(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.78%2.26億 | -15.20%6.99億 | -23.70%4.95億 | -24.38%2.97億 | 2.86%1.78億 | 7.30%8.24億 | 22.85%6.49億 | 22.17%3.93億 | --1.73億 | 35.15%7.68億 |
收到的稅費返還 | 5,463.65%1,123.14萬 | -43.34%2,374.58萬 | -50.37%1,328.29萬 | -73.55%575.52萬 | -97.79%20.19萬 | 20.05%4,190.58萬 | -18.54%2,676.25萬 | -9.74%2,176.21萬 | --913.75萬 | 29.29%3,490.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 116.32%1,835.93萬 | 56.27%3,445.51萬 | 29.18%2,191.43萬 | 363.79%1,593.33萬 | 310.89%848.69萬 | 397.06%2,204.79萬 | 302.76%1,696.41萬 | 1.16%343.55萬 | --206.55萬 | -9.06%443.57萬 |
經營活動現金流入小計 | 36.70%2.56億 | -14.75%7.57億 | -23.44%5.31億 | -23.75%3.19億 | 1.33%1.87億 | 9.99%8.88億 | 22.53%6.93億 | 19.76%4.18億 | --1.85億 | 34.53%8.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 84.29%2.17億 | 13.63%5.9億 | -5.26%4.11億 | -21.52%2.21億 | -21.75%1.18億 | -22.72%5.19億 | -16.69%4.34億 | -13.21%2.81億 | --1.5億 | 62.86%6.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.49%2,557.03萬 | 2.02%8,166.67萬 | -1.04%6,101.46萬 | -14.46%3,447.34萬 | -12.34%2,005.66萬 | 13.22%8,005.18萬 | 16.32%6,165.83萬 | 15.74%4,030.01萬 | --2,288萬 | 23.86%7,070.49萬 |
支付的各項稅費 | 55.98%787.08萬 | -44.52%1,461萬 | -48.78%1,197.26萬 | -40.07%887.06萬 | -41.25%504.61萬 | 73.07%2,633.29萬 | 60.87%2,337.67萬 | 36.83%1,480.17萬 | --858.91萬 | 92.99%1,521.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.01%867.63萬 | 12.80%3,652.8萬 | 37.31%3,382.96萬 | 11.22%1,883.23萬 | 24.89%1,172.61萬 | 11.50%3,238.32萬 | 8.06%2,463.78萬 | 16.50%1,693.19萬 | --938.93萬 | 7.28%2,904.44萬 |
經營活動現金流出小計 | 67.62%2.59億 | 9.85%7.22億 | -4.72%5.18億 | -19.92%2.83億 | -19.21%1.55億 | -16.37%6.58億 | -11.07%5.44億 | -8.05%3.53億 | --1.91億 | 55.93%7.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -110.02%-326.31萬 | -84.93%3,475.08萬 | -91.69%1,239.01萬 | -44.51%3,620.72萬 | 591.34%3,257.48萬 | 991.98%2.31億 | 424.51%1.49億 | 288.06%6,525.49萬 | ---662.98萬 | -77.99%2,111.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.04%105.43萬 | -83.34%20.53萬 | --74.63萬 | 15,623.84%184.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 294.39%485.97萬 | ---- | --195.92萬 | ---- | --123.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -70.06%485.97萬 | ---- | 854.26%195.92萬 | ---- | 779.86%1,623.22萬 | 16.04%105.43萬 | -83.34%20.53萬 | --74.63萬 | -90.78%184.49萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 138.58%6,476.27萬 | 77.96%1.79億 | 73.66%1.09億 | 55.05%5,359.73萬 | 25.67%2,714.46萬 | 1.41%1.01億 | -33.82%6,253.45萬 | -57.63%3,456.75萬 | --2,160.08萬 | -29.98%9,940.86萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.85萬 | ---- | --141.77萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -50.00%500萬 | -93.99%14.85萬 | --500萬 | ---- | --1,000萬 | --247.2萬 | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 138.58%6,476.27萬 | 