滬深市場個股詳情

301372 科凈源

添加自選

24.85
-2.49-9.11%

已收盤 07/04 15:00 (北京)

17.04億總市值591.67市盈率TTM

科凈源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.72%3,451.73萬

-25.12%1.73億

-53.03%8,624.56萬

-64.81%5,039.55萬

-55.26%3,328.08萬

-26.92%2.32億

--1.84億

--1.43億

--7,439.17萬

-16.89%3.17億

收到的稅費返還

-98.88%15

-98.95%1.7萬

-98.80%1.95萬

-99.89%1,331.67

-95.58%1,338.73

--162.21萬

--123.67萬

--3.03萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

458.48%6,335.83萬

1,140.82%1.09億

140.25%2,183.97萬

162.80%2,217.91萬

97.86%1,134.47萬

-25.62%879.25萬

--909.06萬

--843.95萬

--573.37萬

-67.36%1,182.17萬

經營活動現金流入小計

119.32%9,787.56萬

16.74%2.83億

-44.37%1.08億

-52.52%7,257.59萬

-44.32%4,462.69萬

-26.38%2.42億

--1.94億

--1.53億

--8,015.57萬

-21.27%3.29億

購買商品、接受勞務支付的現金

80.29%6,280.29萬

29.32%2.35億

12.97%1.82億

-41.22%6,259.41萬

-50.26%3,483.5萬

-11.35%1.82億

--1.61億

--1.06億

--7,003.32萬

-2.40%2.05億

支付給職工以及為職工支付的現金

1.46%1,678.28萬

25.58%6,116.21萬

11.68%4,494.47萬

12.40%3,013.24萬

12.46%1,654.12萬

-4.25%4,870.22萬

--4,024.52萬

--2,680.88萬

--1,470.87萬

22.28%5,086.59萬

支付的各項稅費

-59.26%465.51萬

290.91%3,440.59萬

216.98%2,718.18萬

455.93%2,444.05萬

1,192.84%1,142.59萬

-72.56%880.15萬

--857.53萬

--439.63萬

--88.38萬

-45.46%3,207.87萬

客戶貸款及墊款淨增加額

----

--0

----

支付其他與經營活動有關的現金

376.84%5,724.53萬

385.63%1.36億

76.35%4,961.64萬

31.35%2,713.84萬

32.70%1,200.52萬

-21.47%2,803.4萬

--2,813.45萬

--2,066.09萬

--904.67萬

-18.03%3,569.83萬

經營活動現金流出小計

89.13%1.41億

74.63%4.67億

27.57%3.04億

-8.87%1.44億

-20.98%7,480.73萬

-17.42%2.67億

--2.38億

--1.58億

--9,467.23萬

-8.58%3.24億

經營活動產生的現金流量淨額

-44.50%-4,361.05萬

-630.77%-1.84億

-344.27%-1.96億

-1,208.06%-7,172.95萬

-107.90%-3,018.04萬

-588.03%-2,519.53萬

---4,413.47萬

75.71%-548.37萬

---1,451.67萬

-91.88%516.27萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--2,000萬

--6,012.68萬

----

取得投資收益收到的現金

--3.78萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--2,480

--1,600

----

投資活動現金流入小計

--2,003.78萬

2,424,369.23%6,012.68萬

----

--2,480

--1,600

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

17.74%4,593.36萬

594.77%1.27億

1,070.49%8,708.73萬

6,484.35%6,964.18萬

5,156.33%3,901.4萬

325.17%1,827.05萬

--744.03萬

--105.77萬

--74.22萬

-77.59%429.72萬

投資支付的現金

1,042.86%4,000萬

--6,000萬

140.00%600萬

--350萬

----

--250萬

----

投資活動現金流出小計

102.13%8,593.36萬

923.16%1.87億

836.47%9,308.73萬

6,815.26%7,314.18萬

5,627.89%4,251.4萬

325.17%1,827.05萬

--994.03萬

--105.77萬

--74.22萬

-77.59%429.72萬

投資活動產生的現金流量淨額

-55.00%-6,589.58萬

-594.17%-1.27億

-836.70%-9,308.73萬

-6,831.51%-7,314.18萬

-5,640.26%-4,251.4萬

-325.12%-1,826.8萬

---993.78萬

---105.52萬

---74.06萬

77.59%-429.72萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--6.59億

----

取得借款收到的現金

-17.22%7,450萬

23.75%2.4億

204.06%2.4億

236.72%1.82億

95.44%9,000萬

10.81%1.94億

--7,893.27萬

--5,393.27萬

--4,605萬

94.61%1.75億

收到其他與籌資活動有關的現金

-37.71%436萬

84.23%2,395萬

30.38%1,695萬

--700萬

