滬深市場個股詳情

301383 天鍵股份

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25.28
-0.92-3.51%

已收盤 07/23 15:00 (北京)

41.16億總市值26.17市盈率TTM

天鍵股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

73.80%5.4億

44.74%16.3億

35.42%10.61億

4.73%5.82億

28.54%3.11億

-28.19%11.26億

--7.84億

-31.85%5.56億

--2.42億

46.63%15.68億

收到的稅費返還

2,756.11%4,150.9萬

33.69%1.24億

30.05%8,453.52萬

14.30%4,715.03萬

-93.66%145.33萬

-45.77%9,281.85萬

--6,500.18萬

-55.51%4,125.15萬

--2,293.17萬

80.13%1.71億

收到其他與經營活動有關的現金

1,138.46%1.32億

-75.15%2,376.78萬

-45.64%3,949.76萬

-65.85%2,204.74萬

-30.74%1,064.77萬

37.50%9,562.74萬

--7,265.33萬

62.53%6,456.13萬

--1,537.35萬

134.86%6,954.74萬

經營活動現金流入小計

121.01%7.13億

35.24%17.78億

28.65%11.85億

-1.56%6.51億

15.27%3.23億

-27.33%13.15億

--9.21億

-30.21%6.62億

--2.8億

51.49%18.09億

購買商品、接受勞務支付的現金

120.16%4.96億

33.66%12.46億

27.50%9.12億

-8.88%4.48億

-21.10%2.25億

-26.35%9.32億

--7.15億

-30.32%4.91億

--2.86億

67.05%12.65億

支付給職工以及為職工支付的現金

22.28%7,135.8萬

34.15%3億

29.64%2.14億

29.74%1.33億

39.71%5,835.73萬

2.14%2.23億

--1.65億

-10.78%1.03億

--4,177.05萬

14.17%2.19億

支付的各項稅費

-7.80%1,053.56萬

21.21%5,915.48萬

-14.28%3,466.27萬

-14.97%2,561.4萬

-41.27%1,142.68萬

-18.76%4,880.22萬

--4,043.67萬

-5.10%3,012.47萬

--1,945.64萬

37.97%6,007.27萬

支付其他與經營活動有關的現金

-31.77%1,059.84萬

161.08%1.67億

30.98%5,532.14萬

71.94%4,032.97萬

-36.46%1,553.33萬

42.25%6,408.97萬

--4,223.76萬

31.94%2,345.53萬

--2,444.7萬

53.39%4,505.52萬

經營活動現金流出小計

89.46%5.88億

39.71%17.72億

26.26%12.16億

-0.12%6.47億

-16.33%3.11億

-20.20%12.68億

--9.63億

-25.54%6.48億

--3.71億

55.50%15.89億

經營活動產生的現金流量淨額

928.57%1.25億

-86.78%613.92萬

26.70%-3,045.02萬

-68.38%440.93萬

113.30%1,213.26萬

-78.87%4,643.23萬

---4,154.31萬

-82.15%1,394.46萬

---9,123.94萬

27.64%2.2億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--205.76萬

----

-42.50%3,189.33萬

取得投資收益收到的現金

--65.87萬

-71.85%121.4萬

----

-32.70%431.3萬

---681.4萬

240.17%406.74萬

--615.98萬

18.55%640.91萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-60.09%56.77萬

-91.91%22.68萬

-89.16%15.35萬

-32.47%18.3萬

351.14%142.25萬

--280.45萬

546.89%141.53萬

--27.1萬

-98.05%31.53萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--2億

----

投資活動現金流入小計

259.89%65.87萬

3,418.13%2.02億

111.62%22.68萬

-97.20%15.35萬

-97.15%18.3萬

-85.15%573.55萬

---195.18萬

-75.22%548.28萬

--643.08萬

-49.86%3,861.77萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

79.02%4,273.37萬

-28.26%1.08億

-30.31%7,404.33萬

-18.17%5,243.76萬

-6.57%2,387.13萬

49.06%1.5億

--1.06億

130.42%6,408.17萬

--2,555.01萬

142.82%1.01億

投資支付的現金

----

--2億

----

-54.93%3,023.05萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

1,648.35%5.06億

--7.86億

--614.57萬

----

--2,895.9萬

----

投資活動現金流出小計

79.02%4,273.37萬

242.92%6.14億

897.84%10.6億

-8.58%5,858.33萬

-6.57%2,387.13萬

36.76%1.79億

--1.06億

32.24%6,408.17萬

--2,555.01萬

20.62%1.31億

投資活動產生的現金流量淨額

-77.62%-4,207.5萬

-137.84%-4.12億

-879.63%-10.6億

0.29%-5,842.98萬

-23.90%-2,368.83萬

-87.76%-1.73億

---1.08億

-122.53%-5,859.89萬

---1,911.93萬

-192.81%-9,230.03萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--148.26萬

--12.2億

----

取得借款收到的現金

----

-55.30%1.01億

--5,747.4萬

-25.91%3,563.86萬

--2,248.57萬

163.89%2.26億

籌資活動現金流入小計

--148.26萬

1,107.32%12.2億

2,022.69%12.2億

3,323.25%12.2億

----

-55.30%1.01億

--5,747.4萬

-25.91%3,563.86萬

--2,248.57萬

144.42%2.26億

償還債務支付的現金

----

289.14%9,405.45萬

290.58%9,404.02萬

289.03%9,404.02萬

127.86%4,656萬

-90.02%2,417.01萬

--2,407.7萬

-51.46%2,417.28萬

--2,043.32萬

393.92%2.42億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-9.45%94.8萬

-48.81%149.29萬

285.42%149.29萬

12.77%52.95萬

-54.14%104.7萬

--291.62萬

-72.49%38.73萬

--46.95萬

-75.43%228.3萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-77.15%102.81萬

56.43%457.56萬

-63.06%81.42萬

7.82%118.82萬

3.45%449.82萬

--292.5萬

-1.59%220.42萬

--110.21萬

-95.04%434.83萬

籌資活動現金流出小計

----

223.17%9,603.06萬

234.61%1億

259.98%9,634.72萬

119.40%4,827.77萬

-88.06%2,971.53萬

--2,991.82萬

-49.92%2,676.43萬

--2,200.49萬

70.43%2.49億

籌資活動產生的現金流量淨額

103.07%148.26萬

1,475.63%11.24億

3,964.08%11.2億

12,561.93%11.24億

-10,139.27%-4,827.77萬

413.92%7,133.45萬

--2,755.57萬

265.99%887.42萬

--48.09萬

57.51%-2,272.4萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-13.61%132.93萬

