(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.24%6,809.72萬 | 46.67%2.85億 | 53.63%1.81億 | 97.38%1.28億 | 72.45%7,110.99萬 | -11.35%1.94億 | -19.19%1.18億 | -23.64%6,497.11萬 | 11.19%4,123.48萬 | 9.84%2.19億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --33.78萬 | --39.16萬 | --5.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 99.91%586.54萬 | 3.95%1,446.09萬 | 36.93%1,085.67萬 | 235.45%822.55萬 | 9.36%293.4萬 | -58.61%1,391.16萬 | -73.47%792.88萬 | -91.04%245.21萬 | -90.06%268.28萬 | 467.73%3,361.09萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.19%7,396.26萬 | 43.81%2.99億 | 52.85%1.92億 | 102.98%1.37億 | 68.73%7,410.06萬 | -17.64%2.08億 | -28.44%1.25億 | -40.05%6,742.32萬 | -31.46%4,391.76萬 | 23.04%2.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.60%910.11萬 | 140.71%5,585.77萬 | 6.51%2,763.75萬 | 11.92%1,802.74萬 | 3.30%801.12萬 | -48.52%2,320.53萬 | -16.14%2,594.92萬 | -26.85%1,610.8萬 | -32.46%775.53萬 | 26.49%4,507.76萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.65%3,269.37萬 | 27.75%7,717.43萬 | 19.31%5,129.69萬 | 20.20%3,677.48萬 | 21.46%2,375.13萬 | 4.52%6,041.24萬 | 4.28%4,299.6萬 | 2.54%3,059.36萬 | 7.54%1,955.44萬 | 20.08%5,779.85萬 |
支付的各項稅費 | 5.00%851.94萬 | 8.96%1,277.25萬 | 48.36%1,396.49萬 | 34.69%1,018.86萬 | 108.96%811.36萬 | -5.38%1,172.23萬 | 24.52%941.31萬 | 62.48%756.46萬 | 52.45%388.28萬 | 116.17%1,238.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.77%761.04萬 | 42.76%2,034.77萬 | 52.15%1,940.26萬 | 126.70%1,351.79萬 | 212.44%766.91萬 | -22.92%1,425.31萬 | -0.17%1,275.2萬 | -18.85%596.29萬 | -19.55%245.46萬 | -60.63%1,849.17萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.83%5,792.46萬 | 51.61%1.66億 | 23.26%1.12億 | 30.35%7,850.87萬 | 41.31%4,754.52萬 | -18.07%1.1億 | -1.51%9,111.03萬 | -5.69%6,022.91萬 | -4.58%3,364.71萬 | -1.99%1.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.61%1,603.8萬 | 35.14%1.33億 | 131.37%7,942.98萬 | 711.05%5,834.78萬 | 158.56%2,655.54萬 | -17.16%9,855.76萬 | -58.53%3,433.01萬 | -85.20%719.41萬 | -64.36%1,027.05萬 | 72.58%1.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.92萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.23萬 | --1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.32%4.17萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 289.28%4.04萬 | ---- | -94.20%3.13萬 | ---- | --1.04萬 | ---- | --54.01萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 289.28%4.04萬 | --2,001.23萬 | -92.26%4.18萬 | ---- | --1.04萬 | ---- | 155.21%54.01萬 | ---- | ---- | 260.28%29.09萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.06%1,148.08萬 | 17.73%5,556.78萬 | 39.92%4,479.04萬 | 38.12%3,457.3萬 | -60.71%1,184.37萬 | 56.77%4,719.85萬 | 129.98%3,201.23萬 | 101.73%2,503.06萬 | 487.98%3,014.81萬 | -43.74%3,010.69萬 |
投資支付的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,836.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --692.65萬 | ---- | -99.97%2,998 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | --13.94萬 |
投資活動現金流出小計 | 55.42%1,840.73萬 | 30.52%8,556.78萬 | 6.62%4,479.34萬 | 38.12%3,457.3萬 | -60.71%1,184.37萬 | 62.89%6,555.9萬 | -22.08%4,201.23萬 | 11.01%2,503.06萬 | 487.98%3,014.81萬 | -24.80%4,024.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -55.21%-1,836.69萬 | 0.01%-6,555.55萬 | -7.91%-4,475.16萬 | -38.12%-3,457.3萬 | 60.75%-1,183.34萬 | -64.08%-6,555.9萬 | 22.78%-4,147.21萬 | -11.64%-2,503.06萬 | -487.98%-3,014.81萬 | 25.23%-3,995.53萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,035.16%4.37億 | 9,201.25%4.45億 | 9,305.23%4.5億 | ---- | --478萬 |
取得借款收到的現金 | 979.30%151.46萬 | ---- | ---- | ---- | --14.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 979.30%151.46萬 | ---- | ---- | ---- | --14.03萬 | 9,035.16%4.37億 | 9,410.46%4.55億 | 9,305.23%4.5億 | ---- | 0.00%478萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 669.20%19.5萬 | --3,000萬 | --2,999.94萬 | --3,000萬 | --2.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,091.87%530.99萬 | 41.13%2,060.7萬 | -4.95%1,886.74萬 | 29.66%1,110萬 | -45.43%44.55萬 | -50.19%1,460.11萬 | 1.82%1,985.04萬 | 37.28%856.1萬 | 543.25%81.64萬 | --2,931.08萬 |
籌資活動現金流出小計 | 165.83%550.49萬 | 246.60%5,060.7萬 | 146.18%4,886.68萬 | 380.08%4,110萬 | 153.66%207.09萬 | -50.29%1,460.11萬 | 1.50%1,985.04萬 | 35.96%856.1萬 | 336.73%81.64萬 | --2,937.11萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.70%-399.04萬 | -111.99%-5,060.7萬 | -111.24%-4,886.68萬 | -109.32%-4,110萬 | -136.47%-193.05萬 | 1,816.31%4.22億 | 3,042.17%4.35億 | 29,177.49%4.41億 | -336.73%-81.64萬 | -614.46%-2,459.11萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 214.37%1.63萬 | -75.54%15.78萬 | -94.78%4.18萬 | -86.43%4.91萬 | 51.98%-1.42萬 | 503.33%64.52萬 | 2,014.50%80.12萬 | 624.19%36.16萬 | -158.53%-2.96萬 | 58.34%-16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -149.33%-630.3萬 | -96.23%1,718.67萬 | -103.30%-1,414.69萬 | -104.08%-1,727.61萬 | 161.66%1,277.73萬 | 739.75%4.56億 | 2,903.10%4.28億 | 1,622.07%4.24億 | -188.00%-2,072.36萬 | 172.71%5,426.64萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.93%7.35億 | 197.57%6.86億 | 197.57%6.86億 | 197.57%6.86億 | 198.03%6.87億 | 30.77%2.31億 | 30.77%2.31億 | 30.77%2.31億 | 30.77%2.31億 | 12.72%1.76億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.08%7.29億 | 2.50%7.04億 | 1.99%6.72億 | 2.28%6.69億 | 233.54%7億 | 197.57%6.86億 | 245.69%6.59億 | 225.50%6.54億 | 5.00%2.1億 | 30.77%2.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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