滬深市場個股詳情

301332 德爾瑪

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8.48
-0.20-2.30%

已收盤 07/24 15:00 (北京)

39.14億總市值35.93市盈率TTM

德爾瑪關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

5.47%9.19億

2.00%36.14億

-3.64%24.71億

-2.19%16.86億

17.14%8.71億

5.79%35.43億

--25.65億

--17.24億

--7.44億

42.49%33.49億

收到的稅費返還

353.66%2,700.06萬

367.42%8,285.63萬

563.42%6,526.67萬

263.42%2,490.15萬

87.95%595.18萬

22.94%1,772.62萬

--983.78萬

--685.21萬

--316.67萬

326.91%1,441.85萬

收到其他與經營活動有關的現金

-22.63%8,634.85萬

20.73%4.39億

73.10%3.37億

19.45%1.76億

30.58%1.12億

-1.89%3.64億

--1.95億

--1.48億

--8,546.93萬

13.66%3.71億

經營活動現金流入小計

4.40%10.32億

5.39%41.36億

3.77%28.74億

0.48%18.88億

18.79%9.89億

5.09%39.24億

--27.69億

--18.79億

--8.32億

39.33%37.34億

購買商品、接受勞務支付的現金

-2.47%5.77億

0.13%23.44億

1.13%16.96億

1.86%10.48億

-1.86%5.91億

1.34%23.41億

--16.77億

--10.29億

--6.02億

49.33%23.1億

支付給職工以及為職工支付的現金

27.33%1.28億

15.78%4.09億

13.27%2.88億

12.90%1.95億

8.27%1.01億

15.20%3.53億

--2.55億

--1.73億

--9,292.78萬

60.36%3.06億

支付的各項稅費

41.85%2,917.28萬

-28.33%1.08億

-19.60%8,424.1萬

-17.06%5,410.82萬

-21.45%2,056.65萬

42.24%1.5億

--1.05億

--6,524.01萬

--2,618.28萬

-3.75%1.06億

支付其他與經營活動有關的現金

-3.39%2.08億

4.30%8.48億

6.20%6.27億

-18.56%3.82億

-10.58%2.15億

6.02%8.13億

--5.91億

--4.69億

--2.41億

32.69%7.67億

經營活動現金流出小計

1.53%9.42億

1.40%37.08億

2.62%26.96億

-3.28%16.79億

-3.60%9.28億

4.82%36.57億

--26.28億

--17.36億

--9.63億

43.83%34.89億

經營活動產生的現金流量淨額

48.23%8,987.74萬

59.89%4.28億

25.14%1.77億

46.36%2.08億

146.50%6,063.2萬

8.91%2.68億

--1.42億

549.58%1.42億

-29.32%-1.3億

-3.49%2.46億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

212.66%4.38億

223.26%11.9億

64.54%6.06億

-42.93%2.1億

-25.53%1.4億

-73.76%3.68億

--3.68億

--1.88億

320.94%14.03億

取得投資收益收到的現金

9,036.22%349.23萬

710.36%764.13萬

168.31%253萬

-82.18%16.8萬

-91.38%3.82萬

-76.06%94.3萬

--94.3萬

--44.34萬

26.94%393.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-37.68%9.08萬

-43.03%8.42萬

-30.60%3.64萬

5,932.80%3.3萬

-47.61%14.58萬

--14.78萬

--5.24萬

--547.01

-84.20%27.82萬

投資活動現金流入小計

215.00%4.41億

224.40%11.97億

64.76%6.08億

-43.03%2.1億

-25.67%1.4億

-73.76%3.69億

--3.69億

--1.88億

314.53%14.07億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

49.84%8,455.1萬

12.83%3.67億

59.53%3.06億

40.91%1.61億

95.32%5,642.74萬

52.16%3.25億

--1.92億

--1.14億

--2,889.02萬

135.38%2.14億

投資支付的現金

498.02%8.37億

371.82%17.36億

300.37%14.73億

148.64%9.15億

-25.53%1.4億

-73.57%3.68億

--3.68億

--1.88億

319.43%13.93億

投資活動現金流出小計

369.27%9.22億

203.42%21.03億

217.82%17.8億

123.13%10.76億

-9.43%1.96億

-56.84%6.93億

--5.6億

--4.82億

--2.17億

279.91%16.06億

投資活動產生的現金流量淨額

-752.72%-4.81億

-179.51%-9.06億

-513.89%-11.71億

-664.65%-8.66億

-98.11%-5,635.62萬

-62.46%-3.24億

---1.91億

23.57%-1.13億

81.83%-2,844.63萬

-139.07%-1.99億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--12.79億

----

-99.89%30萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

--30萬

取得借款收到的現金

----

44.64%1.79億

285.28%2.25億

--1.7億

--1.08億

--1.24億

--5,833.32萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

----

--0

--47.56萬

----

籌資活動現金流入小計

----

1,080.15%14.58億

2,457.61%15.04億

--14.49億

--1.08億

41,082.82%1.24億

--5,880.88萬

----

-99.89%30萬

償還債務支付的現金

----

--2.93億

----

--0

----

-99.34%9.71萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

390.55%1,049.34萬

--598.84萬

--370.31萬

2,971.57%135.39萬

3,201.91%213.91萬

----

--4.41萬

-93.77%6.48萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-0.41%501.28萬

177.62%6,085.27萬

206.89%5,541萬

196.59%3,674.21萬

-4.09%503.35萬

-6.18%2,191.93萬

--1,805.54萬

--1,238.84萬

--524.81萬

-68.85%2,336.32萬

籌資活動現金流出小計

-21.52%501.28萬

1,414.80%3.64億

240.06%6,139.84萬

226.48%4,044.52萬

20.69%638.74萬

2.27%2,405.84萬

--1,805.54萬

--1,238.84萬

--529.22萬

-74.05%2,352.5萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-104.92%-501.28萬

