滬深市場個股詳情

301376 致歐科技

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16.36
-0.25-1.51%

已收盤 09/18 15:00 (北京)

65.69億總市值16.48市盈率TTM

致歐科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

48.25%32.78億

61.45%16.7億

1.72%48.21億

-4.26%34.02億

-8.44%22.11億

-13.69%10.34億

-11.00%47.39億

--35.54億

-13.56%24.15億

--11.98億

收到的稅費返還

311.71%2.23億

387.71%1.12億

12.33%1.52億

-24.85%8,993.61萬

-29.33%5,426.99萬

-36.62%2,290.8萬

-20.37%1.35億

--1.2億

-22.45%7,679.82萬

--3,614.12萬

收到其他與經營活動有關的現金

37.57%7,834.54萬

-1.93%1,807.77萬

18.67%7,302.15萬

340.53%7,562.35萬

555.06%5,695.12萬

57.51%1,843.37萬

1,032.10%6,153.32萬

--1,716.64萬

518.37%869.4萬

--1,170.29萬

經營活動現金流入小計

54.15%35.8億

67.31%17.99億

2.23%50.46億

-3.32%35.68億

-7.13%23.23億

-13.69%10.75億

-10.26%49.36億

--36.91億

-13.61%25.01億

--12.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

86.55%18.07億

82.57%9.14億

-17.72%22.69億

-33.40%15.18億

-44.73%9.69億

-51.31%5.01億

-32.44%27.58億

--22.79億

-23.34%17.53億

--10.29億

支付給職工以及為職工支付的現金

36.56%2.21億

38.29%1.31億

24.39%3.19億

21.09%2.37億

19.12%1.62億

21.66%9,472.93萬

23.95%2.56億

--1.96億

25.84%1.36億

--7,786.62萬

支付的各項稅費

40.94%4.43億

46.30%2.31億

14.06%7.1億

6.01%5億

-2.95%3.14億

-4.99%1.58億

-10.47%6.22億

--4.71億

-19.51%3.24億

--1.66億

支付其他與經營活動有關的現金

8.06%1.74億

33.31%8,492.09萬

-20.07%2.49億

24.89%2.48億

23.53%1.61億

1.99%6,370.04萬

23.71%3.11億

--1.99億

-16.99%1.3億

--6,245.54萬

經營活動現金流出小計

64.72%26.45億

66.59%13.61億

-10.16%35.47億

-20.42%25.03億

-31.45%16.06億

-38.81%8.17億

-24.59%39.48億

--31.45億

-20.68%23.43億

--13.35億

經營活動產生的現金流量淨額

30.45%9.35億

69.58%4.38億

51.72%14.99億

95.25%10.65億

354.07%7.16億

390.54%2.59億

272.96%9.88億

--5.46億

366.94%1.58億

---8,897.44萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

272.09%15.04億

264.49%6.46億

146.02%20.37億

88.05%11.33億

7.22%4.04億

-26.75%1.77億

-8.86%8.28億

--6.03億

-34.95%3.77億

--2.42億

取得投資收益收到的現金

500.72%2,471萬

218.41%548.28萬

-45.16%1,530.29萬

-81.78%501.05萬

-78.80%411.34萬

-84.20%172.19萬

36.89%2,790.31萬

--2,750.42萬

383.52%1,939.89萬

--1,089.51萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-95.87%5.33萬

-96.24%4.73萬

-33.04%147.2萬

19.23%136.91萬

228.19%128.94萬

8,734.71%125.77萬

422.63%219.84萬

--114.82萬

9,765.97%39.29萬

--1.42萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

-35.14%3,470.56萬

--2,342.64萬

--1.42億

--6,782.77萬

--5,351.1萬

----

--0

----

投資活動現金流入小計

237.60%15.64億

274.53%6.75億

155.88%21.96億

91.27%12.08億

16.71%4.63億

-28.73%1.8億

-7.66%8.58億

--6.31億

-32.00%3.97億

--2.53億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

