(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.51%1.42億 | -15.67%7,498.84萬 | -31.25%3.2億 | -33.06%2.26億 | -29.84%1.66億 | -25.49%8,892.04萬 | -1.74%4.66億 | -4.89%3.38億 | -1.17%2.37億 | --1.19億 |
收到的稅費返還 | --342.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.68%83.72萬 | 37.52%73.93萬 | 419.99%954.1萬 | 558.93%650.8萬 | 76.17%104.23萬 | 665.49%53.76萬 | -77.07%183.48萬 | -83.54%98.77萬 | -87.65%59.17萬 | --7.02萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.50%1.46億 | -15.35%7,572.77萬 | -29.48%3.3億 | -31.34%2.33億 | -29.57%1.67億 | -25.08%8,945.8萬 | -2.99%4.67億 | -6.20%3.39億 | -2.87%2.38億 | --1.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.14%6,590.79萬 | 6.13%3,229.13萬 | -29.05%1.33億 | -21.90%9,948.32萬 | -35.52%6,094.44萬 | -39.78%3,042.66萬 | 17.10%1.87億 | 6.47%1.27億 | 26.00%9,451.39萬 | --5,052.19萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.23%3,001.13萬 | 68.18%1,543.38萬 | 18.37%5,368.47萬 | 14.28%3,587.04萬 | 8.89%2,496.15萬 | -26.34%917.72萬 | 7.38%4,535.37萬 | -0.92%3,138.74萬 | 10.91%2,292.3萬 | --1,245.85萬 |
支付的各項稅費 | -50.82%1,390.92萬 | -70.94%572.36萬 | 36.00%4,392.14萬 | 72.74%3,528.99萬 | 137.46%2,828.15萬 | 110.99%1,969.44萬 | -36.18%3,229.48萬 | -46.17%2,042.89萬 | -53.28%1,191.02萬 | --933.42萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.48%1,143.69萬 | 1,305.07%530.57萬 | 12.35%2,004.91萬 | -3.82%1,171.68萬 | 15.82%1,064.08萬 | -92.41%37.76萬 | -23.85%1,784.48萬 | -30.69%1,218.16萬 | -25.53%918.77萬 | --497.37萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.85%1.21億 | -1.54%5,875.45萬 | -11.37%2.5億 | -4.71%1.82億 | -9.89%1.25億 | -22.79%5,967.57萬 | 2.36%2.82億 | -7.48%1.91億 | 3.76%1.39億 | --7,728.82萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -40.85%2,511.5萬 | -43.01%1,697.32萬 | -57.09%7,942.87萬 | -65.87%5,037.1萬 | -57.11%4,245.65萬 | -29.29%2,978.23萬 | -10.15%1.85億 | -4.48%1.48億 | -10.84%9,899.17萬 | -25.48%4,212.03萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -73.16%2.23億 | -70.75%6,541.82萬 | 18.25%14.99億 | -26.99%8.23億 | 17.29%8.32億 | -41.36%2.24億 | 79.16%12.67億 | 112.41%11.27億 | 146.38%7.09億 | --3.81億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -50.09%290.04萬 | -49.36%88.29萬 | -52.21%65.79萬 | -51.45%46.79萬 | 293.86%581.08萬 | 57.57%174.35萬 | --137.66萬 | --96.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --279.81 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.63%3.85萬 | -42.63%3.85萬 | 14.79%3.85萬 | --6,637.17 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -46.11%1,612.35萬 | 67.94%840.01萬 | 284.58%5,076.11萬 | 911.79%4,011.17萬 | 1,227.28%2,991.75萬 | 547.04%500.17萬 | 94.27%1,319.91萬 | -22.20%396.44萬 | 6.78%225.4萬 | --77.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -72.25%2.39億 | -67.78%7,381.83萬 | 20.67%15.52億 | -23.75%8.64億 | 20.98%8.63億 | -40.20%2.29億 | 79.74%12.86億 | 111.00%11.33億 | 145.83%7.13億 | --3.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.28%3,186.95萬 | 668.06%2,397.62萬 | 240.52%9,808.64萬 | 228.41%6,625.52萬 | 135.67%4,048.45萬 | -78.87%312.16萬 | 73.48%2,880.51萬 | 62.00%2,017.44萬 | 132.50%1,717.87萬 | --1,477.35萬 |