64.31%1.84億 | 67.28%1.09億 | 69.95%5,874.58萬 | 25.67%2,714.46萬 | 12.90%1.12億 | -31.21%6,500.65萬 | -57.63%3,456.75萬 | --2,160.08萬 | -38.63%9,940.86萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -138.58%-6,476.27萬 | -87.03%-1.8億 | -70.04%-1.09億 | -65.26%-5,678.67萬 | -30.16%-2,714.46萬 | 1.60%-9,599.92萬 | 31.66%-6,395.22萬 | 57.24%-3,436.22萬 | ---2,085.45萬 | 31.28%-9,756.37萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59,895.00%9億 | 59,895.00%9億 | ---- | ---- | --150萬 |
取得借款收到的現金 | 66.92%1.01億 | -19.75%1.43億 | -6.43%1.4億 | -51.58%6,251.61萬 | 26.18%6,037.14萬 | -60.19%1.78億 | -53.78%1.49億 | -44.52%1.29億 | --4,784.55萬 | 73.61%4.46億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 66.92%1.01億 | -86.78%1.43億 | -86.70%1.4億 | -51.58%6,251.61萬 | 26.18%6,037.14萬 | 140.78%10.78億 | 223.62%10.49億 | -44.88%1.29億 | --4,784.55萬 | 74.20%4.48億 |
償還債務支付的現金 | --7,077萬 | -72.50%9,599.85萬 | -67.87%6,609.85萬 | -97.74%329萬 | ---- | -5.11%3.49億 | -6.43%2.06億 | 4.50%1.46億 | --3,032.03萬 | 91.72%3.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 384.87%208.07萬 | 2,283.64%6,893.06萬 | 5,380.51%6,512.15萬 | 9,429.52%6,089.5萬 | 78.70%42.91萬 | -16.03%289.18萬 | -59.33%118.82萬 | -72.43%63.9萬 | --24.01萬 | -1.38%344.38萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -32.34%3,154.46萬 | -87.24%57.98萬 | ---- | -95.62%3.72萬 | 2,116.38%4,662.27萬 | 253.10%454.39萬 | 634.72%166.67萬 | --85萬 | 8,015.94%210.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | 15,522.56%7,285.07萬 | -50.71%1.96億 | -37.67%1.32億 | -56.65%6,418.5萬 | -98.52%46.63萬 | 6.73%3.99億 | -5.63%2.11億 | 4.25%1.48億 | --3,141.04萬 | 91.10%3.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -53.39%2,791.93萬 | -107.94%-5,394.52萬 | -99.08%772.87萬 | 91.19%-166.89萬 | 264.50%5,990.51萬 | 815.09%6.79億 | 736.88%8.38億 | -120.54%-1,894.18萬 | --1,643.51萬 | 20.55%7,423.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 669.65%274.59萬 | -16.97%773.14萬 | -17.51%907.1萬 | 90.89%848.32萬 | 40.20%-48.2萬 | 541.96%931.18萬 | 1,316.60%1,099.63萬 | 593.98%444.41萬 | ---80.61萬 | 74.48%-210.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -157.61%-3,736.06萬 | -123.20%-1.91億 | -108.52%-7,955.32萬 | -183.96%-1,376.51萬 | 647.04%6,485.32萬 | 19,150.02%8.23億 | 2,413.16%9.34億 | 169.04%1,639.5萬 | ---1,185.54萬 | -159.22%-432.12萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.61%7.36億 | 793.12%9.27億 | 793.12%9.27億 | 1,201.48%8.9億 | 1,255.91%9.27億 | 42.78%1.04億 | 42.78%1.04億 | -5.94%6,836.99萬 | --6,836.99萬 | 11.16%7,269.11萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.57%6.99億 | -20.61%7.36億 | -18.33%8.47億 | 933.52%8.76億 | 1,655.10%9.92億 | 1,255.83%9.27億 | 3,110.02%10.38億 | 73.19%8,476.49萬 | --5,651.46萬 | -5.94%6,836.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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