999.23%10.94億

3,440.08%14.43億

11,469.19%14.08億

2,024.68%1.02億

528.37%9,949萬

--4,075.34萬

-25.10%-1,238.84萬

-13.49%-529.22萬

-112.52%-2,322.5萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

142.02%57.62萬

-20.63%609.46萬

-70.45%181.93萬

15.73%220.96萬

-882.51%-137.14萬

381.55%767.87萬

--615.75萬

--190.92萬

--17.53萬

-22.00%-272.73萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

-477.16%-3.95億

1,128.43%6.22億

18,964.57%4.5億

3,962.76%7.53億

163.90%1.05億

150.63%5,060.02萬

---238.67萬

--1,853.66萬

---1.64億

-94.30%2,018.9萬

加:期初現金及現金等價物餘額

102.27%12.29億

9.08%6.08億

3.76%5.57億

--5.57億

193.86%5.37億

期末現金及現金等價物餘額

17.08%8.34億

102.27%12.29億

90.70%10.58億

136.37%13.61億

81.19%7.13億

9.08%6.08億

--5.55億

--5.76億

--3.93億

3.76%5.57億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	5.47%9.19億	2.00%36.14億	-3.64%24.71億	-2.19%16.86億	17.14%8.71億	5.79%35.43億	--25.65億	--17.24億	--7.44億	42.49%33.49億
收到的稅費返還	353.66%2,700.06萬	367.42%8,285.63萬	563.42%6,526.67萬	263.42%2,490.15萬	87.95%595.18萬	22.94%1,772.62萬	--983.78萬	--685.21萬	--316.67萬	326.91%1,441.85萬
收到其他與經營活動有關的現金	-22.63%8,634.85萬	20.73%4.39億	73.10%3.37億	19.45%1.76億	30.58%1.12億	-1.89%3.64億	--1.95億	--1.48億	--8,546.93萬	13.66%3.71億
經營活動現金流入小計	4.40%10.32億	5.39%41.36億	3.77%28.74億	0.48%18.88億	18.79%9.89億	5.09%39.24億	--27.69億	--18.79億	--8.32億	39.33%37.34億
購買商品、接受勞務支付的現金	-2.47%5.77億	0.13%23.44億	1.13%16.96億	1.86%10.48億	-1.86%5.91億	1.34%23.41億	--16.77億	--10.29億	--6.02億	49.33%23.1億
支付給職工以及為職工支付的現金	27.33%1.28億	15.78%4.09億	13.27%2.88億	12.90%1.95億	8.27%1.01億	15.20%3.53億	--2.55億	--1.73億	--9,292.78萬	60.36%3.06億
支付的各項稅費	41.85%2,917.28萬	-28.33%1.08億	-19.60%8,424.1萬	-17.06%5,410.82萬	-21.45%2,056.65萬	42.24%1.5億	--1.05億	--6,524.01萬	--2,618.28萬	-3.75%1.06億
支付其他與經營活動有關的現金	-3.39%2.08億	4.30%8.48億	6.20%6.27億	-18.56%3.82億	-10.58%2.15億	6.02%8.13億	--5.91億	--4.69億	--2.41億	32.69%7.67億
經營活動現金流出小計	1.53%9.42億	1.40%37.08億	2.62%26.96億	-3.28%16.79億	-3.60%9.28億	4.82%36.57億	--26.28億	--17.36億	--9.63億	43.83%34.89億
經營活動產生的現金流量淨額	48.23%8,987.74萬	59.89%4.28億	25.14%1.77億	46.36%2.08億	146.50%6,063.2萬	8.91%2.68億	--1.42億	549.58%1.42億	-29.32%-1.3億	-3.49%2.46億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	212.66%4.38億	223.26%11.9億	64.54%6.06億	-42.93%2.1億	-25.53%1.4億	-73.76%3.68億	--3.68億	--3.68億	--1.88億	320.94%14.03億
取得投資收益收到的現金	9,036.22%349.23萬	710.36%764.13萬	168.31%253萬	-82.18%16.8萬	-91.38%3.82萬	-76.06%94.3萬	--94.3萬	--94.3萬	--44.34萬	26.94%393.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-37.68%9.08萬	-43.03%8.42萬	-30.60%3.64萬	5,932.80%3.3萬	-47.61%14.58萬	--14.78萬	--5.24萬	--547.01	-84.20%27.82萬
