(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.01%12.01億 | 4.31%7.6億 | 9.89%3.73億 | -2.51%14.96億 | -0.62%11.12億 | 0.72%7.28億 | -15.42%3.4億 | 13.34%15.35億 | --11.19億 | --7.23億 |
收到的稅費返還 | 26.18%1.01億 | 29.23%6,934.27萬 | 9.95%2,907.52萬 | 10.55%1.18億 | -5.92%8,022.49萬 | -4.43%5,365.91萬 | -19.60%2,644.51萬 | -19.44%1.07億 | --8,527.54萬 | --5,614.65萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.43%2,608.6萬 | -4.43%1,137.76萬 | -3.36%570萬 | 12.21%3,031.77萬 | -5.76%1,844.42萬 | 45.16%1,190.5萬 | 52.80%589.81萬 | 106.23%2,701.83萬 | --1,957.17萬 | --820.11萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.72%13.28億 | 5.86%8.4億 | 9.69%4.08億 | -1.43%16.45億 | -1.08%12.1億 | 0.82%7.94億 | -15.14%3.72億 | 11.26%16.69億 | --12.24億 | --7.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.91%7.5億 | 13.34%4.68億 | 26.40%2.39億 | -8.16%9.04億 | -13.68%6.3億 | -14.73%4.13億 | -20.31%1.89億 | 1.34%9.84億 | --7.3億 | --4.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.30%2.73億 | 21.89%1.75億 | 21.56%7,885.74萬 | 14.40%3.13億 | 11.38%2.29億 | 6.67%1.44億 | 3.78%6,487.04萬 | 7.43%2.74億 | --2.06億 | --1.35億 |
支付的各項稅費 | 9.81%4,115.08萬 | -7.32%2,579.46萬 | 26.45%1,677.51萬 | -0.98%5,219.95萬 | -6.24%3,747.43萬 | 29.90%2,783.11萬 | -2.13%1,326.67萬 | 103.15%5,271.69萬 | --3,996.98萬 | --2,142.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.19%1.02億 | 11.43%6,314.68萬 | 34.66%3,261.76萬 | 32.35%1.15億 | 57.11%9,063.83萬 | 46.81%5,667.14萬 | 38.92%2,422.26萬 | -2.64%8,699.67萬 | --5,769.14萬 | --3,860.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.04%11.66億 | 14.20%7.32億 | 26.01%3.67億 | -0.95%13.85億 | -4.45%9.88億 | -5.57%6.41億 | -11.88%2.91億 | 4.20%13.98億 | --10.34億 | --6.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -27.10%1.62億 | -29.12%1.08億 | -49.11%4,113.95萬 | -3.93%2.6億 | 17.29%2.23億 | 40.77%1.53億 | -25.10%8,083.79萬 | 70.95%2.71億 | --1.9億 | 150.72%1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 895.63%18.17億 | 565.87%9.57億 | 839.52%3.39億 | -85.69%2.52億 | -84.92%1.82億 | -84.37%1.44億 | -90.10%3,612.86萬 | 29.82%17.58億 | --12.1億 | --9.19億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 71.04%11.86萬 | 1,199.31%52.75萬 | -65.66%2.51萬 | 204.54%19.7萬 | 10.83%6.93萬 | 62.40%4.06萬 | 1,341.38%7.31萬 | -85.77%6.47萬 | --6.26萬 | --2.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -50.11%150萬 | ---- | ---- | ---- | --300.65萬 | --300.65萬 | --300.65萬 |
投資活動現金流入小計 | 895.32%18.17億 | 566.05%9.57億 | 837.70%3.39億 | -85.61%2.53億 | -84.95%1.83億 | -84.42%1.44億 | -90.08%3,620.17萬 | 30.00%17.61億 | --12.13億 | --9.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.06%5,625.38萬 | 22.19%4,235.75萬 | 107.42%2,013.84萬 | 58.47%6,405.36萬 | 62.39%5,205.74萬 | 28.03%3,466.43萬 | -47.54%970.9萬 | -23.49%4,042.04萬 | --3,205.63萬 | --2,707.42萬 |