-66.92%1,300萬

--1,300萬

----

64.18%3,930萬

籌資活動現金流入小計

-18.70%7,886萬

345.92%9.23億

903.72%9.23億

196.64%1.99億

110.64%9,700萬

-3.44%2.07億

--9,193.27萬

--6,693.27萬

--4,605萬

48.72%2.14億

償還債務支付的現金

31.00%6,550萬

57.45%1.86億

203.78%8,850萬

160.53%7,300萬

34.23%5,000萬

-13.28%1.18億

--2,913.27萬

--2,802萬

--3,725萬

6.82%1.36億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.78%153.88萬

89.78%1,216.71萬

72.91%804.21萬

70.45%515.82萬

46.65%204.57萬

-5.33%641.11萬

--465.11萬

--302.63萬

--139.5萬

-22.98%677.23萬

支付其他與籌資活動有關的現金

521.38%258.15萬

62.41%5,139.11萬

110.19%4,504.06萬

-80.86%410萬

-20.63%41.54萬

-54.81%3,164.37萬

--2,142.86萬

--2,141.81萬

--52.34萬

43.74%7,002.95萬

籌資活動現金流出小計

32.71%6,962.03萬

59.78%2.5億

156.43%1.42億

56.79%8,225.82萬

33.94%5,246.12萬

-26.68%1.56億

--5,521.24萬

--5,246.44萬

--3,916.84萬

15.13%2.13億

籌資活動產生的現金流量淨額

-79.25%923.97萬

1,226.61%6.73億

2,027.35%7.81億

703.77%1.16億

547.22%4,453.88萬

3,835.23%5,074.51萬

--3,672.03萬

--1,446.83萬

--688.16萬

103.15%128.95萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-256.12%-1億

4,874.91%3.62億

2,935.39%4.92億

-460.42%-2,857.95萬

-236.16%-2,815.56萬

237.90%728.18萬

---1,735.22萬

--792.94萬

---837.57萬

-38.57%215.5萬

加:期初現金及現金等價物餘額

906.26%4.02億

22.27%3,997.31萬

7.06%3,269.13萬

--3,269.13萬

12.98%3,053.64萬

期末現金及現金等價物餘額

2,455.25%3.02億

906.26%4.02億

3,368.10%5.32億

-71.95%1,139.37萬

-51.40%1,181.76萬

22.27%3,997.31萬

--1,533.91萬

--4,062.07萬

--2,431.56萬

7.06%3,269.13萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.72%3,451.73萬	-25.12%1.73億	-53.03%8,624.56萬	-64.81%5,039.55萬	-55.26%3,328.08萬	-26.92%2.32億	--1.84億	--1.43億	--7,439.17萬	-16.89%3.17億
收到的稅費返還	-98.88%15	-98.95%1.7萬	-98.80%1.95萬	-99.89%1,331.67	-95.58%1,338.73	--162.21萬	--162.21萬	--123.67萬	--3.03萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	458.48%6,335.83萬	1,140.82%1.09億	140.25%2,183.97萬	162.80%2,217.91萬	97.86%1,134.47萬	-25.62%879.25萬	--909.06萬	--843.95萬	--573.37萬	-67.36%1,182.17萬
經營活動現金流入小計	119.32%9,787.56萬	16.74%2.83億	-44.37%1.08億	-52.52%7,257.59萬	-44.32%4,462.69萬	-26.38%2.42億	--1.94億	--1.53億	--8,015.57萬	-21.27%3.29億
購買商品、接受勞務支付的現金	80.29%6,280.29萬	29.32%2.35億	12.97%1.82億	-41.22%6,259.41萬	-50.26%3,483.5萬	-11.35%1.82億	--1.61億	--1.06億	--7,003.32萬	-2.40%2.05億
支付給職工以及為職工支付的現金	1.46%1,678.28萬	25.58%6,116.21萬	11.68%4,494.47萬	12.40%3,013.24萬	12.46%1,654.12萬	-4.25%4,870.22萬	--4,024.52萬	--2,680.88萬	--1,470.87萬	22.28%5,086.59萬
支付的各項稅費	-59.26%465.51萬	290.91%3,440.59萬	216.98%2,718.18萬	455.93%2,444.05萬	1,192.84%1,142.59萬	-72.56%880.15萬	--857.53萬	--439.63萬	--88.38萬	-45.46%3,207.87萬
客戶貸款及墊款淨增加額	----	----	--0	--0	----	----	----	----	----	----
支付其他與經營活動有關的現金	376.84%5,724.53萬	385.63%1.36億	76.35%4,961.64萬	31.35%2,713.84萬	32.70%1,200.52萬	-21.47%2,803.4萬	--2,813.45萬	--2,066.09萬	--904.67萬	-18.03%3,569.83萬
經營活動現金流出小計	89.13%1.41億	74.63%4.67億	27.57%3.04億	-8.87%1.44億	-20.98%7,480.73萬	-17.42%2.67億	--2.38億	--1.58億	--9,467.23萬	-8.58%3.24億