74.78%1,233.78萬

86.15%1,591.67萬

11.31%353.46萬

577.93%153.87萬

315.24%705.89萬

--855.03萬

245.69%317.54萬

---32.19萬

59.66%-327.96萬

現金及現金等價物淨增加額

246.72%8,552.95萬

1,606.24%7.3億

139.94%4,539.14萬

3,391.44%10.73億

47.10%-5,829.46萬

-147.77%-4,848.18萬

---1.14億

-173.66%-3,260.46萬

---1.1億

28.36%1.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

446.07%8.94億

-22.85%1.64億

91.68%2.12億

--2.12億

91.68%2.12億

--2.12億

249.98%1.11億

期末現金及現金等價物餘額

829.19%9.79億

446.07%8.94億

112.17%2.09億

588.74%12.37億

3.36%1.05億

-22.85%1.64億

--9,855.29萬

15.89%1.8億

--1.02億

91.68%2.12億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	73.80%5.4億	44.74%16.3億	35.42%10.61億	4.73%5.82億	28.54%3.11億	-28.19%11.26億	--7.84億	-31.85%5.56億	--2.42億	46.63%15.68億
收到的稅費返還	2,756.11%4,150.9萬	33.69%1.24億	30.05%8,453.52萬	14.30%4,715.03萬	-93.66%145.33萬	-45.77%9,281.85萬	--6,500.18萬	-55.51%4,125.15萬	--2,293.17萬	80.13%1.71億
收到其他與經營活動有關的現金	1,138.46%1.32億	-75.15%2,376.78萬	-45.64%3,949.76萬	-65.85%2,204.74萬	-30.74%1,064.77萬	37.50%9,562.74萬	--7,265.33萬	62.53%6,456.13萬	--1,537.35萬	134.86%6,954.74萬
經營活動現金流入小計	121.01%7.13億	35.24%17.78億	28.65%11.85億	-1.56%6.51億	15.27%3.23億	-27.33%13.15億	--9.21億	-30.21%6.62億	--2.8億	51.49%18.09億
購買商品、接受勞務支付的現金	120.16%4.96億	33.66%12.46億	27.50%9.12億	-8.88%4.48億	-21.10%2.25億	-26.35%9.32億	--7.15億	-30.32%4.91億	--2.86億	67.05%12.65億
支付給職工以及為職工支付的現金	22.28%7,135.8萬	34.15%3億	29.64%2.14億	29.74%1.33億	39.71%5,835.73萬	2.14%2.23億	--1.65億	-10.78%1.03億	--4,177.05萬	14.17%2.19億
支付的各項稅費	-7.80%1,053.56萬	21.21%5,915.48萬	-14.28%3,466.27萬	-14.97%2,561.4萬	-41.27%1,142.68萬	-18.76%4,880.22萬	--4,043.67萬	-5.10%3,012.47萬	--1,945.64萬	37.97%6,007.27萬
支付其他與經營活動有關的現金	-31.77%1,059.84萬	161.08%1.67億	30.98%5,532.14萬	71.94%4,032.97萬	-36.46%1,553.33萬	42.25%6,408.97萬	--4,223.76萬	31.94%2,345.53萬	--2,444.7萬	53.39%4,505.52萬
經營活動現金流出小計	89.46%5.88億	39.71%17.72億	26.26%12.16億	-0.12%6.47億	-16.33%3.11億	-20.20%12.68億	--9.63億	-25.54%6.48億	--3.71億	55.50%15.89億
經營活動產生的現金流量淨額	928.57%1.25億	-86.78%613.92萬	26.70%-3,045.02萬	-68.38%440.93萬	113.30%1,213.26萬	-78.87%4,643.23萬	---4,154.31萬	-82.15%1,394.46萬	---9,123.94萬	27.64%2.2億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--205.76萬	----	----	-42.50%3,189.33萬
取得投資收益收到的現金	--65.87萬	-71.85%121.4萬	----	----	----	-32.70%431.3萬	---681.4萬	240.17%406.74萬	--615.98萬	18.55%640.91萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-60.09%56.77萬	-91.91%22.68萬	-89.16%15.35萬	-32.47%18.3萬	351.14%142.25萬	--280.45萬	546.89%141.53萬	--27.1萬	-98.05%31.53萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--2億	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	259.89%65.87萬	3,418.13%2.02億	111.62%22.68萬	-97.20%15.35萬	-97.15%18.3萬	-85.15%573.55萬	---195.18萬	-75.22%548.28萬	--643.08萬	-49.86%3,861.77萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	79.02%4,273.37萬	-28.26%1.08億	-30.31%7,404.33萬	-18.17%5,243.76萬	-6.57%2,387.13萬	49.06%1.5億	--1.06億	130.42%6,408.17萬	--2,555.01萬	142.82%1.01億