投資支付的現金 | 10.90%8.08億 | -87.62%3,372.53萬 | -32.89%12.19億 | -43.34%7.33億 | -13.49%7.28億 | -24.99%2.72億 | 88.29%18.16億 | 78.86%12.94億 | 80.96%8.42億 | --3.63億 |
投資活動現金流出小計 | 9.21%8.4億 | -79.05%5,770.15萬 | -28.62%13.17億 | -39.17%7.99億 | -10.50%7.69億 | -27.09%2.75億 | 88.04%18.45億 | 78.57%13.14億 | 81.77%8.59億 | --3.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -740.35%-6億 | 134.80%1,611.69萬 | 142.13%2.35億 | 135.48%6,437.7萬 | 164.17%9,373.45萬 | -966.86%-4,630.73萬 | -110.44%-5.59億 | 8.86%-1.81億 | 20.00%-1.46億 | --534.2萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.72億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --334.58萬 | --158.1萬 | -92.36%207.54萬 | -75.48%166.88萬 | ---- | ---- | 32.21%2,715.3萬 | -66.86%680.6萬 | --2,480.5萬 | --2,222萬 |
籌資活動現金流入小計 | --334.58萬 | --158.1萬 | -99.86%207.54萬 | -75.48%166.88萬 | ---- | ---- | 3,525.34%14.99億 | -66.86%680.6萬 | 19.21%2,480.5萬 | --2,222萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -98.67%3.6萬 | -91.61%361.96萬 | --320.61萬 | -84.66%314.99萬 | -86.80%271.04萬 | 32.26%4,314.9萬 | ---- | -37.05%2,053.8萬 | --2,053.8萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.28%8,478.93萬 | 2,446.25%13.33萬 | 74,767.86%1.99億 | 65,703.54%1.98億 | 161,182.16%1.98億 | -90.56%5,236.98 | 5.42%26.54萬 | 59.71%30.16萬 | 23.68%12.31萬 | --5.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 925.11%1,954.1萬 | 806.18%879.51萬 | 228.01%407.52萬 | 277.85%278.66萬 | 287.72%190.62萬 | 336.18%97.06萬 | -94.18%124.24萬 | 372.50%73.75萬 | 536.49%49.16萬 | --22.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | -48.75%1.04億 | 143.19%896.45萬 | 362.22%2.06億 | 19,575.85%2.04億 | 862.30%2.04億 | -82.29%368.62萬 | -17.67%4,465.68萬 | -96.85%103.91萬 | -35.51%2,115.27萬 | --2,081.6萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.39%-1.01億 | -100.30%-738.35萬 | -114.05%-2.04億 | -3,616.16%-2.03億 | -5,673.28%-2.04億 | -362.55%-368.62萬 | 11,378.40%14.54億 | 146.39%576.69萬 | 130.45%365.23萬 | --140.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -129.97%-118.56萬 | 127.52%97.54萬 | -68.96%410.48萬 | -71.97%401.96萬 | -47.53%395.61萬 | -1,218.34%-354.48萬 | 1,395.84%1,322.25萬 | 1,974.17%1,434.27萬 | 954.38%754.01萬 | ---26.89萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -968.20%-6.77億 | 212.32%2,668.2萬 | -89.53%1.15億 | -510.39%-8,400.63萬 | -76.71%-6,340.45萬 | -148.88%-2,375.61萬 | 1,590.55%10.94億 | 76.18%-1,376.27萬 | 57.50%-3,587.99萬 | --4,859.73萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.31%13.44億 | 9.31%13.44億 | 804.72%12.3億 | 804.72%12.3億 | 804.72%12.3億 | 804.72%12.3億 | -35.06%1.36億 | -35.06%1.36億 | -35.06%1.36億 | --1.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.81%6.67億 | 13.68%13.71億 | 9.31%13.44億 | 837.88%11.46億 | 1,065.78%11.66億 | 553.59%12.06億 | 804.72%12.3億 | -19.38%1.22億 | -19.89%1億 | --1.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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