經營活動產生的現金流量淨額	-44.50%-4,361.05萬	-630.77%-1.84億	-344.27%-1.96億	-1,208.06%-7,172.95萬	-107.90%-3,018.04萬	-588.03%-2,519.53萬	---4,413.47萬	75.71%-548.37萬	---1,451.67萬	-91.88%516.27萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--2,000萬	--6,012.68萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--3.78萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	----	----	--2,480	--2,480	--2,480	--1,600	----
投資活動現金流入小計	--2,003.78萬	2,424,369.23%6,012.68萬	----	----	----	--2,480	--2,480	--2,480	--1,600	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17.74%4,593.36萬	594.77%1.27億	1,070.49%8,708.73萬	6,484.35%6,964.18萬	5,156.33%3,901.4萬	325.17%1,827.05萬	--744.03萬	--105.77萬	--74.22萬	-77.59%429.72萬
投資支付的現金	1,042.86%4,000萬	--6,000萬	140.00%600萬	--350萬	--350萬	----	--250萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	102.13%8,593.36萬	923.16%1.87億	836.47%9,308.73萬	6,815.26%7,314.18萬	5,627.89%4,251.4萬	325.17%1,827.05萬	--994.03萬	--105.77萬	--74.22萬	-77.59%429.72萬
投資活動產生的現金流量淨額	-55.00%-6,589.58萬	-594.17%-1.27億	-836.70%-9,308.73萬	-6,831.51%-7,314.18萬	-5,640.26%-4,251.4萬	-325.12%-1,826.8萬	---993.78萬	---105.52萬	---74.06萬	77.59%-429.72萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--6.59億	--6.59億	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-17.22%7,450萬	23.75%2.4億	204.06%2.4億	236.72%1.82億	95.44%9,000萬	10.81%1.94億	--7,893.27萬	--5,393.27萬	--4,605萬	94.61%1.75億
收到其他與籌資活動有關的現金	-37.71%436萬	84.23%2,395萬	84.23%2,395萬	30.38%1,695萬	--700萬	-66.92%1,300萬	--1,300萬	--1,300萬	----	64.18%3,930萬
籌資活動現金流入小計	-18.70%7,886萬	345.92%9.23億	903.72%9.23億	196.64%1.99億	110.64%9,700萬	-3.44%2.07億	--9,193.27萬	--6,693.27萬	--4,605萬	48.72%2.14億
償還債務支付的現金	31.00%6,550萬	57.45%1.86億	203.78%8,850萬	160.53%7,300萬	34.23%5,000萬	-13.28%1.18億	--2,913.27萬	--2,802萬	--3,725萬	6.82%1.36億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.78%153.88萬	89.78%1,216.71萬	72.91%804.21萬	70.45%515.82萬	46.65%204.57萬	-5.33%641.11萬	--465.11萬	--302.63萬	--139.5萬	-22.98%677.23萬
支付其他與籌資活動有關的現金	521.38%258.15萬	62.41%5,139.11萬	110.19%4,504.06萬	-80.86%410萬	-20.63%41.54萬	-54.81%3,164.37萬	--2,142.86萬	--2,141.81萬	--52.34萬	43.74%7,002.95萬
籌資活動現金流出小計	32.71%6,962.03萬	59.78%2.5億	156.43%1.42億	56.79%8,225.82萬	33.94%5,246.12萬	-26.68%1.56億	--5,521.24萬	--5,246.44萬	--3,916.84萬	15.13%2.13億
籌資活動產生的現金流量淨額	-79.25%923.97萬	1,226.61%6.73億	2,027.35%7.81億	703.77%1.16億	547.22%4,453.88萬	3,835.23%5,074.51萬	--3,672.03萬	--1,446.83萬	--688.16萬	103.15%128.95萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-256.12%-1億	4,874.91%3.62億	2,935.39%4.92億	-460.42%-2,857.95萬	-236.16%-2,815.56萬	237.90%728.18萬	---1,735.22萬	--792.94萬	---837.57萬	-38.57%215.5萬
加:期初現金及現金等價物餘額	906.26%4.02億	22.27%3,997.31萬	22.27%3,997.31萬	22.27%3,997.31萬	22.27%3,997.31萬	7.06%3,269.13萬	--3,269.13萬	--3,269.13萬	--3,269.13萬	12.98%3,053.64萬
期末現金及現金等價物餘額	2,455.25%3.02億	906.26%4.02億	3,368.10%5.32億	-71.95%1,139.37萬	-51.40%1,181.76萬	22.27%3,997.31萬	--1,533.91萬	--4,062.07萬	--2,431.56萬	7.06%3,269.13萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度