(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.42%4.88億 | -9.60%3.35億 | -28.65%1.29億 | -3.23%7.28億 | -0.09%5.38億 | 10.69%3.71億 | 12.07%1.81億 | 22.27%7.52億 | 23.72%5.39億 | 14.15%3.35億 |
收到的稅費返還 | -23.77%18.4萬 | -24.61%17.57萬 | -24.49%15.34萬 | -86.61%24.85萬 | -86.66%24.14萬 | -79.41%23.3萬 | --20.32萬 | -60.88%185.62萬 | -58.38%180.99萬 | -73.57%113.17萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.31%943.86萬 | -41.82%620.37萬 | 24.80%730.97萬 | -18.55%1,648.71萬 | -53.62%1,415.22萬 | -10.73%1,066.21萬 | 1.41%585.72萬 | 67.25%2,024.15萬 | 184.99%3,051.27萬 | 18.25%1,194.33萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.04%4.97億 | -10.51%3.41億 | -26.98%1.37億 | -3.83%7.45億 | -3.23%5.53億 | 9.66%3.82億 | 11.83%1.88億 | 22.50%7.74億 | 26.76%5.71億 | 13.07%3.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.18%2.23億 | 9.84%1.42億 | 22.28%7,327.53萬 | -11.27%2.76億 | -0.58%2.2億 | -12.97%1.29億 | -1.59%5,992.28萬 | 11.44%3.11億 | 5.71%2.22億 | 15.24%1.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.06%9,086.06萬 | -0.24%5,969.73萬 | -3.36%3,083.51萬 | 1.29%1.14億 | 5.69%8,731.57萬 | 10.59%5,983.84萬 | 16.60%3,190.77萬 | 18.06%1.13億 | 13.31%8,261.3萬 | 10.09%5,410.88萬 |
支付的各項稅費 | -11.74%8,560.78萬 | -18.71%6,478.16萬 | 28.51%2,927.06萬 | 99.15%1.14億 | 118.21%9,699.52萬 | 134.84%7,969.56萬 | 116.56%2,277.73萬 | -10.83%5,741.86萬 | -14.86%4,445.05萬 | -5.79%3,393.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.90%1.13億 | 12.91%7,071.51萬 | 26.02%3,681.43萬 | 1.61%1.46億 | -22.40%9,719.71萬 | -6.66%6,263.11萬 | 20.74%2,921.26萬 | 97.71%1.44億 | 113.26%1.25億 | 63.09%6,709.84萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.03%5.12億 | 1.74%3.37億 | 18.34%1.7億 | 4.10%6.51億 | 5.89%5.02億 | 9.13%3.32億 | 16.96%1.44億 | 22.15%6.25億 | 20.44%4.74億 | 18.99%3.04億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -129.46%-1,494.36萬 | -91.83%408.1萬 | -176.00%-3,324.04萬 | -37.15%9,352.56萬 | -47.73%5,072.78萬 | 13.30%4,995.89萬 | -2.27%4,373.48萬 | 23.99%1.49億 | 70.49%9,705.45萬 | -15.81%4,409.36萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -54.81%4.72億 | -67.10%3.32億 | -89.18%4,600萬 | 48.61%12.86億 | 242.46%10.45億 | --10.09億 | --4.25億 | 1,366.10%8.65億 | 1,694.12%3.05億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -30.68%389.78萬 | -48.26%303.39萬 | -67.87%52.59萬 | -8.23%855.28萬 | 185.49%562.31萬 | --586.41萬 | --163.66萬 | 3,410.43%932.01萬 | 2,016.84%196.96萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.53%6,402 | -92.50%6,402 | -64.54%5,810 | 1,482.31%8.57萬 | 1,482.31%8.57萬 | 4,643.67%8.54萬 | 3,177.20%1.64萬 | -94.32%5,414 | -93.26%5,414 | -97.76%1,800 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --127.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -54.56%4.77億 | -66.99%3.35億 | -89.09%4,653.17萬 | 48.02%12.94億 | 242.12%10.5億 | 56,385,985.09%10.15億 | 85,330,498.40%4.27億 | 1,372.90%8.74億 | 1,687.51%3.07億 | -97.76%1,800 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.54%5,454.74萬 | 2.01%5,248.52萬 | 31.51%3,350.5萬 | 122.53%2億 | 8.36%7,741.69萬 | 56.91%5,144.92萬 | 103.92%2,547.74萬 | 101.31%8,987.88萬 | 122.49%7,144.3萬 | 122.85%3,278.97萬 |