238.76%2,220.53萬

63.59%504.37萬

-15.86%1,104.43萬

3.73%956.67萬

-19.42%655.49萬

-53.02%308.31萬

-62.23%1,312.66萬

--922.29萬

-44.43%813.48萬

--656.29萬

投資支付的現金

50.86%13.65億

105.66%7.84億

232.11%36.43億

191.61%24.39億

91.27%9.05億

26.92%3.81億

5.30%10.97億

--8.36億

-16.75%4.73億

--3.01億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--0

----

支付其他與投資活動有關的現金

92.38%3,329.02萬

--1,489.33萬

--1.63億

--3,665.82萬

--1,730.44萬

----

--0

----

投資活動現金流出小計

52.96%14.2億

109.20%8.04億

243.88%38.17億

193.89%24.85億

92.99%9.29億

25.21%3.84億

3.12%11.1億

--8.45億

-17.45%4.81億

--3.07億

投資活動產生的現金流量淨額

130.85%1.44億

36.70%-1.29億

-543.79%-16.21億

-496.56%-12.77億

-452.39%-4.65億

-277.15%-2.04億

-71.32%-2.52億

---2.14億

-9,709.96%-8,423.67萬

---5,415.36萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--9.22億

----

--0

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

取得借款收到的現金

2,108.46%1.1億

--6,668.15萬

-90.22%2,695.82萬

-90.23%2,685.88萬

-97.86%500萬

----

-46.27%2.76億

--2.75億

6.27%2.33億

--1.17億

收到其他與籌資活動有關的現金

-6.36%7,475.41萬

--5,724.34萬

--1.02億

--9,461.98萬

--7,983.17萬

----

--0

----

籌資活動現金流入小計

-81.60%1.85億

--1.24億

281.10%10.51億

279.27%10.43億

331.23%10.06億

----

-46.27%2.76億

--2.75億

6.27%2.33億

--1.17億

償還債務支付的現金

323.41%7.99億

847.54%4.17億

2.35%6.26億

-1.83%4.17億

-37.88%1.89億

-66.67%4,404.19萬

284.76%6.12億

--4.25億

410.56%3.04億

--1.32億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

3,406.14%2.11億

123.46%460.63萬

60.17%1,293.74萬

107.42%851.53萬

164.76%601.62萬

50.56%206.13萬

29.78%807.71萬

--410.53萬

-57.52%227.23萬

--136.91萬

支付其他與籌資活動有關的現金

62.89%2.62億

124.38%1.36億

85.75%4.16億

44.39%2.7億

23.85%1.61億

61.47%6,069.13萬

39.55%2.24億

--1.87億

101.72%1.3億

--3,758.63萬

籌資活動現金流出小計

257.71%12.72億

422.59%5.58億

25.04%10.55億

12.94%6.95億

-18.43%3.56億

-37.59%1.07億

159.07%8.44億

--6.16億

237.29%4.36億

--1.71億

籌資活動產生的現金流量淨額

-266.92%-10.86億

-306.55%-4.34億

99.18%-466.41萬

202.00%3.48億

421.55%6.51億

-97.40%-1.07億

-403.30%-5.68億

---3.41億

-323.90%-2.02億

---5,410.02萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5.46%909.45萬

84.76%-35.92萬

-45.13%902.76萬

-303.98%-1,607.27萬

302.75%961.96萬

31.89%-235.66萬

202.83%1,645.34萬

--787.97萬

180.75%238.85萬

---345.99萬

現金及現金等價物淨增加額

-99.92%75.46萬

-128.57%-1.25億

-163.71%-1.18億

8,723.29%1.2億

820.77%9.12億

72.65%-5,488.89萬

-36.22%1.85億

---138.68萬

-532.93%-1.26億

---2.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

-18.09%5.32億

39.64%6.5億

164.20%4.65億

--4.65億

164.20%4.65億

--4.65億

