(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.39%27.93億 | -18.49%149.44億 | 30.99%126.48億 | 59.48%86.9億 | 96.63%46.08億 | 904.23%183.33億 | 830.78%96.55億 | --54.49億 | --23.43億 | 1,521.03%18.26億 |
收到的稅費返還 | --3.12億 | 34.72%2.2億 | 16.00%1.89億 | 1,341.16%1.84億 | ---- | --1.64億 | --1.63億 | --1,273.37萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 108.97%12.19億 | 173.00%9.81億 | 138.06%8.6億 | 133.26%7.74億 | 343.49%5.83億 | 308.64%3.59億 | 319.10%3.61億 | --3.32億 | --1.32億 | 221.09%8,790.06萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.71%43.24億 | -14.38%161.45億 | 34.55%136.97億 | 66.52%96.48億 | 109.75%51.91億 | 885.43%188.56億 | 806.05%101.8億 | --57.94億 | --24.75億 | 1,266.83%19.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.82%35.98億 | -34.16%121.44億 | 3.15%98.75億 | 67.11%85.08億 | 148.04%53.56億 | 1,081.06%184.45億 | 1,137.26%95.73億 | --50.91億 | --21.59億 | 878.68%15.62億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.09%2.14億 | 35.40%7.19億 | 50.58%5.63億 | 63.52%3.66億 | 83.25%2.03億 | 123.81%5.31億 | 154.21%3.74億 | --2.24億 | --1.11億 | 298.94%2.37億 |
支付的各項稅費 | -87.94%4,911.48萬 | -25.23%14.66億 | -22.48%10.5億 | -13.37%7.75億 | 8.05%4.07億 | 475.57%19.61億 | 899.37%13.55億 | --8.94億 | --3.77億 | 1,154.90%3.41億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48.99%5.6億 | 87.17%13.15億 | 68.12%12.09億 | -83.68%1.28億 | 21.75%3.76億 | 121.56%7.03億 | 360.04%7.19億 | --7.85億 | --3.08億 | 341.57%3.17億 |
經營活動現金流出小計 | -30.30%44.21億 | -27.71%156.44億 | 5.62%126.96億 | 39.78%97.76億 | 114.58%63.42億 | 780.84%216.39億 | 891.30%120.21億 | --69.94億 | --29.56億 | 672.60%24.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 91.57%-9,702.72萬 | 118.01%5.01億 | 154.35%10.01億 | 89.30%-1.28億 | -139.44%-11.51億 | -412.39%-27.83億 | -1,966.31%-18.41億 | -1,036.53%-12億 | -1,039.92%-4.81億 | -205.19%-5.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --102.12萬 | --102.12萬 | --102.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,991.43%104.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.63%1.07萬 | -72.78%10.35萬 | -68.88%10.35萬 | ---- | -83.48%6.52萬 | 639.79%38.03萬 | --33.27萬 | ---- | --39.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -58.38%3,961萬 | 367.62%3.04億 | 502.05%3.11億 | 556.92%2.74億 | 292.29%9,517.11萬 | -84.09%6,503.24萬 | -91.23%5,171.83萬 | --4,170.95萬 | --2,426.06萬 | 709.87%4.09億 |
投資活動現金流入小計 | -58.38%3,961萬 | 368.74%3.05億 | 499.81%3.12億 | 554.40%2.75億 | 292.29%9,517.11萬 | -84.13%6,509.76萬 | -91.19%5,209.85萬 | --4,204.21萬 | --2,426.06萬 | 711.92%4.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.55%4.03億 | 27.20%26.77億 | -6.62%21.55億 | 10.88%11.83億 | 58.39%6.56億 | 145.87%21.04億 | 214.09%23.08億 | --10.67億 | --4.14億 | 277.92%8.56億 |
投資支付的現金 | ---- | -57.14%1,260萬 | 0.00%1,260萬 | ---- | ---- | --2,940萬 | --1,260萬 | --1,260萬 | --1,260萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 93.53%2,579.96萬 | 137.29%2.38億 | 79.70%2.13億 | 249.06%2億 | 33.31%1,333.14萬 | -75.61%1億 | -78.96%1.18億 | --5,729.72萬 | --1,000萬 | 520.30%4.1億 |