投資支付的現金 | -68.36%3.4億 | -77.69%2.21億 | -91.78%4,600萬 | 13.98%12.97億 | 14.73%10.76億 | 58.48%9.91億 | --5.6億 | 1,827.89%11.37億 | 3,726.34%9.37億 | --6.25億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.89億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.39億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -69.42%3.95億 | -76.83%2.73億 | -89.01%7,950.5萬 | 37.29%16.85億 | 28.01%12.91億 | 79.47%11.81億 | 5,691.07%7.24億 | 1,084.14%12.27億 | 1,682.18%10.09億 | 4,370.48%6.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 134.11%8,229.65萬 | 137.18%6,155.5萬 | 88.89%-3,297.33萬 | -10.74%-3.91億 | 65.63%-2.41億 | 74.83%-1.66億 | -2,276.30%-2.97億 | -697.09%-3.53億 | -1,679.86%-7.02億 | -4,395.00%-6.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.78億 | --10.78億 | --10.78億 |
取得借款收到的現金 | 133.84%1.57億 | 607.01%1.53億 | 510.00%6,100萬 | 768.20%1.74億 | 235.70%6,714.03萬 | 8.20%2,164.03萬 | 0.00%1,000萬 | -81.40%2,000萬 | -76.88%2,000萬 | -73.86%2,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 133.84%1.57億 | 607.01%1.53億 | 510.00%6,100萬 | -84.18%1.74億 | -93.88%6,714.03萬 | -98.03%2,164.03萬 | -99.08%1,000萬 | 921.19%10.98億 | 1,169.09%10.98億 | 1,335.12%10.98億 |
償還債務支付的現金 | 283.20%7,664.03萬 | 108.20%4,164.03萬 | 155.00%2,550萬 | -81.73%2,000萬 | -79.69%2,000萬 | -74.36%2,000萬 | -50.00%1,000萬 | -13.32%1.09億 | -10.72%9,847.76萬 | -22.24%7,799.6萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.51%1.32億 | -15.18%1.3億 | 728.81%151.1萬 | 94.36%1.67億 | 94.13%1.66億 | 80.96%1.54億 | -76.94%18.23萬 | 1,908.30%8,580.99萬 | 2,431.51%8,557.03萬 | 3,383.71%8,485.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.96%137.88萬 | 21.37%87.42萬 | 46.90%49.03萬 | 39.22%4,055.29萬 | -94.51%113.99萬 | -95.63%72.03萬 | -94.69%33.38萬 | 243.56%2,912.96萬 | 1,136.93%2,074.85萬 | 1,236.20%1,646.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 12.18%2.1億 | -0.87%1.73億 | 161.52%2,750.13萬 | 1.30%2.27億 | -8.57%1.87億 | -2.81%1.74億 | -61.17%1,051.61萬 | 61.39%2.24億 | 77.53%2.05億 | 72.48%1.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.82%-5,306.26萬 | 87.05%-1,976.1萬 | 6,590.96%3,349.87萬 | -106.15%-5,369.38萬 | -113.45%-1.2億 | -116.62%-1.53億 | -100.05%-51.61萬 | 2,868.98%8.73億 | 3,195.55%8.93億 | 3,444.02%9.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -82.42%4,790.44 | -101.91%-675.29 | -93.45%-4,343.94 | 38.96%-4.86萬 | 272.25%2.73萬 | 3,393.88%3.54萬 | 89.58%-2,245.56 | -4.28%-7.96萬 | 111.08%7,321.74 | 101.97%1,012.85 |
現金及現金等價物淨增加額 | 104.60%1,429.52萬 | 117.10%4,587.44萬 | 87.10%-3,271.93萬 | -152.47%-3.51億 | -207.78%-3.11億 | -187.98%-2.68億 | -123.21%-2.54億 | 1,416.83%6.69億 | 2,622.67%2.88億 | 2,882.66%3.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.53%4.56億 | -43.53%4.56億 | -43.53%4.56億 | 486.42%8.07億 | 486.42%8.07億 | 486.42%8.07億 | 491.06%8.07億 | 47.21%1.38億 | 47.21%1.38億 | 47.21%1.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.29%4.7億 | -6.88%5.01億 | -23.54%4.23億 | -43.53%4.56億 | 16.52%4.96億 | 21.73%5.39億 | -55.02%5.53億 | 486.42%8.07億 | 419.05%4.26億 | 326.74%4.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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