投資支付的現金 | 43.65%12.84億 | 116.24%6.43億 | 270.62%4.07億 | -14.55%15.27億 | -32.01%8.94億 | -69.72%2.97億 | -74.35%1.1億 | 31.65%17.88億 | --13.15億 | --9.82億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --14.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 41.70%13.41億 | 106.42%6.85億 | 257.35%4.27億 | -12.93%15.92億 | -29.77%9.46億 | -67.10%3.32億 | -73.24%1.19億 | 29.17%18.28億 | --13.47億 | --10.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 162.35%4.76億 | 244.73%2.72億 | -4.85%-8,724.46萬 | -1,904.30%-13.38億 | -469.56%-7.64億 | -118.10%-1.88億 | -2.31%-8,320.73萬 | -10.54%-6,676.46萬 | ---1.34億 | -444.72%-8,625.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 162,980.71%12.68億 | 162,980.71%12.68億 | ---- | ---- | --77.78萬 | --77.78萬 | --77.78萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -35.71%50萬 | -35.71%50萬 | ---- | ---- | --77.78萬 | --77.78萬 | --77.78萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 11.49%7.03萬 | 14.30%7.21萬 | 60.04%7.21萬 | ---- | --6.31萬 | --6.31萬 | --4.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 150,758.56%12.68億 | 150,758.77%12.68億 | -91.24%7.21萬 | ---- | --84.08萬 | --84.08萬 | --82.28萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 322.34%2億 | --1.92億 | ---- | 48.50%4,919.49萬 | 42.98%4,736.54萬 | ---- | ---- | -2.54%3,312.7萬 | --3,312.7萬 | --3,257.04萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --12.5萬 | --12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 33.32%6,898.38萬 | 171.32%4,252.9萬 | 334.45%2,906.66萬 | 118.88%5,845.94萬 | 161.36%5,174.36萬 | 21.12%1,567.47萬 | 7.15%669.04萬 | 55.06%2,670.83萬 | --1,979.75萬 | --1,294.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 171.45%2.69億 | 1,396.16%2.35億 | 334.45%2,906.66萬 | 79.92%1.08億 | 87.26%9,910.9萬 | -65.56%1,567.47萬 | 7.15%669.04萬 | 16.83%5,983.53萬 | --5,292.45萬 | --4,551.21萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.01%-2.69億 | -1,403.07%-2.35億 | -334.45%-2,906.66萬 | 2,067.68%11.61億 | 2,345.17%11.69億 | 65.09%-1,560.26萬 | -7.15%-669.04萬 | -15.19%-5,899.45萬 | ---5,208.37萬 | -10.05%-4,468.93萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 74.53%1,321.59萬 | 214.48%1,149.22萬 | 1,174.07%411.64萬 | 13.11%1,047.96萬 | -29.22%757.22萬 | -28.24%365.44萬 | -1,442.30%-38.33萬 | 336.21%926.49萬 | --1,069.81萬 | --509.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -39.82%3.83億 | 432.79%1.58億 | -652.46%-7,105.54萬 | -39.52%9,338.76萬 | 4,278.04%6.36億 | -172.82%-4,733.73萬 | -146.33%-944.3萬 | 259.59%1.54億 | --1,452.92萬 | ---1,735.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.55%3.49億 | 36.55%3.49億 | 36.55%3.49億 | 152.79%2.55億 | 152.79%2.55億 | 152.79%2.55億 | 152.79%2.55億 | 73.88%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.94%7.32億 | 143.30%5.06億 | 12.91%2.78億 | 36.55%3.49億 | 671.32%8.92億 | 148.64%2.08億 | 102.59%2.46億 | 152.79%2.55億 | --1.16億 | --8,371.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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