(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.61%2.78億 | -11.78%9.41億 | -9.87%6.97億 | -6.83%4.66億 | -0.40%2.34億 | 11.74%10.67億 | --7.73億 | 8.37%5億 | --2.35億 | 17.80%9.55億 |
收到的稅費返還 | 49.26%1,727.17萬 | 9.11%4,813.07萬 | -0.12%3,196.62萬 | 27.31%2,544.82萬 | 49.92%1,157.15萬 | 33.46%4,411.19萬 | --3,200.36萬 | 67.53%1,998.92萬 | --771.86萬 | 94.45%3,305.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.35%115.47萬 | 308.98%1,431.19萬 | 609.10%1,260.3萬 | 793.70%1,036.22萬 | 60.45%364.89萬 | -4.89%349.94萬 | --177.73萬 | -20.28%115.95萬 | --227.41萬 | -28.67%367.92萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.76%2.96億 | -9.94%10.04億 | -8.12%7.42億 | -3.74%5.01億 | 1.75%2.49億 | 12.40%11.15億 | --8.07億 | 9.77%5.21億 | --2.45億 | 19.08%9.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.32%1.86億 | -11.98%6.18億 | -14.37%4.58億 | -11.13%3.1億 | -16.42%1.56億 | 21.35%7.02億 | --5.35億 | 9.64%3.49億 | --1.87億 | 12.66%5.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.67%4,220.84萬 | 19.79%1.84億 | 9.09%1.25億 | -3.34%7,440.05萬 | -8.50%3,157.63萬 | 9.85%1.54億 | --1.14億 | 12.48%7,697.1萬 | --3,451.03萬 | 17.09%1.4億 |
支付的各項稅費 | -12.11%979.7萬 | 28.60%5,196.52萬 | 21.77%3,776.5萬 | 36.43%2,418.97萬 | 57.70%1,114.73萬 | 8.51%4,040.97萬 | --3,101.34萬 | -22.83%1,773.06萬 | --706.86萬 | -24.85%3,724.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.48%2,411.09萬 | -3.64%7,947.26萬 | 5.11%6,267.97萬 | 41.46%4,941.45萬 | 33.17%2,202.24萬 | 59.22%8,247.8萬 | --5,963.1萬 | 8.19%3,493.09萬 | --1,653.67萬 | -27.26%5,180.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.81%2.63億 | -4.61%9.34億 | -7.67%6.83億 | -4.28%4.58億 | -9.82%2.21億 | 21.19%9.79億 | --7.4億 | 8.29%4.79億 | --2.45億 | 7.13%8.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 18.37%3,349.87萬 | -48.46%6,984.16萬 | -13.16%5,834.97萬 | 2.38%4,318.53萬 | 49,803.17%2,829.89萬 | -26.25%1.36億 | 17.40%6,718.91萬 | 29.94%4,218.09萬 | -100.28%-5.69萬 | 133.66%1.84億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.1億 | 490,866.92%6.11億 | --3.96億 | ---- | ---- | --12.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 3.29%103.29萬 | 131.11%429萬 | 67.15%306.85萬 | -45.53%100萬 | -44.84%100萬 | -18.31%185.63萬 | --183.57萬 | --183.57萬 | --181.3萬 | --227.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.96萬 | 1,335.64%48.52萬 | 411.83%17.3萬 | 3.55%3.5萬 | ---- | -78.02%3.38萬 | --3.38萬 | -60.70%3.38萬 | ---- | -47.90%15.38萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --743.73萬 | --182.9萬 | 21.03%97萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 21,009.25%2.11億 | 6,411.77%6.15億 | 10,686.38%3.99億 | -63.55%103.5萬 | -44.84%100萬 | 289.58%945.17萬 | --369.86萬 | 219.97%283.95萬 | --181.3萬 | -95.29%242.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.81%4,262.56萬 | -22.55%1.74億 | -26.48%1.35億 | 101.37%8,934.51萬 | 59.44%4,525.42萬 | 105.93%2.25億 | --1.84億 | -5.73%4,436.8萬 | --2,838.3萬 | 147.83%1.09億 |
投資支付的現金 | 11,028.36%1.9億 | 4,092.38%9.91億 | 13,909.70%8.21億 | 13,392.66%5.12億 | --170.74萬 | -44.37%2,364.07萬 | --585.91萬 | -91.06%379.77萬 | ---- | 240.00%4,250萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%1,200萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.59%426.7萬 | --367.09萬 | --300.8萬 | --45萬 | -93.78%317.03萬 |