期末現金及現金等價物餘額

-65.86%5.33億

-31.61%4.07億

-18.09%5.32億

65.83%7.7億

360.68%15.62億

124.75%5.95億

39.64%6.5億

--4.64億

65.04%3.39億

--2.65億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	48.25%32.78億	61.45%16.7億	1.72%48.21億	-4.26%34.02億	-8.44%22.11億	-13.69%10.34億	-11.00%47.39億	--35.54億	-13.56%24.15億	--11.98億
收到的稅費返還	311.71%2.23億	387.71%1.12億	12.33%1.52億	-24.85%8,993.61萬	-29.33%5,426.99萬	-36.62%2,290.8萬	-20.37%1.35億	--1.2億	-22.45%7,679.82萬	--3,614.12萬
收到其他與經營活動有關的現金	37.57%7,834.54萬	-1.93%1,807.77萬	18.67%7,302.15萬	340.53%7,562.35萬	555.06%5,695.12萬	57.51%1,843.37萬	1,032.10%6,153.32萬	--1,716.64萬	518.37%869.4萬	--1,170.29萬
經營活動現金流入小計	54.15%35.8億	67.31%17.99億	2.23%50.46億	-3.32%35.68億	-7.13%23.23億	-13.69%10.75億	-10.26%49.36億	--36.91億	-13.61%25.01億	--12.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	86.55%18.07億	82.57%9.14億	-17.72%22.69億	-33.40%15.18億	-44.73%9.69億	-51.31%5.01億	-32.44%27.58億	--22.79億	-23.34%17.53億	--10.29億
支付給職工以及為職工支付的現金	36.56%2.21億	38.29%1.31億	24.39%3.19億	21.09%2.37億	19.12%1.62億	21.66%9,472.93萬	23.95%2.56億	--1.96億	25.84%1.36億	--7,786.62萬
支付的各項稅費	40.94%4.43億	46.30%2.31億	14.06%7.1億	6.01%5億	-2.95%3.14億	-4.99%1.58億	-10.47%6.22億	--4.71億	-19.51%3.24億	--1.66億
支付其他與經營活動有關的現金	8.06%1.74億	33.31%8,492.09萬	-20.07%2.49億	24.89%2.48億	23.53%1.61億	1.99%6,370.04萬	23.71%3.11億	--1.99億	-16.99%1.3億	--6,245.54萬
經營活動現金流出小計	64.72%26.45億	66.59%13.61億	-10.16%35.47億	-20.42%25.03億	-31.45%16.06億	-38.81%8.17億	-24.59%39.48億	--31.45億	-20.68%23.43億	--13.35億
經營活動產生的現金流量淨額	30.45%9.35億	69.58%4.38億	51.72%14.99億	95.25%10.65億	354.07%7.16億	390.54%2.59億	272.96%9.88億	--5.46億	366.94%1.58億	---8,897.44萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	272.09%15.04億	264.49%6.46億	146.02%20.37億	88.05%11.33億	7.22%4.04億	-26.75%1.77億	-8.86%8.28億	--6.03億	-34.95%3.77億	--2.42億
取得投資收益收到的現金	500.72%2,471萬	218.41%548.28萬	-45.16%1,530.29萬	-81.78%501.05萬	-78.80%411.34萬	-84.20%172.19萬	36.89%2,790.31萬	--2,750.42萬	383.52%1,939.89萬	--1,089.51萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-95.87%5.33萬	-96.24%4.73萬	-33.04%147.2萬	19.23%136.91萬	228.19%128.94萬	8,734.71%125.77萬	422.63%219.84萬	--114.82萬	9,765.97%39.29萬	--1.42萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
收到其他與投資活動有關的現金	-35.14%3,470.56萬	--2,342.64萬	--1.42億	--6,782.77萬	--5,351.1萬	----	----	----	--0	----
投資活動現金流入小計	237.60%15.64億	274.53%6.75億	155.88%21.96億	91.27%12.08億	16.71%4.63億	-28.73%1.8億	-7.66%8.58億	--6.31億	-32.00%3.97億	--2.53億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	238.76%2,220.53萬	63.59%504.37萬	-15.86%1,104.43萬	3.73%956.67萬	-19.42%655.49萬	-53.02%308.31萬	-62.23%1,312.66萬	--922.29萬	-44.43%813.48萬	--656.29萬