投資支付的現金	----	----	--2億	----	----	----	----	----	----	-54.93%3,023.05萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	1,648.35%5.06億	--7.86億	--614.57萬	----	--2,895.9萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	79.02%4,273.37萬	242.92%6.14億	897.84%10.6億	-8.58%5,858.33萬	-6.57%2,387.13萬	36.76%1.79億	--1.06億	32.24%6,408.17萬	--2,555.01萬	20.62%1.31億
投資活動產生的現金流量淨額	-77.62%-4,207.5萬	-137.84%-4.12億	-879.63%-10.6億	0.29%-5,842.98萬	-23.90%-2,368.83萬	-87.76%-1.73億	---1.08億	-122.53%-5,859.89萬	---1,911.93萬	-192.81%-9,230.03萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--148.26萬	--12.2億	--12.2億	--12.2億	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	-55.30%1.01億	--5,747.4萬	-25.91%3,563.86萬	--2,248.57萬	163.89%2.26億
籌資活動現金流入小計	--148.26萬	1,107.32%12.2億	2,022.69%12.2億	3,323.25%12.2億	----	-55.30%1.01億	--5,747.4萬	-25.91%3,563.86萬	--2,248.57萬	144.42%2.26億
償還債務支付的現金	----	289.14%9,405.45萬	290.58%9,404.02萬	289.03%9,404.02萬	127.86%4,656萬	-90.02%2,417.01萬	--2,407.7萬	-51.46%2,417.28萬	--2,043.32萬	393.92%2.42億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-9.45%94.8萬	-48.81%149.29萬	285.42%149.29萬	12.77%52.95萬	-54.14%104.7萬	--291.62萬	-72.49%38.73萬	--46.95萬	-75.43%228.3萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-77.15%102.81萬	56.43%457.56萬	-63.06%81.42萬	7.82%118.82萬	3.45%449.82萬	--292.5萬	-1.59%220.42萬	--110.21萬	-95.04%434.83萬
籌資活動現金流出小計	----	223.17%9,603.06萬	234.61%1億	259.98%9,634.72萬	119.40%4,827.77萬	-88.06%2,971.53萬	--2,991.82萬	-49.92%2,676.43萬	--2,200.49萬	70.43%2.49億
籌資活動產生的現金流量淨額	103.07%148.26萬	1,475.63%11.24億	3,964.08%11.2億	12,561.93%11.24億	-10,139.27%-4,827.77萬	413.92%7,133.45萬	--2,755.57萬	265.99%887.42萬	--48.09萬	57.51%-2,272.4萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-13.61%132.93萬	74.78%1,233.78萬	86.15%1,591.67萬	11.31%353.46萬	577.93%153.87萬	315.24%705.89萬	--855.03萬	245.69%317.54萬	---32.19萬	59.66%-327.96萬
現金及現金等價物淨增加額	246.72%8,552.95萬	1,606.24%7.3億	139.94%4,539.14萬	3,391.44%10.73億	47.10%-5,829.46萬	-147.77%-4,848.18萬	---1.14億	-173.66%-3,260.46萬	---1.1億	28.36%1.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	446.07%8.94億	-22.85%1.64億	-22.85%1.64億	-22.85%1.64億	-22.85%1.64億	91.68%2.12億	--2.12億	91.68%2.12億	--2.12億	249.98%1.11億
期末現金及現金等價物餘額	829.19%9.79億	446.07%8.94億	112.17%2.09億	588.74%12.37億	3.36%1.05億	-22.85%1.64億	--9,855.29萬	15.89%1.8億	--1.02億	91.68%2.12億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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