投資活動現金流出小計 | -35.92%4.29億 | 31.03%29.27億 | -2.40%23.81億 | 21.66%13.83億 | 53.25%6.7億 | 76.41%22.34億 | 87.97%24.39億 | --11.36億 | --4.37億 | 332.72%12.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 32.19%-3.89億 | -20.89%-26.22億 | 13.36%-20.68億 | -1.20%-11.08億 | -39.20%-5.74億 | -153.31%-21.69億 | -237.82%-23.87億 | -147.10%-10.94億 | -63.29%-4.13億 | -253.61%-8.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 290,211.59%43.55億 | 290,211.59%43.55億 | 290,211.59%43.55億 | --43.22億 | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,100.00%3,300萬 | 2,100.00%3,300萬 | 2,100.00%3,300萬 | ---- | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -26.74%12.81億 | -58.20%24.59億 | -56.77%20.38億 | -27.33%18.58億 | 30.99%17.48億 | 434.02%58.83億 | 589.58%47.15億 | --25.57億 | --13.35億 | 247.53%11.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4.46億 | -77.39%9,956.79萬 | ---- | ---- | ---- | -8.03%4.4億 | 586.23%4.41億 | --1.98億 | --1.92億 | 383.34%4.79億 |
籌資活動現金流入小計 | -71.56%17.26億 | 9.30%69.13億 | 23.94%63.93億 | 125.36%62.13億 | 297.50%60.7億 | 300.21%63.25億 | 589.49%51.58億 | --27.57億 | --15.27億 | 48.53%15.8億 |
償還債務支付的現金 | -30.02%9.08億 | 311.65%40.23億 | 315.56%34.48億 | 479.49%27.45億 | 650.29%12.98億 | 172.22%9.77億 | 213.12%8.3億 | --4.74億 | --1.73億 | 245.19%3.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.66%3,631.67萬 | 233.06%4.95億 | 416.74%4.56億 | 860.27%4.13億 | 256.79%6,018.69萬 | 433.43%1.49億 | 395.83%8,826.01萬 | --4,304.13萬 | --1,686.91萬 | 24.50%2,786.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 680.10%4,680.58萬 | 2,240.29%4,680.58萬 | 2,240.29%4,680.58萬 | --3,503.54萬 | -88.24%600萬 | -66.67%200萬 | --200萬 | ---- | -26.41%5,100萬 |
籌資活動現金流出小計 | -32.19%9.45億 | 303.28%45.65億 | 329.45%39.51億 | 517.87%32.05億 | 633.78%13.93億 | 158.50%11.32億 | 218.57%9.2億 | --5.19億 | --1.9億 | 123.77%4.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -83.28%7.82億 | -54.77%23.49億 | -42.38%24.42億 | 34.38%30.08億 | 249.75%46.77億 | 354.51%51.93億 | 822.73%42.38億 | 1,293.92%22.38億 | 2,165.75%13.37億 | 31.57%11.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -89.99%2.95億 | -5.37%2.28億 | 13,941.48%13.74億 | 3,231.21%17.72億 | 565.18%29.51億 | 193.86%2.41億 | 102.91%978.7萬 | ---5,657.74萬 | --4.44億 | -157.29%-2.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.42%6.63億 | 124.18%4.35億 | 124.18%4.35億 | 124.18%4.35億 | 124.18%4.35億 | -56.95%1.94億 | -56.95%1.94億 | --1.94億 | --1.94億 | 16,778.54%4.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -71.69%9.59億 | 52.42%6.63億 | 787.37%18.09億 | 1,504.40%22.07億 | 430.94%33.86億 | 124.18%4.35億 | 78.05%2.04億 | --1.38億 | --6.38億 | -56.95%1.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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