投資活動現金流入小計	215.00%4.41億	224.40%11.97億	64.76%6.08億	-43.03%2.1億	-25.67%1.4億	-73.76%3.69億	--3.69億	--3.69億	--1.88億	314.53%14.07億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49.84%8,455.1萬	12.83%3.67億	59.53%3.06億	40.91%1.61億	95.32%5,642.74萬	52.16%3.25億	--1.92億	--1.14億	--2,889.02萬	135.38%2.14億
投資支付的現金	498.02%8.37億	371.82%17.36億	300.37%14.73億	148.64%9.15億	-25.53%1.4億	-73.57%3.68億	--3.68億	--3.68億	--1.88億	319.43%13.93億
投資活動現金流出小計	369.27%9.22億	203.42%21.03億	217.82%17.8億	123.13%10.76億	-9.43%1.96億	-56.84%6.93億	--5.6億	--4.82億	--2.17億	279.91%16.06億
投資活動產生的現金流量淨額	-752.72%-4.81億	-179.51%-9.06億	-513.89%-11.71億	-664.65%-8.66億	-98.11%-5,635.62萬	-62.46%-3.24億	---1.91億	23.57%-1.13億	81.83%-2,844.63萬	-139.07%-1.99億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--12.79億	--12.79億	--12.79億	----	----	----	----	----	-99.89%30萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--0	----	----	----	----	----	----	----	--30萬
取得借款收到的現金	----	44.64%1.79億	285.28%2.25億	--1.7億	--1.08億	--1.24億	--5,833.32萬	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--0	----	----	----	--0	--47.56萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	1,080.15%14.58億	2,457.61%15.04億	--14.49億	--1.08億	41,082.82%1.24億	--5,880.88萬	----	----	-99.89%30萬
償還債務支付的現金	----	--2.93億	----	----	----	--0	----	----	----	-99.34%9.71萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	390.55%1,049.34萬	--598.84萬	--370.31萬	2,971.57%135.39萬	3,201.91%213.91萬	----	----	--4.41萬	-93.77%6.48萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-0.41%501.28萬	177.62%6,085.27萬	206.89%5,541萬	196.59%3,674.21萬	-4.09%503.35萬	-6.18%2,191.93萬	--1,805.54萬	--1,238.84萬	--524.81萬	-68.85%2,336.32萬
籌資活動現金流出小計	-21.52%501.28萬	1,414.80%3.64億	240.06%6,139.84萬	226.48%4,044.52萬	20.69%638.74萬	2.27%2,405.84萬	--1,805.54萬	--1,238.84萬	--529.22萬	-74.05%2,352.5萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-104.92%-501.28萬	999.23%10.94億	3,440.08%14.43億	11,469.19%14.08億	2,024.68%1.02億	528.37%9,949萬	--4,075.34萬	-25.10%-1,238.84萬	-13.49%-529.22萬	-112.52%-2,322.5萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	142.02%57.62萬	-20.63%609.46萬	-70.45%181.93萬	15.73%220.96萬	-882.51%-137.14萬	381.55%767.87萬	--615.75萬	--190.92萬	--17.53萬	-22.00%-272.73萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
現金及現金等價物淨增加額	-477.16%-3.95億	1,128.43%6.22億	18,964.57%4.5億	3,962.76%7.53億	163.90%1.05億	150.63%5,060.02萬	---238.67萬	--1,853.66萬	---1.64億	-94.30%2,018.9萬
加:期初現金及現金等價物餘額	102.27%12.29億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	3.76%5.57億	--5.57億	--5.57億	--5.57億	193.86%5.37億
期末現金及現金等價物餘額	17.08%8.34億	102.27%12.29億	90.70%10.58億	136.37%13.61億	81.19%7.13億	9.08%6.08億	--5.55億	--5.76億	--3.93億	3.76%5.57億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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