(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.28%9.84億 | 56.75%34.87億 | 65.37%23.83億 | 72.04%14.35億 | 72.34%5.74億 | 43.97%22.25億 | --14.41億 | 33.19%8.34億 | --3.33億 | 69.46%15.45億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.09萬 | --8.09萬 | --8.09萬 | --8.09萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.16%937.17萬 | 0.03%5,897.06萬 | 23.66%3,718.57萬 | 31.59%2,014.71萬 | 110.88%1,091.76萬 | 155.68%5,895.21萬 | --3,006.99萬 | 174.32%1,531.02萬 | --517.73萬 | 152.25%2,305.7萬 |
經營活動現金流入小計 | 69.69%9.93億 | 55.28%35.46億 | 64.51%24.2億 | 71.29%14.55億 | 72.89%5.85億 | 45.62%22.84億 | --14.71億 | 34.45%8.5億 | --3.39億 | 70.28%15.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.08%8.76億 | 63.42%24.48億 | 82.47%18.36億 | 92.36%10.54億 | 157.59%5.34億 | 40.79%14.98億 | --10.06億 | 31.45%5.48億 | --2.07億 | 52.63%10.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.18%1.33億 | 61.99%3.3億 | 59.65%2.38億 | 54.89%1.6億 | 48.37%9,238.27萬 | 26.08%2.04億 | --1.49億 | 19.18%1.03億 | --6,226.7萬 | 48.93%1.62億 |
支付的各項稅費 | 156.11%7,236.26萬 | 47.44%1.74億 | 34.77%1.08億 | 5.63%4,252.89萬 | 173.95%2,825.41萬 | 76.53%1.18億 | --8,026.59萬 | 44.17%4,026.08萬 | --1,031.34萬 | 65.58%6,682.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 111.02%9,067.46萬 | 50.29%2.64億 | 13.31%1.65億 | 5.35%9,601.61萬 | -25.31%4,296.94萬 | 9.63%1.76億 | --1.46億 | 48.50%9,114.1萬 | --5,753.39萬 | 36.87%1.6億 |
經營活動現金流出小計 | 68.07%11.72億 | 61.17%32.17億 | 69.94%23.47億 | 72.82%13.53億 | 106.74%6.97億 | 37.35%19.96億 | --13.81億 | 32.02%7.83億 | --3.37億 | 50.84%14.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -59.61%-1.79億 | 14.45%3.29億 | -18.84%7,301萬 | 53.42%1.02億 | -9,386.17%-1.12億 | 149.82%2.88億 | --8,995.71萬 | 71.33%6,679.66萬 | --120.74萬 | 371.90%1.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300萬 | --6,300萬 | --6,300萬 | --3,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.81萬 | --6.81萬 | --6.81萬 | --3.6萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,413.87 | 1,476.12%121.36萬 | ---- | ---- | ---- | --7.7萬 | --7.7萬 | --7.7萬 | --3萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --300.34萬 | -98.08%121.36萬 | ---- | ---- | ---- | --6,314.51萬 | --6,314.51萬 | --6,314.51萬 | --3,006.6萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 195.54%1,888.02萬 | 306.88%7,835.81萬 | 81.47%3,275.31萬 | 97.24%2,054.88萬 | 7.20%638.84萬 | -95.26%1,925.85萬 | --1,804.87萬 | -96.89%1,041.83萬 | --595.92萬 | 880.17%4.07億 |
投資支付的現金 | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300萬 | --6,300萬 | --6,300萬 | --6,000萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,116萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,139.07%1.43億 | -4.74%7,835.81萬 | -59.59%3,275.31萬 | -72.01%2,054.88萬 | -90.31%638.84萬 | -79.77%8,225.85萬 | --8,104.87萬 | -78.10%7,341.83萬 | --6,595.92萬 | 184.03%4.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,092.06%-1.4億 | -303.61%-7,714.45萬 | -82.94%-3,275.31萬 | -100.02%-2,054.88萬 | 82.20%-638.84萬 | 95.30%-1,911.34萬 | ---1,790.36萬 | 96.94%-1,027.32萬 | ---3,589.32萬 | -184.03%-4.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --27.91億 | --27.91億 | --27.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 161.96%1.04億 | -57.83%7,437.9萬 | -52.13%6,537.9萬 | -34.14%6,374.03萬 | -5.32%3,970萬 | -67.50%1.76億 | --1.37億 | -76.27%9,678.18萬 | --4,193.25萬 | 102.04%5.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -81.22%2,956.49萬 | 34.33%3.2億 | 71.87%2.83億 | 89.18%2.13億 | 312.07%1.57億 | 11.50%2.39億 | --1.65億 | 35.69%1.13億 | --3,820.12萬 | 44.45%2.14億 |
籌資活動現金流入小計 | -32.24%1.34億 | 667.66%31.85億 | 941.49%31.39億 | 1,363.47%30.68億 | 145.98%1.97億 | -45.16%4.15億 | --3.01億 | -57.31%2.1億 | --8,013.37萬 | 36.40%7.57億 |
償還債務支付的現金 | -69.48%637.9萬 | 57.43%4.57億 | -61.46%7,801.01萬 | -40.24%7,314.27萬 | -65.34%2,090萬 | 52.14%2.9億 | --2.02億 | 23.83%1.22億 | --6,030萬 | 388.12%1.91億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.77%27.29萬 | 88.21%3,754.07萬 | -28.44%1,114.77萬 | -28.94%771.71萬 | -35.58%377.6萬 | 14.83%1,994.59萬 | --1,557.84萬 | 61.84%1,085.99萬 | --586.19萬 | 166.52%1,736.94萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.91%2,489.58萬 | -21.84%2.25億 | 18.06%1.92億 | 8.91%1.2億 | 105.13%9,922.31萬 | 41.77%2.88億 | --1.63億 | -9.12%1.1億 | --4,837萬 | -6.69%2.03億 |
籌資活動現金流出小計 | -74.54%3,154.77萬 | 20.26%7.2億 | -26.11%2.81億 | -17.52%2.01億 | 8.18%1.24億 | 45.44%5.98億 | --3.81億 | 7.36%2.43億 | --1.15億 | 56.11%4.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.33%1.02億 | 1,443.64%24.66億 | 3,703.72%28.58億 | 8,650.78%28.67億 | 312.85%7,321.73萬 | -153.17%-1.84億 | ---7,930.43萬 | -112.68%-3,353.14萬 | ---3,439.82萬 | 18.55%3.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -379.08%-2.17億 | 3,091.64%27.18億 | 40,070.32%28.98億 | 12,726.78%29.49億 | 34.44%-4,529.01萬 | 58.44%8,515.67萬 | ---725.08萬 | 172.61%2,299.19萬 | ---6,908.41萬 | -49.12%5,374.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,021.46%29.89億 | 48.26%2.62億 | 48.26%2.62億 | 48.26%2.62億 | 51.05%2.67億 | 43.80%1.76億 | --1.76億 | 43.80%1.76億 | --1.76億 | 618.75%1.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,152.96%27.72億 | 1,038.92%29.8億 | 1,767.49%31.6億 | 1,509.86%32.11億 | 106.07%2.21億 | 48.26%2.62億 | --1.69億 | 119.08%1.99億 | --1.07億 | 43.80%1.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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