -1,002.85%-1.59億 | -4,996.56%-1.24億 | -1,538.50%-1.13億 | 14.32%4,664.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 54.90%1.33億 | -40.31%3.34億 | -49.08%2.14億 | -7.59%1.61億 | --8,600萬 | --5.59億 | --4.2億 | --1.74億 | --0 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | 90.70%65.87萬 | -24.12%110.65萬 | -19.49%77.98萬 | 252.56%58.61萬 | --34.54萬 | --145.82萬 | --96.85萬 | --16.62萬 | --0 | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --7.45萬 | --7.45萬 | --2.45萬 | --4,200 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 25.36%63.97萬 | 923.75%2,022.98萬 | 1,179.54%1,875.55萬 | 3,717.03%1,823.65萬 | --51.03萬 | 106.80%197.6萬 | 206.80%146.58萬 | 0.00%47.78萬 | --0 | --95.55萬 |
投資活動現金流入小計 | 54.86%1.35億 | -36.86%3.55億 | -44.74%2.34億 | 2.86%1.8億 | --8,685.99萬 | 58,772.09%5.63億 | 88,341.28%4.23億 | 36,477.15%1.75億 | --0 | --95.55萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.61%2,975.17萬 | 127.46%1.29億 | 314.46%1.26億 | 313.84%8,298.05萬 | 3,330.12%7,017.78萬 | -31.41%5,680.12萬 | -59.20%3,028.12萬 | -69.76%2,005.13萬 | -96.55%204.59萬 | 6.65%8,280.82萬 |
投資支付的現金 | 44.01%1.24億 | -45.17%4.57億 | -64.56%2.53億 | -59.63%1.69億 | --8,600萬 | --8.34億 | --7.13億 | --4.19億 | --0 | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -97.96%10萬 | -97.96%10萬 | -97.96%10萬 | --10萬 | --489.99萬 | --489.99萬 | --489.99萬 | --0 | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流出小計 | -1.71%1.54億 | -34.51%5.86億 | -49.43%3.78億 | -43.17%2.52億 | 7,538.47%1.56億 | 981.07%8.95億 | 907.48%7.48億 | 568.86%4.44億 | -96.55%204.59萬 | 6.65%8,280.82萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.51%-1,908.64萬 | 30.52%-2.31億 | 55.54%-1.45億 | 73.09%-7,233.13萬 | -3,292.97%-6,941.79萬 | -306.42%-3.33億 | -341.03%-3.25億 | -308.28%-2.69億 | 96.55%-204.59萬 | -5.42%-8,185.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --5.08億 | --5.08億 | --5.08億 | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | --2,000萬 | -49.36%6,000萬 | 96.85%6,000萬 | -34.38%2,000萬 | ---- | 37.58%1.18億 | -64.61%3,047.99萬 | -62.42%3,047.99萬 | --2,047.67萬 | --8,611.6萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | -90.42%6,000萬 | -88.85%6,000萬 | -96.28%2,000萬 | ---- | 626.98%6.26億 | 524.79%5.38億 | 563.30%5.38億 | --2,047.67萬 | 1,622.32%8,611.6萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -74.83%2,680萬 | -39.19%2,340萬 | -39.19%2,340萬 | 233.33%2,000萬 | 952.59%1.06億 | 440.75%3,847.99萬 | --3,847.99萬 | --600萬 | --1,011.6萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.94%122.18萬 | -80.66%773.39萬 | 112.21%643.46萬 | 147.56%518.75萬 | -21.86%79.37萬 | 1,919.30%3,999.62萬 | 211.80%303.21萬 | 7,106.71%209.55萬 | --101.57萬 | --198.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 71.43%118.52萬 | -81.89%371.81萬 | -87.05%256.8萬 | -92.30%138.28萬 | 245.80%69.14萬 | 1,940.89%2,052.59萬 | 3,634.30%1,983.45萬 | 6,568.77%1,795.45萬 | 158.71%19.99萬 | -11.40%100.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | -88.80%240.7萬 | -77.09%3,825.2萬 | -47.18%3,240.26萬 | -48.79%2,997.03萬 | 197.76%2,148.51萬 | 1,174.59%1.67億 | 611.71%6,134.65萬 | 19,520.55%5,852.99萬 | 9,236.56%721.56萬 | 1,054.28%1,310.24萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 181.88%1,759.3萬 | -95.26%2,174.8萬 | -94.21%2,759.74萬 | -102.08%-997.03萬 | -262.02%-2,148.51萬 | 528.71%4.59億 | 515.12%4.77億 | 493.33%4.8億 | 17,259.08%1,326.11萬 | 1,789.15%7,301.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 72.46%-1,298.14萬 | -660.22%-8,043.56萬 | -633.66%-5,365.94萬 | -163.44%-5,500.61萬 | 53.61%-4,714.02萬 | -62.03%1,435.77萬 | -134.28%-731.39萬 | 395.13%8,670.63萬 | -53.45%-1.02億 | 214.67%3,780.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.54%5,234.24萬 | 12.12%1.33億 | 12.12%1.33億 | 12.12%1.33億 | -15.75%9,976.66萬 | 46.90%1.18億 | 46.90%1.18億 | 46.90%1.18億 | 46.90%1.18億 | -29.03%8,061.04萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.21%3,936.09萬 | -60.58%5,234.24萬 | -28.79%7,911.85萬 | -62.09%7,777.18萬 | 213.02%5,262.64萬 | 12.12%1.33億 | 8.99%1.11億 | 109.05%2.05億 | 16.80%1,681.24萬 | 46.90%1.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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