投資支付的現金	50.86%13.65億	105.66%7.84億	232.11%36.43億	191.61%24.39億	91.27%9.05億	26.92%3.81億	5.30%10.97億	--8.36億	-16.75%4.73億	--3.01億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
支付其他與投資活動有關的現金	92.38%3,329.02萬	--1,489.33萬	--1.63億	--3,665.82萬	--1,730.44萬	----	----	----	--0	----
投資活動現金流出小計	52.96%14.2億	109.20%8.04億	243.88%38.17億	193.89%24.85億	92.99%9.29億	25.21%3.84億	3.12%11.1億	--8.45億	-17.45%4.81億	--3.07億
投資活動產生的現金流量淨額	130.85%1.44億	36.70%-1.29億	-543.79%-16.21億	-496.56%-12.77億	-452.39%-4.65億	-277.15%-2.04億	-71.32%-2.52億	---2.14億	-9,709.96%-8,423.67萬	---5,415.36萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	--9.22億	--9.22億	--9.22億	----	----	----	--0	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
取得借款收到的現金	2,108.46%1.1億	--6,668.15萬	-90.22%2,695.82萬	-90.23%2,685.88萬	-97.86%500萬	----	-46.27%2.76億	--2.75億	6.27%2.33億	--1.17億
收到其他與籌資活動有關的現金	-6.36%7,475.41萬	--5,724.34萬	--1.02億	--9,461.98萬	--7,983.17萬	----	----	----	--0	----
籌資活動現金流入小計	-81.60%1.85億	--1.24億	281.10%10.51億	279.27%10.43億	331.23%10.06億	----	-46.27%2.76億	--2.75億	6.27%2.33億	--1.17億
償還債務支付的現金	323.41%7.99億	847.54%4.17億	2.35%6.26億	-1.83%4.17億	-37.88%1.89億	-66.67%4,404.19萬	284.76%6.12億	--4.25億	410.56%3.04億	--1.32億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,406.14%2.11億	123.46%460.63萬	60.17%1,293.74萬	107.42%851.53萬	164.76%601.62萬	50.56%206.13萬	29.78%807.71萬	--410.53萬	-57.52%227.23萬	--136.91萬
支付其他與籌資活動有關的現金	62.89%2.62億	124.38%1.36億	85.75%4.16億	44.39%2.7億	23.85%1.61億	61.47%6,069.13萬	39.55%2.24億	--1.87億	101.72%1.3億	--3,758.63萬
籌資活動現金流出小計	257.71%12.72億	422.59%5.58億	25.04%10.55億	12.94%6.95億	-18.43%3.56億	-37.59%1.07億	159.07%8.44億	--6.16億	237.29%4.36億	--1.71億
籌資活動產生的現金流量淨額	-266.92%-10.86億	-306.55%-4.34億	99.18%-466.41萬	202.00%3.48億	421.55%6.51億	-97.40%-1.07億	-403.30%-5.68億	---3.41億	-323.90%-2.02億	---5,410.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5.46%909.45萬	84.76%-35.92萬	-45.13%902.76萬	-303.98%-1,607.27萬	302.75%961.96萬	31.89%-235.66萬	202.83%1,645.34萬	--787.97萬	180.75%238.85萬	---345.99萬
現金及現金等價物淨增加額	-99.92%75.46萬	-128.57%-1.25億	-163.71%-1.18億	8,723.29%1.2億	820.77%9.12億	72.65%-5,488.89萬	-36.22%1.85億	---138.68萬	-532.93%-1.26億	---2.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	-18.09%5.32億	-18.09%5.32億	39.64%6.5億	39.64%6.5億	39.64%6.5億	39.64%6.5億	164.20%4.65億	--4.65億	164.20%4.65億	--4.65億
期末現金及現金等價物餘額	-65.86%5.33億	-31.61%4.07億	-18.09%5.32億	65.83%7.7億	360.68%15.62億	124.75%5.95億	39.64%6.5億	--4.64億	65.04%3.39億	--2.65億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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