投資活動現金流出小計 | 395.35%2.33億 | 360.91%11.65億 | 394.10%9.56億 | 1,075.90%6.02億 | 62.87%4,696.16萬 | 51.49%2.53億 | --1.94億 | -46.45%5,117.37萬 | --2,883.3萬 | 36.83%1.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 53.15%-2,153.31萬 | -125.92%-5.5億 | -193.55%-5.57億 | -1,142.84%-6.01億 | -70.10%-4,596.16萬 | -47.98%-2.43億 | ---1.9億 | 48.95%-4,833.41萬 | ---2,702萬 | -133.35%-1.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --170.76萬 | --10.3億 | --10.3億 | --10.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%80萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%80萬 |
取得借款收到的現金 | -97.71%125.74萬 | -74.14%6,740.14萬 | -73.08%6,498萬 | -41.76%5,500萬 | -41.76%5,500萬 | 0.41%2.61億 | --2.41億 | -38.73%9,444.28萬 | --9,444.28萬 | 125.42%2.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --44.57萬 | ---- | --288.84萬 | --100.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -93.80%341.06萬 | 321.00%10.97億 | 354.91%10.98億 | 1,049.98%10.86億 | -41.76%5,500萬 | 0.10%2.61億 | --2.41億 | -40.82%9,444.28萬 | --9,444.28萬 | 110.16%2.6億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 198.41%3.63億 | 203.33%3.44億 | 464.43%3.23億 | 74.37%6,060.63萬 | -39.75%1.22億 | --1.13億 | -35.31%5,730萬 | --3,475.66萬 | 264.22%2.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.35%144.11萬 | 111.94%5,729.32萬 | 22.00%2,979.6萬 | 30.86%2,980.27萬 | -89.56%222.92萬 | 457.92%2,703.3萬 | --2,442.29萬 | 948.79%2,277.48萬 | --2,134.24萬 | -85.37%484.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.75%620.72萬 | 80.28%5,175.27萬 | 118.80%4,818.39萬 | 181.57%3,997.17萬 | 3.38%745.6萬 | 18.51%2,870.65萬 | --2,202.2萬 | 27.89%1,419.62萬 | --721.2萬 | 3,191.83%2,422.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | -89.12%764.84萬 | 166.11%4.72億 | 163.95%4.22億 | 317.09%3.93億 | 11.03%7,029.15萬 | -23.19%1.77億 | --1.6億 | -7.44%9,427.1萬 | --6,331.1萬 | 158.64%2.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.29%-423.78萬 | 650.75%6.25億 | 728.62%6.76億 | 403,108.60%6.93億 | -149.12%-1,529.15萬 | 182.48%8,331.26萬 | --8,161.99萬 | -99.70%17.18萬 | --3,113.18萬 | -14.83%2,949.32萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 196.96%205.3萬 | -32.38%323.58萬 | -92.29%57.95萬 | -93.17%26.55萬 | -167.49%-211.73萬 | 214.08%478.52萬 | --751.11萬 | 574.10%388.64萬 | ---79.15萬 | -75.60%-419.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 127.89%978.09萬 | 852.52%1.49億 | 631.86%1.78億 | 6,573.04%1.36億 | -1,174.70%-3,507.15萬 | -144.32%-1,976.3萬 | ---3,348.36萬 | 60.49%-209.5萬 | --326.34萬 | 10.36%4,458.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 119.58%2.73億 | -13.71%1.24億 | -13.71%1.24億 | -13.71%1.24億 | -13.71%1.24億 | 44.79%1.44億 | --1.44億 | 44.79%1.44億 | --1.44億 | 68.31%9,954.69萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 216.76%2.83億 | 119.58%2.73億 | 173.34%3.02億 | 83.03%2.6億 | -39.42%8,930.12萬 | -13.71%1.24億 | --1.11億 | 50.71%1.42億 | --1.47億 | 44.79%1.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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